证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年1月7日收到中国证券监督管理委员会《关于核准河南通达电缆股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1668号），并已与保荐机构一起按照核准批文的要求和公司股东大会的决议实施了发行工作。本次发行新增股份36,470,317股，发行价格为每股12.60元，募集资金总额人民币459,525,994.20元，扣除各项发行费用人民币17,464,650.02元，实际募集资金净额人民币442,061,344.18元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字[2014]第4-00002号《验资报告》。

  为了规范募集资金的管理和使用，方便募集资金投资项目的建设，保护中小投资者的利益，根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范文件以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司分别与中国银行股份有限公司洛阳分行、兴业银行股份有限公司洛阳分行、中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、河南通达铜材科技有限公司（以下简称"铜材科技"）、中国农业银行股份有限公司偃师市支行、中原证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

  具体情况如下：

  一、募集资金专项账户情况

  1、公司已在中国银行股份有限公司洛阳分行偃师支行开设募集资金专项账户，账号为250727086960，截止2014 年2月10日，公司募集资金专户余额为 20,162.73685万元，扣除部分发行费用240.95685万元后，专户募集资金净额为19,921.78万元。该专户除了用于支付规定的部分发行费用外，仅用于公司"新型节能特种导线生产线项目"募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

  公司以协定存款存放募集资金。协定存款账户只作为存款用途，不直接发生经济活动，不办理其他结算及现金业务，不得直接对外进行任何支付，协定存款款项必须进入本《三方监管协议》中规定的募集资金专用账户。协定存款账户下设结算户A户和协定户B户，其中A户保留基本存款额度为10万元。公司A户存款按结息日或支取日人民币单位活期存款利率计息；B户存款按结息日或支取日中国人民银行批准的协定存款利率计息。

  2、公司已在兴业银行股份有限公司洛阳分行开设募集资金专项账户，账号为463010100100175330，截止2014年2月10日，专户余额为4,213.534418万元。该专户仅用于公司"河南省超高压导线工程技术研究中心升级建设项目"募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

  3、铜材科技为公司的全资子公司，铜材科技已在中国农业银行股份有限公司偃师市支行开设募集资金专项账户，账号为16-129101040020846 ，截止 2014年2月10日，专户余额为20,070.82万元。该专户仅用于铜材科技"年产8,000吨新型铜合金接触线及承力索生产线建设项目"募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

  二、相关协议的签署情况

  1、"新型节能特种导线生产线项目" 由公司在募集资金到位后自行投资并组织实施建设。为此，公司、中国银行股份有限公司洛阳分行、中原证券三方已于2014年2月19日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

  2、"河南省超高压导线工程技术研究中心升级建设项目" 由公司在募集资金到位后自行投资并组织实施建设。为此，公司、兴业银行股份有限公司洛阳分行、中原证券三方已于2014年2月19日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

  3、"年产8,000吨新型铜合金接触线及承力索生产线建设项目" 由全资子公司铜材科技投资并组织实施。为此，公司、铜材科技、中国农业银行股份有限公司偃师市支行、中原证券四方已于2014年2月19日签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

  三、协议的相关条款

  1、公司、铜材科技、上述各银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

  2、中原证券作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司、铜材科技募集资金使用情况进行监督。

  中原证券承诺按照《中小企业板上市公司规范运作指引》以及募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司、铜材科技和上述各银行应当配合中原证券的调查与查询。中原证券每半年度对公司、铜材科技现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

  3、公司、铜材科技授权中原证券指定的保荐代表人陈军勇、赵丽峰可以随时到上述各银行查询、复印公司及铜材科技专户的资料；上述各银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

  保荐代表人向上述各银行查询公司、铜材科技专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；中原证券指定的其他工作人员向上述各银行查询公司、铜材科技专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

  4、上述各银行按月（每月10日之前）向公司、铜材科技出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送中原证券。

  5、公司、铜材科技1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过1,000万元或达到该监管协议项下募集资金净额的5%的，上述各银行应当及时以传真方式通知中原证券、公司，同时提供专户的支出清单。上述"及时"指上述各银行应在支出款项发生之日起两个工作日内通知中原证券、公司并提供支出清单。

  6、中原证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。中原证券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知上述各银行，同时按监管协议要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响监管协议的效力。

  7、上述各银行连续三次未及时向公司、铜材科技、中原证券出具对账单或通知中原证券、公司专户大额支取情况，以及存在未配合中原证券调查专户情形的，公司、铜材科技可以主动或在中原证券的要求下单方面终止监管协议并注销募集资金专户。中原证券要求终止监管协议并注销募集资金专户的，公司、铜材科技、上述各银行无权阻止。

  8、中原证券发现公司、铜材科技、上述各银行未按约定履行监管协议的，应当在知悉有关事实后及时向深圳证券交易所书面报告，并要求公司、铜材科技终止与上述各银行的监管协议。

  9、监管协议自各方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。若在此前中原证券督导期结束之日届至的，则监管协议于中原证券督导期结束之次日自动失效。

  特此公告。

  河南通达电缆股份有限公司

  董事会

  二○一四年二月二十日