证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  （2）前10名股东持股情况表

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  2013年度，公司董事会认真履行《公司法》、公司章程等赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。这一年，全球经济仍然处于危机之后的缓慢复苏阶段，我国经济的结构性调整特征明显，石化仓储行业存在着市场竞争激烈、营业成本上升以及客户需求变化等多重压力，公司经营持续接受考验。公司董事会积极面对不容乐观的大环境，抓安全生产、追经济效益，与全体员工共同努力按照年初制定的经营方针和思路开展各项工作。

  2013年度，公司募投项目之扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程（Ⅱ阶段）项目于6月份收到扬州市发展和改革委员会的核准意见，待其他有关部门批准后，公司将根据市场情况先期建设6.5万立方米储罐，预计建设周期在16个月内；公司超募项目珠海恒基达鑫库区三期工程一阶段项目于2013年1月份完成16.5万立方米储罐的建设并开始试运行，于2014年1月份正式投入运营。

  2013年度，公司董事会按照监管部门在公司治理、投资者关系管理、普法、关联交易等方面的要求进一步开展公司内控规范体系建设、优化投资者关系管理、规范关联交易，在规范运作中不断提高公司治理水平。

  2013年度，主营业务收入163,977,550.30元，同比下降6.60%，主要原因是珠海地区市场竞争加剧，营业收入下降所致；实现营业利润52,664,991.57元，同比下降29.90%，主要原因是营业成本上升所致；实现利润总额61,669,705.99元，同比下降25.07%；实现归属于上市公司股东的净利润48,670,358.62元，同比下降24.07%。

  2013年度，主营业务成本89,477,039.76元，同比增长22.86%，主要原因是珠海恒基达鑫库区三期工程一阶段项目投入运营折旧增加所致；管理费用19,439,063.14元，同比增长3.91%；财务费用4,083,747.29元，同比下降13.96%。

  2013年度，经营活动产生的现金流量净额为89,517,059.37元，同比减少13.59%；投资活动产生的现金流量净额为-79,409,371.10元，同比增加35.26%，变动较大的原因是公司珠海恒基达鑫库区三期工程一阶段项目完工，工程款支出减少；筹资活动产生的现金流量净额为7,927,563.81元，同比增加110.99%，变动较大的原因系公司报告期增加短期借款12,318.55万元。

  公司未来发展规划及重大风险情况

  报告期内无变化，具体可参见2013年度报告全文。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  不适用

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  不适用

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  与上期相比本期新增合并单位1家，原因为：

  报告期内，公司与子公司珠海横琴新区恒投控股有限公司共同出资设立珠海横琴新区恒基永盛实业投资有限公司（以下简称“恒基永盛”），于2013年1月10日办理工商设立登记手续，并取得《企业法人营业执照》（注册号为440003000007799），恒基永盛注册资本为1,000万元，公司出资900万元，占注册资本的90%，子公司珠海横琴新区恒投控股有限公司出资100万元，占注册资本的10%。

  本公司拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用

  珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

  董事长：王青运

  董事会批准报送日期：2014年2月25日

  证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2014-022

  珠海恒基达鑫国际化工

  仓储股份有限公司关于举行

  2013年度报告网上说明会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年3月5日（星期三）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

  出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长王青运女士、独立董事郑欢雪先生、总经理程文浩先生、副总经理兼董事会秘书苏清卫先生、财务负责人李立瑾女士。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

  董事会

  二〇一四年二月二十七日

  证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2014-023

  珠海恒基达鑫国际化工

  仓储股份有限公司复牌公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）因审议公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案事项，经公司董事会向深圳证券交易所提交股票停牌申请，自2014年2月25日开市起停牌。

  2014年2月25日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，相关内容详见上述会议决议公告，披露于2014年2月27的《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  经向深圳证券交易所申请，公司股票于2014年2月27日开市起复牌。

  特此公告。

  珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

  董事会

  二〇一四年二月二十七日

  证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2014-017

  珠海恒基达鑫国际化工

  仓储股份有限公司第二届

  董事会第二十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议通知于2014年2月14日以电子邮件形式发出，于2014年2月25日上午9:30分在珠海市南油大酒店玻璃楼三楼会议室以现场表决方式召开，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。会议由公司董事长王青运主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场表决，形成如下决议：

  一、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2013年度董事会工作报告》

  报告内容详见2014年2月27日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2013年度报告全文》中的“董事会报告”章节。

  独立董事叶伟明先生、翟占江先生、郑欢雪先生向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》，并将在公司2013年年度股东大会上进行述职，报告内容详见2014年2月27日的巨潮资讯网（http://www.cininfo.com.cn）。

  本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

  二、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2013年度总经理工作报告》

  三、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2013年度报告及其摘要》

  公司全体董事和高级管理人员对2013年度报告做出了保证公司2013年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

  报告全文内容详见2014年2月27日的巨潮资讯网（http://www.cininfo.com.cn）。报告摘要内容详见2014年2月27日的《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

  四、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2013年度财务决算报告》

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：

  截止2013年12月31日，资产总额为1,094,498,961.44元，同比增长8.83%；归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）849,050,694.39元，同比增长3.79%。

  2013年度实现营业收入166,919,573.82元，比上年同期下降6.48%；实现利润总额61,669,705.99元，比上年同期下降25.07%；归属于上市公司股东的净利润48,670,358.62元，比上年同期下降24.07%。

  本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

  五、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

  公司实际控制人、董事长王青运女士于本次董事会召开前向董事会提交了2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案的提案，并由公司控股股东珠海实友化工有限公司承诺在公司召开2013年年度股东大会上审议该议案时投同意票。

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度实现归属上市公司股东的净利润48,670,358.62元，其中母公司2013年度实现净利润34,615,063.00元。根据公司章程规定，按母公司2013年度净利润10%提取法定盈余公积3,461,506.30元，加上期初未分配利润181,111,738.26元，减去已分配2012年红利18,000,000元，本年度实际可供股东分配利润为194,265,294.96元；公司年末资本公积余额476,922,128.63元。

  公司董事会认为，鉴于公司已进入稳定发展阶段、近年盈利状况基本良好、经营石化仓储行业的独特性、目前股本规模较小，为促使公司股本规模与未来的经营发展相适应，并结合公司未来业绩、可供股东分配利润、资本公积余额情况（上市以来未使用资本公积金转增股本）和未来发展潜力考虑，以及让所有股东尤其是中小股东分享公司的经营成果，同时提高公司股票在二级市场流动性，公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案符合公司发展的需要，符合全体股东尤其是中小股东的利益，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，其具有合理性；本预案符合相关法律法规及公司章程的相关规定，符合公司股东回报规划作出的承诺，其具有合法性、合规性。

  本预案具体内容如下：

  1、2013年度利润分配预案：以截止2013年12月31日公司总股本120,000,000股为基数，每10股派发现金红利0.3元（含税），送红股1股（含税），总计送12,000,000股，本次利润分配总额为15,600,000元，占母公司当年净利润的45.07%，剩余未分配利润自动滚存入可供股东分配利润。

  2、2013年度资本公积金转增股本预案：以截止2013年12月31日公司总股本120,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增9股，总计转增108,000,000股，转增金额未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的金额，转增完成后的资本公积金结余368,922,128.63元。

  本次送红股、资本公积金转增股本后的公司总股本增加至240,000,000股。

  公司实际控制人、董事长王青运女士向董事会提交本预案的提案后，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并及时向深圳证券交易所申请股票临时停牌。

  独立董事发表了独立意见，内容详见2014年2月27日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交公司2013年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请投资者注意投资风险！

  六、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  报告内容详见2014年2月27日的巨潮资讯网（http://www.cininfo.com.cn）。

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，报告内容详见2014年2月27日的巨潮资讯网（http://www.cininfo.com.cn）。

  独立董事发表了独立意见、保荐机构发表了核查意见，内容详见2014年2月27日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  七、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2013年度内部控制评价报告》

  报告内容详见2014年2月27日的巨潮资讯网（http://www.cininfo.com.cn）。

  独立董事发表了独立意见，内容详见2014年2月27日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  八、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2013年度内部控制规则落实自查表》

  自查表内容详见2014年2月27日的巨潮资讯网（http://www.cininfo.com.cn）。

  九、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》

  公司董事会审计委员会认为公司2013年聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的审计工作。公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度的审计机构，聘期一年。

  独立董事发表了独立意见，内容详见2014年2月27日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

  十、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

  董事会同意提名王青运女士、朱荣基先生、陈彩媛女士、程文浩先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名郑欢雪先生、徐卫东先生、姜景国先生为公司第三届董事会独立董事候选人。（上述董事候选人简历附后）

  上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过第三届董事会董事总数的1/2。公司暂不设置职工代表董事。

  独立董事发表了独立意见，内容详见2014年2月27日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  公司董事会出具的《独立董事提名人声明》以及独立董事候选人出具的《独立董事候选人声明》详见2014年2月27日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）进行公示，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所热线电话、邮箱等方式，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

  本议案需提交公司2013年年度股东大会以累积投票制进行审议。被提名的独立董事候选人须经深圳证券交易所对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交公司2013年年度股东大会审议。

  十一、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司章程的议案》

  《公司章程修订对照表》详见附件，全文内容详见2014年2月27日的巨潮资讯网（http://www.cininfo.com.cn）。

  本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

  十二、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

  全文内容详见2014年2月27日的巨潮资讯网（http://www.cininfo.com.cn）。

  本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

  十三、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

  全文内容详见2014年2月27日的巨潮资讯网（http://www.cininfo.com.cn）。

  本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

  十四、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》

  全文内容详见2014年2月27日的巨潮资讯网（http://www.cininfo.com.cn）。

  十五、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

  全文内容详见2014年2月27日的巨潮资讯网（http://www.cininfo.com.cn）。

  本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

  十六、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于制订<风险投资管理制度>的议案》

  全文内容详见2014年2月27日的巨潮资讯网（http://www.cininfo.com.cn）。

  本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

  十七、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于制订<理财业务管理制度>的议案》

  全文内容详见2014年2月27日的巨潮资讯网（http://www.cininfo.com.cn）。

  本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

  十八、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

  全文内容详见2014年2月27日的巨潮资讯网（http://www.cininfo.com.cn）。

  本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

  十九、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》

  公司于2014年3月20日召开公司2013年年度股东大会。通知内容详见2014年2月27日的《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  备查文件：

  珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议。

  特此公告。

  珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

  董事会

  二○一四年二月二十七日

  附件一：董事候选人简历

  王青运 女士，1952年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。现任公司董事长，珠海实友化工有限公司董事长，上海得鑫实业有限公司执行董事，信威国际有限公司董事，恒基达鑫（香港）国际有限公司董事，珠海横琴新区恒投控股有限公司执行董事，珠海恒基达鑫投资有限公司执行董事，珠海横琴新区运达投资有限公司执行董事。曾任上海得鑫实业有限公司监事，扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司监事，珠海实友化工有限公司总经理。除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

  王青运女士为公司实际控制人，与公司控股股东、董事张辛聿先生、董事朱荣基先生、监事会主席高绍丹女士存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；也未受到中国证监会或深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任公司董事的情形。

  朱荣基 先生，1953年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。现任公司董事，珠海实友化工有限公司董事、总经理。曾任珠海实优贸易有限公司董事、总经理，珠海市新永鑫企业策划有限公司董事、总经理，珠海实友化工有限公司副总经理。除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

  朱荣基先生与公司控股股东、实际控制人、董事长王青运女士、董事张辛聿先生、监事会主席高绍丹女士存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受到中国证监会或深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任公司董事的情形。

  陈彩媛 女士，1962年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。现任公司董事，扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司董事，珠海天拓实业有限公司董事长。曾任公司监事会主席。除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

  陈彩媛女士与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受到中国证监会或深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任公司董事的情形。

  程文浩 先生，1945年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。现任公司总经理，扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司董事，珠海横琴新区恒基永盛实业投资有限公司执行董事，乌鲁木齐新永鑫股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。曾任珠海市新永鑫企业策划有限公司董事长。除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

  程文浩先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受到中国证监会或深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任公司董事的情形。

  郑欢雪 先生，1967年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册会计师。现任本公司独立董事，广东世爱嘉商业有限公司副总经理，力合股份有限公司、广东宝莱特医用科技股份有限公司、珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司、海南康芝药业股份有限公司独立董事。曾任上海慧地企业策划有限公司执行董事，佛山四维空间网络有限公司总经理，上海澜海汇德投资管理公司董事总经理，广东乐意投资有限公司合伙人。除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

  郑欢雪先生于2003年1月获得深圳证券交易所独立董事资格证书。

  郑欢雪先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受到中国证监会或深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任公司董事的情形。

  徐卫东 先生，1959年生，中国国籍，无境外居留权，法学硕士，经济学博士。现任吉林大学法学院教授，格力地产股份有限公司独立董事，麦达斯控股公司独立非执行董事。曾任吉林大学法学院院长，吉林紫金药业股份有限公司独立董事。社会兼职主要有中国商法学会副会长，教育部法学学科教育指导委员会委员兼秘书长，国家司法考试命题委员会委员，国际对外贸易仲裁委员会仲裁员，吉林省委决策咨询委员，吉林省人民政府立法咨询委员，黑龙江省人民政府法律顾问，吉林省人民检察院专家咨询委员，长春市人大常委会立法咨询专家，长春市人民政府法律顾问，长春仲裁委员会委员兼仲裁员，大庆仲裁委员会仲裁员等。同时，徐卫东先生当选为中共吉林大学第十二届党委委员，长春市朝阳区人大代表，朝阳区人民检察院人民监督员，吉林省第十一届人大代表，法制委员会委员。徐卫东先生享受国务院特殊津贴，是省管优秀专家，2007年长春市劳动模范，全国普法先进个人，吉林省第二批拔尖创新人才工程入选专家，吉林大学优秀共产党员。除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

  徐卫东先生于2008年4月获得深圳证券交易所独立董事资格证书。

  徐卫东先生与公司、公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；也未受到中国证监会或深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

  姜景国 先生，1972年生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高级会计师。现任珠海万力达电气股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监，珠海万力达投资有限公司董事、总经理，商南县青山矿业有限责任公司董事，北京中拓百川投资有限公司董事。曾任浙江绿洲生态股份有限公司董事会秘书、哈药集团工作并任证券事务代表。社会兼职主要有珠海市软件行业协会专家委员会委员、北京师范大学珠海分校客座教授、北京理工大学珠海分校客座教授。除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

  姜景国先生于2008年12月获得深圳证券交易所独立董事资格证书，目前未担任其他上市公司独立董事。

  姜景国先生与公司、公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；也未受到中国证监会或深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

  附件二：《公司章程修订对照表》

  证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2014-020

  珠海恒基达鑫国际化工

  仓储股份有限公司2013年度

  募集资金存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕732 号文核准，并经深圳证券交易所同意，珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商国盛证券有限责任公司采用网下配售和网上定价发行相结合方式发行人民币普通股（A股）3,000 万股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 16.00 元，共计募集资金48,000.00万元，扣除承销和保荐费用2,505.00万元后的募集资金为45,495.00万元，已由主承销商国盛证券有限责任公司于2010年10月25日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 795.96万元后，公司本次募集资金净额为44,699.04万元（其中，募投资金为15,490万元，超募资金净额为29,209.04万元）。上述募集资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健正信验[2010]综字第150005 号）。公司对上述募集资金采取了专户储存制度。

  （二）募集资金使用和结余情况

  本公司以前年度已使用募集资金27,317.16万元，以前年度转珠海恒基达鑫库区三期工程一阶段项目工程款支付保函保证金450.00万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,461.20万元；2013度实际使用募集资金7,153.55万元，2013年度使用募集资金归还银行贷款3,100.00万元，2013年度收到银行退回珠海恒基达鑫库区三期工程一阶段项目工程款保函保证金 450.00万元，2013年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为298.25万元；累计已使用募集资金37,570.71万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,759.45万元。

  截至2013年12月31日，募集资金余额为人民币8,887.78万元，其中：募集资金7,128.33万元，募集资金银行存款利息扣除银行手续费等的净额1,759.45万元，均存放于募集资金专户中。

  二、募集资金存放和管理情况

  （一）募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》）。根据《募集资金管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国盛证券有限责任公司于2010年11月26日分别与中国银行珠海分行、交通银行珠海分行、中国银行仪征化纤支行、中国工商银行扬州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  （二）募集资金专户存储情况

  截至 2013 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户、2 个定期存款账户和 2 个通知存款账户，募集资金存放情况如下：

  单位：人民币元

  三、2013年度募集资金的实际使用情况

  （一）募集资金使用情况对照

  募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

  （二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

  本年度公司无此情况。

  （三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

  本年度公司无此情况。

  （四）募投项目先期投入及置换情况

  本年度公司无此情况。

  （五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  本年度公司无此情况。

  （六）节余募集资金使用情况

  本年度公司无此情况。

  （七）超募资金使用情况

  公司首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通股募集资金净额人民币446,990,449.45 元，发行所募集资金投资计划总额为人民币154,900,000.00 元，超额募集资金人民币292,090,449.45元。

  根据公司第一届董事会第十七次会议审议通过的《关于使用超募资金购买珠海高栏港区仓储用地的议案》、2011年第一次临时股东大会通过的《关于使用超募资金建设珠海三期仓储项目的议案》，同意公司使用超出承诺投资项目的募集资金购买位于珠海高栏港经济区南迳湾作业区环岛中路东侧仓储用地（面积84,153平方米）和建设珠海恒基达鑫库区三期工程。截至2013年12月31日止，公司已支付仓储用地款和工程项目款21,533.90万元。

  2012年6月12日，根据公司第二届董事会第十一次会议审议通过的《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，公司决定使用2,800.00万元闲置超募资金暂时补充流动资金。2012年7月10日，已将2,800.00万元闲置超募资金暂时补充流动资金。2012年12 月17日，该项资金已归还至募集资金专户。

  2012年6月29日，根据公司2012年第二次临时股东大会会议审议通过的《关于使用部分超募资金补充募投项目资金缺口的议案》，公司决定使用4,500.00万元超募资金补充募投项目资金缺口（计划用于增资子公司扬州恒基达鑫，补充募投项目扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程（Ⅱ阶段）项目资金缺口。）。2014年2月13日，本公司已向扬州恒基达鑫增资1,350万元，剩余3,150万元注资将根据项目进度陆续安排。

  2013年3月5日，根据公司2012年年度股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金归还银行借款的议案》，公司使用部分超募资金3,100.00万元提前归还中国银行珠海分行贷款。

  （八）尚未使用的募集资金用途和去向

  尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户，将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。

  （九）募集资金使用的其他情况

  无募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况。

  四、变更募投项目的资金使用情况

  公司2013年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司董事会认为，公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

  六、专项报告的批准报出

  本专项报告业经公司董事会于2014年2月25日批准报出。

  珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

  董事会

  二〇一四年二月二十五日

  附表

  募集资金使用情况对照表

  2013年度

  编制单位：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司   单位：人民币万元

  (下转B47版)