证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  1、公司总体经营状况分析

  报告期内公司各项业务发展情况良好，在保持传统票证业务稳定增长的基础上，数据处理、标签、个性化彩印等新业务获得了较快发展，智能卡业务实现了快速发展，各项业务收入和利润水平较去年同期均有提高。报告期内公司实现营业收入9.27亿元，实现归属于上市公司股东的净利润1.3亿元，分别比上年增加13.37%和26.24%。

  公司根据董事会制定的经营计划，紧紧围绕客户的需求和信息技术的发展，推进产品升级和产业转型。以票证印刷品为基础，发展智能卡、标签、数据处理、个性化彩印等产品，由单一产品形成系列产品，技术含量更高，附加值更高，市场空间更广，实现产品升级；通过扩展信息服务和互联网服务业，公司业务由单一制造业升级为跨制造和信息服务为一体的综合产业，取得了较好的经营业绩和效果。

  2、2014年经营计划和主要目标

  （1）继续保持票证业务稳定增长，推动数据、标签、彩印、RFID次新业务有较快的增长。

  （2）实现智能卡业务快速增长，提高生产技术水平，提高盈利能力，争取早日实现预期效益。

  （3）电子发票市场前景广阔，公司将加强电子发票项目的团队建设、研发投入和市场开拓工作，根据相关要求做好电子发票的试点工作，配合主管机关大力推广电子发票的应用。

  （4）着眼于互联网技术，择机收购、设立新渠道彩票销售企业，大力拓展新渠道彩票销售工作，创新经营思路，探索大数据时代的运营模式。

  3、为实现公司发展战略的资金使用安排

  2014年公司将根据市场的发展情况，推进各项目的发展，具体投资计划如下：

  （1）更新购置生产设备计划投资6,800万元；

  （2）厂房、办公楼等基建投资11,240万元；

  （3）新产品、新业务研发投入3000万元。

  2014年预计投资总额21,040万元。

  4、公司面临的风险及应对措施

  （1） 宏观经济增长趋缓，影响公司业绩的提升

  应对措施：加强市场开拓力度，通过开发新客户、新产品，提高销售业绩。

  （2）市场竞争日趋激烈，产品价格存在下降的趋势

  应对措施：控制原材料消耗及各项费用，降低产品成本，提供差异化和综合化服务，优化产品结构，稳定产品盈利水平。

  （3） 新业务发展，对于管理、营销和技术水平要求更高

  应对措施：调集公司优势资源，从资金、人才、技术等多个方面，完善新产品的研发、销售、生产、质量等各个环节，加强内部管理流程，促进新业务的发展。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  无

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  无

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  无

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用

  （5）对2014年1-3月经营业绩的预计

  不适用

  东港股份有限公司

  法定代表人：王爱先

  2014年2月28日

  证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2014-007

  东港股份有限公司

  第四届董事会第十五次会议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  东港股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2014年2月19日以书面通知、传真、电子邮件等方式发出通知，并于2014年2月27-28日，在济南市山大北路23号公司会议室召开，会议应到董事8人，实到8人，公司监事会成员收悉全部资料，并列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议所形成的决议合法有效，会议以书面表决的方式，审议通过了如下事项：

  一、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《公司管理层2013年度工作报告和2014年度工作计划》。

  二、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《董事会2013年度工作报告和2014年度工作计划》。

  报告内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会2013年度工作报告和2014年度工作计划》。

  本议案需报股东大会审议。

  三、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《2013年度报告》及其摘要。

  《2013年度报告》全文详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2013年度报告》，《2013年度报告摘要》详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上披露的《2013年度报告摘要》。

  本议案需提交股东大会审议。

  四、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于2013年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。

  根据瑞华会计师事务所出具的审计报告，2013年母公司实现净利润12,521.80万元，按10%提取法定盈余公积后，当年可供股东分配的利润为11,269.62万元，以前年度滚存的可供股东分配的利润为13,535.80万元，公司目前可供股东分配的利润为24,805.42万元。

  根据公司生产经营的需要，建议2013年度利润分配预案如下：

  1、按净利润的5％提取任意盈余公积626万元。

  2、按2014年1月31日公司总股本303,280,012股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），合计派发现金股利60,656,002.40元，剩余未分配利润结转至下一年度。同时，进行资本公积金转增股本，每10股转增2股，共计转增60,656,002股。

  本预案需提交股东大会审议。

  五、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于增加公司经营范围和修订公司章程的议案》。

  董事会同意增加“广告设计”的经营范围，并对公司章程进行如下修订：

  （1）、将第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：出版物、包装装潢印刷品及其他印刷品印刷；办公用纸、纸制品的生产；高档纸张的防伪处理，磁卡、IC卡、智能卡、识别卡和智能标签、印刷器材、电子设备及产品、办公自动化设备及产品、电子元器件、软件产品的开发、生产，销售本公司生产的产品；信息系统集成工程及技术服务，数据及信息处理服务，科技信息咨询服务；从事上述产品的批发；技术的进出口，自有房屋租赁。

  修订为：?经公司登记机关核准，公司经营范围是：出版物、包装装潢印刷品及其他印刷品印刷；办公用纸、纸制品的生产；高档纸张的防伪处理，磁卡、IC卡、智能卡、识别卡和智能标签、印刷器材、电子设备及产品、办公自动化设备及产品、电子元器件、软件产品的开发、生产，销售本公司生产的产品；信息系统集成工程及技术服务，数据及信息处理服务，科技信息咨询服务；从事上述产品的批发；广告设计，技术的进出口，自有房屋租赁。

  （2）、增加第一百三十五条：公司设立保密管理办公室，并配备2名专职保密管理人员，负责公司保密工作的日常管理，指导、部署和检查各部门的保密工作。

  保密管理办公室职责：

  1、组织落实保密工作，提出工作建议，拟定工作计划、总结。

  2、拟定保密制度，检查保密制度执行情况。

  3、参与公司相关管理制度的制订和修订工作。

  4、审查、确定保密要害部位，指导、监督其保密防护设施的建设、使用和维护管理。

  5、负责会同人力资源部门对涉密人员进行资格审查、确认与保密教育培训；组织涉密人员签订保密承诺书，指导监督涉密人员履行保密职责；对涉密人员进行考核，提出奖惩意见。

  6、组织开展保密检查，对发现的问题提出整改意见，并督促责任部门落实整改。

  7、报告、查处泄密事件。

  8、收集、整理、管理保密工作档案。

  9、负责承办保密资质申请、延续、事项变更登记等工作。

  10、负责办理保密工作的其他工作。

  （3）原第一百三十五条至第一百九十七条，依次顺延。

  上述公司章程修改事项须提请公司股东大会审议通过后，经向备案登记管理部门办理变更登记手续后生效。

  本议案需提交股东大会审议。

  六、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

  报告内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

  七、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《2013年度内部控制自我评价报告》。

  报告内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2013年度内部控制自我评价报告》。

  八、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于利用自有资金购买理财产品的议案》

  该议案内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上披露的《关于利用自有资金购买理财产品的公告》。

  本议案需提交股东大会审议。

  九、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于与各商业银行开展授信业务的议案》。

  同意公司及控股子公司，在2014年向中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、光大银行、民生银行、兴业银行、招商银行、齐鲁银行、中信银行、华夏银行申请综合授信额度共计13.5亿元，用于公司经营所需办理的国际、国内信用证、银行承兑汇票、银行保函、贷款等银行业务，并授权公司总裁史建中、财务负责人郑理代表我公司签署各银行相关业务合同及法律文件。

  本议案需提交股东大会审议。

  十、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》

  该议案内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上披露的《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告》。

  本议案需提交股东大会审议。

  十一、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于提请股东大会延续授权董事会对外投资权限的期限的议案》。

  根据公司章程的规定，公司董事会对外投资权限为：“董事会具有单项投资不超过公司最近一期经审计的净资产的10%的对外投资权限；公司在一个会计年度内分次进行的对外投资，以其在此期间的累计额不超过上述规定为限”。

  公司近年来发展较快，资产规模不断扩大，对外投资的次数和投资规模也在不断增加，为提高投资决策的效率，避免因决策时间较长而导致投资时机流失的情况，经第三届董事会第二十四次会议和2011年度股东大会审议，股东大会授权董事会增大对外投资的权限，将对外投资权限增大为：“董事会具有单项投资不超过公司最近一期经审计的净资产的20%的对外投资权限；公司在一个会计年度内分次进行的对外投资，以其在此期间的累计额不超过上述规定为限”。该项授权有效期为两年，自2012年3月21日起至2014年3月20日。

  目前，该项授权已临近到期，由于公司近年来发展较快，且正处于战略转型阶段，投资项目较多。因此，建议提请股东大会延续增大对外投资权限至最近一期经审计净资产的20%的授权，将该项授权延续为自2013年度股东大会批准之日起两年。

  本议案为股东大会特别决议案，需经与会股东三分之二以上表决通过。

  十二、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于对高级管理人员工作考评及绩效奖励的议案》

  董事会对高级管理人员2013年度的工作和业绩情况进行了考评及奖励。

  十三、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于设立董事会突出贡献奖的议案》

  董事会同意设立突出贡献奖，对为公司做出突出贡献的员工予以奖励。

  十四、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于续聘瑞华会计师事务所为2014年度审计机构的议案》

  董事会同意续聘瑞华会计师事务所为2014年度审计机构，2013年度公司年度审计费用为60万元。

  公司独立董事发表独立意见认为：瑞华会计师事务所系国内知名的会计师事务所之一，为公司提供了2013年度的审计服务，为保持审计工作的持续性，我们同意续聘瑞华会计师事务所为公司2014年度审计机构。

  该议案需提交股东大会审议。

  十五、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《独立董事述职报告》。

  各位独立董事的述职报告详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事述职报告》。

  十六、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于召开2013年度股东大会的议案》。

  该议案详细情况请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上披露的《关于召开2013年度股东大会的通知》。

  特此公告。

  东港股份有限公司

  董事会

  2014年3月4日

  证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2014-011

  东港股份有限公司

  关于召开2013年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况：

  1、会议时间：

  现场会议时间为：2014年3月25日14：00；

  网络投票时间为：2014年3月24日-3月25日；

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年3月25日上午9：30 至11：30，下午 13：00 至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年3月24日15：00至3月25日15：00。

  2、现场会议地点：公司五楼会议室 。

  3、会议召集人：公司董事会。

  4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

  5、参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

  6、股权登记日：2014年3月19日。

  二、会议议题：

  1、 审议《2013年度董事会工作报告》；

  2、 审议《2013年度监事会工作报告》；

  3、 审议《2013年度报告》及其摘要；

  4、 审议《关于2013年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；

  5、 审议《关于增加公司经营范围和修订公司章程的议案》；

  6、 审议《关于利用自有资金购买理财产品的议案》；

  7、 审议《关于与各商业银行开展授信业务的议案》；

  8、 审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》；

  9、 审议《关于提请股东大会延续授权董事会对外投资权限的期限的议案》；

  10、审议《关于续聘瑞华会计师事务所为2014年度审计机构的议案》。

  ?? 在本次股东大会上，独立董事将就2013年度的工作情况做述职报告。

  三、出席会议对象：

  1、截至2014年3月19日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票；

  2、本公司董事、监事和高级管理人员；

  3、本公司聘请的律师。

  四、出席现场会议登记办法：

  1、登记时间：2014年3月20日—3月21日

  上午9：00—11：30，下午2：00—5：00；

  2、登记地点：济南市山大北路23号东港股份有限公司办公室；

  3、登记办法：

  （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

  （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

  （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

  （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年3月21日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

  3、其他事项：

  （1）会议联系人：阮永城

  电话：0531-82672212 传真：0531-82672218

  地址：济南市山大北路23号 邮编：250100

  （2）参会人员的食宿及交通费用自理

  五、本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

  （一）、采用交易系统投票的投票程序

  1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年3月25日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

  2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

  证券代码：362117 证券简称：东港投票

  3、股东投票的具体流程

  (1)买卖方向为买入；

  (2)整体与拆分表决。

  A、整体表决

  ■

  注：“总议案”指本次股东大会需要表决的所有议案，投资者对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。

  B、拆分表决

  在委托价格项下填写股东大会议案序号，1.00代表议案1，2.00代表议案2，以此类推，每一议案以相应的价格分别申报，具体情况如下：

  ■

  C、在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

  ■

  D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  E、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

  （二）、采用互联网投票的投票程序

  1、股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （1）申请服务密码的流程 登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区；点击“申请密码”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的“激活校验码”。

  （2）激活服务密码 投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  申报成功后在第二日“服务密码”即可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

  密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

  ■

  申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  （2）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。

  （3）投资者进行投票的时间：

  本次股东大会通过互联网投票系统投票的开始时间为2014年3月24日15：00，网络投票的结束时间为2014年3月25日下午15：00。

  附件

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席东港股份有限公司2013年度股东大会并代为行使以下表决权。本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

  委托人股东帐号： 持股数： 股

  委托人姓名（单位名称）：

  委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：

  被委托人： 被委托人身份证号码：

  委托人签名(法人股东加盖公章)：

  委托日期：2014年 月 日

  2013年度股东大会表决表

  ■

  证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2014-008

  东港股份有限公司

  第四届监事会第十三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  东港股份有限公司（“公司”）第四届监事会第十三次会议于2014年2月19日以书面通知、传真、电子邮件等方式发出通知，并于2014年2月28日在公司会议室召开，会议应到监事5人，实到5人。会议书面表决方式，一致通过了如下事项：

  1、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《监事会2013年度工作报告》，本报告需提交股东大会审议；

  报告内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《监事会2013年度工作报告》。

  2、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《董事会2013年度工作报告和2014年度工作计划》，本议案需报股东大会审议；

  3、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2013年度报告》及其摘要；

  经审核，监事会认为董事会编制和审核东港股份有限公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  4、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；

  5、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《2013年内部控制自我评价报告》。

  经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  6、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于利用自有资金购买理财产品的议案》，本议案需报股东大会审议。

  公司利用自有资金购买理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及募集资金，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

  本议案需报股东大会审议。

  7、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于与各商业银行开展授信业务的的议案》，本议案需报股东大会审议。

  8、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》。

  监事会认为：此次为控股子公司申请银行授信业务提供担保，审批程序合规，担保风险可控，不存在损害公司股东和投资者利益的情形。

  本议案需报股东大会审议。

  9、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《独立董事述职报告》。

  特此公告。

  东港股份有限公司监事会

  2014年3月4日

  证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2014-009

  东港股份有限公司

  关于利用自有资金购买理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  东港股份有限公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于利用自有资金购买理财产品的议案》。具体情况公告如下：

  一、概述

  随着公司市场规模的不断扩大，公司目前具有较为稳健的净现金流。为提高资金使用效益、增加股东回报，在保障公司日常经营、项目建设资金需求，并有效控制风险的前提下，公司计划使用不超过5.8亿元人民币的自有资金进行投资理财。

  1、资金来源：公司以自有闲置资金作为购买理财产品的资金来源。在具体投资操作时应对公司资金收支进行合理测算和安排，不影响公司日常经营活动，不使用募集资金。

  2、投资目的：最大限度地提高公司短期自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

  3、投资额度：不超过人民币5.8亿元（含5.8亿元），其中银行发行的理财产品不超过5亿元，信托、券商等其他非银行金融机构发行的短期理财产品不超过0.8亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。

  4、投资期限：上述投资额度自股东大会审议通过之日起一年内有效。

  5、投资品种：低风险的理财产品投资，包括国债、银行理财产品、信托公司发行的单一资金信托计划等短期投资品种。不包含银行、信托公司等机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品。

  二、审批程序

  本议案已经第四届董事会第十五次会议审议通过，尚需经股东大会审议通过后方可执行。

  公司进行投资理财行为，必须符合《公司章程》及《董事会议事规则》等管理制度中相关审批权限规定。

  公司设立理财小组，由总裁、财务负责人、董事会秘书等人员组成，公司财务部负责具体理财操作事项，并向理财小组报告工作。具体经办人员在理财小组的领导下和公司授权的资金使用范围内，进行具体操作。每笔理财必须由经办人员提交基本情况报告、投资理财分析报告及预计收益情况分析报告，经理财小组批准后方可进行。

  三、对公司的影响

  公司运用自有资金进行投资理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不使用募集资金进行投资理财，不影响募集资金项目的开展。通过适度的投资理财，可以提高公司资金使用效率，增加公司效益。

  四、投资风险及风险控制措施

  1、风险分析

  主要面临的风险有：

  （1）投资风险；

  （2）资金存放与使用风险；

  （3）相关人员操作和道德风险。

  2、拟采取的风险控制措施

  公司已制定《投资理财管理制度》，对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。

  五、独立董事及监事会对公司使用自有资金进行投资理财的意见

  （一）独立董事的独立意见

  公司全体独立董事认真审议了《关于利用自有资金购买理财产品的议案》，并对公司提供的相关资料进行审核，就公司进行投资理财事项发表如下意见：

  公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用不超过5亿元购买银行发行的理财产品，运用不超过8,000万元购买信托、券商等其他非银行金融机构发行的短期理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不涉及募集资金，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用自有闲置资金购买理财产品。

  （三）监事会意见

  监事会认为：公司利用自有资金购买理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及募集资金，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

  六、其他

  公司承诺：本次使用自有资金进行投资理财事项不构成关联交易，不涉及重大资产重组、收购、发行股份等行为，不使用募集资金购买理财产品。投资理财后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

  七、备查文件

  1、《第四届董事会第十五次会议决议》；

  3、《东港股份有限公司独立董事关于对第四届董事会第十五次会议相关议案的独立意见》；

  4、《第四届监事会第十三次会议决议》。

  特此公告。

  东港股份有限公司

  董事会

  2014年3月4日

  证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2014-010

  东港股份有限公司

  关于为控股子公司申请银行授信

  提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  北京东港安全印刷有限公司（北京东港）、北京东港嘉华安全信息技术有限公司（北京东港嘉华）、广州东港安全印刷有限公司（广州东港）、上海东港安全印刷有限公司（上海东港）、上海东港数据处理有限公司（上海东港数据）系我公司的控股子公司。由于企业发展较快，生产经营对资金需求较大，因此拟向银行申请综合授信额度，用于办理银行承兑汇票、商业票据贴现、流动资金贷款等业务，各公司申请额度如下：

  ■

  为顺利获得以上授信额度，五家控股子公司需要我公司为其提供连带责任担保。

  二、被担保公司基本情况

  1、北京东港安全印刷有限公司：

  公司于2004年8月25日成立，注册资本5,200万元，本公司持股比例为75%。公司法定代表人：史建中。注册地址：北京市北京经济技术开发区经海四路139号。经营范围：出版物印刷、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷、生产专用计算机软件；销售自产产品；提供数据处理服务及自产产品技术咨询、技术服务；磁卡、智能卡、智能卡电子设备及产品、办公自动化设备及产品、电子元器件的研究、开发；物联网、计算机信息系统集成及技术服务；纸制品、高档防伪纸张、磁卡、智能卡、智能卡电子设备及产品、智能电子标签、办公自动化设备及产品、电子元器件、计算机软件的批发、佣金代理业务；科技信息咨询服务。

  截止2013年12月31日，该公司总资产为225,307,770.62元，所有者权益112,498,292.95元，营业收入220,601,121.06 元，净利润45,161,967.81元。

  2、北京东港嘉华安全信息技术有限公司

  公司于2007年2月2日成立，注册资本700万美元，本公司持股比例为75%。公司法定代表人：王爱先。注册地址：北京市北京经济技术开发区经海四路139号。经营范围：开发、生产喷墨打印设备、智能电子标签及专用计算机软件；销售自产产品；提供数据处理服务及自产产品技术咨询、技术服务。

  截止2013年12月31日，该公司总资产为157,034,638.63元，所有者权益63,649,788.98元，营业总收入80,885,760.23元，净利润10,757,909.32元。

  3、广州东港安全印刷有限公司

  公司于2007年3月12日成立，注册资本4,200万元，本公司持股比例为75%。公司法定代表人：王爱先。注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城南云五路5号。经营范围：包装装潢及其他类印刷品印刷；开发、生产软件产品、磁卡、智能卡、识别卡、智能卡芯片及电子标签芯片、电子设备、办公自动化设备、电子元器件，销售本公司产品；从事纸张、纸制品、印刷器材的批发、进出口；从事信息系统集成工程及技术、数据及信息处理、科技信息咨询服务；从事技术进出口。

  截止2013年12月31日，该公司总资产为95,944,618.40元，所有者权益50,686,750.90元，主营业务收入83,765,662.61元，净利润5,046,630.88元。

  4、上海东港安全印刷有限公司

  公司于2006年6月9日成立，注册资本5,000万元，本公司持股比例为75%。公司法定代表人：史建中。注册地址：上海市闵行区华锦路288号。经营范围：包装装潢印刷，零件印刷，计算机软件开发。

  截止2013年12月31日，该公司总资产为125,305,209.15元，所有者权益66,620,220.78元，营业总收入122,479,116.43元，净利润12,716,612.34元。

  5、上海东港数据处理有限公司

  公司于2007年12月25日设立，注册资本15,000万元，本公司持股比例为86.67%。公司法定代表人：史建中。注册地址：上海市闵行区华宁路2888弄385号第三幢厂房。经营范围：计算机软件开发、电脑数据处理、商务咨询(除经纪)、计算机技术领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让。(涉及行政许可的，凭许可证经营)。

  截止2013年12月31日，该公司总资产为152,230,568.58元，所有者权益150,971,996.56元，营业总收入9,435,876.81元，净利润824,126.82元。

  三、担保协议主要内容、担保目的和风险

  为上述子公司提供的担保均为连带责任担保，担保金额和担保期限等详见上表。

  1、担保目的：控股子公司为获得持续发展，需要向银行申请授信额度，股份公司为促进其发展，提供连带责任担保。

  2、风险评估：北京东港、北京东港嘉华、广州东港、上海东港、上海东港数据五家公司目前发展状况良好，经济效益稳定，资产质量优良，财务风险较小。以上五家公司在当地均有了一定的知名度和竞争优势，具有良好的成长性和发展前景，债务偿还能力良好，因此为他们提供担保的风险在公司可控制的范围内。

  四、董事会意见

  （一）本公司董事会认为，北京东港、北京东港嘉华、广州东港、上海东港、上海东港数据五家公司的成长性良好，财务风险处于可控制范围内，均具有实际债务偿还能力。上述担保不会损害公司利益，有利于控股子公司筹措资金，开展业务，符合公司的整体发展利益。因此同意为控股子公司提供担保，并提请股东大会审议。

  （二）公司独立董事对上述担保事项发表了如下独立意见：该担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定。公司为控股子公司提供担保，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

  五、累计对外担保数量

  截至公告之日，本公司及控股子公司无任何对外担保。如本担保事项经公司股东大会审议通过，本公司累计担保总额将为人民币20,000万元，其中本公司为控股子公司提供的担保为人民币20,000万元，占本公司最近一期经审计净资产（2013.12.31）的比例为16.04%。

  六、备查文件

  1、公司第四届董事会第十五次会议决议；

  2、北京东港、北京东港嘉华、广州东港、上海东港、上海东港数据营业执照复印件及最近一期的财务报表；

  3、独立董事意见。

  特此公告。

  东港股份有限公司

  董事会

  2014年3月4日

  证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2014-012

  东港股份有限公司

  关于举行2013年年度报告

  网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  东港股份有限公司《2013年年度报告》经公司第四届董事会第十五次会议审议通过。《2013年年度报告》全文详见2014年3月4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2013年年度报告》，《2013年度报告摘要》详见2014年3月4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上披露《2013年度报告摘要》。

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司将于2014年3月10日（星期一）下午15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行2013年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net，参与本次说明会。

  出席本次说明会的人员有：公司董事、总裁史建中先生，副总裁、财务负责人郑理女士，副总裁、董事会秘书齐利国先生，独立董事郑钢先生。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  东港股份有限公司董事会

  2014年3月4日

  证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2014-013

  东港股份有限公司董事会

  关于募集资金存放与实际使用情况的

  专项报告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可证[2010]1210号文件核准，公司于2010年9月10 日向社会公开增发人民币普通股（A股）股票14,124,172股，每股面值为人民币1元，增发价格为25.69元/股，总计募集资金362,849,978.68 元，扣除发行费用17,741,364.15元后，募集资金净额为345,108,614.53元。募集资金已于2010年9月16日划至公司指定账户。中瑞岳华会计师事务所有限责任公司已对上述资金进行了验证，并出具了中瑞岳华验字[2010]第243号《验资报告》。募集资金以前年度已使用276,676,744.70元，本年度使用25,971,427.80 元，当前余额45,824,377.81 元。

  二、募集资金存放和管理情况

  为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，于2007年3月15日经公司第二届董事会第五次会议审议通过，并于2007年7月13日在公司第二届董事会第九次会议和2009年11月10日公司第三届董事会第三次会议上进行了修订和完善。

  公司募集资金到位后，公司和保荐机构东方证券股份有限公司（以下统称为“东方证券”）分别与招商银行济南分行槐荫支行（以下统称为“招商银行”）、工商银行济南市历城支行（以下统称为“工商银行”）和齐鲁银行济南洪楼支行（以下统称“齐鲁银行”）签订了《募集资金三方监管协议》。公司在招商银行、工商银行和齐鲁银行分别开设各项目募集资金的存储和使用的专用账户。

  为提高募集资金使用效率，增加存储收益，公司、东方证券和募集资金存放银行签订了《募集资金管理三方监管之补充协议》，一致同意公司在不影响募集资金使用的前提下，部分募集资金以定期存单的方式存放。

  为加强募集资金管理，经公司第四届董事会第六次会议审议，公司撤销原齐鲁银行的募集资金专用账户，在建设银行济南历城支行开设新的募集资金专用账户，将原齐鲁银行募集资金专用账户的余额全部转入新开专户，并对原专户进行销户，销户后结算的利息也将一并转入新开专户。根据上述决议，2012年12月公司将个性化彩印项目的募集资金账户转到中国建设银行历城支行（以下统称为“建设银行”）。并于2013年1月与建设银行签订了《募集资金三方监管协议》。

  经第四届董事会第七次会议审议，公司撤销了原招商银行槐荫支行的募集资金专用账户，在招商银行经十路支行开设新的募集资金专用账户，将原招商银行槐荫支行募集资金专用账户的余额全部转入新开专户，新专户用于存储智能卡制造与个性化处理项目的募集资金。根据上述决议，2013年4月公司将智能卡制造与个性化处理项目的募集资金账户转到招商银行经十路支行（以下统称为“招商银行”）。并于2013年4月与招商银行重新签订了《募集资金三方监管协议》。

  截止报告期末，各银行的具体账户情况如下：

  （1）在招商银行开立智能卡制造与个性化处理项目的专用账户，账号：531900094510111。 截止2013年12月31日，专户余额为：17,614,309.50元,其中以存单方式存放的募集资金是16,725,755.61元。

  （2）在工商银行开立综合金融服务外包项目的专用账户，账号：1602004519024641277。截止2013年12月31日，专户余额为：13,712,193.53元，其中以存单方式存放的募集资金12,000,000.00元。

  （3）在建设银行开立个性化彩色印刷项目的专用账户，账号：37001616608050153797。截止2013年12月31日，专户余额为：14,497,874.78元,其中以存单方式存放的募集资金是 12,000,000.00元。

  以上合计45,824,377.81元（包含利息和手续费）。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

  参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。”

  2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

  参见“募集资金变更项目情况表”（附表２）。

  3、募投项目先期投入及置换情况?

  为加快项目建设步伐，更好的把握市场机会，在募集资金到位前，公司利用自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。截止2010年9月15日，公司利用12,744.71万元自筹资金预先投入募集资金投资项目。2010年9月29日，公司三届董事会第十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金12,744.71万元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。

  4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  ①经公司第三届董事会第十三次会议审议，并经2010年第三次临时股东大会批准，同意使用闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币8,000万元，使用期限不超过6个月，从2010年11月19日起到2011年5月18日止，到期归还到募集资金专用账户。此次暂时补充流动资金的募集资金已于2011年5月18日归还募集资金账户。

  ②经公司第三届董事会第十七次会议审议，并经2010年度股东大会批准，同意在归还前次暂时补充流动资金的募集资金后，继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币10,000万元，使用期限不超过6个月，从2011年5月19日起到2011年11月18日止，到期归还到募集资金专用账户。此次暂时补充流动资金的募集资金已于2011年11月18日归还募集资金账户。

  ③经公司第三届董事会第二十二次会议审议，并经2011年第三次临时股东大会批准，同意在归还前次暂时补充流动资金的募集资金后，继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币8,000万元，使用期限不超过6个月，从2011年11月19日起到2012年5月18日止，到期归还到募集资金专用账户。此次暂时补充流动资金的募集资金已于2012年5月 18 日归还到募集资金账户。

  ④经公司第三届董事会第二十四次会议审议，并经2012年度股东大会决议批准，同意在归还前次暂时补充流动资金的募集资金后，继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币5,000万元,使用期限不超过6个月，从2012年5月19日起到2012年11月18日止，到期归还到募集资金专用账户。此次暂时补充流动资金的募集资金已于2012年11月18日归还到募集资金专用账户。

  ⑤经公司第三届董事会第二十六次会议审议，并经2012年第一次临时股东大会决议批准，同意在归还前次暂时补充流动资金的募集资金后，继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过5,000万元，使用期限不超过6个月，从2012年11月19日起到2013年5月18日止，到期归还到募集资金专用账户。此次暂时补充流动资金的募集资金已于2012年11月23日归还募集资金账户。

  上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金未影响募集资金投资项目的正常进行。

  5、节余募集资金使用情况

  募投项目尚未结束，公司无节余募集资金。

  6、超募资金使用情况。

  公司无超募资金使用情况。

  7、尚未使用的募集资金用途及去向。

  尚未使用的募集资金均存放于募集资金专用账户。

  8、募集资金使用的其他情况。

  公司无募集资金使用的其他情况。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  经公司第四届董事会第七次会议和2012年度股东大会审议，为提高综合金融服务外包项目的盈利能力，公司终止了综合金融服务外包项目中的呼叫服务业务，将原计划投资该项服务的募集资金451万元，用于扩大账单打印直邮产品的产能。此次变更后，综合金融服务外包项目的总投资金额不变，仍为5,417万元，但原计划用于呼叫服务与数据录入配套服务内容的451万元，将用于购置数码打印机及附属设施，扩大账单打印直邮产品的产能，综合金融服务外包项目的实施地点增加为济南、北京、上海、广州、重庆、西安、福州、呼和浩特8个城市。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况。

  东港股份有限公司

  董事会

  201４年２月２7日

  ?

  附件一

  募集资金使用情况对照表

  单位：万元

  ■

  附件2

  募集资金变更项目情况表

  单位：万元

  ■