证券时报多媒体数字报

（上接B35版）

附表１

１０家控股子公司２０１３年１２月３１日财务状况表

单位：万元

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证券代码:002539 证券简称:新都化工 公告编号:2014-016

成都市新都化工股份有限公司关于募集

资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金２０１３年度存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准成都市新都化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监〔２０１０〕１８４０号文）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商西南证券股份有限公司（以下简称西南证券）采用向社会公开发行的方式发行人民币普通股（Ａ股）股票４，２００．００万股，发行价为每股人民币３３．８８元，共计募集资金１４２，２９６．００万元，坐扣承销和保荐费用３，９６８．８８万元后的募集资金为１３８，３２７．１２万元，已由主承销商西南证券于２０１１年１月１１日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用１，０９８．８７万元后，公司本次募集资金净额为１３７，２２８．２５万元。上述募集资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健正信验（２０１１）综字第０４０００１号）。

（二） 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金１２３，３９７．５３万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为２，２４３．８８万元；２０１３ 年度实际使用募集资金１４，５４０．９６万元，２０１３年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为２５３．１９万元；累计已使用募集资金１３７，９３８．４９万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为２，４９７．０７万元。

截至２０１３年１２月３１日，募集资金余额为人民币１，７８６．８３万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《成都市新都化工股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构西南证券分别与上海浦东发展银行股份有限公司成都分行、浙商银行股份有限公司成都分行、中信银行股份有限公司武汉竹叶山支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。另根据本公司《关于使用超募资金４５，０２５．７０万元建设合成氨－联碱（重质纯碱）技术改造项目的议案》，本公司子公司应城市新都化工有限责任公司与上海浦东发展银行股份有限公司成都分行、保荐人西南证券签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至２０１３年１２月３１日，本公司有４个募集资金专户和４个定期存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

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三、本年度募集资金的实际使用情况

（一） 募集资金使用情况对照表

１．募集资金使用情况对照表详见本报告附件１。

２．本期超额募集资金的使用情况如下：

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规和规范性文件的规定，为满足战略发展需要，合理地使用募集资金，优化项目建设，经审慎研究、规划，２０１２年２月２６日公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于使用超募资金增加投资建设募投项目和超募项目的议案》，拟使用超募资金９，７３７．５１万元增资建设募投项目年产６０ 万吨硝基复合肥、１０万吨硝酸钠及亚硝酸钠项目和使用超募资金１４，９４１．８６万元增资建设合成氨－联碱（重质纯碱）技术改造项目建设。

截至２０１３年１２月３１日，本公司超募资金合计已使用７７，７４３．２９万元，具体情况详见本报告附件１。

（二） 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三） 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：１．募集资金使用情况对照表

成都市新都化工股份有限公司

2014年3月5日

附件１

募集资金使用情况对照表

２０１３年度

编制单位：成都市新都化工股份有限公司