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国金通用基金管理有限公司公告(系列)

2014-03-15 来源:证券时报网 作者:

国金通用鑫利分级债券型证券

投资基金封闭期周净值公告

估值日期:2014-03-14

公告送出日期:2014-03-15

基金名称国金通用鑫利分级债券型证券投资基金
基金简称国金通用鑫利分级
基金主代码000453
基金管理人国金通用基金管理有限公司
基金管理人代码50690000
基金托管人中国工商银行股份有限公司
基金托管人代码20010000
基金资产净值434,534,386.20
基金份额净值(单位:人民币元)1.003
下属两级基金的基金简称鑫利A鑫利B
下属两级基金的交易代码000454000455
下属两级基金的份额参考净值(单位:人民币元)1.0080.994

国金通用基金管理有限公司

2014年3月15日

    

    

国金通用基金管理有限公司

关于增加银河证券股份

有限公司为基金销售机构的公告

根据国金通用基金管理有限公司(以下简称"本公司")与银河证券股份有限公司(以下简称"银河证券")签署的销售协议,自2014年3月17日起,本公司增加银河证券办理国金通用鑫盈货币市场证券投资基金(基金代码:000439)的销售业务。投资者欲了解基金详细信息,请仔细阅读相关的基金合同、招募说明书等法律文件。

投资者在银河证券办理上述业务应遵循银河证券的具体规定。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、银河证券股份有限公司

客服电话:4008-888-888

网址:www.chinastock.com.cn

2、国金通用基金管理有限公司

客服电话:4000-2000-18

网址:www.gfund.com

风险提示

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书,投资与自身风险承受能力相适应的基金。

本公告的最终解释权归属于国金通用基金管理有限公司。如有疑问,敬请登录本公司网站(www.gfund.com)或拨打本公司客户服务电话4000-2000-18(免长途话费)获取相关信息。

特此公告。

国金通用基金管理有限公司

   2014年3月15日

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