证券时报多媒体数字报

(上接B38版)

9、为了满足公司业务发展需要，公司拟以信用担保方式向光大银行青岛分行申请不超过20,000.00万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。

同时为保证公司全资子公司软控机电、软控重工、软控精工、软控检测及控股子公司青岛科捷、华控能源等生产经营所需资金，公司拟同意上述全资子公司及控股子公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

10、为了满足公司业务发展需要，公司拟以信用担保方式向工商银行青岛分行申请不超过30,000.00万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。

同时为保证公司全资子公司软控机电、软控重工、软控精工、软控检测及控股子公司青岛科捷、华控能源等生产经营所需资金，公司拟同意上述全资子公司及控股子公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

11、为了满足公司业务发展需要，公司拟同意控股子公司青岛华控能源科技有限公司向银行申请不超过11,000.00万元借款，并为其提供不超过11,000.00万元的连带责任保证担保。

12、为满足海外子公司生产经营所需资金，公司拟同意海外子公司向银行申请总额不超过2,000.00万美元借款，并以开据备用信用证、保函等形式为其在境外融资提供担保。

二、被担保方基本情况

（一）青岛软控机电工程有限公司

注册地址：青岛胶州市兰州东路369号

法定代表人：王金健

注册资本和实收资本：10,000.00万元人民币

公司持股比例：100%

经营范围：橡胶加工专用设备、化工生产专用设备、食品工业专用设备、制药专用设备的开发、生产、销售、安装、调试以及技术服务、咨询，经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。

经审计，截至2013年12月31日，该公司总资产3,690,622,643.79元，负债3,336,535,213.79 元，资产负债率为90.41%；2013年实现营业收入1,306,762,739.21 元，净利润-143,952,976.88元。

（二）青岛软控重工有限公司

注册地址：青岛胶州市兰州东路369号

法定代表人：闫立远

注册资本和实收资本：11,000.00万元人民币

公司持股比例：100%

经营范围：GC类GC1级压力管道的安装：A1级高压容器、A2级第III类低、中压容器的设计、制造。A级锅炉的制造（特种设备安装改造维修许可证? 有效期至：2016-03-27 特种设备设计许可证 有效期至：2015-11-28特种设备制造许可证 有效期至：2014-01-16 特种设备制造许可证1 有效期至：2017-02-06）。一般经营项目:机械设备、模具的设计、制造、销售、安装、调试，五金件制造，设备管道设计、安装，自动化系统的设计、生产、销售、安装、调试，化工石油设备、机电设备安装，钢结构及非标设备制作、安装（以上均不含特种设备）。经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。

经审计，截至2013年12月31日，该公司总资产615,833,114.32元，负债473,395,035.24元，资产负债率为76.87%；2013年实现营业收入255,109,533.63元，净利润-7,998,396.78元。

（三）青岛软控精工有限公司

注册地址：青岛市崂山区株洲路151号高新创业园内

法定代表人：袁仲雪

注册资本和实收资本：2,000.00万元人民币

公司持股比例：100%

经营范围：机械电子设备产品、精密工具及配件、模具产品的开发、生产、销售、安装调试及技术服务；货物进出口、技术进出口。

经审计，截至2013年12月31日，该公司总资产240,902,989.79元，负债211,012,910.58元，资产负债率为87.59%；2013年实现营业收入68,993,993.14元，净利润-5,203,991.38元。

（四）青岛软控检测系统有限公司

注册地址：青岛市四方区郑州路43号505室

法定代表人：王金健

注册资本和实收资本：5,000.00万元人民币

公司持股比例：100%

经营范围：橡胶、轮胎检测设备的研发、生产、销售。

经审计，截至2013年12月31日，该公司总资产82,484,212.06元，负债39,277,141.77元，资产负债率为47.62%； 2013年实现营业收入76,144,880.00元，净利润-3,650,740.41元。

（五）青岛科捷自动化设备有限公司

注册地址：青岛市四方区郑州路43号605室

法定代表人：王金健

注册资本和实收资本：1,000.00万元人民币

公司持股比例：65%

经营范围：制售机器人、机械手及其配件及售后服务；经营货物及技术的进出口业务（国家限制经营的除外）。

经审计，截至2013年12月31日，该公司总资产110,809,325.78元，负债81,666,005.25 元，资产负债率为73.70%； 2013年实现营业收入87,270,101.16元，净利润5,339,004.06元。

（六）青岛华控能源科技有限公司

注册地址：青岛市四方区郑州路43号702室

法定代表人：姜培生

注册资本和实收资本：1,000.00万元人民币

公司持股比例：65%

经营范围：合同能源管理；节能成果转化和技术推广服务；节能工程项目技术推广服务；节能技术咨询；节能技术检测；从事节能技术专业技术领域内的技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务；新能源技术推广服务；新材料技术推广服务；节能环保技术推广服务；空调、空压机、电机、照明设备的节能改造及销售。

经审计，截至2013年12月31日，该公司总资产318,251,492.32元，负债308,775,019.05元，资产负债率为97.02%；2013年实现营业收入19,406,369.20元，净利润 -2,269,032.04元。

（七）软控欧洲研发和技术中心有限责任公司

注册资本和实收资本：10,000.00欧元

公司持股比例：100%

经营范围：自然和技术科学领域的研究与开发；电子设备的项目和设计工程；单种类金属产品的生产；使用简易方法进行金属加工；用于经济领域的设备生产；仓储；电脑服务；电脑数据处理相关的业务；信息试验、测定、分析和检查；管理服务；商务、管理和经济咨询业务等。

经审计，截至2013年12月31日，该公司总资产12,439,842.40元，负债3,187,461.89元，资产负债率为25.62%；2013年实现营业收入36,882,731.97元，净利润-769,067.77元。

（八）软控（美洲）有限公司

注册资本和实收资本：10美元

公司持股比例：100%

经营范围：橡胶制品、机械设备、模具、计算机软硬件、集成电路、自动化与信息化系统、网络及监控工程、化工产品（不含危险品）的研发、生产、销售、安装及相关服务；轮胎循环利用相关装备、材料、产品、技术的研发、生产和销售；以上业务的技术服务、咨询和培训、项目的投资管理；自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或进出口的商品和技术除外)。

经审计，截至2013年12月31日，该公司总资产55,600,088.15元，负债23,130,528.97元，资产负债率为41.60%；2013年实现营业收入53,767,166.17元，净利润 -18,678,349.40元。

三、董事会意见

公司为子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）相违背的情况。此次担保有利于子公司筹措资金，开展业务，符合公司整体利益。

四、累计担保数量及逾期担保数量

截至公告日，公司对外担保余额为43,289.68万元，占公司2013年度经审计净资产的13.15%。其中公司对全资及控股子公司提供担保余额为19,930.00万元，占公司2013年度经审计净资产的6.05%；公司对外担保余额为23,359.68万元，占公司2013年度经审计净资产的7.10%。

截至公告日，公司已支付好友轮胎有限公司回购款人民币12,824,503.42元，详见公司于2013年7月11日发布在“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的《关于履行融资担保回购义务的公告》（2013-027）。

本公告中经第五届董事会第五次会议审议的担保总额为493,400.00万元（其中美元汇率按1美元=6.20元人民币计算），占公司2013年度经审计净资产的149.88%，占2013年度经审计总资产的73.06%；其中对全资及控股子公司提供的担保总额为373,400.00万元，占公司2013年度经审计净资产的113.43%，占2013年度经审计总资产的55.29%；公司对外担保总额为120,000.00万元，占公司2013年度经审计净资产的36.45%，占2013年度经审计总资产的17.77%。

上述担保议案须经股东大会审议。

五、独立董事意见

基于独立判断的立场，我们认为，公司为子公司使用和申请银行授信额度及向银行申请借款提供连带责任担保，有利于子公司筹措生产经营所需资金，进一步提高其经济效益；公司开展回购担保销售业务，有利于开拓市场，提高市场占有率，符合公司整体利益。公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意上述议案内容，同意上述担保。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第五次会议决议公告；

2、独立董事关于相关事项发表的独立意见。

特此公告。

软控股份有限公司

董 事 会

2014年3月19日

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2014-016

软控股份有限公司关于

召开公司2013年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议决定于2014年4月11日上午9:30在青岛市郑州路43号软控研发中心会议室召开2013年度股东大会，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

（一）召开时间：2014年4月11日上午9：30

（二）股权登记日：2014年4月8日

（三）现场会议召开地点：青岛市郑州路43号，公司会议室

（四）会议召集人：公司董事会

（五）召开方式：现场投票的方式

（六）出席对象：

1、凡2014年4月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师等相关人员。

二、会议审议事项

1、《公司2013年度董事会工作报告》

2、《公司2013年度监事会工作报告》

3、《公司2013年年度报告及其摘要》

4、《公司2013年度利润分配议案》

5、《关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》

6、《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》

7、《关于修订〈公司章程〉的议案》

8、《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》

9、《关于2014年度销售业务回购担保总额管理的议案》

10、《关于向农业银行青岛分行申请不超过80,000.00万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

11、《关于向建设银行青岛分行申请不超过50,000.00万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

12、《关于向中国银行山东省分行申请不超过30,000.00万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

13、《关于向青岛银行申请不超过30,000.00万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

14、《关于向招商银行青岛分行申请不超过30,000.00万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

15、《关于向上海浦发银行青岛分行申请不超过30,000.00万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

16、《关于向民生银行青岛分行申请不超过50,000.00万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

17、《关于向光大银行青岛分行申请不超过20,000.00万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

18、《关于向工商银行青岛分行申请不超过30,000.00万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

19、《关于同意控股子公司青岛华控能源科技有限公司向银行申请人民币不超过11,000.00万元借款并为其提供连带责任担保的议案》

20、《关于同意海外全资子公司及控股子公司向银行申请不超过2,000.00万美元融资并为其提供连带责任担保的议案》

上述议案7至议案20需经股东大会以特别决议的方式进行审议。

上述议案相关公告内容于2014年3月21日登载于“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

公司独立董事将在公司2013年度股东大会上进行述职。

三、参与现场会议的股东的登记方法

（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

（二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（三）委托代理人凭本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡等办理登记手续；

（四）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；

（五）登记时间：自股权登记日的次日至2014年4月10日（上午9：00至11：30，下午14：00至16：30）；

（六）登记地点：软控股份有限公司 资本与规划发展部

邮寄地址：青岛市郑州路43号软控股份有限公司 资本与规划发展部

（信函上请注明“股东大会”字样）

邮编：266042

传真：0532-84011517

四、其它事项

1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2、会议咨询：公司资本与规划发展部

联系人：孙志慧、陈慧

联系电话：0532-84012387

五、备查文件：

1、软控股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告。

上述备查文件的具体内容详见2014年3月21日“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》

七、附件：

软控股份有限公司2013年度股东大会授权委托书；

特此公告。

软控股份有限公司

董 事 会

2014年3月19日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席软控股份有限公司2013年度股东大会，代为行使表决权。如无作明确指示，则由本公司（本人）之代表酌情决定投票。

委托人（签名）：

委托人营业执照注册（身份证）号：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：2014年 月 日

委托书有效日期：2014年 月 日至 年 月 日

注：请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内打“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示。

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2014-017

软控股份有限公司关于举办

2013年年度报告网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）《公司2013年年度报告》，经公司第五届董事会第五次会议审议通过。《公司2013年年度报告》及相关文件于2014年3月21日刊登于“巨潮资讯”网站 （http://www.cninfo.com.cn）,《2013年年度报告摘要》刊登于“巨潮资讯”网站 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》及《中小企业板投资者权益保护指引》的有关规定，公司定于2014年4月3日（星期四）下午15:00～17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的投资者关系管理互动平台举办2013年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系管理互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。

出席本次2013年年度报告网上说明会的成员如下：董事长袁仲雪先生、董事会秘书鲁丽娜女士、财务总监龙进军先生、独立董事姜省路先生及保荐代表人王晓行先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此通知！

软控股份有限公司

董 事 会

2014年3月19日

软控股份有限公司董事会关于

募集资金年度存放与使用情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、募集资金基本情况

软控股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]242号文《关于核准青岛高校软控股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司非公开发行4,500万股股票，每股发行价13.51元，共计募集资金60,795万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为58,874.30万元，募集资金于2009年4月10日到位，已经中磊会计师事务所有限责任公司验证，并出具中磊验字[2009]0024号《验资报告》。截至2013年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：元

截至2013年12月31日，公司累计收到银行存款利息1,082.47万元，累计使用募集资金59,956.77万元，募集资金余额0.22元，存储于募集资金专户中。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神，并根据《深圳证券交易所中小企业板块上市特别规定》的要求，结合公司实际情况，公司于2006年7月13日制订了《公司募集资金使用管理制度》，经2006年第二次临时股东大会表决通过。2008年7月28日，公司修订完善了《募集资金管理制度》并经2008年第二次临时股东大会表决通过。2013年3月27日，公司修订完善了《募集资金管理制度》，并经2012年度股东大会表决通过。根据该制度，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专用账户。2009年6月23日，公司及其子公司青岛软控机电工程有限公司、青岛软控重工有限公司与主承销商西南证券股份有限公司和建设银行青岛经济技术开发区支行、农业银行青岛李沧区支行、中国银行青岛四方支行共同签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本专项报告附件。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

不存在变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

软控股份有限公司

董事会

2014年3月19日

附件：

募集资金使用情况对照表

                            单位：万元