证券时报多媒体数字报

证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2014-010

  恒天海龙股份有限公司

  第九届董事会第十四次

  临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  恒天海龙股份有限公司第九届董事会第十四次临时会议通知于2014年3月20日以书面形式下发给公司内部董事；以电子邮件、传真方式下发给公司外部董事。恒天海龙股份有限公司第九届董事会第十四次临时会议于2014年3月24日以通讯方式召开，应出席董事 9人，实际出席董事9人，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议由丁明国先生主持，审议通过了以下议案：

  1、《恒天海龙股份有限公司关于向金融机构申请贸易融资额度的议案》

  公司为满足采购原材料过程中开立信用证业务的需要，拟向中国建设银行股份有限公司寒亭区支行申请5000万元贸易融资额度。

  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  2、《恒天海龙股份有限公司关于为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向金融机构贷款提供担保的议案》

  公司全资子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司为保证正常生产经营和流动资金周转的需要，拟向上海浦东发展银行潍坊分行申请续贷829万元，期限一年，贷款年利息6%，由恒天海龙股份有限公司提供连带责任保证。

  此议案需提交股东大会审议。

  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  恒天海龙股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年三月二十四日

  证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2014-011

  恒天海龙股份有限公司

  对外担保公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  恒天海龙股份有限公司于2014年03月24日召开了第九届董事会第十四次临时会议，会议审议通过了以下议案：

  1、《恒天海龙股份有限公司关于为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向金融机构贷款提供担保的议案》

  公司全资子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司为保证正常生产经营和流动资金周转的需要，拟向上海浦东发展银行潍坊分行申请续贷829万元，期限一年，贷款年利息6%，由恒天海龙股份有限公司提供连带责任保证。

  此议案需提交股东大会审议。

  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  二、担保人与被担保人基本情况

  1、恒天海龙股份有限公司

  住所：山东省潍坊市寒亭区海龙路

  法定代表人：丁明国

  注册资本：捌亿陆仟叁佰玖拾柒万柒仟玖佰肆拾捌元

  经营范围：前置许可经营项目：许可证范围内普通货运。一般经营项目：化纤用浆粕、粘胶纤维、空心砖、纱、布、面料的生产（不含印染）、销售；备案进出口业务；浆粕的来料加工；纺织技术的开发、研究、服务、咨询、转让。

  关联关系：母公司

  财务状况：截至2013年6月30日，该公司总资产3,113,559,733.31元，净资产734,311,593.52元，营业收入938,105,350.86元，净利润-110,382,213.81元。截至2013年9月30日，该公司总资产3,062,634,289.65元，净资产671,781,482.69元，营业收入1,383,916,052.60元，净利润-172,912,324.64元，未经审计。

  ■

  2、山东海龙博莱特化纤有限责任公司

  住 所：安丘市经济开发区工业园

  法定代表人：李月刚

  注册资本：贰亿陆仟柒佰伍拾玖万壹仟捌佰柒拾元

  经营范围：生产、销售：高粘度切片、高强力活化丝、差别化化学纤维、高模低收缩涤纶工业长丝及各种帘帆布（不含棉纺、纺纱）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口地商品及技术除外。

  关联关系：全资子公司

  财务状况：截至2013年6月30日，该公司总资产762,851,461.97元，净资产191,132,693.53元，营业收入138,208,027.48元，净利润228,292,774.62元。截至2013年9月30日，该公司总资产770,878,338.71元，净资产194,993,605.02元，营业收入260,334,496.99元，净利润232,153,686.11元，未经审计。

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  三、担保协议的内容

  本次董事会审议的上述担保事项未签订担保协议。

  四、董事会意见

  公司董事会认为：上述母子公司之间的担保，是为满足企业生产经营所需，符合公司发展的需求；上述担保事项不会损害公司利益，有利于促进公司的长期发展；董事会同意以上担保事项。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  上述担保协议正式签署后，公司及控股子公司对外担保实际担保余额为人民币6820万元（均为母子公司之间担保）占最近一期经审计净资产的绝对值的8.72%，上述对外担保需提交股东大会审议。

  恒天海龙股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年三月二十四日