证券时报多媒体数字报

长城医疗保健股票型证券投资基金

开放日常申购、赎回、转换和定期定额

投资业务的公告

公告送出日期:2014年3月26日

1公告基本信息

2 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间

投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间(基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外)。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

本基金首次申购和追加申购的最低金额均为1,000元(含申购费),基金代销机构另有规定的,以基金代销机构的规定为准,本基金的定期定额投资业务不受此最低申购金额限制。投资者可多次申购本基金,本基金不对单个投资者累计持有的基金份额上限进行限制。

3.2 申购费率

3.2.1 前端收费

注:申购金额含申购费。申购费率随申购金额的增加而递减,投资者在一天之内如果有多笔申购,申购费率按每笔申购申请单独计算。

3.2.2 后端收费

本基金未设后端收费模式。

3.3 其他与申购相关的事项

本基金的申购费由申购者承担,不列入基金财产。申购费用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。

投资者通过本公司网上直销交易平台(www.ccfund.com.cn/etrading/)申购本基金的优惠费率,详见本公司网站上的相关说明。

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

本基金不对单笔最低赎回份额进行限制,基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,基金代销机构另有规定的,以基金代销机构的规定为准。本基金不对投资者每个基金交易账户的最低基金份额余额进行限制。

4.2 赎回费率

4.3 其他与赎回相关的事项

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于30天的基金份额所收取的赎回费全额计入基金财产;对持续持有期长于30天(含)但少于92天的基金份额所收取的赎回费的75%计入基金财产,其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费;对持续持有期长于92天(含)但少于185天的基金份额所收取的赎回费的50%计入基金财产,其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费;对持续持有期长于185天(含)的份额所收取的赎回费的25%计入基金财产,其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

5 日常转换业务

5.1 转换费率

1、基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购费补差二部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。转入份额保留到小数点后两位,剩余部分舍去,舍去部分所代表的资产归转入基金财产所有。

(1)如转入基金的申购费率>转出基金的申购费率

转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率

转入总金额=转出金额-转出基金赎回费

转入基金申购费补差费率=转入基金适用申购费率-转出基金适用申购费率

转入基金申购费补差=转入总金额-转入总金额/(1+转入基金申购费补差费率)

转入净金额=转入总金额-转入基金申购费补差

转入份额=转入净金额/转入基金当日基金份额净值

基金转换费用=转出基金赎回费+转入基金申购费补差

(2)如转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率

基金转换费用=转出金额×转出基金赎回费率

2、对于实行级差申购费率(不同申购金额对应不同申购费率)的基金,以转入总金额对应的转出基金申购费率、转入基金申购费率计算申购补差费用;如转入总金额对应转出基金申购费或转入基金申购费为固定费用时,申购补差费用视为0。

3、转出基金赎回费的25%计入转出基金资产(基金合同或招募说明书另有规定的除外)。

4、计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、更新的招募说明书规定费率执行,对于通过本公司网上交易、费率优惠活动期间发生的基金转换业务,按照本公司最新公告的相关费率计算基金转换费用。

5、基金转换计算示例

某持有人持有长城稳健增利债券型证券投资基金10万份基金份额,持有期为100天,决定转换为本基金,假设转换当日转出基金(长城稳健增利债券型证券投资基金)份额净值为1.150,转入基金(本基金)份额净值为1.100元,转出基金对应赎回费率为0.1%,申购费补差费率为0.7%,转换份额及基金转换费计算如下:

转出金额=100,000×1.150=115,000 元

转出基金赎回费=115,000×0.1%=115元

转入总金额=115,000-115=114,885元

转入基金申购费补差=114,885-114,885/(1+0.7%)=798.60元

转入净金额=114,885-798.60=114,086.40元

转入份额=114,086.40/1.100=103,714.90份

基金转换费=115+798.60=913.60元

即:该持有人完成本次转换后,可得到本基金份额103,714.90份。

5.2 其他与转换相关的事项

1、适用基金

本基金转换业务适用于本基金与本公司管理的长城久恒平衡型证券投资基金、长城久泰沪深300指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值股票型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长城品牌优选股票型证券投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双动力股票型证券投资基金、长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金、长城中小盘成长股票型证券投资基金、长城积极增利债券型证券投资基金、长城优化升级股票型证券投资基金、长城保本混合型证券投资基金、长城久利保本混合型证券投资基金之间的相互转换。

2、转换业务规则

(1)本次开通的基金转换业务仅适用于本公司旗下基金“前端收费”模式。

(2)基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的基金。

(3)投资者办理基金转换业务时,拟转出的基金必须处于可赎回状态,拟转入的基金必须处于可申购状态。

(4)基金转换以份额为单位进行申请。转出基金份额必须是可用份额,并遵循各基金对赎回先后顺序的规定。

(5)基金转换采取未知价法,即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基准进行计算。

(6)基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购,因此暂停基金转换的情形适用于相关基金合同关于暂停或拒绝申购、暂停赎回和巨额赎回的有关规定。

本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述转换规则,但最迟应在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

6 定期定额投资业务

投资者应在已开通定期定额投资业务的代销机构办理本基金的定期定额投资,申请办理程序及交易规则遵循各销售机构的相关规定。除另有公告外,定期定额投资费率与日常申购费率相同。

1、扣款日期与扣款金额

投资者应与销售机构约定每期扣款日期,销售机构将按照投资者约定的每期扣款日进行扣款。若遇非开放日则顺延到下一开放日,并以该日为基金申购申请日。投资者应与销售机构约定每期投资金额,该金额应不低于销售机构规定的最低申购金额。

2、交易确认

以每期有效申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,基金份额确认日为T+1日,投资者可在T+2日查询定期定额申购确认情况。

3、变更和终止

投资者可变更或终止定期定额投资业务,具体办理程序请遵循各销售机构的相关规定。

7 基金销售机构

7.1 场外销售机构

7.1.1 直销机构

长城基金管理有限公司网上直销交易平台(www.ccfund.com.cn/etrading/)以及直销中心,可办理本基金的申购、赎回、转换和定期定额投资等业务。

7.1.2 场外代销机构

1、场外代销机构:中国建设银行、中国农业银行、中国银行、招商银行、交通银行、中信银行、北京银行、平安银行、深圳农村商业银行、渤海证券、长城证券、国盛证券、国泰君安证券、海通证券、中航证券、平安证券、申银万国证券、世纪证券、长江证券、银河证券、中信建投证券、齐鲁证券、中信万通证券、光大证券、中投证券、西部证券、中信证券、华西证券、中信证券(浙江)、大同证券、信达证券、广发证券、广州证券、西南证券、国信证券、招商证券、安信证券、国都证券、东兴证券、深圳众禄基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、北京增财基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、北京展恒基金销售有限公司、万银财富股份有限公司。

2、基金管理人可以根据相关法律法规要求,调整本基金的业务办理机构,并及时公告。

3、本基金各销售机构可能因业务安排、系统设置等原因,在办理本基金申购、赎回、转换和定期定额投资业务时,其业务规则、办理时间和要求的资料、信息等有所区别,投资者在办理本公告项下相关业务时,除应遵循本公告内容外,还应按照各销售机构的要求执行。

7.2 场内销售机构

无。

8 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

从2014年3月31日起,基金管理人将在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

9 其他需要提示的事项

本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务等有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请阅读本基金的基金合同、招募说明书，或登录本公司网站（ｗｗｗ．ｃｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ）、拨打本公司的客户服务电话４００－８８６８－６６６进行查询。

长城基金管理有限公司

2014年3月26日

长城基金管理有限公司

关于恢复旗下基金所持国电清新股票

市价估值方法的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(【2008】38号文)、中国证券业协会《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》等文件,长城基金管理有限公司(以下简称“本管理人”)自2014年2月14日起对旗下基金所持有的国电清新(002573)按指数收益法进行估值(详见本管理人2014年2月15日的有关公告)。

2014年3月25日,本管理人旗下基金所持有的国电清新(002573)复牌交易,为了维护基金份额持有人利益,更加合理地反映该股票的公允价值,经与托管人协商一致,本管理人自2014年3月25日起对旗下基金所持有的国电清新(002573)恢复按市价估值法进行估值。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

长城基金管理有限公司网站:www.ccfund.com.cn

客户服务电话:400-8868-666

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。

特此公告

长城基金管理有限公司

二〇一四年三月二十六日

长城基金管理有限公司

关于副总经理离任的公告

公告送出日期:2014年3月26日

1 公告基本信息

注:-

2 新任高级管理人员的相关信息

注:-

2.1 代任高级管理人员的相关信息

注:-

3 离任高级管理人员的相关信息

注:-

4 其他需要说明的事项

上述变更事项,由长城基金管理有限公司第五届董事会第一次会议审议通过。

长城基金管理有限公司

2014年3月26日