证券时报多媒体数字报

  根据交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“常熟农商行”）签署的销售代理协议，本公司自２０１４年３月３１日起增加常熟农商行作为旗下部分基金的场外代销机构。

  具体情况公告如下：

  一、适用基金范围

  ■

  二、业务范围

  １、自２０１４年３月３１日起，投资者可在常熟农商行的营业网点及网上交易平台办理开户及以下业务：

  （１）交银精选、交银货币、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银增利、交银环球、交银先锋、交银治理、交银主题、交银趋势、交银制造、交银双利、交银价值、交银资源、交银荣安保本、交银核心、交银等权、交银纯债、交银双轮动、交银荣祥保本、交银成长３０、交银月月丰及交银双息平衡的申购、赎回和定期定额投资等业务。

  （２）交银行业的申购、赎回等业务。

  ２、上述各基金申购、赎回、定期定额投资等费率及办理各项代销业务的相关规则请详见该基金相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。在遵守基金合同及招募说明书的前提下，代销机构办理各项基金代销业务的具体时间、流程以销售机构及网点的安排和规定为准。

  重要提示：

  本公告仅对增加常熟农商行为本公司旗下上述基金产品基金场外代销机构的有关事项予以说明，投资者欲了解有关上述基金及相关业务的详细情况，请登录本公司网站（ｗｗｗ．ｆｕｎｄ００１．ｃｏｍ，ｗｗｗ．ｂｏｃｏｍｓｃｈｒｏｄｅｒ．ｃｏｍ）认真查阅相关基金合同、最新的招募说明书和相关公告，或拨打本公司客户服务电话（４００－７００－５０００，０２１－６１０５５０００）查询。

  三、投资者可通过以下途径咨询有关详情

  １、江苏常熟农村商业银行股份有限公司

  住所：江苏省常熟市新世纪大道５８号

  办公地址：江苏省常熟市新世纪大道５８号

  法定代表人：宋建明

  联系电话：（０５１２）５２９０９１２８

  传真：（０５１２）５２９０９１２２

  联系人：黄晓

  客户服务电话：９６２０００

  网址：ｗｗｗ．ｃｓｒｃｂａｎｋ．ｃｏｍ

  ２、交银施罗德基金管理有限公司

  住所：上海市浦东新区银城中路１８８号交通银行大楼二层（裙）

  办公地址：上海市浦东新区世纪大道２０１号渣打银行大厦１０楼

  法定代表人：钱文挥

  电话：（０２１）６１０５５０２７

  传真：（０２１）６１０５５０５４

  联系人：许野

  客户服务电话：４００－７００－５０００（免长途话费），（０２１）６１０５５０００

  网址：ｗｗｗ．ｆｕｎｄ００１．ｃｏｍ，ｗｗｗ．ｂｏｃｏｍｓｃｈｒｏｄｅｒ．ｃｏｍ

  风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

  特此公告。

  交银施罗德基金管理有限公司

  二零一四年三月二十七日

  交银施罗德基金管理有限公司

  关于交银施罗德荣泰保本混合型证券

  投资基金开放日常转换业务的公告

  公告送出日期:2014年3月27日

  １．公告基本信息

  ■

  注：１、根据《交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金基金合同》的约定，基金份额持有人在保本周期内申购或转换入的基金份额，以及在基金保本周期到期日前（不包括该日）赎回或转换出的基金份额不适用保本条款，其赎回或转换价格以赎回或转换申请日的基金份额净值为基准进行计算。

  ２、关于本基金的保本和保本保障机制的约定，请参考本基金的基金合同和招募说明书。

  ３、适用的基金范围：开通交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金（以下简称为“交银荣泰保本”）与前端收费模式下交银施罗德精选股票证券投资基金（以下简称为“交银精选”，前端基金代码：５１９６８８）、交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金（以下简称为“交银稳健”，前端基金代码：５１９６９０）、交银施罗德成长股票证券投资基金（以下简称为“交银成长”，前端基金代码：５１９６９２）、交银施罗德蓝筹股票证券投资基金（以下简称为“交银蓝筹”，前端基金代码：５１９６９４）、交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金（以下简称为“交银行业”，基金代码：５１９６９７）、交银施罗德先锋股票证券投资基金（以下简称为“交银先锋”，前端基金代码：５１９６９８）、交银施罗德上证１８０公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称为“交银治理”，前端基金代码：５１９６８６）、交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金（以下简称为“交银主题”，前端基金代码：５１９７００）、交银施罗德趋势优先股票证券投资基金（以下简称为“交银趋势”，前端基金代码：５１９７０２）、交银施罗德先进制造股票证券投资基金（以下简称为“交银制造”，前端基金代码：５１９７０４）、交银施罗德深证３００价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称为“交银价值”，前端基金代码：５１９７０６）、交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金（以下简称为“交银荣安保本”，基金代码：５１９７１０）、交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金（以下简称为“交银核心”，前端基金代码：５１９７１２）、交银施罗德沪深３００行业分层等权重指数证券投资基金（以下简称为“交银等权”，前端基金代码：５１９７１４）以及交银施罗德货币市场证券投资基金（以下简称为“交银货币”，Ａ级基金份额代码：５１９５８８，Ｂ级基金份额代码：５１９５８９）、交银施罗德增利债券证券投资基金Ａ类基金份额、Ｃ类基金份额（以下简称为“交银增利”，Ａ类基金份额代码：５１９６８０，Ｃ类基金份额代码：５１９６８２）、交银施罗德双利债券证券投资基金Ａ类基金份额、Ｃ类基金份额（以下简称为“交银双利”，Ａ类基金份额代码：５１９６８３，Ｃ类基金份额代码：５１９６８５）、交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金Ａ类基金份额、Ｃ类基金份额（以下简称为“交银纯债”，Ａ类基金份额代码：５１９７１８，Ｃ类基金份额代码：５１９７２０）、交银施罗德双轮动债券型证券投资基金Ａ类基金份额、Ｃ类基金份额（以下简称为“交银双轮动”，Ａ类基金份额代码：５１９７２３，Ｃ类基金份额代码：５１９７２５）、交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金（以下简称为“交银荣祥保本”，基金代码：５１９７２６）、交银施罗德成长３０股票型证券投资基金（以下简称为“交银成长３０”，前端基金代码：５１９７２７）、交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金Ａ类基金份额、Ｃ类基金份额（以下简称为“交银月月丰”，Ａ类基金份额代码：５１９７３０，Ｃ类基金份额代码：５１９７３１）、交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金（以下简称为“交银双息平衡”，基金代码：５１９７３２）、交银施罗德强化回报债券型证券投资基金Ａ类基金份额、Ｃ类基金份额（以下简称为“交银强化回报”，Ａ类基金份额代码：５１９７３３，Ｃ类基金份额代码：５１９７３５）之间的转换业务。

  本基金管理人今后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适用于上述业务。

  ２．日常转换业务的办理时间

  本业务的申请受理时间与本基金管理人管理的基金日常申购、赎回业务受理时间相同，为开放日的９：３０—１５：００。由于各销售机构的系统差异以及业务安排等原因，开展该业务的时间可能有所不同，投资者应以各销售机构公告的时间为准。

  ３．日常转换业务

  ３．１转换费率

  ３．１．１ 每笔基金转换视为一笔赎回和一笔申购，基金转换费用相应由转出基金的赎回费用及转出、转入基金的申购补差费用构成。

  ３．１．２转出基金的赎回费用

  转出基金的赎回费用按照各基金最新的更新招募说明书及相关公告规定的赎回费率和计费方式收取，赎回费用的２５％归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

  ３．１．３转出与转入基金的申购补差费用

  从不收取申购费用的基金或前端申购费用低的基金向前端申购费用高的基金转换，收取前端申购补差费用；从前端申购费用高的基金向前端申购费用低的基金或不收取申购费用的基金转换，不收取前端申购补差费用。申购补差费用原则上按照转出确认金额对应分档的转入基金前端申购费率减去转出基金前端申购费率差额进行补差，转出与转入基金的申购补差费率按照转出确认金额分档，并随着转出确认金额递减。

  ３．１．４ 具体转换业务规则、程序和数额限制，以及转换费率水平、基金转换份额的计算公式和举例请参见本基金管理人网站（ｗｗｗ．ｆｕｎｄ００１．ｃｏｍ，ｗｗｗ．ｂｏｃｏｍｓｃｈｒｏｄｅｒ．ｃｏｍ）列示的相关基金转换业务规则、转换费率表或相关公告。

  ３．１．５ 本基金管理人可以根据法律法规及基金合同的规定对上述转换费用收费方式和费率进行调整，并应于调整后的收费方式和费率实施前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告。

  ３．２ 其他与转换相关的事项

  ３．２．１ 暂停基金转换

  基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购，因此有关转出基金和转入基金关于暂停或拒绝申购、暂停赎回的有关规定也一般适用于暂停基金转换。具体暂停或恢复基金转换的相关业务请详见届时本基金管理人发布的相关公告。

  单个开放日，基金净赎回申请份额（该基金赎回申请总份额加上基金转换中转出申请总份额扣除申购申请总份额及基金转换中转入申请总份额后的余额）超过上一日基金总份额的１０％时，为巨额赎回。发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级，本基金管理人可根据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回，将采取相同的比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将自动予以撤销，不再视为下一开放日的基金转换申请。

  ４． 基金销售机构

  ４．１ 场外销售机构

  ４．１．１ 直销机构

  本基金直销机构为本基金管理人以及本基金管理人的网上直销交易平台。

  ４．１．２ 场外代销机构

  中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、中信证券（浙江）有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、江海证券有限公司、瑞银证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、华龙证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、长城证券有限责任公司、西南证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司、杭州数米基金销售有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、上海好买基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司和上海天天基金销售有限公司。

  上述代销机构系指已代销本基金且开通本次转换业务的机构。上述代销机构中未代销本基金管理人旗下所有基金的，则只办理该机构所代销的本基金管理人旗下基金之间已开通的转换业务。

  待条件成熟时，本基金管理人还将增加其他销售机构开办该业务，届时将另行公告。

  ４．２ 场内销售机构

  本基金在保本周期内暂不开通场内销售业务。

  ５． 其他需要提示的事项

  １、本基金于２０１４年３月２０日发布公告，自２０１４年３月２５日起开始办理日常申购、赎回业务以及定期定额投资业务，有关详情请查阅相关公告。本公告仅对本基金开办转换业务的有关事项予以说明，投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在２０１３年１１月２０日《中国证券报》、２０１３年１１月２１日《上海证券报》和２０１３年１１月２２日《证券时报》上的本基金的招募说明书。投资者亦可通过本基金管理人网站或相关代销机构查阅本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。

  ２、为更好服务投资者，本基金管理人已开通基金网上直销业务，个人投资者可以通过交银施罗德基金管理有限公司网上直销交易平台（以下简称“网上直销交易平台”）办理基金转换业务，其中部分转换业务可享受转换费率优惠，优惠费率只适用于转出与转入基金申购补差费用，转出基金的赎回费用无优惠。可通过网上直销交易平台办理的转换业务范围及转换费率优惠的具体情况请参阅本基金管理人网站。

  ３、根据本基金基金合同的约定，基金份额持有人在保本周期内申购或转换入的基金份额，以及在基金保本周期到期日前（不包括该日）赎回或转换出的基金份额不适用保本条款，其赎回或转换价格以赎回或转换申请日的基金份额净值为基准进行计算。

  ４、本公告仅对交银荣泰保本与本基金管理人旗下其他基金之间的基金转换业务予以说明，解释权归本基金管理人。投资者欲了解本基金管理人旗下基金的详细情况，请仔细阅读本基金管理人旗下基金的招募说明书（及其更新）、基金合同等相关法律文件；亦可登陆本基金管理人网站（ｗｗｗ．ｆｕｎｄ００１．ｃｏｍ，ｗｗｗ．ｂｏｃｏｍｓｃｈｒｏｄｅｒ．ｃｏｍ），或拨打本基金管理人客户服务电话（４００－７００－５０００，０２１－６１０５５０００）查询。

  ５、本基金管理人于２００７年６月１５日公告自２００７年６月２２日起对交银货币实行销售服务费分级收费方式，根据投资者持有交银货币的基金份额划分Ａ、Ｂ等级并适用不同的销售服务费率。单个基金账户（指所有销售机构下的同一基金账户）保留的交银货币基金份额低于５００万份的享受Ａ级基金份额的收益，单个基金账户保留的交银货币基金份额达到或超过５００万份的享受Ｂ级基金份额的收益。投资者在办理其他基金转入交银货币的转换业务时，可任意选择填写交银货币Ａ、Ｂ级基金代码，注册登记机构将自动发起升降级处理，但投资者在办理交银货币转入其他基金的转换业务时需正确填写交银货币Ａ、Ｂ级基金代码，否则交银货币的转出申请将因基金代码不准确而确认失败，并同样导致该笔转换申请确认失败。

  风险提示：

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

  特此公告。

  交银施罗德基金管理有限公司关于增加江苏常熟农村商业银行股份有限公司为旗下部分基金场外代销机构的公告

  根据交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“常熟农商行”）签署的销售代理协议，本公司自２０１４年３月３１日起增加常熟农商行作为旗下部分基金的场外代销机构。

  具体情况公告如下：

  一、适用基金范围

  ■

  二、业务范围

  １、自２０１４年３月３１日起，投资者可在常熟农商行的营业网点及网上交易平台办理开户及以下业务：

  （１）交银精选、交银货币、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银增利、交银环球、交银先锋、交银治理、交银主题、交银趋势、交银制造、交银双利、交银价值、交银资源、交银荣安保本、交银核心、交银等权、交银纯债、交银双轮动、交银荣祥保本、交银成长３０、交银月月丰及交银双息平衡的申购、赎回和定期定额投资等业务。

  （２）交银行业的申购、赎回等业务。

  ２、上述各基金申购、赎回、定期定额投资等费率及办理各项代销业务的相关规则请详见该基金相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。在遵守基金合同及招募说明书的前提下，代销机构办理各项基金代销业务的具体时间、流程以销售机构及网点的安排和规定为准。

  重要提示：

  本公告仅对增加常熟农商行为本公司旗下上述基金产品基金场外代销机构的有关事项予以说明，投资者欲了解有关上述基金及相关业务的详细情况，请登录本公司网站（ｗｗｗ．ｆｕｎｄ００１．ｃｏｍ，ｗｗｗ．ｂｏｃｏｍｓｃｈｒｏｄｅｒ．ｃｏｍ）认真查阅相关基金合同、最新的招募说明书和相关公告，或拨打本公司客户服务电话（４００－７００－５０００，０２１－６１０５５０００）查询。

  三、投资者可通过以下途径咨询有关详情

  １、江苏常熟农村商业银行股份有限公司

  住所：江苏省常熟市新世纪大道５８号

  办公地址：江苏省常熟市新世纪大道５８号

  法定代表人：宋建明

  联系电话：（０５１２）５２９０９１２８

  传真：（０５１２）５２９０９１２２

  联系人：黄晓

  客户服务电话：９６２０００

  网址：ｗｗｗ．ｃｓｒｃｂａｎｋ．ｃｏｍ

  ２、交银施罗德基金管理有限公司

  住所：上海市浦东新区银城中路１８８号交通银行大楼二层（裙）

  办公地址：上海市浦东新区世纪大道２０１号渣打银行大厦１０楼

  法定代表人：钱文挥

  电话：（０２１）６１０５５０２７

  传真：（０２１）６１０５５０５４

  联系人：许野

  客户服务电话：４００－７００－５０００（免长途话费），（０２１）６１０５５０００

  网址：ｗｗｗ．ｆｕｎｄ００１．ｃｏｍ，ｗｗｗ．ｂｏｃｏｍｓｃｈｒｏｄｅｒ．ｃｏｍ

  风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

  特此公告。

  交银施罗德基金管理有限公司

  二零一四年三月二十七日