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国泰基金管理有限公司公告(系列) 2014-03-27 来源:证券时报网 作者:
国泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金所持有的13江高新(代码:124417)2014 年3 月25 日的交易未呈现活跃市场交易特征,收盘价格严重偏离公允价值。为使持有该债券的基金估值更加公平、合理,根据《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会[2008]38 号公告)及本公司的估值政策和程序,经和托管人协商,本公司决定自2014 年3 月25 日起对旗下基金持有的13江高新按照该债券在交易所市场当日之前的最近收盘价调整估值。 自上述证券当日收盘价已能反映其公允价值之日起对其恢复按交易所收盘价进行估值,届时不再另行公告。 特此公告。 国泰基金管理有限公司 2014年3月27日
国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股的公告 国泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的国泰金牛创新成长股票型证券投资基金参加了银江股份有限公司银江股份(300020)非公开发行A股的认购。银江股份有限公司已于2014年3月25日发布《银江股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书》,公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将本基金获配银江股份有限公司非公开发行A股情况披露如下: ■ 注:基金资产净值、账面价值为2014年3月25日数据。 基金投资非公开发行股票的估值方法按中国证监会通知证监会计字[2007]21号《中国证监会关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》执行。 投资者可登录本公司网站(www.gtfund.com),或拨打客户服务电话400-888-8688咨询相关信息。 特此公告。 国泰基金管理有限公司 2014 年3 月27 日 本版导读:
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