证券时报多媒体数字报

(上接B22版)

２、关于募集资金管理制度的执行情况

２０１２年２月，公司和保荐机构长城证券有限责任公司分别与上海银行股份有限公司和中国农业银行股份有限公司上海金桥支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，２０１３年７月２日，公司全资子公司环鸿电子（昆山）有限公司及长城证券有限责任公司与中国银行股份有限公司昆山千灯支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），明确了各方的权利和义务。

公司已分别在上海银行股份有限公司（帐号：３１６００７－０３００１７５８３７２）和中国农业银行股份有限公司上海金桥支行（帐号：０３４２９５０００４０００５４２０）开设募集资金专项存放帐户，该专户仅用于公司专项募集资金的存储与使用。

环鸿电子（昆山）有限公司在中国银行股份有限公司昆山千灯支行（账号：４５８５６２４３７１７１）开设募集资金专项账户，该帐户仅用于对扩大产能项目的资金进行专户管理，截至２０１３年１２月３１日止，该账户余额为人民币６，７１２，６６１．２０元。

《三方监管协议》与上海证券交易所发布的募集资金三方监管协议范本不存在重大差异，《三方监管协议》的履行不存在问题。截止２０１３年１２月３１日，协议各方均按照《三方监管协议》的规定履行了相关职责。

截止２０１３年１２月３１日，公司专项募集资金专用账户余额明细情况列示如下：

注：２０１３年１１月公司将中国农业银行股份有限公司上海金桥支行帐户剩余的募集资金金额人民币１６，２１３．６７元转到上海银行股份有限公司的募集资金专户后销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

１、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

（详见附表１：《募集资金使用情况对照表》）

２、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

公司于２０１３年３月２５日召开的第二届十五次董事会和第二届第八次监事会分别审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行低风险银行短期保本理财产品投资的议案》，根据议案决议，公司拟使用额度不超过人民币２亿元进行低风险的银行短期保本理财产品投资，在额度内可循环使用，详见公司于２０１３年３月２７日通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ披露的《环旭电子股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金进行低风险银行短期保本理财产品投资的公告》。

截止２０１３年１２月３１日，公司累计使用募集资金购买理财产品人民币１５２，０００，０００．００元，收到投资收益人民币３９３，２０１．６６元。截至２０１３年１２月３１日，公司使用超募资金所购买的理财产品已全部赎回。明细如下表：

３、超募资金永久补充流动资金和用于在建项目的情况。

环旭电子股份有限公司董事会于２０１３年３月２５日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金对子公司进行增资的议案》，（详见环旭电子股份有限公司于２０１３年３月２７日通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ披露的《环旭电子股份有限公司关于使用部分超募资金对子公司进行增资的公告》），此议案已经于２０１３年４月２６日召开的２０１２年度股东大会审议通过，此次股东大会为股东提供了网络投票表决方式。

依照议案内容环旭电子将使用超募资金人民币１４０，０００，０００．００元对全资子公司环鸿电子（昆山）有限公司进行增资，其中人民币７５，０００，０００．００元用于补充流动资金，人民币６５，０００，０００．００元用于扩大产能项目，增资后环鸿昆山注册资本变更为人民币２５０，０００，０００．００元。

此次增资已于２０１３年６月完成，环鸿电子（昆山）有限公司已经就相关工商登记事项在江苏省苏州市昆山工商行政管理局进行了变更登记，并于２０１３年６月１９日领取了新的《企业法人营业执照》。

详细的资金使用情况参见附表２：《变更募集资金投资项目情况表》

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不及时、不真实、不正确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

我们认为，贵公司的募集资金存放与实际使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［２０１２］４４号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（２０１３年修订）》（上证上字［２０１３］１３号）的规定编制，在所有重大方面真实反映了贵公司募集资金的存放与实际使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，本保荐机构认为：环旭电子２０１３年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

（一）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；

（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

附表１：《募集资金使用情况对照表》

附表２：《变更募集资金投资项目情况表》

环旭电子股份有限公司

2014年3月27日

附表１： 募集资金使用情况对照表

                           单位：人民币万元

注：无线通讯模组重点技改项目本年度实现营业收入人民币３２９，４１０．７９万元，利润总额人民币７，６３２．２０万元。本年度实现效益的计算口径及计算方法与《环旭电子股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中的承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表２： 变更募集资金投资项目情况表

                           单位：人民币万元

证券代码:601231 证券简称:环旭电子 公告编号:临2014-018

环旭电子股份有限公司

关于2014年度金融衍生品交易预测的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

依环旭电子股份有限公司《金融衍生品交易业务控制制度》，公司拟开展的衍生品交易业务已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。该等衍生品交易不构成关联交易，无需履行关联交易表决程序。

具体内容如下：

一、金融衍生品交易计划

公司及控股子公司针对日常营运过程中需要涉及的以外币计价的资产及负债进行避险操作，避险交易金额以不超过经批准的交易规模为限。

二、开展金融衍生品避险交易的必要性

公司开展的衍生品避险业务与日常经营需求紧密相关。公司目前存在大量以外币计价的产品销售收汇，原材料、设备及配件进口等与经营行为相关的业务，为管理进口付汇业务的汇率波动风险，通过固定收益型衍生品投资降低汇兑损失，提高公司竞争力。另一方面，随着公司外汇收入的不断增长，收入与支出币种的不匹配致使以美元和欧元为主的外汇风险敞口不断扩大，为防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，公司需进行保值型衍生品投资，以减少外汇风险敞口。

三、交易规模

考虑到公司管理的风险控制，公司预计２０１４年度外汇避险交易总规模合计以不超过６．５亿美元为限额，业务期间为整个业务年度。经董事会、股东大会审议通过后，由本公司及各控股子公司进行相关外汇避险操作。如２０１４年度外币避险交易规模超过６．５亿美元，将根据《金融衍生品交易业务控制制度》的规定，再次提请公司董事会、股东大会审批同意后方可进行操作。

四、会计政策及核算原则

公司根据财政部《企业会计准则第２２号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第２４号－套期保值》、《企业会计准则第３７号—金融工具列报》相关规定及其指南，对金融衍生品的公允价值予以确定，对已开展的金融衍生品业务进行相应的核算处理。

五、独立董事意见

公司独立董事针对公司２０１４年度金融衍生品交易预测的议案发现如下意见：

１、公司董事会提出的金融衍生品交易计划，符合《环旭电子股份有限公司章程》、公司《金融衍生品交易业务控制制度》的要求及规定。

２、公司２０１４年度金融衍生品预测额度，是根据公司及控股子公司在日常营运过程中涉及金额较大的多币种购汇和结汇的结算需求而制定；公司衍生品交易仅限于与公司正常的产品销售收汇，原材料、设备及配件进口等与经营行为相关的业务，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

３、公司利用金融衍生品工具管理外汇风险，能够降低经营风险，有利于提高公司抵御汇率波动的能力，有利于充分发挥公司竞争优势。

综上所述，我们认为，公司董事会提出的衍生品交易计划，是规避汇率风险的有效工具，是可行的、必要的，风险是可以控制的。我们同意公司《２０１４年度金融衍生品交易预测报告》，并同意董事会将该议案提交股东大会审议。

特此公告。

环旭电子股份有限公司

2014年3月27日

证券代码:601231 证券简称:环旭电子 公告编号:临2014-019

环旭电子股份有限公司

关于投资技术更新改造项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：高传输高密度微型化无线通信模块制造技术更新改造项目

● 投资金额约５９，０００万元

环旭电子股份有限公司董事会于２０１４年３月２５日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于投资技术更新改造项目的议案》，现将相关事项公告如下：

一、投资项目概述

（一）为了保证公司持续稳定发展，提高公司技术优势以增强在未来市场竞争中的地位和优势，公司拟于未来两年投资约５９，０００万用于高传输高密度微型化无线通信模块制造技术更新改造项目。

（二）该投资项目已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。

（三）该投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

项目建设地点：上海市张江高科技园区集成电路产业区张东路１５５８号（本公司上海张江厂区Ａ栋４楼）

项目的主要内容：本项目主要用于生产无线通讯模块的升级改造，为了达到模块的小型化的目的，运用新的小型化技术于最新一代的高传输密度标准的模块中。

投资估算和资金筹措：固定资产投资约５４，５００万元，铺底流动资金４，５００万元。

项目建设期：从２０１４年４月到２０１６年３月

需要履行的申批手续：张江管委会项目核准程序

三、对外投资对上市公司的影响

１、项目投资的资金来源安排：项目资金来源为自有资金及其它融资方式。

２、长期以往，小型化无线模块的市场多由日本公司主导，环旭电子是唯一能与之并驾齐驱的中国企业，继续在该领域进行投资，保持技术领先，有利于提高公司的竞争力，抢占更广阔的市场空间。

四、项目投资的风险分析

本公司对外投资可能面临政策风险、管理风险、财务风险、法律风险和市场风险等相关的风险，本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。

五、备查文件

《环旭电子股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

特此公告。

环旭电子股份有限公司

2014年3月27日

证券代码:601231 证券简称:环旭电子 公告编号:临2014-020

环旭电子股份有限公司

关于选举职工监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

鉴于环旭电子股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会即将届满，公司于２０１４年３月２５日召开了职工代表大会，经审议表决，刘惠民先生当选为公司第三届监事会职工监事，任期与第三届监事会一致，其个人简历如附件。刘惠民先生将与公司２０１３年年度股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第三届监事会。

环旭电子股份有限公司

2014年3月27日

附件：职工监事简历

刘惠民先生，１９７２年１２月出生，中国台湾籍，毕业于云林科技大学研究所。曾任中达电子制程副理、环隆电气制程副理。２００９年加入公司，目前担任公司制造服务四处处长工作。

证券代码:601231 证券简称:环旭电子 公告编号:临2014-021

环旭电子股份有限公司

关于召开2013年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 股东大会召开日期：２０１４年４月２４日下午１３：３０

● 股权登记日：２０１４年４月１６日

● 提供网络投票

●公司股票属于融资融券标的股票

一、会议基本情况

１、股东大会届次：２０１３年度股东大会

２、股东大会的召集人：公司董事会

３、股权登记日：２０１４年４月１６日

４、会议召开的时间：

现场会议时间：２０１４年４月２４日下午１３：３０

网络投票时间：２０１４年４月２４日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００

５、会议的表决方式

采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

６、会议地点：龙东商务酒店二楼多功能厅

地址：上海市浦东新区龙东大道３０００号（近张东路）

７、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

８、在上海证券交易所开展融资融券业务的会员公司，可以按照上海证券交易所《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》的规定，通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统，按照所征集的融资融券投资者投票意见，参加本次股东大会网络投票，并可根据融资融券投资者对同一议案的不同意见进行分拆投票。

二、会议审议事项

（一）会议议程

１、关于《２０１３年度董事会工作报告》的议案

２、关于《２０１３年度监事会工作报告》的议案

３、关于《２０１３年年度报告及其摘要》的议案

４、关于《２０１３年度财务决算报告》的议案

５、关于《２０１３年度利润分配预案》的议案

６、关于使用超募资金及募集资金利息用于上海自由贸易区子公司设立的议案

７、关于２０１４年度银行授信额度预计的议案

８、关于《２０１４年度金融衍生品交易预测报告》的议案

９、关于２０１４年度日常关联交易预计的议案

１０、关于续聘财务审计机构的议案

１１、关于续聘内部控制审计机构的议案

１２、关于独立董事薪酬的议案

１３、关于修订《募集资金管理制度》的议案

１４、关于修订《环旭电子股份有限公司内部财务资助管理办法》的议案

１５、关于制定《取得或处分资产处理程序》的议案

１６、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

该项议案须对每位非独立董事候选人采用累积投票制逐个进行表决。

１７、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

该项议案须对每位独立董事候选人采用累积投票制逐个进行表决。

独立董事候选人须经上海证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交本次股东大会审议。

１８、关于公司监事会换届选举的议案

该项议案须对每位监事候选人采用累积投票制逐个进行表决。

１９、听取《２０１３年度独立董事述职报告》

（二）关于累积投票制的说明

针对累积投票制简要说明如下，详细请见公司于２０１２年４月２６日公告的《累积投票制实施细则》：

（１） 议案１６、１７和１８采取累积投票选举方式，是指在选举两个以上的董事或监事席位时，股东所持的每一股份都拥有与应选董事或监事位数相等的投票权，股东既可以用其所有投票权集中选举一人，也可以分散选举数人。

（２） 为确保独立董事当选人数符合《公司章程》的规定，独立董事与非独立董事选举分开进行，以保证独立董事的比例。具体操作如下：

选举非独立董事时，每位股东拥有的投票权等于其持有的股份数乘以待选出的非独立董事人数的乘积，该票数只能投向公司的非独立董事候选人。

选举独立董事时，每位股东拥有的投票权等于其持有的股份数乘以待选出的独立董事人数的乘积，该票数只能投向本公司的独立董事候选人。

（３） 以所得选举票数占出席股东大会股东所持表决权（以未累积的股份数为准）二分之一以上者当选。投票结束后，根据全部候选人各自得票的数量并以拟选举的董事、监事人数为限，从高到低依次产生当选的董事、监事。当选董事、监事的人数不足应选董事、监事人数，则已选举的董事、监事候选人自动当选。剩余候选人再由股东大会重新选举，并按上述操作细则决定当选的董事、监事。

（４） 股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其所投选举票无效。

（５） 股东对董事或者监事候选人所投反对票、弃权票以及无效票不计入选举票数，但其所持股份的表决权计入出席股东大会所持股份表决权总数中。

三、本次股东大会出席对象

１、截止２０１４年４月１６日下午１５：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、本公司所聘请的律师。

四、登记手续及参会方法

１、登记手续：凡欲出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证原件到以下地址办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。

２、登记地点：上海市东诸安浜路１６５弄２９号４楼

轨道交通：地铁２号线江苏路站３号口出

公路交通：临近公交车有 ０１ 路、６２ 路、５６２路、９２３ 路、４４ 路、２０ 路、 ８２５ 路、１３８ 路、７１ 路、９２５ 路。

３、联系人：周小姐

４、联系电话：０２１－５２３８３３０５

５． 联系传真：０２１－５２３８３３０５

６、登记时间：２０１４年４月２１日上午９：００－１１：３０、下午１３：００－１６：３０

五、其他事项

１、会期预计半天，出席会议者的交通及食宿费用自理

２、联系地址：上海市张江高科技园区张东路１５５８号环旭电子股份有限公司

３、联系电话：０２１－５８９６８４１８

４、联系传真：０２１－５８９６８４１５

５、联系人：王沛

环旭电子股份有限公司

2014年3月27日

附件１：授权委托书

授权委托书

环旭电子股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１４年４月２４日召开的贵公司２０１３年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托人持股数：            委托人股东帐户号：

委托日期：   年 月 日

累积投票表决事项：

备注：

委托人应在本授权委托书填入相应的表决内容，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件２：网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：２０１４年４月２４日的交易时间，即９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数：２６个

一、投票流程

（一）投票代码

（二）表决方法

１、一次性表决方法：

如需对所有事项（累积投票制议案除外）进行一次性表决的，按以下方式申报：

２、分项表决方法：

（三）表决意见

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日２０１３年４月１６日 Ａ 股收市后，持有某公司Ａ 股（股票代码６０１２３１）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“９９．００元”，申报股数填写“１股”，应申报如下：

（二）如某 Ａ 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号提案投同意票，应申报如下：

（三）如某 Ａ 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号提案投反对票，应申报如下：

（四）如某 Ａ 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号提案投弃权票，应申报如下：

５、如某Ａ股投资者持有１００股股票，拟对本次网络投票的共６名董事会非独立董事候选人议案组（累积投票制）进行表决，方式如下：

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。