证券时报多媒体数字报

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2014-014

上海摩恩电气股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议

公告的补充披露

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2014年3月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券日报》、《证劵时报》披露了2014-009号《第二届董事会第二十七次会议决议公告》,为便于投资者对董事会决议事项的充分了解,根据信息披露的相关要求,现对上述公告内容补充披露如下：

对于《2013年度利润分配预案和资本公积金转增股本决议》的补充披露如下：

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2013年度实现归属于上市公司股东的净利润为16,992,099.66元，提取法定盈余公积150,879.02元，用现金分红方式对股东进行利润分配13,176,000.00元，加上上年结存未分配利润114,782,754.00元，2013年末公司未分配利润为118,447,974.64元；公司2013年年末资本公积金余额为288,168,357.64元。

根据立信会计师事务所为本公司出具的标准无保留意见审计报告，以资本公积金转增股本，以219,600,000股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增219,600,000股，转增后公司总股本将增加至439,200,000股。

本公司2013年第三次临时股东大会审议通过了设立上海摩恩商业保理有限公司，涉及较大资本支出，且因本公司生产规模不断扩大，为了提高公司财务的稳健性，保障公司生产经营的正常运行，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司2013年度不进行现金分红，不送红股。

本预案是由公司控股股东、实际控制人问泽鸿先生提议。目前我公司处于成长发展阶段，与同行业上市公司相比公司股本较小，直接影响公司在大型招投标项目中的竞争能力。转增后有利于改善公司经营状况，从而使2014年业绩会有所提升。

在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。经过内部核查，确定在该预案披露前没有发生利润分配预案泄露的情况。

本预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，合法、合规，符合公司实际经营情况和利润分配政策。披露转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。

公司独立董事对2013年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案发表了独立意见并同意将此项议案提请公司2013年度股东大会审议。

以上补充披露事项没有对公司 2014-009 号《第二届董事会第二十七次会议决议公告》所公告的内容实质性改变,仅是对该公告内容的补充说明。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会

二○一四年三月二十六日

上海摩恩电气股份有限公司

关于公司募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2013年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕788号文核准，并经深圳证券交易所同意，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年7月7日首次公开发行人民币普通股（A股）36,600,000股，每股股票面值为人民币1.00元，发行价格为每股10.00元，应募集资金总额为人民币366,000,000.00元，扣除发行费用后，公司实际募集资金净额为338,872,097.58元，超募资金总额为41,542,097.58元。天健正信会计师事务所有限公司已于2010年7月12日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健正信验(2010)综字第010044号验资报告。经2010年7月30日公司第一届董事会第十四次会议审议通过，公司将超募资金41,542,097.58元永久性补充流动资金，已由募集资金专户转入一般账户。

2010年度募集资金支付募投项目的的金额为12,910,000.00元，加上募集资金利息收入扣除手续费用净额168,646.79元后，截止2010年12月31日，募集资金专户余额为284,588,646.79元。

根据财政部财会[2010]25号文《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》，公司将2010年发行权益性证券过程中发生的路演推介费等共计6,887,789.02元，调整记入2010年度管理费用，不作为发行费用在募集资金总额中扣除，调整后实际募集资净额为345,759,886.60元，超募资金总额为48,429,886.60元。公司于2011年3月28日将上述款项转入募集资金专户。

2011年度募集资金支付募投项目的金额为58,336,655.53元，当年闲置募集资金暂时补充流动资金30,000,000元，加上募集资金利息收入扣除手续费用净额8,511,707.03元，另外募集资金专户利息转入一般户3,729,166.67元，截止2011年12月31日，募集资金专户余额为207,922,320.64元。

2012年度募集资金支付募投项目的金额为102,814,283.61元，收回2011年度闲置资金补充流动资金30,000,000.00元, 当年闲置资金暂时补充流动资金累计支出200,000,000.00元，其中100,000,000.00元已于2012年9月10日归还，2012年4月份转回2011年度的利息收入3,729,166.67元，加上当年募集资金利息收入扣除手续费后的净额4,684,487.78元，截止2012年12月31日，募集资金余额为43,521,691.48元。

公司2013年1-12月募集资金支付募投项目的金额为108,880,275.14元，多置换700，000.00元， 收回2012年度闲置资金补充流动资金100,000,000.00元，本年度闲置资金暂时补充流动资金累计支出90,000,000.00元，于2013年11月1日归还60,000,000.00元，2013年12月31日归还2,500,000.00元，2013年11月22日，公司将剩余超募资金6,887,789.02元永久性补充流动资金，加上本年度募集资金利息收入扣除手续费后的净额585,664.74元，截止2013年12月31日，募集资金专户余额为139,292.06元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，结合本公司的实际情况，公司制定了《上海摩恩电气股份有限公司募集资金管理和使用办法》（以下简称《募集资金管理和使用办法》）。

(一)募集资金的管理情况

公司已在交通银行股份有限公司上海市分行（以下简称“开户银行”）开设募集资金专用账户（以下简称“专户”），并与南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”）、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，并明确募集资金专户与募集资金投资项目的对应关系，具体情况如下：

1、在开户银行开设募集资金专项账户（账号为310069095018180050551），用于公司铁路机车车辆、风力发电及海上石油平台用特种电缆项目和交流变频调速节能电机电缆项目的支出。

2、公司募集资金以七天通知存款和定期存单进行存储，到期后及时转入规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存。

(二)募集资金专户存储情况

截止2013年12月31日止，募集资金各银行专户的存储余额情况为：

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

无此情况。

(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

当年未发生变更。

(四)募投项目先期投入及置换情况

无此情况。

(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2013年4月10日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，2013年5月2日，公司第一次临时股东大会审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用6000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过股东大会批准之日起6个月。公司已于2013年11月1日将6000万元全部归还募集资金专户。

2013年11月5日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用3000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月。公司已于2013年12月31日将其中250万元归还募集资金专户。

(六)节余募集资金使用情况

无此情况。

(七)超募资金使用情况

超募资金总额为48,429,886.60元，2010年永久性补充流动资金41,542,097.58元，2013年永久性补充流动资金6,887,789.02元，超募资金已全部永久性补充流动资金。

(八)尚未使用的募集资金用途和去向

存于募集资金专户，用于募投项目建设及设备购置。

(九)募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

2013年度，公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2013年9月30日公司募投项目设备供应商退回700,000.00元设备款至公司一般户，因公司经办财务人员疏忽未及时将上述款项转入募集资金专户，公司于2014年1月27日发现上述问题后将等额资金转入募集资金专户。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2014年3月25日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

上海摩恩电气股份有限公司

董事会

2014年3月25日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位： 上海摩恩电气股份有限公司     2013年度       

单位：人民币万元