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博时基金管理有限公司公告(系列) 2014-03-28 来源:证券时报网 作者:
博时月月薪定期支付债券型证券投资 基金开放自动赎回业务的公告 公告送出日期:2014年3月28日 1、公告基本信息
注:根据本基金基金合同、招募说明书的规定,自动赎回期为运作周期内每个自然月的第一个工作日,共1个工作日。本次自动赎回期的时间为2014年4月1日。本基金在自动赎回期按基金合同约定的规则为基金份额持有人自动赎回折算后新增的基金份额。自动赎回期不接受基金份额持有人的主动赎回,亦不接受投资人的申购。 2、本次自动赎回期相关业务说明 在本次自动赎回期,即2014年4月1日收市后,本基金净值将以已实现收益(为正时)为上限,进行基金份额的折算;注册登记机构自动为基金份额持有人发起当期折算新增份额的赎回业务;自动赎回期不接受基金份额持有人的主动赎回,亦不接受投资人的申购。 3、基金份额净值公告的披露安排 本基金封闭期内,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值。在开放期内,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 在每个自动赎回期,基金管理人将进行基金份额折算,在实施基金份额折算后,折算日折算前本基金的基金份额净值、本基金的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。 4、其他需要提示的事项 (1)投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在2013 年6月28日的《上海证券报》和2013年7月2日的《中国证券报》上的《博时月月薪定期支付债券型证券投资基金招募说明书》,投资者亦可通过本公司网站或相关代销机构查阅相关资料。 特此公告。 博时基金管理有限公司 2013年3月28日
博时现金收益证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 公告送出日期:2014年3月28日 1、公告基本信息
2、其他需要提示的事项 (1)单日每个基金账户的申购、转换转入及定期定额投资累计金额应不超过3000万元;如单日每个基金账户的申购、转换转入及定期定额投资累计金额超过3000万元,本基金管理人有权拒绝。 (2)在本基金暂停大额申购、转换转入和定期定额投资业务期间,除大额申购、转换转入和定期定额投资外其它业务正常办理。本基金恢复办理大额申购、转换转入和定期定额投资业务的具体时间将另行公告。 (3)如有疑问,请拨打博时一线通:95105568(免长途话费)或登录本公司网站www.bosera.com获取相关信息。 特此公告。 博时基金管理有限公司 2014年3月28日
关于博时基金管理有限公司旗下部分开放式基金增加浙江同花顺基金销售有限公司为代销机构并参加其申购及 定投费率优惠活动的公告 根据博时基金管理有限公司(下称“本公司”)与浙江同花顺基金销售有限公司(下称“同花顺基金销售公司”)签署的代理销售服务协议,自2014年3月28日起,本公司将增加同花顺基金销售公司代理下列基金的申购及赎回等业务,并开通基金定期定额投资业务:博时主题行业股票证券投资基金(基金代码:160505)和博时卓越品牌股票型证券投资基金(LOF)(基金代码:160512)。 自2014年3月28日起(法定基金交易日),博时主题行业股票证券投资基金(基金代码:160505)和博时卓越品牌股票型证券投资基金(LOF)(基金代码:160512)参加同花顺基金销售公司申购、定投费率优惠活动。 一、 优惠方式 1、 申购费率优惠方式 投资者通过同花顺基金销售公司办理上述开放式基金的申购业务,享受如下优惠:原申购费率(前端模式)高于0.6%的,按4折优惠,优惠后费率不低于0.6%;原申购费率(前端模式)等于或低于0.6%或为固定费用的,按原申购费率执行。 2、 定投费率优惠方式 投资者通过同花顺基金销售公司办理上述开放式基金的定投业务,享受如下优惠:原申购费率(前端模式)高于0.6%的,按4折优惠,优惠后费率不低于0.6%;原申购费率(前端模式)等于或低于0.6%或为固定费用的,按原申购费率执行。 二、 投资者可通过以下途径咨询有关详情 1、 浙江同花顺基金销售有限公司@网址:www.5ifund.com 客户服务电话:4008-773-772 2、 博时基金管理有限公司@网址:www.bosera.com 博时一线通:95105568(免长途费) 三、 重要提示 1、本优惠仅适用于处于正常申购期的基金(前端收费模式)的申购手续费,不包括各基金的后端收费模式的申购手续费以及处于基金募集期的基金认购费,也不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费。 2、本次优惠活动期间,业务办理的具体时间、流程以同花顺基金销售公司的安排和规定为准。 3、本次优惠活动的解释权归同花顺基金销售公司所有。 4、投资者欲了解上述基金的详细情况,请仔细阅读上述基金的基金合同、基金招募说明书或招募说明书(更新)等法律文件。 特此公告。 博时基金管理有限公司 2014年3月28日
关于博时月月薪定期支付债券型证券 投资基金自动赎回期折算方案 提示性公告 根据《博时月月薪定期支付债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及《博时月月薪定期支付债券型证券投资基金招募说明书》的规定,博时月月薪定期支付债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)自《基金合同》生效之日起,在每个自动赎回期,基金管理人将进行基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下: 一、折算基准日 2014年4月1日为本基金自动赎回期,亦是本基金本次自动赎回期折算的折算基准日。 二、折算对象 基金份额折算基准日登记在册的本基金所有份额 三、折算方式 折算基准日日终,本基金的基金份额净值做出调整,以已实现收益(为正时)为上限折算基金份额,由登记机构自动为基金份额持有人发起折算新增份额的赎回业务。 本基金的折算比例=折算基准日基金净值/(折算基准日基金净值—拟强制赎回的金额) 本基金的折算比例采用四舍五入的方式保留到小数点后八位,由此产生的误差计入基金财产。 在实施基金份额折算后,折算日折算前本基金的基金份额净值、本基金的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。 风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。 博时基金管理有限公司 2013年3月28日 本版导读:
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