证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  （1）本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  （2）公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

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  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  一、概述

  2013年，国际政治经济形势动荡、复杂多变，主要经济体经济增长趋缓，预期回暖周期较长，同时，各国经济普遍以调整为主，挑战与风险并存。在此背景下，我国经济仍处于低增速运行状态，呈现“降中趋稳”的态势，2013年国内GDP同比增长7.7%。家电行业中，随着互联网时代的到来，新的商业模式、新的产品形态层出不穷，行业侵蚀性增长趋势愈发明显，竞争进一步加剧，家电市场总体需求增速放缓，另一方面，冰箱产品升级趋势明显。

  2011年，公司董事会提出了“美菱梦”和“双三战略”的战略指导思想，要把美菱打造成中国领先、世界一流、受人尊重的家电企业，并从品牌重塑、产品突破、文化建设、机构调整、管理提升五个维度对美菱的发展战略和经营思路进行了设计。2013年，公司统一思想，提出经过“能力释放”、“再建关键能力”、“品牌重塑”三个阶段，按照打造品牌能力、产品能力、运营能力、营销能力等四项能力的经营思路，不断提升企业的综合竞争能力，最终实现“美菱梦”。

  2013年是“能力释放”阶段的第一年，公司坚持“外抓机会、强激励、促销量；内抓管理、提效率、增效益”的经营方针，基本完成了董事会下达的各项目标和任务。2013年，公司整体销售收入突破100亿，出口冰箱（柜）、内销冰柜及洗衣机均实现大幅度增长；空调内外销也实现了预期增长目标；内销冰箱的销售结构有较大改善；内部管理方面，公司整体效率得到了提升，绩效文化逐渐深入人心。

  二、主营业务分析

  （一）概述

  2013年，受传统分销渠道萎缩、行业竞争加剧等因素影响，公司冰箱国内销售较2012年同比基本持平，公司冰柜、洗衣机、空调业务快速增长，出口业务整体增长较快。报告期内，公司实现营业收入105.39亿元，同比增长13.24%；实现归属于母公司所有者的净利润27,406.82万元，同比增长42.60%。

  （二）公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

  报告期内，公司根据发展战略及2013年经营方针部署年度经营计划，安排组织生产经营，完成了2013年经营计划。主要开展了以下工作：

  （1）外抓机会、强激励、促销量

  ①、内销提升

  报告期内，面对国内家电市场剧烈的市场变化和激烈的行业竞争，冰箱（柜）及洗衣机产品上，公司采取了一系列实质性举措，实现了市场结构和产品结构的转型升级，把握住了新兴渠道的快速增长和区域市场的整体提升。空调产品上，公司坚持市场聚焦，加强区域市场建设，拓展渠道广度和深度，建设核心客户体系。

  ②、海外拓展

  报告期内，行业冰箱（柜）出口整体市场同样不容乐观，仅维持较低增长水平。在此背景下，公司加强核心大客户和新客户的开发，持续提高产品质量，不断缩短交货期，使出口业绩实现了快速增长。根据海关数据，2013年，美菱冰箱出口销量同比增长38.1%，销售额同比增长31.78%。

  空调产品上，公司以市场为导向，坚持走自主品牌与OEM相结合的道路，着力建设印尼、巴基斯坦品牌市场根据地，聚焦东南亚及印度市场，拓展非洲和南美市场。

  ③、激励考核

  报告期内，公司依据《合肥美菱股份有限公司年度业绩激励基金实施方案》，结合2012年实际业绩，对中高层管理人员、核心业务骨干等进行了业绩激励，有效的达到了使各方共同关注公司的长远发展。此外，针对不同的业务类型，公司制定了各项激励考核方案，充分调动了各业务单位的工作积极性。

  （2）内抓管理、提效率、増效益

  ①、“凤凰”行动竞赛

  2013年，公司继续推进“凤凰”行动竞赛活动，并将竞赛活动与日常经营相结合、将竞赛目标与绩效目标相结合、将竞赛活动与专项工作相结合。2013年全年，公司“凤凰”竞赛活动中，国内冰箱（柜）综合市场占有率为8.85%，国内多品牌市场排名第三位。海外冰箱（柜）销售额占比3.42%，海外冰箱（柜）出口销售收入国内企业排名第六位。

  ②、产品竞争力提升

  报告期内，公司采取多种措施不断提升产品竞争力。公司制定完成了各产品线的平台规划、产品规划，完成技术规划及各产品线产品开发大纲，不断强化产品规划能力。同时，公司不断压缩产品及箱体数量，产品聚集初见成效。空调产品方面，公司加大产品结构调整力度，提高变频产品及高端产品的占比，打造明星产品。

  ③、价值创造

  报告期内，公司深入开展群众性价值创造活动，通过实施增收、工艺降本、开发降本、采购降本等多项活动，不断降低生产经营成本，取得了一定的成效。

  ④、质量提升

  报告期内，公司调整质量定位，由“单纯的质量管理”向“质量管理+业务”职能转型；制订了三年质量规划，健全质量信息管理系统。

  ⑤、制造提升

  报告期内，公司通过开展管理提效、技术提效和柔性生产能力提升，生产效率得到了显著提升。报告期内，公司对冰箱生产线进行了改造升级，重新调整了布局，降低了制造费用，提高了生产效率。

  ⑥、三效（人效、物效、钱效）提升

  报告期内，公司持续推进各类提效项目，使得公司总体人效（万元人资费用收入）同比提升5.9%；物效（成品存货周转率）同比提升22.27%。

  三、公司未来发展的展望

  （一）行业竞争格局和发展趋势

  1、行业需求

  冰箱行业，消费需求升级推动产品结构升级，产品结构升级推动产业升级。空调行业，除了对产品和技术进行不断的创新之外，结构性的调整是主流方向，一二级市场需求以房地产刚需和更新换代为主；三四级市场随着城镇化建设、农村收入增长、消费观念改变，空调需求进入购买加速阶段，市场需求增长预计较快。

  在互联网时代，家电智能化加速，白色家电终端智能化演变，公司将加快转型，提升在互联网时代的盈利能力、经营业绩，构建“智能终端、增值服务、大数据精准营销”的新盈利模式。

  2、产品技术发展趋势

  （1）冰箱产品技术向智能、变频、风冷方向提升，产品结构升级趋势加剧；

  （2）空调产品和技术创新主导市场格局变化。

  （二）发展战略

  1、发展战略

  公司将继续在“美菱梦”的指引下，通过“能力释放”、“再建关键能力”、“品牌重塑”三个阶段，打造品牌能力、产品能力、运营能力、营销能力等四项能力，争取在未来五年，实现冰箱（柜）年产销量翻番，由500万台/年提升到1000万台/年；实现净资产翻番，成为世界级的公司。在未来三年，实现空调的年产销规模提升至300万台；实现冰箱（柜）出口规模达到300万台/年。另外，随着公司白电智能化战略的推进，公司将借助白电智能化这个产业拐点实现弯道超车，全力推动冰箱、空调等核心智能白电产品市场推广，提升智能白电产品占比。

  2、实施阶段

  能力释放：通过理顺管理思路、优化组织结构、打造绩效文化，充分释放能力。

  再建关键能力：加快对营销能力的终端推广能力、产品的差异化竞争能力等关键能力的提升，为品牌能力做铺垫 。

  品牌能力：公司要成为中国领先、世界一流、受人尊重的家电企业，必须是品牌能力非常强的企业。

  （三）经营计划

  1、经营目标

  2014年，公司将在董事会的领导下，稳健经营、产品领先、创新驱动、效率驱动、全球经营，全年争取实现主营业务收入突破110亿，净利润同比增长不低于15%；实现人效（万元人资费用收入）同比提升10%，物效（成品存货周转率）同比提升10%，钱效（应收账款周转率）同比不下降。

  2、经营方针

  公司2014年的经营方针为“重产品、提效率、夯基础、建能力”。

  重产品：继续推动产品转型升级，重点打造推进智能产品和变频产品两大产品战略，快速推进智能产品的战略进度；加强产品规划，缩短开发周期；不断提升产品质量。

  提效率：两个10%(即人效提升10%，物效提升10%)，钱效不下降。2014年在人效提升工作上，制造系统在继续推进管理提效的基础之上，重点关注技术提效，并制定提效规划；营销系统重点在于以人均销售收入进行定编管理；在管理平台方面，进一步梳理组织架构，缩减辅助岗位，以实现2014年人效的提升。在物效提升方面，在2013年成品周转率实现了20%的基础之上，重点要做好拉通公司及商业库存，提升需求计划准确性，进一步推进资产有效性管理。加大长期应收清理，盘活资金存量，确保钱效不下降。

  夯基础：继续打造绩效文化，完善KPI考核体系。完善运营体系，细化核算单元，保障良性运转。持续全方位开展价值创造工作。不断优化供应链，降低生产延误率。完善人才队伍建设体系，特别是骨干队伍建设。

  建能力：提升营销公司综合运营能力；提升终端销售能力，强化终端建设和进销存管理能力，培养业务人员终端管理及销售能力，确保市场占有率指标增长；提升快速交付能力，缩短交货期；提升国际化能力，加强海外根据地建设，与合作单位共同建立海外工厂，寻求国际并购机会；提升管理能力，实施管理对标。

  根据2014年的经营方针，不论国内市场不是海外市场,各产品线均要实现量和质的突破与增长。

  （四）可能面临的风险及对策

  1、宏观经济风险

  2013年，全球主要经济体经济基本实现了正增长，但仍保持在较低的水平，错综复杂的政治形势，给经济带来诸多不稳定因素。国内经济将在稳增长、调结构、提效率为主的宏观调控政策引导下，重点转向深化改革和结构调整。经济不稳定因素的增多，宏观形势的不确定，给家电行业也带来许多未知的影响因素。

  2、新商业模式和产品形态冲击

  随着互联网时代、智能时代的到来，家电行业新的商业模式、新的产品形态层出不穷，互联网时代追求用户体验和快速反应，传统行业、甚至跟不上时代潮流的新兴行业，稍不注意就可能被取代甚至被彻底颠覆。

  3、政府政策

  2012年5月，节能产品惠民工程政策终止，加上之前退出的家电下乡政策，给家电行业带来较大的影响。

  4、行业竞争进一步加剧

  近年来，国内外家电行业的品牌格局正在经历大的动荡和调整，不主动跟上形势变化的品牌和企业将会被淘汰出局。行业整体快速增长的时代早已远去，现在已进入微增长或下滑的时代，行业已经进入侵蚀性增长阶段。行业竞争的加剧可能会造成市场的非理性竞争，给企业带来经营风险。

  5、劳动力资源

  2013年，中国人口红利优势正逐步减弱，劳动力资源短缺问题愈发严峻，一线操作工数量的不足给家电行业这样的劳动密集型企业带来较大挑战，劳动力资源逐渐成为制约行业发展的一大瓶颈。

  面对以上风险，公司一方面将提高风险防范意识，提前在产品、技术、市场方面进行布局，完善人力资源规划。另一方面，公司将在董事会的领导下，在“美菱梦”的指引下，积极开展“凤凰”行动竞赛活动，执行“重产品、提效率、夯基础、建能力”的经营方针，以卓越绩效管理为基础，以全球化为平台，以智能、变频转型为突破口，全面推进公司的健康、快速、可持续发展。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  不适用

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  不适用

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  不适用

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用

  合肥美菱股份有限公司

  董事长：刘体斌

  2014年3月28日

  证券代码：000521、200521 证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ 公告编号：2014-021

  合肥美菱股份有限公司

  关于2013年度募集资金存放与

  使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到账时间

  经合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2010年第二次临时股东大会及第六届董事会第三十二次会议审议通过，并经中国证监会[证监许可（2010）1715号]核准，本公司以非公开发行股票的方式向特定投资者发行不超过13,000万股人民币普通股（A股）。截至2010年12月24日，公司成功向包括四川长虹电器股份有限公司（以下简称“四川长虹”）在内的八名特定投资者发行了11,673.15万股A股股票，发行价格为10.28元/股。根据信永中和会计师事务所有限公司出具的XYZH2010CDA6021号《验资报告》，本次发行募集资金总额119,999.98万元，扣除发行费用2,204.55万元（含承销及保荐费用2,050万元），募集资金净额117,795.43万元。

  截至2010年12月24日，保荐机构及联席主承销商已将上述认股款项扣除承销及剩余部分保荐费用2,050万元后划转至本公司指定的以下募集资金专项存储账户：

  ■

  注：存入中国建设银行股份有限公司合肥庐阳支行营业部银行账号34001468608053006232的募集资金3,949.98万元尚未扣除本公司以自有资金支付的发行费用154.55万元，该账户实际可用募集资金余额为3,795.432万元。

  （二）募集资金本年度使用金额及年末余额

  截至2013年9月30日，公司2010年非公开发行股票募集资金投资项目已全部建成投产。2013年度公司募集资金项目使用金额为91,783,196.88元，公司2013年度募集资金专户收到银行利息为12,102,690.23元，支出银行手续费40.00元。

  截至2013年12月31日，公司募集资金项目实际已累计使用金额为848,049,156.98元，募集资金专户余额合计为86,650,144.55元（其中，公司尚未提取的用于永久补充流动资金金额6,248,139.88元；尚待支付合同款及质保金等合计金额80,402,004.67元）。

  二、募集资金管理情况

  （一）募集资金管理制度

  为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金的使用效率和效益，切实保护投资者的利益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《合肥美菱股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更以及募集资金管理与监督等方面进行了详细严格的规定。该制度已经本公司2010年第二次临时股东大会和第六届董事会第三十二次会议审议通过。

  本报告期内，公司在使用募集资金时，按照《合肥美菱股份有限公司募集资金管理制度》中的相关规定，严格履行了申请和审批手续，提高了资金的使用效率和效益，切实保护了投资者的利益。

  （二）三方监管协议的签订、履行情况

  根据《合肥美菱股份有限公司募集资金管理制度》，本公司从2011年1月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并于2011年1月7日分别与中国光大银行合肥分行稻香楼支行、交通银行合肥寿春路桥支行、中国工商银行合肥长江东路支行、中国建设银行合肥庐阳支行及保荐机构招商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。同日，本公司向深圳证券交易所备案并公告了协议的主要内容。报告期内，在募集资金的使用过程中能按照《三方监管协议》的规定履行职责，不存在不履行义务的情形。

  （三）募集资金专户存储情况

  截至2013年12月31日。募集资金项目实际已累计使用金额为848,049,156.98元，募集资金专户余额86,650,144.55元。具体存放情况如下：

  募集资金存放明细表

  ■

  注：1、表中数据小数点后第四位均四舍五入。

  2、按照募集项目的资金使用进度，公司已将工行和建行的募集资金使用完毕。募集资金工行和建行专户的余额均为0元且均已销户。

  3、“雅典娜豪华冰箱生产基地项目”、“冰柜扩能项目”及“环保节能冰箱扩能项目”均已完工。雅典娜豪华冰箱生产基地项目本报告期间实际已提取的永久补充公司流动资金金额为22,545万元，冰柜扩能项目本报告期间实际已提取的永久补充公司流动资金金额为5,762万元。

  4、截至2013年12月31日，公司募集资金专户余额为8,665.0145万元，包括尚待支付合同款及质保金等合计8,040.2005万元；尚未提取的用于永久补充流动资金的节余募集资金及利息624.8140万元。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  （一）募集资金使用情况对照表

  截至2013年12月31日募集资金使用情况对照表

  单位：人民币万元

  ■

  说明1：雅典娜豪华冰箱生产基地项目已完工投产，项目一期、二期分别于 2012年6月、2013年6月达到预定可使用状态，已达到年产200万台（双班）中高端冰箱的生产能力。

  冰柜扩能项目建设已完工投产，项目一期、二期分别于2011年1月、2013年4月达到预定可使用状态，已达到年产120万台（双班）冰柜的生产能力。

  近年来，家电行业侵蚀性增长趋势愈发明显，竞争进一步加剧，由于前些年国家实施家电下乡政策和节能惠民政策，市场被提前透支，受此影响，行业总体需求增速放缓。同时，公司编制募集资金投资项目可行性研究报告为2010年，自项目开工建设以来，市场环境发生了较大变化，为合理利用资源，部分募投项目及时根据实际情况对项目达产时间进行了调整，项目达产时间延后，报告期内，部分募投项目陆续完成建设，达到设计产能。另外，人力成本、运输成本等不断上涨。综合影响，导致报告期公司募投项目的实施未能达到预计效益。

  说明2：雅典娜豪华冰箱扩能项目、冰柜扩能项目已完工投产，根据相关协议，募投项目的基建、设备等款项按照实施时间、合同约定等分期逐步支付。截止期末环保节能冰箱扩能项目、补充流动资金项目投入进度超过100%，主要是由于使用的募集资金中含募集资金存款利息的原因。

  说明3：募集资金投资项目先期投入及置换情况

  本公司聘请信永中和会计师事务所有限责任公司对本公司截至2011年1月15日以自筹资金投入非公开发行股票募集资金投资项目情况进行了专项审核。经审核，截止2011年1月15日，本公司以自筹资金投入募投项目的情况如下：

  单位：人民币元

  ■

  注：上述款项部分采用银行承兑汇票及银行承兑汇票背书转让的方式结算。

  信永中和会计师事务所有限责任公司于2011年1月17日出具《关于合肥美菱股份有限公司以自筹资金投入募集资金投资项目的专项审核报告》（XYZH/2010CDA6038），本次置换经保荐机构招商证券股份有限公司同意，并经本公司第六届董事会第四十一次会议审议通过，同时，独立董事、监事会发表了同意意见。

  说明4：项目实施出现募集资金结余的金额及原因

  1、项目实施出现募集资金结余的金额

  公司募投项目均已完工达产，其中雅典娜豪华冰箱生产基地项目、冰柜扩能项目出现募集资金结余，结余资金情况如下：

  （1）雅典娜豪华冰箱生产基地项目的投资及资金节余情况

  雅典娜豪华冰箱生产基地项目规划投资73,000万元，项目完工达产后，节余20,149.1529万元。其中，基建厂房项目规划投资25,210.0000万元，实际投资金额15,146.7776万元，节余资金10,063.2224万元；基地项目设备项目规划投资25,989万元，实际投资金额15,903.0695万元，节余资金10,085.9305万元；流动资金无节余额。扣除节余资金后，项目投资总额52,850.8471万元。截至2013年12月31日，该项目已累计投入金额48,009.5308万元，募集资金账户余额5,443.5149万元，其中待付合同款及质保金等4,841.3163万元。

  （2）冰柜扩能项目的投资及资金节余情况

  冰柜扩能项目规划投资30,000万元，项目完工达产后，节余资金4,811.6453万元。其中，基建厂房项目规划投资17,343.9400万元，实际投资金额15,123.7744万元，节余资金2,220.1656万元；冰柜扩能设备项目规划投资9,174万元，实际投资金额6,582.5203万元，节余资金2,591.4797万元；流动资金无节余额。扣除节余资金后，该项目投资总额25,188.3547万元。截至2013年12月31日，该项目已累计投入金额21,989.4704万元，募集资金账户余额3,221.4995万元，其中待付合同款及质保金等3,198.8842万元（该数据小数点后第四位系四舍五入）。

  2013年10月17日和2013年11月7日经公司第七届董事会第三十次会议、第七届监事会第十七次会议及2013年第三次临时股东大会审议通过，公司独立董事、保荐机构认可，同意公司将截至2013年9月30日的节余募集资金28,444.0959万元（含利息收入3,483.2977万元）及其以后结算的利息用于永久补充公司流动资金。由于部分结余募集资金尚为定期存款，为避免利息损失，截至2013年12月31日公司实际提取28,307万元用于永久补充公司流动资金。

  2、项目实施出现募集资金结余的原因

  公司在募集资金投资项目实际建设过程中本着节约、合理及有效的原则使用募集资金，最大限度地发挥募集资金的使用效率，致使募集资金使用出现节余，募集资金出现节余的主要原因如下：

  （1）公司通过对原项目申报时的工艺路线与设备选型进行了调整和优化，缩减了基建厂房规模，提升了生产效率，有效减少和控制了项目建设成本。同时，在各个项目工程建设过程中，公司在保证工程质量的前提下，本着厉行节约的原则，进一步加强费用的控制、监督和管理，减少了工程总开支。

  （2）通过采用公开招标（开发商竞标、基建材料采购竞标等）、污水处理站管网及优化改造等方式节俭了开支；通过改造旧设备，充分利用旧设备，减少了设备采购成本，使实际投资额少于规划投资额。

  （3）公司编制募集资金投资项目可行性研究报告为2010年，自项目开工建设以来，市场环境发生了较大变化，设备、原材料以及建造施工造价均发生了变化；且作为家电制造生产基地之一的合肥地区，冰箱（柜）上游的原材料供应充足，后因市场竞争激烈，部分原拟自制的原材料的外部采购成本比自行生产成本更低，于是减少了部分原材料制造设备及配套工程的投资，导致实际支出与预算出现了一定的差异。

  说明5：尚未使用的募集资金用途及去向

  鉴于“雅典娜豪华冰箱生产基地项目”、“冰柜扩能项目”及“环保节能冰箱扩能项目”三大项目均已完工投产。

  截至2013年12月31日，公司尚未使用的剩余募集资金余额8,665.0145万元，包括尚待支付合同款及质保金等合计8,040.2005万元；尚未提取的用于永久补充流动资金的节余募集资金及利息624.8140万元。由于尚未提取的用于永久补充流动资金部分为定期存款，为避免利息损失，待存款到期再行提取用于永久补充流动资金。

  为降低公司财务成本，公司将部分剩余的募集资金操作了定期存款业务。

  截至目前，本公司募集资金项目用途未发生变化。

  （二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明

  为了降低公司财务成本，提高募集资金使用效率，经公司第六届董事会第四十三次会议及第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响募集资金投资项目实施的前提下，使用部分闲置募集资金6,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，即从2011年3月25日起到2011年9月25日止。同时，独立董事、保荐机构也对前述事项发表了认可意见。公司已按期于2011年6月2日将使用的闲置募集资金6,000万元归还至公司募集资金专用账户。前述事项公司已于2011年3月26日、6月3日在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上以公告形式（2011-017号、2011-018号、2011-019号、2011-033号）进行了披露。

  为最大限度地发挥募集资金的使用效率，减少财务费用，降低经营成本，在确保募集资金投资项目建设资金需求的前提下，经公司第六届董事会第四十七次会议及第六届监事会第十六次会议、2011年第二次临时股东大会审议通过，独立董事、保荐机构认可，同意公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为人民币5亿元，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过6个月，即从2011年6月23日起到2011年12月23日止。公司已按期于2011年12月1日将使用的闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。前述事项公司已于2011年6月8日、6月24日和12月1日在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上以公告形式（2011-034号、2011-035号、2011-037号、2011-042号、2011-060号）进行了披露。

  为继续提高公司资金利用效率，减少财务费用，降低经营成本，在确保资金投资项目建设资金需求的前提下，经公司第七届董事会第七次会议及第七届监事会第四次会议、2011年第五次临时股东大会审议通过，独立董事、保荐机构认可，同意公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为人民币4亿元，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过6个月，即从2011年12月21日起到2012年6月21日止。公司已按期于2012年5月22日将使用的闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。前述事项公司已于2011年12月6日、12月23日和2012年5月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上以公告形式（2011-061号、2011-062号、2011-063号、2011-068号、2012-016号）进行了披露。

  为了充分提高公司资金使用效率，降低财务费用，满足公司业务发展的需要，经公司第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第八次会议及2012年第一次临时股东大会审议通过，公司独立董事、保荐机构认可，同意公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为人民币3亿元，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过6个月，即从2012年6月12日起到2012年12月12日止。公司已按期于2012年11月20日将使用的闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。前述事项公司已于2012年5月26日、6月13日和11月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上以公告形式（2012-017号、2012-018号、2012-019号、2012-025号、2012-044号）进行了披露。

  为进一步提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，为公司和公司股东创造更大的效益，经公司第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十二会议及2012年第三次股东大会审议通过，公司独立董事、保荐机构认可，同意公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为人民币3亿元，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过6个月，即从2012年12月11日起到2013年6月11日止。公司已按期于2013年6月7日将使用的闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。前述事项公司已于2012年11月24日、12月12日和2013年6月8日在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上以公告形式（2012-045号、2012-046号、2012-047号、2012-050号、2013-022号）进行了披露。

  （三）节余募集资金永久性补充流动资金的说明

  鉴于公司的实际情况，公司2010年非公开发行股票的三个募集资金投资项目已全部完工并达产，且目前公司并无适合使用募集资金投入的其他项目，为减少募集资金闲置，提高公司的资产运营效率，满足公司生产经营所需，维护股东利益，2013年10月17日和2013年11月7日，经公司第七届董事会第三十次会议、第七届监事会第十七次会议及2013年第三次临时股东大会审议通过，公司独立董事、保荐机构认可，同意公司将截至2013年9月30日的节余募集资金28,444.0959万元（包括利息收入3,483.2977万元）及其以后结算的利息用于永久补充公司流动资金，同时，将待支付合同款及质保金等合计8,533.2529万元保留在募集资金账户，并按合同约定支付。前述事项公司已于2013年10月18日在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上以公告形式（2013-045、2013-046、2013-049号、2013-51号）进行了披露。

  本报告期内，截至2013年12月31日公司已提取28,307万元结余募集资金用于永久补充公司流动资金，由于部分结余募集资金尚为定期存款，待存款到期后，本公司将提取用于永久补充公司流动资金。同时，截至2013年12月31日，公司募集资金账户内待支付合同款及质保金等合计8,040.2005万元，公司将并按合同约定分期逐步支付。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《合肥美菱股份有限公司募集资金管理制度》中关于募集资金管理的相关规定，公司承诺：

  （1）本次募集资金的三个项目均已完工并达产，将节余募集资金永久补充流动资金不影响募集资金项目的实施；

  （2）公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺补充流动资金后，十二个月内不进行证券投资等高风险投资；

  （3）公司承诺用节余募集资金永久补充的流动资金将全部用于公司与主营业务相关的生产经营使用。

  截至目前，公司正严格按照承诺履行相关义务。

  四、募集资金投资项目的完成情况

  （一）雅典娜豪华冰箱生产基地项目

  雅典娜豪华冰箱生产基地项目建设分为两期工程，项目一期建成达产后，可形成年产220升以上三门、多门及对开门冰箱120万台（双班）的生产能力；项目二期建成达产后，可形成年产220升以上三门、多门及对开门冰箱80万台（双班）的生产能力。经建设，雅典娜豪华冰箱生产基地项目一期、二期分别于2012年6月、2013年6月达到预定可使用状态。截至目前，该项目已达到年产200万台（双班）中高端冰箱的生产能力，土地、厂房等基建工程完工，设备到位且运转良好，管理、技术及生产人员配备到位，各项技术指标满足生产要求。

  （二）冰柜扩能项目

  冰柜扩能项目建设分为两期工程，项目一期建成达产后，可形成年产冰柜60万台（双班）的生产能力；项目二期建成达产后，可形成年产冰柜60万台（双班）的生产能力。经建设，冰柜扩能项目一期、二期分别于2011年1月、2013年4月达到预定可使用状态。截至目前，该项目已达到年产120万台（双班）冰柜的生产能力，土地、厂房等基建工程完工，设备到位且运转良好，管理、技术及生产人员配备到位，各项技术指标满足生产要求。

  （三）环保节能冰箱扩能项目

  环保节能冰箱扩能项目建成达产后，将形成年产60万台（双班）环保节能冰箱的生产能力。该项目已于2010年12月底投产，达到预定产能，运行情况良好。

  五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  本公司本年度未出现变更募集资金投资项目资金使用的情况。

  六、募集资金使用及披露中存在的问题

  本公司已经建立健全了上市公司募集资金管理制度，并确保该制度有效实施。涉及募集资金存放与使用的情况已经及时、真实、准确、完整的披露，不存在募集资金管理违规情形。

  特此公告。

  合肥美菱股份有限公司 董事会

  二〇一四年三月二十八日

  证券代码：000521、200521 证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ 公告编号：2014-020

  合肥美菱股份有限公司关于公司及

  子公司核销部分坏账损失的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本次核销坏账的概况

  根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》（证监会计字[2004]1号）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司有关规章制度等相关规定要求，经2014年3月26日合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“美菱电器”）第七届董事会第三十四会议及第七届监事会第十八次审议通过，同意公司及下属全资子公司四川长虹空调有限公司（以下简称“长虹空调”）、中山长虹电器有限公司（以下简称“中山长虹”）、合肥美菱有色金属制品有限公司（以下简称“有色金属”）按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，对截至2013年12月31日已全额计提坏账准备的长期挂账且预计无法收回的坏账共计3,306,761.59元进行核销。具体情况如下：

  ■

  本项议案已经公司全体董事一致同意，超过公司董事会全体成员的2/3，议案通过符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据有关规定，本次应收款项的坏账核销事项尚需提交公司股东大会审议。

  二、核销坏账形成原因和催收情况

  （一）应收账款形成原因和催收情况

  1、赤峰百信电器有限责任公司欠款

  该公司为本公司的销售客户，共计欠款271,114.97元，多年未能追回。经核查，该公司已被赤峰市工商局注销，主体已不存在，公司已无法对其提起诉讼，同时，该笔欠款已经逾期5年以上，收回的可能性极小，公司已对该笔欠款全额计提坏账准备。

  2、TCL HOME APPLIANCES (HK) CO LTD、EQUATOR INVESTMENTS (USA) INC.、FOXMAN FUEGUINA S.A.、MEKONG ELECTRONICS(LAOS)CO.LTD欠款

  上述公司为本公司及子公司中山长虹的海外销售客户，因该债务人拖欠货款，为避免损失，公司及中山长虹向业务投保公司中国出口信用保险公司（以下简称“信保公司”）提交可损申请，并与信保公司签订委托代理协议，委托其进行追偿。因追偿无果，信保公司依据与本公司及中山长虹签订的保险协议，已按照双方约定的赔付比例向本公司进行赔付，同时，本公司将获赔部分的权益转让给安徽信保公司。赔付后，上述公司剩余欠款合计为758,076.99元。

  根据委托代理协议约定，对上述债务人的剩余欠款758,076.99元由信保公司继续追偿，如追回欠款，则信保公司与本公司及中山长虹按照双方约定的权益比例分摊追回款和追偿费用。根据信保公司提供信息，在对债务人追讨过程中，债务人不愿或已无法支付欠款，经信保公司多次催收无果后，信保公司认为已无法对债务人进行追偿，剩余欠款的后续可追性较低，对案件予以关案处理，不再进行追讨。公司及中山长虹已对该笔欠款全额计提坏账准备。

  3、北京市大中电器有限公司

  该公司与本公司子公司四川空调中止进行合作后，剩余款项7,710元至今尚未偿还，经公司法务部门评估，通过法律程序对其诉讼追回的成本高于该部分欠款，长虹空调已对该欠款全额计提了坏账准备。

  （二）其他应收账款形成原因和催收情况

  1、美菱电器的多个个人欠款情况

  公司原职工借款185笔，共计2,094,252.32元，产生该项欠款的原因是，由于2007年5月31日公司ERP系统上线前，由于个人借款清理不全面、不彻底，加之借款人员变化较大，存在员工已离开公司，但却未办理离职手续的情形，导致其名下记录在公司“其他应收款-备用金”账户上的借款形成呆死账，无法办理清理手续。

  上述款项已经公司多年多次清收，确已无法与当时借款人员取得联系或得知其目前所在地，该部分欠款均已超过5年，且超过2年的诉讼时效，已失去胜诉权，同时，收回可能性极小，经公司法务部门评估，通过法律途径等追讨单笔欠款成本高于欠款金额。该部分欠款共计185笔，金额为2,094,252.32元，逾期超过5年，公司已全额计提坏账准备。

  2、有色金属多个个人欠款情况

  有色金属系2010年公司通过收购方式成为本公司子公司，收购前，该公司其他应收账款-个人欠款有7笔无法收回，共计7,516.22元，包括个人借款、代个人缴水电费等，前述人员5年前已离职，反复追讨无果。经公司法务部门评估，该部分欠款均已超过5年，且超过2年的诉讼时效，已失去胜诉权，通过法律途径追讨单笔欠款成本高于欠款金额。有色金属已对前述欠款全额计提坏账准备。

  3、其他款项

  合肥华博机械有限公司于2012年初终止与本公司合作，该公司终止与本公司后，公司账面应收款项仍有168,091.09元未及时收回。经公司调查，该公司已被吊销营业执照，同时，该笔欠款已逾期2年，收回的可能性极小，公司已对该笔欠款全额计提坏账准备。

  三、对公司财务状况和经营成果造成的影响

  公司本次核销的坏账，已全额计提坏账准备，不会对公司损益产生影响。本次核销坏账事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。

  四、公司对追讨欠款开展的相关工作

  公司核销以上坏账后，公司法务部及财务管理部将对本次所有核销明细建立备查账目并进行备案，保留以后可能用以追索的资料。公司将保留继续追索的权利，继续落实责任人随时跟踪，一旦发现对方有偿债能力将立即追索。

  五、独立董事意见

  根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》（证监会计字[2004]1号）、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经认真审阅董事会提交的《关于公司及子公司核销部分坏账损失的议案》，独立董事发表独立意见如下：

  1、公司及子公司本次核销的坏账不涉及公司关联单位和关联人。

  2、公司已严格按照相关法规及财务制度全额计提坏账准备，核销后不会对公司损益产生影响。

  3、公司本次核销的坏账公允反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。

  因此，我们同意对部分已确实无法收回的坏账进行核销。

  六、监事会审核意见

  公司监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定核销部分应收款项坏账损失的行为，客观、真实地反映了公司的财务状况及经营情况，董事会就该事项的决策程序合法，不存在损害公司和股东利益的行为。监事会同意公司及子公司对已确实无法收回的应收款项坏账共计3,306,761.59元进行核销。

  特此公告。

  合肥美菱股份有限公司

  董事会

  二〇一四年三月二十八日

  证券代码：000521、200521 证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ 公告编号：2014-019

  合肥美菱股份有限公司关于

  2014年度对下属全资及控股子公司

  提供信用担保额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  根据《证券法》、《公司法》、中国证监会证监发(2005)120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定以及生产经营的需要，合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年3月26日召开公司第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于确定2014年度公司对下属全资及控股子公司提供信用担保额度的议案》，同意公司2014年度对下属全资及控股子公司提供一定的信用担保额度，对于本年度新增的担保额度和在本年内进行续保的额度，担保期限均为一年，具体明细如下：

  ■

  上述子公司除中科美菱低温科技有限责任公司（以下简称“中科美菱”）是公司控股子公司外，其余均为本公司直接和间接持股100%的全资子公司。其中对于本公司已为其提供担保的，在担保期限届满后，公司将在上述核定的额度内为该下属全资子公司提供续保。另外，鉴于公司控股子公司中科美菱另一股东中国科学院理化技术研究所是从事科研和教育的以公益为目的事业单位，不具备担保法定资格，无法为中科美菱提供担保。根据规定，在公司向中科美菱提供信用担保的同时，中科美菱将以其全部资产向本公司本次授信担保提供反担保。

  本项议案已经公司全体董事一致同意，超过公司董事会全体成员的2/3，议案通过符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次对外担保额超过本公司最近一期经审计净资产的10%，部分担保对象资产负债率超过70%，根据中国证监会证监发〔2005〕120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  1、被担保人名称：四川长虹空调有限公司

  成立日期：2008年11月28日

  注册地：四川省绵阳市

  注册资本：200,000,000.00元

  法定代表人：李伟

  经营范围：空调器、空气源热水器及零配件的研发、制造、销售、安装及售后服务；设备租赁；零配件对外加工服务，金属材料（不含金银）销售。

  本公司直接持有四川长虹空调有限公司（以下简称“长虹空调”）100%股权。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2013年12月31日，长虹空调经审计的资产总额1,434,942,806.97元，负债总额957,669,911.23元，净资产为477,272,895.74元，2013年度营业收入为2,886,379,233.26元，利润总额为126,859,489.65元，净利润为108,077,802.28元。

  长虹空调不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业，本次担保不构成关联担保。

  2、被担保人名称：中山长虹电器有限公司

  成立日期：2001年5月22日

  注册地：广东省中山市

  注册资本：80,000,000.00元

  法定代表人：杜志孝

  经营范围：生产空调器、冰箱冰柜、热泵、热水器、空调扇、电风扇、加湿器、电暖器及上述产品零配件，产品境内外销售。从事本企业自产产品及原辅材料，设备和技术的进出口业务（国家限制、禁止类除外，不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证、行业管理按国家有关规定办理）。

  本公司直接和间接持有中山长虹电器有限公司（以下简称“中山长虹”）100%股权。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2013年12月31日，中山长虹经审计的资产总额391,885,194.94元，负债总额293,732,590.63元，净资产为98,152,604.31元，2013年度营业收入为552,511,965.33元，利润总额为10,765,311.72元，净利润为9,310,410.25元。

  中山长虹不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业，本次担保不构成关联担保。

  3、被担保人名称：合肥美菱有色金属制品有限公司

  成立日期：1995年11月14日

  注册地：安徽省合肥市

  注册资本：人民币24,286,808.00元

  法人代表：黄大年

  经营范围：生产销售各类铜管、线材及其他金属制品。

  本公司间接持有合肥美菱有色金属制品有限公司（以下简称“有色金属”）100%股权。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2013年12月31日，有色金属经审计的资产总额73,926,924.56元，负债总额45,398,028.32元，净资产为28,528,896.24元，2013年度营业收入为159,032,618.87元，利润总额为2,616,266.22元，净利润为2,401,860.04元。

  有色金属不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业，本次担保不构成关联担保。

  4、被担保人名称：合肥美菱包装制品有限公司

  成立日期：1993年12月31日

  注册地：安徽省合肥市

  注册资本：人民币18,400,000.00元

  法人代表：黄大年

  经营范围：瓦楞纸板、纸箱、纸芯管、EPS泡塑包装材料、铝箔胶粘带的生产、销售，房屋租赁。

  本公司直接和间接持有合肥美菱包装制品有限公司（以下简称“美菱包装”）100%股权。经信永中和会计师事务所审计，截至2013年12月31日，美菱包装经审计的资产总额65,493,306.73元，负债总额47,551,626.18元，净资产为17,941,680.55元，2013年度营业收入为68,795,841.30元，利润总额为-2,812,612.13元，净利润为-2,812,612.13元。

  美菱包装不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业，本次担保不构成关联担保。

  5、被担保人名称：中科美菱低温科技有限责任公司

  成立日期：2002年10月29日

  注册地：安徽省合肥市

  注册资本：人民币60,000,000.00元

  法人代表：李伟

  经营范围：低温制冷设备和产品的研制、开发、生产、销售和服务；自营和代理各类商品、技术进出口业务；微电脑干式输液解冻加温仪以及电源的研制、生产、销售和服务，医疗器械生产二类、三类（按许可证范围和有效期内生产）。

  本公司直接持有中科美菱70%股权，中国科学院理化技术研究所持有中科美菱30%股权。截至2013年12月31日，中科美菱经审计的资产总额108,261,133.73元，负债总额23,899,996.35元，净资产为84,361,137.38元，2013年度营业收入为68,184,291.51元，利润总额为9,840,533.31元，净利润为8,252,105.01元。

  中科美菱不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业，本次担保不构成关联担保。

  三、担保协议的主要内容

  本次担保事项本公司尚未与相关方签订担保协议。

  四、董事会与独立董事意见

  董事会意见：为支持各子公司的发展，在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，同意公司2014年度对下属全资及控股子公司提供一定的信用担保额度，对于本年度新增的担保额度和在本年内进行续保的额度，担保期限为一年。另外，控股子公司中科美菱将以其全部资产向本公司本次授信担保提供反担保。经过谨慎研究后作出的决定，本次担保风险在可控范围内。本次担保符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《公司章程》等相关规定。

  独立董事意见：长虹空调、中山长虹、美菱有色、美菱包装及中科美菱为公司下属全资及控股子公司，其资信状况良好，具有偿还债务能力。对上述全资及控股子公司提供担保不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，公司为其提供担保有利于进一步提高子公司的经济效益，符合公司整体利益。公司严格按照中国证监会的有关规定控制对外担保，公司进行的对外担保决策程序合法，依法运作，对外担保没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。

  五、累计担保数量和逾期担保情况

  2013年度，公司对下属子公司提供的最高担保额度为76,500万元，截至2013年12月31日，公司对外提供的实际担保总金额为18,000万元，占公司最近一期净资产的5.65%，均为向下属全资子公司中山长虹提供的担保；公司及下属控股子公司为公司参股子公司提供的担保金额为0万元；公司及控股子公司没有对外提供担保或逾期担保。

  六、其他相关说明

  以上担保金额为公司对下属全资及控股子公司提供信用担保的上限，具体担保以实际贷款金额及担保协议为准。

  七、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第三十四次会议决议；

  2、合肥美菱股份有限公司独立董事关于确定2014年度对下属全资及控股子公司提供担保额度的独立意见。

  特此公告。

  合肥美菱股份有限公司董事会

  二〇一四年三月二十八日

  证券代码：000521、200521 证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ 公告编号：2014-016

  合肥美菱股份有限公司

  第七届监事会第十八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第十八次会议通知于2014年3月16日以电子邮件方式送达全体监事。

  2、会议于2014年3月26日以现场方式召开。

  3、会议应出席监事5名，实际出席监事5名。

  4、会议由监事会主席费敏英女士主持，监事胡嘉女士、卢兴周先生、尚文先生及张儒和先生出席了现场会议。

  5、本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《2013年度监事会工作报告》

  表决结果：同意票5票；反对0票；弃权0票。

  2、审议通过《2013年年度报告及年度报告摘要》

  表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

  3、审议通过《2013年年度财务决算报告》

  表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

  4、审议通过《监事会关于2013年公司运作情况的独立意见》

  详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《合肥美菱股份有限公司监事会关于公司2013年公司运作情况的独立意见》。

  表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

  5、审议通过《监事会关于公司2013年度内部控制评价报告的意见》

  监事会审阅了公司2013年内部控制评价报告，对董事会关于内部控制评价报告无异议。监事会认为公司内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

  详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《合肥美菱股份有限公司监事会关于公司2013年度内部控制评价报告的意见》。

  表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

  6、审议通过《关于公司2013年度利润分配的预案》

  经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司个别报表2013年度实现净利润为129,019,785.92元。根据有关规定，在母公司报表提取法定盈余公积金12,901,978.59元后，加上年初未分配利润537,741,242.57元，扣除当年分配的2012年年度利润38,186,960.25元后，2013年度母公司个别报表累计未分配利润为615,672,089.65元。2013年度实现的母公司个别报表可供分配利润为116,117,807.33元。

  根据有关法规及《公司章程》等有关规定，综合考虑股东利益及公司长远发展需求，同意公司以2013年12月31日的总股本763,739,205股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），共计派发现金红利45,824,352.30元（含税，现金分红占公司当年母公司个别报表可供分配利润的39.46%）。本次分配后，公司总股本不变，剩余累计未分配利润为569,847,737.35元，剩余未分配利润结转以后年度进行分配。

  全体监事一致认为该利润分配预案的制定符合公司章程及有关规定，符合公司发展需要，维护了全体股东的权益，同意该预案。

  表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

  7、审议通过《关于预计2014年日常关联交易的议案》

  表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

  8、审议通过《关于确定2014年度公司对下属全资及控股子公司提供信用担保额度的议案》

  表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

  9、审议通过《关于计提坏账准备的议案》

  根据相关会计制度、规定要求，以及公司相关资产减值内部控制制度、资产减值准备计提办法，本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，公司对截至2013年12月31日的应收款项情况进行了全面的清查和减值测试，同意对其中有客观证据表明收回可能性极小的应收款项计提坏账准备，确认减值损失计入当期损益，2013年度母公司及子公司合计计提坏账准备金额为5,361,229.58元。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  10、审议通过《关于提取存货跌价准备的议案》

  根据国家相关会计准则和公司的有关会计政策规定，并结合目前的市场形势及库存产品的品质情况，本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，公司在对截至2013年12月31日存货进行清查的基础上，按照可变现净值与账面价值孰低的原则，经减值测试，同意对母公司及子公司存货计提跌价准备合计3,735,778.65元计入当期损益。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  11、审议通过《关于固定资产处置的议案》

  根据经营需要，按照国家有关会计准则和公司的相关会计政策，同意公司2013年度对部分已经无使用价值或其继续使用带来的成本超过所产生经济效益的资产进行处置。该部分资产账面原值53,201,341.03元，账面价值12,846,261.56元，扣除取得的处置收入10,027,219.70元，净损失2,819,041.86元计入本年损益。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  12、审议通过《关于提取员工退养福利的议案》

  (下转B18版)