证券时报多媒体数字报

  (上接B81版)

  五、独立董事意见

  公司独立董事张宗贵先生、刘佩莲女士和高符生女士经会前认真审查董事会提供的《年度框架采购协议》、《物业委托管理合同》、《房屋租赁协议》以及有关资料,并了解其相关情况,对公司2014年度拟发生的日常关联交易发表了如下独立意见:

  1、公司拟发生的日常关联交易是基于公司实际情况而产生的,符合公司发展的需要,有利于增强公司控制力,提高生产经营保障程度。

  2、公司拟发生的日常关联交易是按照“独立主体、公平合理”的原则进行的,其价格为市场价格,定价公允,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情况。

  3、在审议该议案时关联董事赵友永先生、杨海洲先生回避表决,关联交易决策程序合法,符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。

  六、备查文件

  1、公司第三届董事会第十八次会议决议;

  2、公司第三届监事会第十次会议决议;

  3、独立董事关于关联交易的事前认可意见;

  4、独立董事关于相关事项的独立意见。

  特此公告!

  广州广电运通金融电子股份有限公司

  董 事 会

  2014年3月29日

  证券代码:002152 证券简称:广电运通 公告编号:临2014-006

  广州广电运通金融电子股份有限公司

  关于全资子公司与控股股东共同投资

  暨关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州广电运通金融电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年3月27日召开的第三届董事会第十八次会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司全资子公司与控股股东共同投资成立广州广电银通安保投资有限公司的议案》,关联董事赵友永先生、杨海洲先生回避表决。本次投资属公司董事会的审批权限内,无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下:

  一、本次关联交易概述

  1、公司全资子公司广州广电银通金融电子科技有限公司(以下简称“广州银通”)拟与公司控股股东广州无线电集团有限公司(以下简称“广电集团”)共同投资成立广州广电银通安保投资有限公司(暂定名,具体以工商部门最终核定为准,以下简称“安保投资公司”),在全国范围内开展金融武装押运业务的投资工作。安保投资公司注册资本人民币5,000万元,其中:广州银通以自有资金出资3,000万元,占注册资本的60%,广电集团以自有资金出资2,000万元,占注册资本的40%。

  根据《保安管理条例》,武装押运公司必须为国有独资或国有资本占注册资本总额的51%以上。为满足《保安管理条例》的要求,经测算,以广州银通投资60%、广电集团投资40%成立安保投资公司比较合理,方便今后在其他地区投资时国有股份比例不低于51%。

  2、因广电集团为公司控股股东,持有公司47.70%的股份,公司董事长赵友永先生为广电集团董事长,董事杨海洲先生为广电集团副董事长、总裁,依据《深圳证券交易所股票上市规则》构成关联关系,董事会审议本议案时,董事长赵友永先生、董事杨海洲先生进行了回避表决。公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见。

  3、本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、交易方介绍及关联关系

  1、广州广电银通金融电子科技有限公司

  注册号:440106000539761;

  注册地址:广州市天河区黄埔大道西平云路163号通讯车间大楼六层;

  成立时间:2011年12月15日;

  法定代表人:叶子瑜;

  注册资本:5,000万元;

  经营范围:金融电子设备的研究、开发、生产(生产限分支机构经营);计算机系统集成技术服务(计算机信息系统集成除外);计算机软硬件、金融电子设备、办公设备、税控设备的技术开发、技术咨询、技术服务、租赁;货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、法规限制的项目须取得许可后方可经营);接收合法委托对自动柜员机进行日常维护及管理,对现金及有价证劵提供清分配钞处理服务(涉及许可的项目,须取得许可后方可经营);数据处理。

  广州银通为公司的全资子公司,公司持有其100%的股权。

  财务状况:截至2013年12月31日,广州银通的资产总额为5,697.53万元,负债总额为 554.74万元,净资产为5,142.79万元。2013年度实现收入2,141.25万元,净利润67.35万元(以上数据已经审计)。

  2、广州无线电集团有限公司

  法定代表人:赵友永;

  注册资本:5.5亿元人民币;

  注册地址:广州市天河区黄埔大道西平云路163号;

  经营范围:经营授权管理的国有资产。出口本企业的产品;进出口本企业生产所需的设备及原辅材料;制造、加工通信设备、视频产品、音响设备、电工器材、无线电导航设备、电子测量仪器、电子玩具、电子防盗设备、计算机及配件、金属结构件、金属切削工具、模具、塑料制品。电子产品、通信产品、通信设备、机床设备、仪器仪表、机电产品、计算机软硬件及零配件的制造、研究、开发、设计、销售及技术服务。批发和零售贸易(国家专营专控商品除外)。房地产开发。房屋租赁。货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营)。

  3、与上市公司的关联关系:因广电集团为公司控股股东,公司董事长赵友永先生为广电集团董事长,董事杨海洲先生为广电集团副董事长、总裁,依据《深圳证券交易所股票上市规则》构成关联关系。公司相对于关联方广电集团,在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立,上述关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司主要业务没有因此类交易而对关联人形成依赖。

  三、交易标的的基本情况

  1、 公司名称:广州广电银通安保投资有限公司(暂定名);

  2、 公司股权结构:

  ■

  3、公司地址:待定;

  4、注册资本:人民币5,000万元;

  5、法人代表:待定;

  6、经营范围:实业投资,投资咨询服务、投资管理等(暂定)。

  上述信息具体以工商部门最终核定为准。

  四、交易的定价政策及定价依据

  公司全资子公司广州银通与广电集团分别按持股比例对共同投资成立的安保投资公司投资,并按持股比例分享共同投资利润,分担共同投资风险。

  五、交易的目的、存在的风险及对公司的影响

  1、对外投资的目的和对公司的影响

  武装押运行业是金融核心行业重要的辅助性产业,是金融安防服务业的重要组成部分,是营造区域安全、和谐金融环境的重要实施措施,对做大区域金融产业,提升金融业务结构,促进核心金融业的良性发展具有巨大的推动作用。以广州为例,广州现有较大型的银行金融机构25家,银行网点超过10,500个,此外,广州还有为数众多的保险公司、证券公司、财务公司、珠宝及贵金属企业等需要武装押运服务的企业。大量的金融机构衍生出巨大的武装押运需求。

  广州银通与广电集团共同投资成立安保投资公司,以此为平台在全国范围内开展金融武装押运业务的投资工作,有利于公司全面切入金融安防服务领域,布局全国性的武装押运业务,可进一步完善公司的金融外包服务产业链,巩固并进一步扩大外包服务市场占有率,实现公司大力发展金融外包服务的战略布局,提升公司整体业绩,符合公司的战略发展规划。

  2、存在的风险及应对措施 

  本次投资成立安保投资公司,未来拟在全国范围内开展金融武装押运业务的投资工作,需要承担武装押运公司经营风险所带来的投资损失与作为股东方需要承担的责任。开展武装押运业务将会面临枪支管理风险、内部控制风险、财物被抢被盗风险及经营管理风险,为此,公司未来在投资成立武装押运公司时,将注重通过制度、程序来规范枪支的使用,制定严格的枪支使用制度;加强对保安人员的管理;完善业务流程,制定完善的业务操作规程,利用物联网技术对押运车辆、钞箱与贵重物品进行跟踪定位,做到每个环节与流程的工作责任都可追溯,排除漏洞,降低风险。

  六、当年年初至今与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

  公司及下属公司自2014年1月1日至3月26日向广电集团租赁房屋发生的关联交易总金额为75.61万元。

  七、独立董事意见

  根据中国证监会《关于在上市、9公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《独立董事工作制度》、《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等有关规定,我们作为公司的独立董事,经会前认真审查董事会提供的关于公司全资子公司广州银通与控股股东共同投资成立广州广电银通安保投资有限公司的有关资料,了解相关情况,现就公司本次对外投资暨关联交易之事项发表独立意见如下:

  1、公司全资子公司广州银通与广电集团共同投资设立广州广电银通安保投资有限公司,在全国范围内开展金融武装押运业务的投资工作,符合公司战略发展方向,有利于公司进一步完善金融外包服务产业链,全面进入金融安防业务领域,实现公司大力发展金融外包服务的战略布局,提升公司整体业绩。

  2、公司此项关联交易符合公司经营发展需要,交易价格公允合理,不存在损害公司和中小股东利益的情况。

  3、在审议该议案时关联董事赵友永先生、杨海洲先生回避表决,关联交易决策程序合法,符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。

  综上,我们同意董事会授权广州银通管理层办理本次对外投资暨关联交易的相关事宜。

  八、其他

  由于安保投资公司设立的相关事项尚需工商行政管理部门核准,公司将严格按照有关法规的规定,及时、准确、全面地披露与设立全资子公司相关的信息。

  九、备查文件

  1、公司第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十次会议决议;

  2、独立董事关于关联交易的事前认可意见;

  3、独立董事关于关联交易的独立意见。

  特此公告!

  广州广电运通金融电子股份有限公司

  董 事 会

  2014年3月29日

  证券代码:002152 证券简称:广电运通 公告编号:临2014-007

  广州广电运通金融电子股份有限公司

  关于向全资子公司

  广州广电银通金融电子科技有限公司

  增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州广电运通金融电子股份有限公司(以下简称“公司”或“广电运通”)于2014年3月27日召开的第三届董事会第十八次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于向全资子公司广州广电银通金融电子科技有限公司增资的议案》,本次增资属公司董事会的审批权限内,无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:

  一、本次增资概述

  广州广电银通金融电子科技有限公司(以下简称“广州银通”)为公司全资子公司,注册资本为人民币5,000万元。为顺利实施广州银通与广州无线电集团有限公司按6:4的出资比例共同投资成立广州广电银通安保投资有限公司(注册资本人民币5,000万,广州银通出资人民币3,000万),全面切入金融安防服务领域,布局全国性的武装押运业务,公司拟以自有资金3,000万元对广州银通进行增资,增资后广州银通注册资本由人民币5,000万元增至人民币8,000万元。

  公司本次增资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、增资主体基本情况

  公司名称:广州广电银通金融电子科技有限公司

  注册号:440106000539761

  注册地址:广州市天河区黄埔大道西平云路163号通讯车间大楼六层

  成立时间:2011年12月15日

  法定代表人:叶子瑜

  注册资本:5,000万元

  经营范围:金融电子设备的研究、开发、生产(生产限分支机构经营);计算机系统集成技术服务(计算机信息系统集成除外);计算机软硬件、金融电子设备、办公设备、税控设备的技术开发、技术咨询、技术服务、租赁;货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、法规限制的项目须取得许可后方可经营);接收合法委托对自动柜员机进行日常维护及管理,对现金及有价证劵提供清分配钞处理服务(涉及许可的项目,须取得许可后方可经营);数据处理。

  广州银通为公司的全资子公司,公司持有其100%的股权。

  财务状况:截至2013年12月31日,广州银通的资产总额为5,697.53万元,负债总额为 554.74万元,净资产为5,142.79万元。2013年度实现收入2,141.25万元,净利润67.35万元(以上数据已经审计)。

  三、增资方案

  本次公司对广州银通以现金方式进行增资,增资金额为3,000万元,本次增资完成后,广州银通的注册资本由5,000万元增加至8,000万元。增资前后股权结构如下:

  ■

  四、增资的目的和对公司的影响

  本次公司向广州银通增资,有利于改善其资本结构,以顺利实施广州广电银通安保投资有限公司项目的投资工作,全面切入金融安防服务领域,布局全国性的武装押运业务;可进一步完善公司的金融外包服务产业链,巩固并进一步扩大外包服务市场占有率。本次增资可更好地支持公司的金融安防业务与金融外包服务业务快速发展,符合公司大力发展金融服务业务的战略发展规划。

  特此公告。

  备查文件:公司第三届董事会第十八次会议决议。

  广州广电运通金融电子股份有限公司

  董 事 会

  2014年3月29日

  证券代码:002152 证券简称:广电运通 公告编号:临2014-008

  广州广电运通金融电子股份有限公司

  关于为全资子公司

  广电运通国际有限公司

  提供担保额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为支持公司全资子公司广电运通国际有限公司GRG Banking Equipment (HK) Co.,Limited(以下简称“运通国际”)的业务发展,开拓公司的海外业务,公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于为全资子公司广电运通国际有限公司提供担保额度的议案》。现对相关情况公告如下:

  一、被担保人基本情况

  运通国际,成立于2008年10月27日,注册资本为300万美元,注册地址为香港上环德辅道中248号东协商业大厦17楼1702室。该公司是公司的全资子公司,作为公司进行海外业务拓展的平台。

  经越峻会计师事务所有限公司审计,截至2013年12月31日,运通国际总资产为6,223.39万元人民币,总负债4,640.70万元人民币,净资产为1,582.70万元人民币,资产负债率74.57% ,2013年实现营业总收入13,030.74万元人民币,净利润-0.35万元人民币。

  二、担保基本情况

  鉴于公司为运通国际提供的担保额度即将到期,为支持运通国际的发展,满足其拓展海外业务的资金需要,公司拟重新为其提供总金额不超过1,500万美元的连带责任担保,本担保用于为运通国际在投标、合同履行及银行综合授信业务(含贷款、信用证、保函、银行承兑汇票等)提供担保的事项,本担保为公司可提供的最高担保额度。具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准,本担保有效期限自获股东大会审议通过之日起3年内有效。

  三、担保对公司的影响及风险防范措施

  运通国际是公司全资子公司,在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上,该担保事项的风险可控。作为公司开展海外业务的平台,运通国际申请的担保事宜为正常业务开展所致,申请的担保将全部用于公司在海外的日常业务经营所需,属正常的经营安排。虽然运通国际的资产负债率超过70%,其负债中大部分为应付未付母公司的销售货款,运通国际经营状况良好,上述担保事宜风险可控。

  公司制定了《公司对外担保制度》、《内部会计控制制度》,对担保业务的审批权限、责任部门及责任人、操作流程、信息披露、责任追究及风险处理程序等做出明确规定,公司财务部是公司对外担保的日常管理部门,公司将严格按照制度的要求,建立严格的授权和岗位牵制制度,对子公司的资金流向与财务信息进行实时监控,确保公司及时掌握子公司的资金使用情况和担保风险情况,保障公司整体资金安全运行,最大限度地降低公司为子公司提供担保的风险。

  四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至目前,公司及全资、控股子公司对外担保总额为人民币0元,公司对全资、控股子公司担保总额为312万美元(即公司为运通国际提供的信用担保,担保期限为2011年6月27日~2014年5月24日),占公司经审计2013年末合并会计报表归属于母公司净资产的0.55%。公司无逾期担保事项,不存在涉及诉讼的担保事项。

  因运通国际2013年底资产负债率超过70%,公司本次对外担保事项需由公司董事会提交公司股东大会审议,批准后方可实施,公司将根据具体发生的担保进展情况,在定期报告中进行披露,不再另行召开董事会或股东大会,如有新增或变更担保额度的除外。

  在上述额度以内发生的具体担保事项,由股东大会授权公司总经理根据担保情况在额度范围内调整担保方式并签署担保相关文件。

  五、独立董事独立意见

  鉴于公司为运通国际的担保额度即将到期,为支持运通国际的业务发展,开拓公司的海外业务,公司拟重新为其提供总金额不超过1,500万美元的连带责任担保额度,上述担保额度内的各项担保将全部用于公司在海外的日常业务经营所需。虽然运通国际的资产负债率超过70%,其负债中大部分为应付未付母公司的销售货款,运通国际经营状况良好,上述担保事宜风险可控。上述担保按照有关法律法规、《公司章程》规定履行了必要的审议程序,担保决策程序合法,没有违反中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司对外提供担保的相关规定。

  六、备查文件目录

  1、公司第三届董事会第十八次会议决议;

  2、公司第三届监事会第十次会议决议;

  3、独立董事关于相关事项的独立意见。

  特此公告!

  广州广电运通金融电子股份有限公司

  董 事 会

  2014年3月29日

  证券代码:002152 证券简称:广电运通 公告编号:临2014-009

  广州广电运通金融电子股份有限公司

  关于会计估计变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州广电运通金融电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年3月27日召开了公司第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于会计估计变更的议案》。现将具体内容公告如下:

  一、会计估计变更情况概述

  电子设备类固定资产折旧年限的变更

  1、变更日期:自董事会审议通过之日起开始执行。

  2、变更原因:公司对使用状态中的固定资产进行了科学、合理的分类,对各类固定资产的折旧年限根据会计政策均做出了相应的规定。但近几年来,由于技术进步、设备故障率高或被其它先进仪器替代等因素,部分固定资产使用寿命有所缩短,如“电子设备”类别中的电脑、手持PDA终端等。经过对公司固定资产的使用寿命、预计净残值进行复核,发现原电子设备类固定资产折旧年限已经不适用于公司的实际情况。因此,根据《企业会计准则》及税务法规的规定,结合公司实际经营情况,将电子设备类固定资产折旧年限由5-6年调整为3年,使其与实际使用寿命相符合,更能客观、真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。遵循会计的谨慎性原则,公司拟对固定资产折旧年限进行变更。

  3、变更前后情况如下:

  ■

  4、变更对财务状况的影响:

  本次固定资产折旧年限的变更属于会计估计变更,根据《企业会计准则第28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,采用未来适用法,无需对以前年度进行追溯调整,不会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响。本次会计估计变更从本次董事会通过之日起开始执行,故不会影响公司2013年度报告净利润,经财务测算,预计影响2014年度归属于上市公司股东的净利润减少约371.57万元,本次调整不会导致公司2014年度盈亏性质发生变化。

  二、本次会计估计变更对公司的影响

  1、本次会计估计变更自董事会通过之日起开始执行。根据《企业会计准则第28号:会计政策、会计估计变更和差错更正》有关规定,对本次会计估计的变更采用未来适用法,无需对已披露的财务报告进行追溯调整,也不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响。

  2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第13 号:会计政策及会计估计变更》以及《公司章程》等有关规定的要求,本次会计估计变更对2013年度经审计的净利润的影响比例不超过50%;对2013年度经审计的所有者权益影响比例不超过50%;对公司2013年度报告的影响不会致使盈亏性质发生变化。因此本次会计估计变更由公司董事会批准,不需提交公司股东大会审议。

  三、董事会关于会计估计变更合理性的说明

  董事会认为:公司本次对“电子设备类固定资产折旧年限”的会计估计进行变更,变更后的会计估计更能准确地反映公司的财务状况和经营成果,会计信息更加客观、真实和公允,体现会计谨慎性原则。同意公司本次会计估计变更。

  四、独立董事意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《内部会计控制制度》等相关规定,我们作为公司的独立董事,对公司《关于会计估计变更的议案》进行了认真审议,并就有关情况向公司进行了询问,现基于独立判断立场,发表如下独立意见:

  公司本次对“电子设备类固定资产折旧年限”的会计估计进行变更,符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和深圳证券交易所《中小板信息披露业务备忘录第13号—会计政策及会计估计变更》等相关法律、法规的规定和要求,董事会审议本次会计估计变更的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,不会损害公司及中小股东的利益。同时变更后的会计估计体现了谨慎性原则,能够更准确、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意公司本次会计估计变更事项。

  五、监事会意见

  经审核,监事会认为:公司本次会计估计变更符合《企业会计准则》和有关政策的规定,变更后的会计估计能够更加客观的反映公司财务状况以及经营成果。本次会计估计变更的审批程序符合有关法律法规的规定。同意公司本次会计估计变更。

  六、备查文件

  1、公司第三届董事会第十八次会议决议;

  2、公司第三届监事会第十次会议决议;

  3、独立董事意见。

  特此公告!

  广州广电运通金融电子股份有限公司

  董 事 会

  2014年3月29日

  证券代码:002152 证券简称:广电运通 公告编号:临2014-010

  广州广电运通金融电子股份有限公司

  关于全资子公司广电运通国际有限公司坏账核销的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州广电运通金融电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年3月27日召开了公司第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于全资子公司广电运通国际有限公司坏账核销的议案》。现将具体内容公告如下:

  一、核销坏账概况

  公司一贯遵循依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则管理应收款项,全资子公司广电运通国际有限公司GRG Banking Equipment (HK) Co., Limited(以下简称“运通国际”)的客户INTERNATIONAL ACUMEN LTD(以下简称“IAL公司”) 在经营业务往来中累计欠运通国际货款314,079.47美元(折合人民币1,956,692.17元),上述货款运通国际经多次追讨,确认无法收回。为真实反映公司财务状况,根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《内部会计控制制度》的有关规定,公司拟对上述坏账进行核销。

  二、坏账形成原因和账款催收情况

  截止2013年12月31日,IAL公司在经营业务往来中累计结欠运通国际货款314,079.47美元,款项主要是ATM设备合同款。针对上述欠款,此前运通国际已多次采取措施予以追收。2013年初,IAL公司的负责人提出因经营困难请求延期还款并提供了还款时间表,但截至年底,仍然没有任何还款迹象。运通国际从孟加拉国当地多家银行(NCC、BRAC、DHAKA)和公司当地代理商反馈的情况获悉,因其在当地银行界已严重丧失信誉,没有继续开展业务的能力,IAL公司的欠款已无法收回,经咨询当地律师,考虑诉讼成本过高及债务人偿付能力有限的问题,认为诉讼程序并不适用于本案。

  鉴于上述债权的债务人在境外,经全力催收仍未果,且在3年内没有任何业务往来,运通国际申请将IAL公司的欠款314,079.47美元(折合人民币1,956,692.17元)予以核销处理。

  三、核销坏账对公司的影响

  本次核销的应收账款已计提坏账准备人民币195,669.22 元,本次应收款项坏账核销影响2013年度归属于上市公司股东的净利润减少1,761,022.95元。核销后公司财务部门将建立已核销应收款项的备查账,不影响债权清收工作。本次核销坏账事项,真实反映了企业财务状况,符合会计准则和相关政策要求,符合公司的实际情况,不存在损害公司和股东利益的行为,不涉及公司关联单位和关联人,其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

  四、独立董事意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《内部会计控制制度》等相关规定,我们作为公司的独立董事,对公司《关于全资子公司广电运通国际有限公司坏账核销的议案》进行了认真审议,并就有关情况向公司进行了询问,现基于独立判断立场,发表如下独立意见:

  1、本次运通国际拟核销的坏账,不涉及公司关联单位和关联人;

  2、运通国际严格按照相关法规及财务制度计提坏账准备,上述坏账根据运通国际会计政策已部分计提了坏账准备,本次核销不会对公司当期利润产生重大影响,符合《企业会计准则》的相关规定;

  3、本次运通国际核销坏账的处理,遵循了企业会计准则要求的谨慎性原则,有利于规避财务风险,保证公司规范运作,公允反映公司的财务状况以及经营成果,没有损害公司及中小股东的利益,批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

  所以,我们同意运通国际本次坏账核销事项。

  五、监事会意见

  经审核,监事会认为:本次运通国际坏账核销符合企业会计准则和公司会计政策的有关规定;公司董事会就该核销坏账事项的决议程序合法、依据充分,符合公司的实际情况;经查验,核销的坏账款项所涉及的债务人均不涉及公司关联单位和关联人,上述坏账根据公司会计政策已部分计提减值准备,核销后不会对公司当期利润产生重大影响,同意公司本次坏账核销事项。

  六、备查文件

  1、公司第三届董事会第十八次会议决议;

  2、公司第三届监事会第十次会议决议;

  3、独立董事意见。

  特此公告!

  广州广电运通金融电子股份有限公司

  董 事 会

  2014年3月29日

  证券代码:002152 证券简称:广电运通 公告编号:临2014-011

  广州广电运通金融电子股份有限公司

  关于增加公司及子公司运用闲置资金

  购买保本型银行理财产品额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2014年3月27日,广州广电运通金融电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议(以下简称“会议”)审议通过了《关于增加运用闲置资金购买保本型银行理财产品额度的的议案》,董事会同意公司(含全资子公司深圳银通、中智融通、广电汇通、支点投资,控股子公司广州穗通、龙源环保)增加2亿元的投资额度,用于购买低风险的保本型银行理财产品。上述资金额度可滚动使用,并授权公司董事长在上述额度内对具体的保本型银行理财产品进行逐项审批并实施。

  鉴于经公司第三届董事会第十次会议及公司2012年度股东大会审议通过的《关于运用闲置资金进行低风险固定收益类理财、债券、信托产品投资的议案》,同意公司在不超过5亿元的投资额度内,利用闲置资金进行低风险固定收益类理财、债券、信托产品投资。经公司第三届董事会第十五次会议审议通过的《关于增加运用闲置资金购买保本型银行理财产品额度的议案》,同意公司增加3亿元的投资额度,用于购买低风险的保本型银行理财产品。再加上本次拟增加的用于购买保本型银行理财产品的2亿元投资额度,即任一时点投资总额控制在人民币10亿元(含)以内(含全资及控股子公司,其中购买非保本型信托、基金等风险型理财产品额度不超过5亿元),上述资金额度可滚动使用。

  现将有关事项公告如下:

  一、投资概况

  1、投资目的:为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下,利用闲置资金购买保本型银行理财产品,增加公司收益。

  2、投资额度:本次增加的2亿元投资额度,专用于购买保本型银行理财产品。在上述额度内,资金可以循环使用。

  3、授权有效期:自董事会通过之日起至2016年4月22日。

  4、投资品种:投资品种选择类型主要为银行发行的保本型浮动或固定收益银行理财产品。在保证资金安全的前提下充分利用公司闲置资金,合理布局资产,创造更多利润。

  5、投资期限:单个理财产品的投资期限不超过12个月。

  6、资金来源:自有闲置资金。目前公司现金流充裕,在保证公司正常经营所需流动资金的情况,预计阶段性闲置资金较多,资金来源合法合规。公司承诺不使用募集资金直接或者间接进行投资。

  7、决策程序:本次购买额度在董事会审议权限范围以内,无须提交股东大会审议。

  二、投资风险分析及风险控制措施

  1、理财收益风险

  保本固定收益产品和保本浮动收益产品由于其产品具有保本的特性,在投资过程中不会出现本金损失的风险。如果在理财期内,市场利率发生变化,存在保本浮动收益型产品的收益降低甚至为零的风险。在购买之前,必须了解清楚其投资风险,比如理财产品的类型、期限、风险评级结果、适合购买的客户等信息,明确投资产品的具体情况,特别是风险有多大,分析出最不利投资情形下的投资结果。在风险可控的前提下再行决定是否对该理财产品进行购买。

  2、内部管理风险

  保本型浮动或固定收益银行理财产品的内部管理风险主要体现在内部管理人员对不同类型的产品风险性与收益性认识不足,造成收益较低。投资理财小组成员就加强对各种理财产品的研究与分析,合理确定公司投资的银行理财产品的类型,为公司的投资提供合理化的建议,同时加强监督和考核,防止投资损失。

  公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内银行理财产品投资以及相应的损益情况。

  三、对公司的影响

  1、公司运用自有闲置资金购买低风险的保本型银行理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。

  2、通过进行适度的低风险的短期理财,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

  四、本次董事会前十二个月内购买理财产品的情况

  截止目前,公司前十二个月购买的保本型银行理财产品总计委托金额为524,310万元,实际收益金额为3,260.80万元。

  五、独立董事意见

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《独立董事工作制度》、《公司章程》及《公司风险投资管理制度》等有关规定,我们作为公司的独立董事,认真审议了公司《关于增加运用闲置资金购买保本型银行理财产品额度的议案》,并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核,发表了如下意见:

  1、该事项已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过,履行了相关审批程序。

  2、公司内控制度较为完善,公司内控措施和制度健全,资金安全能够得到保障。

  3、公司目前经营良好,财务状况稳健,自有资金充裕,在保证正常运营和资金安全的基础上,公司(含全资子公司深圳银通、中智融通、广电汇通、支点投资,控股子公司广州穗通、龙源环保)增加2亿元额度专用于购买低风险的保本型银行理财产品,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此我们同意上述事项。

  六、监事会意见

  公司监事会对本次增加闲置资金购买保本型银行理财产品额度的事项进行了核查,监事会认为:

  鉴于公司经营良好、财务状况稳健、自有资金充裕,为进一步提升公司整体资金的使用效率,在保证正常生产经营的前提下,公司(含全资子公司深圳银通、中智融通、广电汇通、支点投资,控股子公司广州穗通、龙源环保)增加2亿元额度专用于购买低风险的保本型银行理财产品,在上述额度内,资金可以循环使用。有效期自董事会通过之日起至2016年4月22日。该项投资决策履行了必要的审批程序,符合《公司章程》及相关制度的规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意上述事项。

  七、备查文件

  1、《公司第三届董事会第十八次会议决议》;

  2、《公司第三届监事会第十次会议决议》;

  3、《独立董事关于增加运用闲置资金购买保本型银行理财产品额度的独立意见》。

  特此公告!

  广州广电运通金融电子股份有限公司

  董 事 会

  2014年3月29日

  证券代码:002152 证券简称:广电运通 公告编号:临2014-012

  广州广电运通金融电子股份有限公司

  关于全资子公司深圳银通拟在郑州购置办公楼的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州广电运通金融电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年3月27日召开的第三届董事会第十八次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于全资子公司深圳银通在郑州购置办公楼的议案》,现将本次购置办公楼的情况公告如下:

  一、交易概述

  郑州地处中国地理中心,是全国重要的铁路、航空、高速公路、电力、邮政电信主枢纽、国家服务业综合改革试点城市,是连接华北地区与中南地区的最大的物资集散地,是中西部内陆地区和东部沿海地区经济互动的枢纽。郑州为公司全资子公司深圳广电银通金融电子科技有限公司(以下简称“深圳银通”)华中分公司总部所在地,目前深圳银通华中分公司服务设备总量22,000台,人员800多人,郑州市区人员超过200人,市区已设立6个服务站和5个外包项目组,同时还设立了北方备件中心和培训分中心,现每年的场地租金超过60万,由于物价上涨等因素,房屋租金上涨较快。 

  随着近两年陆续承接河南中行、郑州浦发、郑州民生、郑州平安、郑州邮政银行等的金融外包业务,深圳银通在郑州的业务呈现良好发展态势,郑州已快速成为中部地区的金融服务示范基地,未来金融服务外包项目实施用地及北方备件中心场地需求将大幅增加。

  为开展业务的需要,进一步提升管理效率,整合各项资源,增强员工的归属感,深圳银通拟以自有资金不超过6,500万元(含税费)购置位于郑州市西三环以东的河南省国家大学科技园15号区独立办公楼2号楼,打造公司在华中片区的设备维护服务、备件中转、外包实施与管理产业基地。

  根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,该事项在公司董事会决策权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

  本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、交易对方的基本情况

  交易对方的名称:郑州高新区大学科技园发展有限公司;

  企业性质:其它有限责任公司;

  营业执照注册号:410199100001309(1-1);

  注册地址:郑州高新开发区瑞达路96号B410室;

  法定代表人:洛明;

  注册资本:壹亿元整;

  经营范围:企业科技项目孵化、投资、科技园区建设咨询、服务;科技产品研究开发、科技园区配套项目开发经营;房地产开发经营(凭有效资质证经营)。

  本公司及深圳银通和郑州高新区大学科技园发展有限公司不存在关联关系。

  三、交易标的基本情况

  1、项目标的产权完整且无抵押,若双方确定购买意向,需要签订与政府房管局联网的房产购置合同,若该房产存在抵押情况,双方无法签订合同,购买合同具有联机号,凭借联机号可以查询相关信息。

  2、该项目为独栋6层设计,总建筑面积为6,064平方米,交楼标准包含电梯、基本水电、消防、网络,目前已经封顶,尚未获得政府颁发的预售许可证(预计4月份获得),地下为公共大型停车场,地下停车位约10万元/个(停车位带产权)。物业四周均为市政路,出行方便。

  3、该项目开发商报价为9,000元/平方米,加上预计购买25个停车位,总费用预计不超过6,500万元(含税费),最终交易价格以实地评估议价后为准。已与周边其他楼盘价格进行对比,价格比较合理。

  四、购买房产的目的和对公司的影响

  1、深圳银通在郑州购置办公楼是基于公司金融服务业务的发展需要,充分利用河南省国家大学科技园的产业政策、税收优惠、地理位置、基础设施等区域优势,围绕公司“高端制造业和高端现代服务业”的战略定位,将深圳银通区域金融服务网点迁入该园,打造成公司在华中片区的设备维护服务、备件中转、外包实施与管理产业基地,对于改善办公环境、吸引人才、拓展金融服务业务规模将起到积极作用,对公司未来的长期稳定发展起到积极的推动作用,符合公司积极拓展金融服务业务的战略发展规划。

  2、本次交易以市场价格为基础,经双方协商确定,交易公允,不存在损害上市公司利益的情况。

  该项目目前尚未取得政府颁发的预售许可证,交易双方尚未就本次交易签署协议,是否能够最终购置成功尚存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

  五、备查文件

  广州广电运通金融电子股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议。

  特此公告。

  广州广电运通金融电子股份有限公司

  董 事 会

  2014年3月29日

  证券代码:002152 证券简称:广电运通 公告编号:临2014-013

  广州广电运通金融电子股份有限公司

  关于召开2013年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州广电运通金融电子股份有限公司第三届董事会第十八次会议决定于2014年4月22日(星期二)召开公司2013年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

  一、会议基本情况

  1、会议召集人:公司董事会;

  2、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,公司第三届董事会第十八次会议已经审议通过召开本次股东大会的议案;

  3、会议召开时间:2014年4月22日(星期二)上午9:30-11:30;

  4、会议地点:广州市萝岗区科学城科林路9号广电运通行政楼六楼多功能厅;

  5、会议召开方式:现场召开,采取现场投票的方式;

  6、股权登记日:2014年4月15日(星期二)。

  二、会议审议事项

  1、《2013年度董事会工作报告》;

  2、《2013年度监事会工作报告》;

  3、《2013年度财务决算报告》;

  4、《关于2013年度利润分配的议案》;

  5、《2013年年度报告及摘要》;

  6、《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》;

  7、《关于为全资子公司广电运通国际有限公司提供担保额度的议案》;

  8、《关于修改<公司章程>的议案》。

  特别强调事项:

  上述第4、8项议案应由股东大会以特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的2/3以上通过。

  本次会议审议提案的主要内容见2014年3月29日公司在《证券时报》上刊登的第三届董事会第十八次会议决议公告、第三届监事会第十次会议决议公告和在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的其他公告信息。

  公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

  三、会议出席对象

  1、截止2014年4月15日(星期二)下午15:00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,股东可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是公司的股东;

  2、公司董事、监事及高级管理人员;

  3、公司聘请的见证律师。

  四、会议登记事项

  1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;

  2、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

  3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人身份证等办理登记手续;

  4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2014年4月17日下午17:00点前送达或传真至公司),不接受电话登记;

  5、登记时间:2014年4月16日(星期三)、4月17日(星期四)上午9:00-11:30,下午13:30-17:00;

  6、登记地点:广州市萝岗区科学城科林路9号广电运通行政楼六楼公司证券部,信函请注明“股东大会”字样;

  7、出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点,并携带有关股东身份证明文件,以便验证入场;

  8、联系方式:

  联 系 人:王 英、傅丽梅

  联系电话:020-82188517、020-82188900

  联系传真:020-82188517

  邮 编:510663

  五、其他事项

  出席会议股东的费用自理。

  特此公告!

  广州广电运通金融电子股份有限公司董事会

  2014年3月29日

  附件:

  授 权 委 托 书

  广州广电运通金融电子股份有限公司董事会:

  兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2014年4月22日在广州市萝岗区科学城科林路9号广电运通行政楼六楼多功能厅召开的广州广电运通金融电子股份有限公司2013年度股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

  ■

  (注:请对议案表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托)

  本次授权的有效期限:自签署日至本次股东大会结束。

  委托人姓名(签字或盖章):

  委托人身份证号码(或营业执照号码):

  委托人持有股数:

  委托人股东账号:

  受 托 人 签 名:

  受托人身份证号码:

  委 托 日 期:

  注:法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。

  证券代码:002152 证券简称:广电运通 公告编号:临2014-014

  广州广电运通金融电子股份有限公司

  关于举行2013年年度报告网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州广电运通金融电子股份有限公司(以下简称“公司”)定于2014年4月4日(星期五)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度报告网上说明会,本次说明会采用远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。

  出席本次说明会的人员:公司总经理叶子瑜先生、独立董事高符生女士、副总经理兼财务总监蒋春晨先生、董事会秘书任斌女士。

  欢迎广大投资者积极参与!

  特此公告!

  广州广电运通金融电子股份有限公司

  董 事 会

  2014年3月29日