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华安基金管理有限公司公告(系列) 2014-03-31 来源:证券时报网 作者:
华安基金管理有限公司 关于华安月月鑫短期理财债券型 证券投资基金2014年第3期 收益支付公告 公告送出日期:2014年3月31日 1.公告基本信息
2. 与收益支付相关的其他信息
3.其他需要提示的事项 (1)华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金2014年第3期已于2014年3月27日结束本期运作,运作期共29天。该运作期本基金A类份额(基金代码:040028)的年化收益率为3.561%,本基金B类份额(基金代码:040029)的年化收益率为3.802%。 (2)投资者于2014年3月24日至2014年3月26日集中申购的基金份额不享有当期的收益,于2014年3月26日赎回的基金份额享有当期的收益。 (3)若投资者于2014年3月26日全部赎回基金份额,本基金将计算其累计收益,并以现金形式支付。 (4)本公告仅对本基金2014年第3期的收益支付的有关事项进行说明,投资者欲了解既往各运作期收益情况,请参见刊登在2014年3月19日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金2014年第3期赎回开放日及2014年第4期集中申购开放期相关安排的公告》。 (5)截至2014年3月27日被冻结的基金份额应分得的现金红利按现金红利再投资方式处理。 (6)基金份额持有人可以选择现金红利或将所获红利再投资于本基金,如果基金份额持有人未选择本基金具体分红方式,则默认为现金方式。基金份额持有人可对A类和B类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按红利划出日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额。 (7)投资者可以在每个基金工作日的交易时间内到销售网点查询和修改分红方式,也可以通过华安基金管理公司网站或电话交易系统查询和变更基金收益分配方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,将按照投资者在2014年3月27日之前(含该日)最后一次选择的分红方式为准。 (8)如有其它疑问,请拨打本公司客户服务电话(40088-50099)或登陆本公司网站(www.huaan.com.cn)获取相关信息。 风险提示: 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。本公告中的收益支付情况及其他相关信息不构成对其后基金运作期实际收益的承诺或保证。 特此公告。 华安基金管理有限公司 2014年3月31日
华安基金管理有限公司关于 华安7日鑫短期理财债券型证券投资基金 “清明节”假期前暂停大额申购公告 公告送出日期:2014年3月31日 1.公告基本信息
2.其他需要提示的事项 (1)在暂停大额申购期间,单日每个基金账户的累计申购金额应不超过100万元,如单日每个基金账户的累计申购金额超过100万元,本基金将有权拒绝。 (2)在暂停大额申购期间,投资者提交的开户、申购、赎回等其他业务仍照常办理。2014年4月8日起恢复办理本基金的大额申购业务,届时将不再另行公告。 (3)自2014年4月5日至4月7日期间(即清明节假期期间),投资者提交的开户、申购、赎回等基金交易业务申请,及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将顺延到假期结束后进行处理。 (4)由于投资者于2014年4月4日提交的交易申请将于2014年4月8日完成登记确认,故投资者于2014年4月4日申购华安7日鑫短期理财债券型证券投资基金的,将自下一工作日2014年4月8日起享有基金的分配权益;投资者于2014年4月4日赎回华安7日鑫短期理财债券型证券投资基金的份额的,享有该日和整个假期期间的收益,将于下一工作日2014年4月8日起不享受华安7日鑫短期理财债券型证券投资基金的分配权益。 (5)投资者在节假日前或节假日期间需要使用资金的,请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提出赎回申请。敬请投资人提前做好交易安排,避免因假期原因,带来不便。 投资者可登录本基金管理人网站(www.huaan.com.cn),或拨打客户服务电话40088-50099咨询相关信息。 特此公告。 华安基金管理有限公司 2014年3月31日
华安基金管理有限公司关于 华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2014年第1期收益支付公告 公告送出日期:2014年3月31日 1.公告基本信息
2. 与收益支付相关的其他信息
3.其他需要提示的事项 (1)华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金2014年第1期已于2014年3月27日结束本期运作,运作期共84天。该运作期本基金A类份额(基金代码:040030)的年化收益率为5.762%,本基金B类份额(基金代码:040031)的年化收益率为6.032%。 (2)2014年3月27日赎回的基金份额享有当期的收益。 (3)若投资者于2014年3月27日全部赎回基金份额,本基金将计算其累计收益,并以现金形式支付。 (4)本公告仅对本基金2014年第1期的收益支付的有关事项进行说明,投资者欲了解既往各运作期收益情况,请参见刊登在2014年3月25日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金2014年第1期赎回开放日及2014年第2期集中申购开放期相关安排的公告》。 (5)截至2014年3月27日被冻结的基金份额应分得的现金红利按现金红利再投资方式处理。 (6)基金份额持有人可以选择现金红利或将所获红利再投资于本基金,如果基金份额持有人未选择本基金具体分红方式,则默认为现金方式。基金份额持有人可对A类和B类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按红利划出日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额。 (7)投资者可以在每个基金工作日的交易时间内到销售网点查询和修改分红方式,也可以通过华安基金管理公司网站或电话交易系统查询和变更基金收益分配方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,将按照投资者在2014年3月27日之前(含该日)最后一次选择的分红方式为准。 (8)如有其它疑问,请拨打本公司客户服务电话(40088-50099)或登陆本公司网站(www.huaan.com.cn)获取相关信息。 风险提示: 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。本公告中的收益支付情况及其他相关信息不构成对其后基金运作期实际收益的承诺或保证。 特此公告。 华安基金管理有限公司 2014年3月31日
华安基金管理有限公司关于 华安日日鑫货币市场基金“清明节” 假期前暂停大额申购、大额转换转入及 大额定期定额投资的公告 公告送出日期:2014年3月31日 1.公告基本信息
2.其他需要提示的事项 (1)在暂停大额申购及转换转入期间,单日每个基金账户的累计申购及转换转入金额应不超过100万元,如单日每个基金账户的累计申购及转换转入金额超过100万元,本基金将有权拒绝。 (2)在暂停大额定期定额投资期间,单日每个基金账户的累计定期定额投资金额应不超过100万元,如单日每个基金账户的累计定期定额投资金额超过100万元,本基金将有权拒绝。 (3)在暂停大额申购及大额转换转入、大额定期定额投资业务期间,投资者提交的开户、申购、赎回及转换转出等其他业务仍照常办理。2014年4月8日起恢复办理本基金的大额申购及大额转换转入、大额定期定额投资业务。 (4)自2014年4月5日至4月7日期间,投资者提交的开户、申购、赎回、转换等基金交易业务申请,及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将顺延到假期结束后进行处理。 (5)根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)第十款的规定“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”,投资者于2014年4月4日申购或转换转入华安日日鑫货币市场基金的,自下一工作日2014年4月8日起享有基金的分配权益;投资者于2014年4月4日赎回或转换转出华安日日鑫货币市场基金的,享有该日和整个假期期间的收益,将于下一工作日2014年4月8日起不享受华安日日鑫货币市场基金的分配权益。 (6)投资者如节假前或节假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提出赎回申请。敬请投资人提前做好交易安排,避免因假期原因,带来不便。 投资者可登录本基金管理人网站(www.huaan.com.cn),或拨打客户服务电话40088-50099咨询相关信息。 特此公告。 华安基金管理有限公司 2014年3月31日
华安基金管理有限公司 关于华安现金富利投资基金“清明节” 假期前暂停大额申购、大额转换转入及 大额定期定额投资的公告 公告送出日期:2014年3月31日 1.公告基本信息
2.其他需要提示的事项 (1)在暂停大额申购及大额转换转入期间,单日每个基金账户的累计申购及转换转入金额应不超过200万元,如单日每个基金账户的累计申购及转换转入金额超过200万元,本基金将有权拒绝。 (2)在暂停大额定期定额投资期间,单日每个基金账户的累计定期定额投资金额应不超过200万元,如单日每个基金账户的累计定期定额投资金额超过200万元,本基金将有权拒绝。 (3)在暂停大额申购及大额转换转入、大额定期定额投资业务期间,投资者提交的开户、申购、赎回及转换转出等其他业务仍照常办理。2014年4月8日起恢复办理本基金的大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务。上述业务的限额为1000万元,详情请参见本公司2014年3月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站上的《关于华安现金富利投资基金暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告》,请投资者注意。 (4)从2014年4月5日到4月7日期间,投资者提交的开户、申购、赎回、转换等基金交易业务申请,及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将顺延到假期结束后进行处理。 (5)根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)第十款的规定“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”,投资者于2014年4月4日申购、转换转入或定期定额投资华安现金富利投资基金的,自下一工作日2014年4月8日起享有基金的分配权益;投资者于2014年4月4日赎回、转换转出或定期定额投资华安现金富利投资基金的,享有该日和整个假期期间的收益,将于下一工作日2014年4月8日起不享受华安现金富利投资基金的分配权益。 (6)投资者如节假前或节假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提出赎回申请。敬请投资人提前做好交易安排,避免因假期原因,带来不便。 投资者可登录本基金管理人网站(www.huaan.com.cn),或拨打客户服务电话40088-50099咨询相关信息。 特此公告。 华安基金管理有限公司 2014年3月31日 本版导读:
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