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博时基金管理有限公司公告(系列) 2014-04-01 来源:证券时报网 作者:
关于博时双月薪定期支付债券型证券 投资基金自动赎回期折算方案 提示性公告 根据《博时双月薪定期支付债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及《博时双月薪定期支付债券型证券投资基金招募说明书》的规定,博时双月薪定期支付债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)自《基金合同》生效之日起,在每个自动赎回期,基金管理人将进行基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下: 一、折算基准日 2014年4月3日为本基金自动赎回期,亦是本基金本次自动赎回期折算的折算基准日。 二、折算对象 基金份额折算基准日登记在册的本基金所有份额 三、折算方式 折算基准日日终,本基金的基金份额净值做出调整,以已实现收益(为正时)为上限折算基金份额,由登记机构自动为基金份额持有人发起折算新增份额的赎回业务。 本基金的折算比例=折算基准日基金净值/(折算基准日基金净值-拟强制赎回的金额) 本基金的折算比例采用四舍五入的方式保留到小数点后八位,由此产生的误差计入基金财产。 在实施基金份额折算后,折算日折算前本基金的基金份额净值、本基金的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。 风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。 博时基金管理有限公司 2014年4月1日
博时双月薪定期支付债券型 证券投资基金 开放自动赎回业务的公告 公告送出日期:2014年4月1日 1、公告基本信息
注:根据本基金基金合同、招募说明书的规定,自动赎回期为运作周期内每两个自然月的第三个工作日,共1个工作日。本次自动赎回期的时间为2014年4月3日。本基金在自动赎回期按基金合同约定的规则为基金份额持有人自动赎回折算后新增的基金份额。自动赎回期不接受基金份额持有人的主动赎回,亦不接受投资人的申购。 2、本次自动赎回期相关业务说明 在本次自动赎回期,即2014年4月3日收市后,本基金净值将以已实现收益(为正时)为上限,进行基金份额的折算;注册登记机构自动为基金份额持有人发起当期折算新增份额的赎回业务;自动赎回期不接受基金份额持有人的主动赎回,亦不接受投资人的申购。 3、基金份额净值公告的披露安排 本基金封闭期内,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值。在开放期内,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 在每个自动赎回期,基金管理人将进行基金份额折算,在实施基金份额折算后,折算日折算前本基金的基金份额净值、本基金的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。 4、其他需要提示的事项 (1)投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在2013 年8月23日的《上海证券报》和2013年8月29日的《中国证券报》上的《博时双月薪定期支付债券型证券投资基金招募说明书》,投资者亦可通过本公司网站或相关代销机构查阅相关资料。 特此公告。 博时基金管理有限公司 2014年4月1日
关于博时基金管理有限公司旗下部分基金参加东莞银行股份有限公司 手机银行申购费率和定期定额 申购费率优惠活动的公告 为了答谢广大投资者对博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的支持和厚爱,经本公司与东莞银行股份有限公司(以下简称“东莞银行”)协商一致,自2014年4月1日起至2014年12月31日止(法定基金交易日),本公司旗下部分基金参加东莞银行手机银行申购费率和定期定额申购费率优惠活动。 一、适用基金 博时价值增长证券投资基金(前端收费,基金代码:050001)、博时裕富沪深300指数证券投资基金(基金代码:050002)、博时精选股票证券投资基金(基金代码:050004)、博时稳定价值债券投资基金(A类前端收费,基金代码:050106)、博时平衡配置混合型证券投资基金(基金代码:050007)、博时价值增长贰号证券投资基金(前端收费,基金代码:050201)、博时第三产业成长股票证券投资基金(基金代码:050008)、博时新兴成长股票型证券投资基金(基金代码:050009)、博时特许价值股票型证券投资基金(前端收费,基金代码:050010)、博时信用债券投资基金(A类,基金代码:050011)、博时策略灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:050012)、博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码:050013)、博时创业成长股票型证券投资基金(前端收费,基金代码:050014)、博时大中华亚太精选股票证券投资基金(基金代码:050015)、博时宏观回报债券型证券投资基金(A类,基金代码:050016)、博时行业轮动股票型证券投资基金(基金代码:050018)、博时转债增强债券型证券投资基金(A类,基金代码:050019)、博时抗通胀增强回报证券投资基金(基金代码:050020)、博时深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码:050021)和博时回报灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:050022)。 二、优惠方式 1、 手机银行申购费率优惠方式 投资者通过东莞银行手机银行办理上述开放式基金的申购业务,享受如下优惠:原申购费率(前端模式)高于0.6%的,按6折优惠,优惠后费率不低于0.6%;原申购费率(前端模式)等于或低于0.6%或为固定费用的,按原申购费率执行。 2、 定投费率优惠方式 投资者通过东莞银行手机银行办理上述开放式基金的定投业务,享受如下优惠:原申购费率(前端模式)高于0.6%的,按8折优惠,优惠后费率不低于0.6%;原申购费率(前端模式)等于或低于0.6%或为固定费用的,按原申购费率执行。 三、投资者可通过以下途径咨询有关详情 1、 东莞银行股份有限公司@网址:www.dongguanbank.cn 客户服务电话:4001196228、0769-96228 2、 博时基金管理有限公司@网址:www.bosera.com 博时一线通:95105568(免长途费) 四、重要提示 1、本优惠仅适用于处于正常申购期的基金(前端收费模式)的申购手续费,不包括各基金的后端收费模式的申购手续费,也不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费。 2、本次优惠活动期间,业务办理的具体时间、流程以东莞银行的安排和规定为准。 3、本次优惠活动的解释权归东莞银行所有。 4、投资者欲了解上述基金的详细情况,请仔细阅读上述基金的基金合同、基金招募说明书或招募说明书(更新)等法律文件。 特此公告。 博时基金管理有限公司 2014年4月1日 本版导读:
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