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证券代码:002490 证券简称:山东墨龙 公告编号:2014-013 山东墨龙石油机械股份有限公司2013年度报告摘要 2014-04-01 来源:证券时报网 作者:
1、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。 公司简介 ■ 2、主要财务数据和股东变化 (1)主要财务数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 ■ (2)前10名股东持股情况表 ■ (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 ■ 3、管理层讨论与分析 2013年,全球经济形势低迷,在国际油价波动频繁、钢材价格持续走低、国外市场需求疲软、国内经济增长下滑的前提下,能源装备行业也呈现出专业化程度越来越强、市场竞争日益激烈的态势。面临页岩气、海上油气等新领域的挑战,公司统筹规划项目建设,不断加大科技投入和新产品研发,稳步拓展市场领域,综合提升管理水平,积极克服内外部困难和因素影响,保证公司稳健经营。 报告期内,本集团实现营业收入为人民币227,203万元,较上年减少23.04%;利润总额为人民币-20,372万元,较上年16,585万元下降较大;归属于上市公司股东的净利润为人民币-17,572万元,较上年13,426万元下降较大;扣除非经营性损益后的净利润-19,651万元,较上年8,850万元下降较大。 在国内市场方面,本集团的主要客户为国内主要油田,其中中国石油天然气集团有限公司及附属公司(统称“中国石油集团”)旗下油田包括大庆油田、长庆油田、新疆油田、辽河油田、青海油田、塔里木油田、华北油田、冀东油田及吉林油田等,中国石油化工集团有限公司及附属公司(统称“中国石化集团”)旗下油田包括胜利油田、中原油田、江苏油田及江汉油田等。报告期内,本集团加大与既有油田客户的合作力度,获得客户的高度评价,以上两大集团下属油田为主的客户所带来的收入,合共占本集团产品收入的25.86%。 在海外市场方面,报告期内本集团继续加大对中东、南美、北非、澳洲等地区的拓展力度,新开发多名新客户,主要销售油套管、管线管、海底管线管和抽油杆等产品。另外,报告期内,本集团油套管、管线管产品通过了多个国家石油公司的产品认证。通过新客户的开发和国际知名石油公司的产品认证,进一步拓展了海外市场的占有率,也提升了公司在国际石油钻采设备市场的知名度。目前,本集团与多家国外库存商及油田服务公司建立了长期及良好的合作关系,有利于本集团的产品在海外市场的销售。本报告期内,本集团出口业务约占主营业务收入的比例约32.52%。 在新产品开发方面,本集团借助“山东省省级企业技术中心”和“山东墨龙博士后科研工作站”的科研优势,继续加强与西安交通大学、东北大学、中石油西安管材研究所等科研单位的技术合作,加大新产品开发投入力度,积极拓展产品结构,丰富产品种类,大内径油管、热采井套管、抗过扭防粘扣油管、抗硫化氢腐蚀油管、加长加厚油管、悬浮支柱管、薄壁高压合金管、抗腐蚀镀镍抽油杆、酸性管线管批量供应国内外客户;其中三级脱氧冶炼洁净钢新工艺、抗CO2腐蚀超级13Cr套管、9Cr抗CO2腐蚀油套管 、大内径油管、MLC-1特殊扣套管 、ML110SS抗H2S腐蚀油套管、耐蚀抗磨高效能叶导轮 、防腐防气防脱环阀抽油泵八项产品通过山东省省级技术创新项目鉴定。另外,公司申报实用新型专利10项:管式防气防脱抽油泵、提捞井用油管接头、车床用回转式工装、套管类产品的热处理工装、防蜡防垢耐磨抽油泵、无缝管内表面石油去除装置、自动油套管偏梯形螺纹去毛刺设备、管端热缩径模具、一种抽油杆接箍、一种油管加热防氧化装置;发明专利2项:油套管拧扣机扭矩的校验方法及其校验装置、平板闸阀阀体的铸造方法。 4、涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 本集团原执行中国财政部于2006 年2 月15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。2014 年1 月26 日起,中国财政部陆续发布了《企业会计准则第9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第33 号—合并财务报表》、《企业会计准则第39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第40 号—合营安排》和《企业会计准则第2号—长期股权投资》六项具体会计准则。自2013 年1 月1 日起,本集团开始执行上述六项新颁布或者修订的会计准则。 执行上述新准则,不会对本集团财务报表项目的确认和计量产生重大影响。本集团财务报表已按上述新准则的规定进行了列报和披露。 (2)对2014年1-3月经营业绩的预计 2014年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比下降50%以上 净利润为正,同比下降50%以上
证券代码:002490 证券简称:山东墨龙 公告编号:2014-007 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于召开2013年度股东 周年大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第4届董事会第4次会议于2014年3月31日在山东墨龙石油机械股份有限公司会议室召开,会议决定于2014年6月27日(星期五)召开公司2013年度股东周年大会。本次股东周年大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。现将有关事项通知如下: 一、会议召开的基本情况 (一)会议召集人:公司董事会 (二)股权登记日:2014年6月20日(星期五) (三)会议时间 :2014年6月27日(周五)上午9:30 (四)会议地点:山东省寿光市文圣街999号公司会议室 (五)会议召开方式:现场表决 (六)出席对象: (1)截至2014年6月20日(星期五)下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体A股股东,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人可以不必是公司股东; (2)H股股东:本公司将于香港联合交易所另行发布通知; (3)公司董事、监事和高级管理人员; (4)公司聘请的会议见证律师。 二、会议审议事项 1、审议及批准截至二零一三年十二月三十一日止年度的本公司董事会报告; 2、审议及批准截至二零一三年十二月三十一日止年度的本公司监事会报告; 3、审议及批准截至二零一三年十二月三十一日止年度的经境内审计师按“中国企业会计准则”及中国财政部发布的其它规定而审计的综合财务报表及审计师报告; 4、审议及批准截至二零一三年十二月三十一日止年度的利润分配预案; 5、审议及批准关于向中国各银行申请不超过人民币60亿元之二零一四年度综合授信额度并授权任何一位执行董事签署所有信贷协议、融资协议及其它有关该综合授信之相关文件并在他认为合适或适当时对该等文件进行修改及在他认为合适或适当时采取一切有关本决议项下之行动或事情; 6、审议及批准关于为子公司提供担保的议案; 7、审议及批准续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度之审计师,并授权董事会厘定其酬金; 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。 上述议程的详细内容,已分别经公司第4届董事会第4次会议和第4届监事会第8次会议审议通过,请见刊登在2014年4月1日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的公告。 三、会议登记事项 (一) 登记方式 1、A股股东: (1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记; (2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公司公章)、授权委托书和股东账户卡进行登记。 2、H股股东:本公司将于香港联合交易所另行发布通知。 (二)登记时间 1、A股股东:2014年6月26日(9:00—12:00、14:00—17:00)。 2、H股股东:本公司将于香港联合交易所另行发布通知。 (三)登记地点 1、A股股东:山东省寿光市文圣街999号公司三楼董事会办公室。 2、H股股东:本公司将于香港联合交易所另行发布通知。 四、其他事项 1、联系方式 联系人:赵洪峰 王彭华 联系电话:0536-5100890 联系传真:0536-5100888 联系地址:山东省寿光市文圣街999号。 邮编:262700 2、与会股东食宿及交通费自理。 五、备查文件 公司第4届董事会第4次会议决议 附:授权委托书 特此公告。 山东墨龙石油机械股份有限公司 2014年3月31日 授权委托书式样: 授权委托书 本人作为山东墨龙(002490)的股东,兹授权 先生/女士(身份证号: )代表本人出席山东墨龙石油机械股份有限公司于2014年6月27日(星期五)召开的2013年度股东周年大会,在会议上代表本人持有的股份数行使表决权,并按以下投票指示进行投票: 委托人证券帐户: 委托人持股数量: ■ 说明:委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”,做出投票指示;如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。 本委托书自签发之日生效,有效期至本次股东大会结束时止。 委托人签字(盖章): 年 月 日
证券代码:002490 证券简称:山东墨龙 公告编号:2014-008 山东墨龙石油机械股份有限公司 第4届董事会第4次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示:公司股票(证券简称:山东墨龙,证券代码:002490)已于2014年3月31日开市起临时停牌,将于2014年4月1日开市起复牌,敬请投资者关注。 山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)第4届董事会第4次会议于2014年3月31日9:00在公司会议室召开,本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张恩荣先生主持,经与会董事认真审议,做出如下决议: 一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《截至2013年12月31日止年度的董事会报告》 二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《截至2013年12月31日止的按照中国会计准则编制的年度审计报告》 具体详见2014年4月1日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《山东墨龙石油机械股份有限公司2013年度审计报告》。 三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2013年年度报告全文及其摘要》 具体详见2014年4月1日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《山东墨龙石油机械股份有限公司2013年度报告》全文及其摘要。 四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《截至2013年12月31日止的年度利润分配预案》 因公司2013年度业绩亏损,董事会建议不派发截至2013年12月31日止的末期股息。董事会认为公司2013年度利润分配预案符合《公司章程》和公司《分红管理制度》等相关规定,不存在侵害中小股东利益的行为。 五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2013年度募集资金存放和使用情况的专项报告》 具体详见2014年4月1日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2013年度募集资金存放和使用情况的专项报告》 六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》 公司董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析后认为:公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。于内部控制评价报告基准日,公司未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对内部控制评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。 独立董事对《2013年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见,审计机构信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制进行了审计,并出具了审计意见,认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向银行申请2014年度综合授信额度的议案》 为保证公司正常经营所需资金,拟向与公司有授信业务的银行申请2014年度的综合授信业务,授信总金额不超过60亿元。 八、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司利用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》 同意公司以及子公司利用自有闲置资金购买短期银行理财产品,其中,利用公司的银行授信操作NDF业务,该品种业务余额不超过1亿美元;利用自有闲置资金购买银行理财产品,单笔理财金额在1亿元以内(含1亿元),理财余额不超过2亿元。上述资金可以滚动使用,期限为决议通过之日起一年内有效,并授权公司理财部按照公司制度具体实施相关事宜。 九、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》 同意对子公司MPM在银行办理的授信业务(包括但不限于:流动资金贷款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、综合贸易融资等)提供担保,额度为2亿元。 十、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘审计师的议案》 同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2014年度审计师。 十一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果同意于2014年6月27日,在山东省寿光市文圣街999号3楼会议室召开本公司2013年度股东周年大会。 其中,上述第一、二、四、七、九、十项议案需经股东周年大会批准后方为有效。 特此公告 山东墨龙石油机械股份有限公司董事会 二○一四年三月三十一日 附件: 山东墨龙石油机械股份有限公司 2013年度股东周年大会回执 ■ 注:上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 授权委托书式样: 授权委托书 本人作为山东墨龙(002490)的股东,兹授权 先生/女士(身份证号: )代表本人出席山东墨龙石油机械股份有限公司于2014年6月27日(星期五)召开的2013年年度股东周年大会,在会议上代表本人持有的股份数行使表决权,并按以下投票指示进行投票: 委托人证券帐户: 委托人持股数量: ■ 说明:委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方 框内划“√”,做出投票指示;如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。 本委托书自签发之日生效,有效期至本次股东大会结束时止。 委托人签字(盖章): 年 月 日
证券代码:002490 证券简称:山东墨龙 公告编号:2014-009 山东墨龙石油机械股份有限公司 第4届监事会第8次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东墨龙石油机械股份有限公司第4届监事会第8次会议于2014年3月31日10:00在公司会议室召开。本次会议应参加监事3人,实际参加监事3人。本次监事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议由监事会主席刘怀铎先生主持,经与会监事认真审议,做出如下决议: 一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《截至2013年12月31日止年度的监事会报告》 二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《截至2013年12月31日止的按照中国会计准则编制的年度审计报告》 具体详见2014年4月1日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《山东墨龙石油机械股份有限公司2013年度审计报告》。 三、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2013年年度报告全文及其摘要》 经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体详见2014年4月1日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《山东墨龙石油机械股份有限公司2013年度报告》全文及其摘要。 四、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《截至2013年12月31日止的年度利润分配预案》 董事会建议不派发截至2013年12月31日止的末期股息。 以上议案须经股东周年大会批准方可实施。 五、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》 特此公告 山东墨龙石油机械股份有限公司监事会 二○一四年三月三十一日
证券代码:002490 证券简称:山东墨龙 公告编号:2014-010 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2014年3月31日,山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)第4届董事会第4次会议审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》,同意为控股子公司MPM INTERNATIONAL LIMITED(“MPM”)提供担保,现将有关事项公告如下: 一、被担保人基本情况 1、MPM公司成立于2004年5月24日,注册资本为100万美元,住所及主要生产经营地为香港中环德己立街38-44号,经营范围为购销石油开采及化工机械电气设备。本公司持有MPM公司90%的股权。 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计: 截止2013年12月31日,总资产为19,454万元,净资产1,286万元,实现营业收入448万元,营业利润-29万元,净利润-28万元。 二、担保基本情况 为保证子公司正常经营的资金需求,应子公司MPM的申请,公司同意为MPM在银行办理的授信业务(包括但不限于:流动资金贷款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、综合贸易融资等)提供20000万元的担保额度,本公司对MPM在此担保额度内的借款等融资业务提供连带责任保证,授权公司总经理签署相关文件。具体的担保内容及方式以与银行签订的相关合同内容为准。 三、董事会意见 本次担保的原因及对公司的影响:MPM为公司的控股子公司,在对其经营情况、行业前景、偿债能力等进行充分评估的基础上,该担保事项风险可控,本次贷款主要用于子公司生产经营需要,且能有效降低融资成本,有利于公司长效、有序发展,符合全体股东利益,同意以上担保。 四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止目前,公司及全资、控股子公司对外担保总额为人民币0.00元,公司对全资、控股子公司担保总额为人民币0.00元,无逾期担保事项,不存在涉及诉讼的担保事项。根据《公司章程》等有关规定,公司本次对外担保事项需经公司股东大会审议批准。 五、独立董事独立意见 公司为控股子公司提供的借款担保,符合公司长久利益,未损害公司其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益,故同意将上述议案提交公司第4届董事会第4次会议审议,并按照公开、诚实自愿的原则进行交易。 六、备查文件 1、公司第4届董事会第4次会议决议。 2、独立董事关于相关事项的独立意见。 特此公告 山东墨龙石油机械股份有限公司董事会 二○一四年三月三十一日
股票代码:002490 股票简称:山东墨龙 公告编号:2014-011 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于举行2013年年度业绩 网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)将于2014年4月8日(星期二)下午3:00-5:00在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行2013年年度业绩网上说明会,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆全景网http://irm.p5w.net 参与本次说明会。 出席本次年度报告说明会的人员有:公司副董事长、总经理张云三先生,副总经理、董事会秘书赵洪峰先生,财务负责人杨晋先生,独立董事王春花女士。 欢迎广大投资者积极参与! 特此公告。 山东墨龙石油机械股份有限公司董事会 2014年3月31日
证券代码:002490 证券简称:山东墨龙 公告编号:2014-012 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于利用自有闲置资金 购买银行理财产品的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议审议通过了《关于利用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》,详细情况公告如下: 一、投资概况 1、投资目的 为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司及其子公司正常经营的情况下,公司利用闲置资金进行保本型的银行短期理财产品投资。 2、投资额度 利用公司的银行授信操作NDF业务,该品种业务余额不超过1亿美元;利用自有闲置资金购买银行理财产品,单笔理财金额在1亿元以内(含1亿元),理财余额不超过2亿元。上述资金可以进行滚动使用。 3、投资品种 投资品种为保本型的银行短期理财产品,上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》规定的情形。 4、投资期限 短期投资的期限为公司董事会决议通过之日起,且各项投资的到期日不得超过2014年12月31日。 5、资金来源 公司自有闲置资金,资金来源合法合规。 6、前次投资理财产品情况 截止目前为止,公司2013年未投资理财。 二、履行的审批程序 根据公司章程规定,本次短期投资事项已经第四届董事会第四会议审议通过,无需提交股东大会审议。 三、对公司的影响 1、在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以自有闲置资金适度进行保本型的投资理财业务,不会影响公司主营业务的正常经营。 2、通过进行适度的保本型的短期理财,能获得一定的投资效益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。 四、风险控制 公司制定的《对外投资管理制度》,对于对外投资管理组织机构、对外投资的审批权限、对外投资的审批程序、对外投资的监控和管理、对外投资的信息披露及档案管理等方面做了详尽的规定,以有效防范投资风险,确保资金安全。 五、独立董事意见 公司在不影响公司正常经营的情况下,公司计划利用闲置资金进行保本型的银行短期理财产品投资,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。所以,我们同意公司利用公司闲置资金购买银行理财产品。 六、 备查文件 1、公司4届董事会第4次会议决议 2、独立董事意见 特此公告 山东墨龙石油机械股份有限公司 2014年3月31日
山东墨龙石油机械股份有限公司 董事会关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告 山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称“山东墨龙公司”或“公司”)董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告【2012】44号)及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(深证上【2010】243号)的规定,编制了截至2013年12月31日止公开发行A股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称“募集资金存放与实际使用情况报告”)。现将截至2013年12月31日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下: 一、募集资金总体使用情况 公司2010年10月11日于深圳证券交易所以每股人民币18.00元的发行价格公开发行70,000,000股人民币普通股(A股),股款计人民币1,260,000,000.00元,实际募集资金净额为人民币1,196,738,331.50元。截至2013年12月31日止,公司及子公司累计使用募集资金计人民币1,196,786,926.97元(含利息收入48,595.47元),其中以前年度累计使用计人民币1,196,738,331.50元,2013年度使用计人民币48,595.47元。存放股票募集专用资金的账户均已销户,股票募集资金使用完毕,其募集资金存放与使用情况详见“二、公开发行股票募集资金存放与使用情况”。 公司于2013年6月7日公开发行面值总额为人民币500,000,000.00元的公司债券,实际募集资金人民币496,000,000.00元。截至2013年12月31日止,公司以募集资金净额人民币280,000,000.00元全部用于偿还银行贷款,人民币215,999,980.00元用于补充流动资金,余额20,384.66元尚未使用完毕,存放于账号为15425101040002431的农业银行专户内,其募集资金存放与使用情况详见“三、公开发行公司债券募集资金存放与使用情况”。 二、公开发行股票募集资金存放与使用情况 (一)募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1285号文核准,山东墨龙公司2010年10月11日于深圳证券交易所以每股人民币18.00元的发行价格公开发行70,000,000股人民币普通股(A股),股款计人民币1,260,000,000.00元,扣除承销费、推介费及上网发行费共计人民币52,200,000.00元后,公司实际收到上述A股的募股资金人民币1,207,800,000.00元,扣除由公司支付的其他发行费用后,实际募集资金净额为人民币1,196,738,331.50元。上述募集资金于2010年10月14日全部到账,并经山东正源和信会计师事务所有限责任公司验证并出具鲁正信验字(2010)第3032号《验资报告》。 2010年10月29日,经公司第3届董事会第4次会议批准,公司以募集资金置换预先投入Ф180mm石油专用管改造工程项目的自筹资金金额计人民币720,000,000.00元。 2011年2月11日,经公司第一次临时股东大会批准,公司以公开发行A股超募资金计人民币220,000,000.00元实施石油管材加工项目并由子公司威海市宝隆石油专材有限公司(以下简称“威海宝隆”)执行;公司使用公开发行A股超募资金计人民币256,738,331.50元用于补充流动资金。 截至2013年12月31日止,公司及子公司累计使用募集资金计人民币1,196,786,926.97元(含利息收入48,595.47元),其中以前年度累计使用计人民币1,196,738,331.50元,2013年度使用计人民币48,595.47元。 (二)募集资金存放和管理情况 (1)募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用,公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定,结合公司实际情况制定了公司《募集资金管理制度》,对所有募集资金实行专户存储,实行严格的审批程序,以保证专款专用。2010年10月25日,公司连同招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)与中国农业银行股份有限公司寿光市支行、中国银行股份有限公司寿光市支行两家募集资金存放机构(以下统称“募集资金专户存储银行”)签署《募集资金三方监管协议》。2011年2月21日,公司、威海宝隆连同招商证券与中国银行股份有限公司寿光市支行签署《募集资金三方监管协议》。募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异。上述募集资金监管协议已向中国证券监督管理委员会山东监管局、深圳证券交易所报备,并在中国证券监督管理委员会指定媒体上公告了相关信息内容。截至2013年12月31日,募集资金的使用和募集资金监管协议的履行均未发生违规问题。 (2)募集资金专户存储情况 截止2013年12月31日,募集资金专户存储情况如下: ■ 该等专用账户的初始存放金额合计为人民币1,207,800,000.00元。2010年,公司除将募集资金专项用于Ф180mm 石油专用管改造工程项目外,在中国银行股份有限公司寿光市支行及中国农业银行股份有限公司寿光市支行的专用账户下分别开立了定期存款账户(中国银行股份有限公司寿光市支行定期存款账户账号223409479717,中国农业银行股份有限公司寿光市支行定期存款账户账号424001140001898),并于2010年11月将暂时闲置资金共计人民币476,720,000.00元作为三个月定期存款分别存放在上述定期存款账户中。 2011年公司将募集资金人民币220,000,000.00元转入子公司威海宝隆于中国银行股份有限公司寿光市支行开立的专用账户 (账号为235110379813),专项用于石油管材加工项目。 截止2013年12月31日,上述专用账户均已销户。 (三)本年度募集资金的实际使用情况 募集资金使用情况对照表 单位:人民币元 ■ 注1:公司没有单独对承诺投资项目进行效益核算。 注2:公司没有单独对承诺投资项目作出效益承诺。 注3:2010年10月29日,经公司第3届董事会第4次会议审议并批准,公司以募集资金置换预先投入Ф180mm 石油专用管改造工程项目的自筹资金金额计人民币720,000,000.00元。 (四)变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。 (五)募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,不存在募集资金管理违规的情形。 三、公开发行公司债券募集资金存放与使用情况 (一)募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2012年12月25日签发的证监许可【2012】1735号文《关于核准山东墨龙石油机械股份有限公司公开发行公司债券的批复》,山东墨龙公司于2013年6月7日公开发行面值总额为人民币500,000,000.00元的公司债券,其中每张债券面值为人民币100元,发行价为人民币100元/张。扣除支付承销商的承销费用人民币4,000,000.00元后,实际募集资金人民币496,000,000.00元(以下简称“募集资金”),上述募集资金于2013年6月14日到账,并经信永中和会计师事务所予以验证并出具【XYZH/2012JNA3047】号验资报告。 截至2013年12月31日止,公司募集资金存放银行产生利息共计20,744.66元,其他费用支出380.00元;本年度实际使用募集资金495,999,980.00元,累计使用募集资金总额495,999,980.00元,剩余资金20,384.66元,尚未使用完毕。 (二)募集资金存放和管理情况 为规范募集资金的管理和使用,公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定,结合公司实际情况制定了公司《募集资金管理制度》,对所有募集资金实行专户存储,实行严格的审批程序,并与开户银行签订募集资金专用账户管理协议,保证专款专用。截至2013年12月31日,募集资金的使用和募集资金监管协议的履行均未发生违规问题。 在管理本次募集资金时,山东墨龙公司将开立于中国农业银行股份有限公司的账号为15425101040002431的银行一般账户作为专户,对本次募集资金进行集中管理。于2013年6月14日,公司将主承销商国泰君安证券股份有限公司汇入的发行公司债券资金净额人民币496,000,000.00元存储于上述银行账户之内。之后公司以募集资金支付其他发行费用380.00元,收到募集资金存放银行产生利息共计人民币20,744.66元,本次实际募集资金净额为人民496,020,364.66元。截至2013年12月31日止,公司以募集 资金净额人民币280,000,000.00元全部用于偿还银行贷款,人民币215,999,980.00元用于补充流动资金,余额20,384.66元尚未使用完毕,存放于账号为15425101040002431的农业银行专户内。 (三)本年度募集资金的实际使用情况 募集资金使用情况对照表 单位:人民币元 ■ 截至2013年12月31日,本年度公开发行公司债券募集资金实际使用金额为人民币495,999,980.00元,累计使用金额为人民币495,999,980.00元。 (四)变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。 (五)募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,不存在募集资金管理违规的情形。 山东墨龙石油机械股份有限公司董事会 二○一四年三月三十一日 本版导读:
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