证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
诺安基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票恒生电子(600570)估值调整的公告 2014-04-01 来源:证券时报网 作者:
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号文)的相关规定,并与基金托管人协商一致,自2014年3月31日起,诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)对旗下部分基金所持有的停牌股票-恒生电子(股票代码:600570)采用“指数收益法”进行估值。 2014年 3月31日,经本公司计算并由基金托管人复核,恒生电子采用“指数收益法”进行估值核算而导致的基金资产净值较上一估值日的调整幅度如下:
自恒生电子复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,本公司将按市场价格进行估值,届时不再另行公告。 特此公告。 诺安基金管理有限公司 二〇一四年四月一日 本版导读:
发表评论:财苑热评: |