证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  （2）前10名股东持股情况表

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  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  一、报告期内公司经营情况回顾与分析

  2013年公司在自动化、风电、循环等核心业务内容方面都取得了长足进步。以股份公司为核心的自动化装备业务方面，通过股份公司的业务带动，支撑了各子公司的经营，整体确保了经营目标的实现；在风电业务方面，围绕国内市场的转暖契机，抓销售提质量，巩固国外金属制件的业务，拓展国内复合材料产品业务，通过业务打包，实现了风电业务整体转好；循环业务方面通过与ALBA公司的合资协议的正式签署，推动了项目的快速落实。

  （一）经济指标情况

  2013 年度公司实现营业收入 174690 万元，比去年同期上升1.63%，利润率7%与去年持平，归属上市公司股东的净利润为4273万元，较上年同期下降12.50%，主要系运达诉讼，母公司计提预计负债4700万所致。

  自动化业务收入虽有小幅波动，但毛利率却稳步提升2.12%，毛利贡献率高达74%，仍然是公司最稳定的收入和利润来源。

  风电业务的复材产品收入虽有小幅提升，毛利率下降7.62%；一汽铸造、精工科技的结构件产品在2013年收入同比增长39.16%，毛利率增长4.19%，上升到19.06%,已经成新的收入增长点和利润增长点。

  从主营业务来源分析，公司承接的海外项目外销收入增长137.39%，其中母公司实现外销13254万元，一汽铸造实现外销19323万元，这部分销售相比国内毛利率高出9%，且回款质量良好，大部分为现汇收入。

  管理费用2013年度比2012年度增长1076万元，主要为公司新投入固定资产、无形资产所产生的摊销；由于融资后归还部分银行贷款节支，财务费用2013年度上年度下降739万元；营业外收入同比上年增加3113万元,主要为处置部分闲置固定资产利得、获得政府科技政策专项扶持资金补助等。

  各业务经营指标如下：

  1、自动化业务

  2013年1-12月份，公司本部签订物流输送设备订单90948万元（不包括已中标但尚未签订合同项目的金额）；散料输送业务发展稳中有增，2013年1-12月份签订订单16743万元（不包括已中标但尚未签订合同项目的金额）。

  公司本部实现销售收入：76795万元，净利润5905万元。

  各子公司经济目标如下：

  1）铜陵蓝天销售13804万元，净利润295万元。

  2）吉林天奇销售5062万元，净利润-196万元。

  3）一汽工装销售36323万元，净利润-149万元。

  4）长春机电销售1512万元，净利润185万元。

  5）上海天之勤销售5万元，净利润-84万元。

  6）深圳天奇销售564万元，净利润-174万元。

  2、风电业务

  各子公司经济目标为：

  天奇精工：2013年完成销售收入12649万元，净利润316万元。

  一汽铸造：2013年完成销售收入33685万元，净利润-277万元。

  乘风新能源：2013年完成销售收入10077万元，净利润-1460万元。

  天华风电：2013年完成销售收入2086万元，净利润-794万元。

  （二）管理工作

  1、自动化业务

  在管理方面，以成本控制为目标，开源节支为核心落实各方面工作，主要工作如下：

  1）加强成本管控，落实单项目成本考核

  进一步加强成本管控，通过天晟公司的采购，提升采购议价能力，把控好物资的流入成本。

  通过成立项目管理办，加强项目成本的管理与考核，监督控制项目成本过程。

  2）强化质量管理职能

  配置总师办人员，完善组织职能，从技术管理到质量监督等方面落实对产品质量过程的管理。

  3）推进项目增补，实现开源增收

  通过项目细化执行，落实合同增补细节，加强与客户沟通，实现项目外增补1191万元。

  4）深化科技创新，提升品牌，开源增利

  加强对各公司的科技创新的培训、引导，落实创新任务目标。股份公司在专利方面获得授权专利67件，其中发明专利5件。通过创新能力建设，公司被国家发改委、科技部、财政部等批准为国家级企业技术中心，并获得国家火炬计划项目1项、江苏省重大成果转化项目1项，同时，实现政府补助收入4789万元。

  下属子公司在创新方面也取得了较好的成果，吉林装备、铜陵蓝天、一汽工装泽众等公司实现政府补助收入838万元。

  2、风电业务

  主要围绕市场开拓、质量控制、成本管理等方面落实重点工作。通过老客户的巩固，新用户的开发，扩大市场订单；通过质量控制管理，减少质量损失，降低质量风险；通过成本的管控，实现减支增效目标。通过上述管理措施的落实，一汽铸造收入增长42.06%，乘风新能源收入增长30.17%，天奇精工收入增长71.3%。

  风电业务版块收入总计与上年度同比增长32.04%，毛利率同比增长1.73%。

  3、循环业务

  以欧保天奇建设为核心，开展相关基础设施建设工作。2013年4月18日，完成与ALBA合资协议的签署，完善公司组织建设、管理制度、人员配置，开展经营活动。在完善体制工作基础上，开展了产业转移示范园长三角报废汽车基地一期项目建设、土地招拍挂工作；完成园区管理土地购置，项目规划、土地招拍挂、厂房建设工作；试做11个集装箱，合计272吨废旧电缆的拆解测试工作，打通上下游供应链工作；组织建设报废汽车拆解线安装调试的基建工作。

  上述各业务板块工作的完善与进步，为2014年业务的拓展、深化奠定了坚实的基础，风电业务将稳步提升，逐步实现赢利预期；循环业务的发展，将实现跨跃式起步。

  二、公司技术创新情况

  报告期内，公司研发投入费用共计5383万元，占公司本年度净资产的3.57%，占营业收入的3.08%。

  1、研发情况

  2013年新增了高精度柔性转载装置的研发、自行翻转智能吊具输送系统研发、塑料积放单链研发、EHB500单轨自行小车输送系统、EHB5000单轨自行小车输送系统、汽车总装用柔性随行滑板装配线研发及产业化等6个研发项目，其中市级科技备案3项。

  2、知识产权情况

  2013年新产品新技术研发完成专利申请85件，其中发明专利30件；获得国家授权发明专利5件、实用新型专利授权62件，合计67件。

  3、成果与荣誉

  2013年公司被批准为国家级企业技术中心，获得国家火炬计划项目1项，江苏省重大成果转化项目1项，江苏省创新平台提升项目、江苏省工程技术中心评价优秀中心等。

  2013年公司获得政府补助共计4790万元。

  二、重大事项

  （一）重大诉讼仲裁

  2014年3月，本公司及下属子公司无锡天奇竹风科技有限公司收到杭州市中级人民法院下达的《民事判决书》，判定如下：

  1）解除浙江运达风电股份有限公司和无锡天奇竹风科技有限公司之间对 69 套竹浆叶更换的约定。

  2）无锡天奇竹风科技有限公司向浙江运达风电股份有限公司返还货款 4839 万元，赔偿损失 1354.414 万元，支付因鉴定而支付的费用 18 万元，共计 6211.414 万元。

  3）天奇自动化工程股份有限公司对天奇竹风科技有限公司的上述债务承担连带责任。

  4）浙江运达风电股份有限公司在本判决生效之日起十日内返还无锡天奇竹风科技有限公司已经交付的 69 套竹浆叶。

  对一审判决，本公司及下属子公司无锡天奇竹风科技有限公司均表示不服，将于上诉有效期内向杭州市中级人民法院提交上诉状，上诉于浙江省高级人民法院。

  鉴于此案一审判决已下达，根据《企业会计准则》的相关规定，从谨慎原则出发，经年审会计师审计确认，2013 年母公司计提预计负债 4700 万元，合并报表净利润调减 4700 万元。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  与上年度财务报告相比，公司会计估计发生了变化，具体情况如下：

  1、变更原因：目前公司业务主要为生产销售物流自动化装备系统、风电零部件产品及其他产品，根据业务性质，公司对销售风电零部件产品及其他产品的收入采用收入准则核算，对销售物流自动化装备系统的收入采用建造合同准则核算。随着公司业务不断发展，为了更加客观真实地反映公司的财务状况、经营成果，使公司的应收债权更接近于公司回收情况和风险状况，细化对公司应收款项（应收账款和其他应收款）的管理，公司将结合业务分类来核算应收款项和计提坏账准备。

  2、变更内容：

  应收款项中信用风险特征组合账龄分析法坏账准备计提比例情况(变更前)：

  ■

  应收款项中信用风险特征组合账龄分析法坏账准备计提比例情况（应收账款和其它应收款）（变更后）：

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  3、本次会计估计变更对公司的影响

  根据《企业会计准则第 28 号：会计政策、会计估计变更和差错更正》及相关的规定，公司对上述会计估计变更采用未来适用法处理，不涉及公司业务范围，无需追溯调整，对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。经测算，本次会计估计变更预计会增加 2013 年度净利润约 700 万元。本次会计估计变更的影响额未超过 2012 年度经审计的净利润的 50%，未超过 2012 年经审计的所有者权益的50%，也不会致使 2013 年定期报告的盈亏性质发生变化。

  （2）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

  因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

  本期公司出资设立无锡天奇信息技术有限公司，于2013年8月15日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为320206000226786的《企业法人营业执照》。该公司注册资本500万元，公司出资500万元元，占其注册资本的100% ，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

  2. 报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司

  因其他原因减少子公司的情况说明

  安徽欧保天奇再生科技有限公司原注册资本2000万元人民币，由本公司一方出资。2013年4月18日本公司与德国ALBA公司的下属子公司欧绿保亚洲汽车再生技术有限公司、以及另一战略合作者瑞富投资有限公司在江苏无锡签订了《合资合同》，约定将安徽欧保天奇再生科技有限公司的注册资本增至10000万元人民币，增资后本公司持股比例从100%变更为40%。

  安徽欧保天奇再生科技有限公司于2013年12月26日办妥工商变更登记手续，自2013年12月1日起不再将其纳入合并范围。

  证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2014—020

  天奇自动化工程股份有限公司

  第五届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  天奇自动化工程股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2014年3月14日以书面及电子邮件形式发出，会议于2014年4月1日上午10：00以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事9名，实际参加会议董事 9名（其中申昌明出国在外以通讯方式表决），公司3名监事、4名非董事高管列席了会议。会议由董事长白开军主持。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：

  1、审议通过《2013年度总经理工作报告》，9票赞成，反对 0 票，弃权 0票；

  2、审议通过《2013年度公司财务决算方案》，9票赞成，反对 0 票，弃权 0票；

  （具体内容详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn上《2013年度报告全文》中的财务报告)

  3、审议通过《2013年度董事会工作报告》，9票赞成，反对 0 票，弃权 0票；

  (具体内容详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn上《2013年度报告全文》中的董事会报告)

  4、审议通过《关于2013年高级管理人员薪金发放方案》，9票赞成，反对 0票，弃权 0票；

  该议案事前经公司薪酬委员会认可，独立董事发表独立意见：目前7位高管的薪金发放方案是根据公司经济效益及目标绩效考核确定的，符合行业及公司发展的状况，基本与市场行情相符，同意此方案。

  5、审议通过《2013年度公司利润分配预案》，9票赞成，反对 0 票，弃权 0票；

  经天健会计师事务所审计，本公司母公司2013年度实现净利润 59,051,100.70元，提取10%的法定盈余公积金，加上以前年度滚存利润后，可用于股东分配的净利润为354,495,476.82元。

  根据章程规定:公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十五。2013年度利润分配预案如下：以2013年12月31日母公司总股本321,010,822股为基数，以可分配利润向全体股东每10股派现0.25元人民币（含税）， 剩余可分配利润滚存至下一年度。

  6、审议通过《2013年度报告正文与摘要》，9票赞成，反对 0 票，弃权 0票；

  （年度报告摘要公告详见《证券时报》《上海证券报》和巨潮网http://www.cninfo.com.cn，全文详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn上)

  7、审议通过《董事会关于2013年度募集资金年度存放与使用情况的说明》，9票赞成，反对 0 票，弃权 0票

  8、审议通过《关于续聘2014年度财务审计机构的议案》，9票赞成，反对 0 票，弃权 0票。

  续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构。

  独立董事独立意见：鉴于公司与天健会计师事务所有限公司已有良好的合作基础，同意聘请天健会计师事务所有限公司继续担任天奇股份2014年度财务审计机构。

  9、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》，9票赞成，反对 0 票，弃权 0票；

  独立董事意见：经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  保荐机构意见: 经核查，本保荐机构认为：《天奇自动化工程股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》真实地反映了公司内部控制的建立和执行的情况。保荐机构同意《天奇自动化工程股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》的内容及结论。

  (报告全文详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn)

  10、审议《关于公司及公司控股子公司2014年度向银行申请授信额度的议案》，9票赞成，反对 0 票，弃权 0票。

  同意本年度本公司及控股子公司向银行申请授信的额度在20亿元人民币内，主要包括项目资金贷款、流动资金贷款、办理银行承兑汇票、保函、票据等形式的融资。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司和子公司实际发生的融资金额为准。同意提请股东大会授权公司管理层根据实际情况，在授信额度合计不超过20亿元人民币的额度内，办理公司及控股子公司的融资事宜，并签署有关与各银行发生业务往来的相关法律文件。授权期限自股东大会审议批准之日起一年。

  11、审议《关于投资设立天奇融资租赁（江苏）有限公司的议案》，9票赞成，反对 0 票，弃权 0票。

  同意公司以自有资金投入7000万元与香港腾海实业有限公司合资设立天奇融资租赁（江苏）有限公司。公司注册资本10000万元，本公司持有70%的股份；合资外方腾海实业有限公司出资3000万元人民币，持有30%的股份。合资公司注册资本由股东方自营业执照签发之日起三个月内投入20%，其余在两年内分期缴付完毕。

  （具体内容详见《证券时报》《上海证券报》和巨潮网http://www.cninfo.com.cn上的《对外投资公告》

  12、审议通过《关于召开2013年度股东大会的议案》，9票赞成，反对 0 票，弃权 0票。

  同意于2014年4月25日上午10：00在公司会议室召开2013年度股东大会，股权登记日：2014年4月22日。

  上述议案2、3、5、6、8、10尚需提交股东大会审议批准。

  天奇自动化工程股份有限公司董事会

  2014年4月3日

  证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2014—021

  天奇自动化工程股份有限公司

  关于第五届监事会第九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  天奇自动化工程股份有限公司第五届监事会第九次会议通知于2014年3月14日以书面形式发出，会议于2014年4月1日在公司会议室召开，会议应到监事3名，实际出席3名。参加会议的监事符合法定人数，监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：

  1、审议通过《2013年度监事会工作报告》，同意3票，反对0票，弃权0票。

  2、审议通过《2013年度利润分配的预案》，同意3票，反对0票，弃权0票。

  经天健会计师事务所审计，本公司母公司2013年度实现净利润 59,051,100.70元，提取10%的法定盈余公积金，加上以前年度滚存利润后，可用于股东分配的净利润为354,495,476.82元。

  根据章程规定:公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十五。2013年度利润分配预案如下：以2013年12月31日母公司总股本321,010,822股为基数，以可分配利润向全体股东每10股派现0.25元人民币（含税）， 剩余可分配利润滚存至下一年度。

  3、审议通过《2013年度报告正文及其摘要》，同意3票，反对0票，弃权0票。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2013年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  4、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》，同意3票，反对0票，弃权0票。

  公司通过不断的建立健全和完善内部控制制度及公司治理专项活动进行的相应整改、提高，现行的内部控制体系符合国家法律法规的要求，符合公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程和关键环节中得到充分有效的执行和实施，起到了较好的控制和防范作用，保证了公司经营活动的有序开展。董事会审计委员会出具的《公司2013年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制状况。

  上述1、2、3议案尚需提交股东大会审议！

  特此公告！

  天奇自动化工程股份有限公司监事会

  2014年4月3日

  证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2014-022

  天奇自动化工程股份有限公司关于召开2013年度股东大会会议通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  经第五届董事会第十三次会议决议，定于2014年4月25日上午10：00在公司会议室（无锡市惠山区洛社镇洛藕路288号天奇股份办公大楼一楼）召开二0一三年度股东大会，现将有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议召开时间：2014年4月25日上午10：00

  3、会议地点：公司会议室（无锡市惠山区洛社镇天奇股份办公大楼一楼）

  4、会议方式：本次股东大会采取现场投票方式。

  二、会议审议事项

  1、审议《2013年度公司财务决算方案》；

  2、审议《2013年度董事会工作报告》；

  3、审议《2013年度监事会工作报告》

  4、审议《2013年度公司利润分配预案》；

  5、审议《2013年度报告正文与摘要》；

  6、审议《关于续聘2014年度财务审计机构的议案》；

  7、审议《关于公司及公司控股子公司2014年度向银行申请授信额度的议案》

  本公司独立董事将在年度股东大会上作述职报告。

  三、会议出席对象

  （一）公司全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东；

  （二）本次股东大会的股权登记日为2014年4月22日。截至2014年4月22日下午3：00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议并参加表决；

  （三）公司董事、监事及高级管理人员；

  （四）公司聘请的律师。

  四、会议登记

  （一）欲参加本次股东大会的股东应办理登记手续

  1、 登记时间：2014年4月23日上午10：00-11：00,下午13：00-15：00

  （未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次现场股东大会，但对会议审议事项没有表决权。）

  2、登记地点：无锡市滨湖区环湖路287号双虹园内天奇股份董秘办

  3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真方式登记,外地个人股东可用信函或传真方式登记。

  （二）参加股东大会所需的文件、凭证和证件

  1、符合上述条件的个人股股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、持股凭证、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书样式附后,下同）和代理人本人身份证。

  2、符合上述条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议,应出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书和持股凭证。

  五、其他

  （一）与会股东（或代理人）食宿及交通费用自理。

  （二）联系方式

  1、 电话：0510-82720289

  2、 传真：0510-82720289

  3、 联系人：费小姐

  4、 通讯地址：无锡市滨湖区环湖路287号双虹园内天奇股份董秘办

  5、 邮政编码：214081

  6、 电子信箱：fxy1973＠vip.163.com

  六、备查文件

  （一）经与会董事和会议记录人签字确认的公司第五届董事会第十三次会议决议、会议记录

  （二）所有提案的具体内容

  特此公告。

  天奇自动化工程股份有限公司董事会

  2014年4月3日

  附件一：（回执及授权委托书）

  回执

  截至2014年4月22日,我单位（个人）持有＂天奇股份＂（002009）股票 股,拟参加天奇自动化工程股份有限公司2013年度股东大会。

  出席人姓名：

  股东帐户：

  股东名称（签字或盖章）：

  年 月 日

  授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席天奇自动化工程股份有限公司2013年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：

  委托人持有股数： 委托人股东帐号：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托日期：

  （注：回执及授权委托书剪报、复制均有效）

  证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2014-025

  天奇自动化工程股份有限公司

  关于募集资金年度存放与使用情况的

  专项报告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  深圳证券交易所：

  现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2013年度存放与使用情况专项说明如下。

  一、募集资金基本情况

  (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕1600号《关于核准天奇自动化工程股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，并经贵所同意，本公司由主承销商光大证券股份有限公司采用余额包销方式向包括公司实际控制人黄伟兴先生在内的不超过10名特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票10,000.00万股，发行价为每股人民币7.455元，共计募集资金74,550.00万元，坐扣承销和保荐费用1,963.75万元后的募集资金为72,586.25万元，已由主承销商光大证券股份有限公司于2013年5月23日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用188.54万元后，公司本次募集资金净额为72,397.71万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2013〕3-14号)。

  (二) 募集资金使用和结余情况

  2013 年度实际使用募集资金17,839.78万元，2013年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为791.66万元；累计已使用募集资金17,839.78万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为791.66万元。

  截至 2013年 12 月 31日，募集资金余额为人民币55,349.59万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中募集资金专户存储21,349.59万元，用于理财19,000.00万元，用于临时补充流动资金15,000.00万元。

  二、募集资金存放和管理情况

  (一) 募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《天奇自动化工程股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并签署募集资金三(四)方监管协议。

  公司连同保荐机构光大证券股份有限公司于2013年6月26日与中信银行无锡分行长江路支行、2013年5月28日与浦发银行无锡惠山支行及2013年5月27日与江苏银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

  2013年7月15日，本公司、铜陵天奇蓝天机械设备有限公司连同保荐机构光大证券股份有限公司与浦发银行无锡惠山支行签订了《募集资金四方监管协议》。

  三(四)方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  （二）募集资金专户存储情况

  截至2013年12月31日，本公司有三个募集资金专户和三个通知存款账户，募集资金存放情况如下：

  单位：人民币元

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一) 募集资金使用情况对照表

  募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

  (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

  本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

  (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

  附件：1．募集资金使用情况对照表

  2．变更募集资金投资项目情况表

  天奇自动化工程股份有限公司

  二〇一四年四月一日

  附件1

  募集资金使用情况对照表

  2013年度

  编制单位：天奇自动化工程股份有限公司 单位：人民币万元

  证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2014-024

  天奇自动化工程股份有限公司

  对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、对外投资概述

  1、本公司因业务发展的需要，拟与香港腾海实业有限公司合资设立天奇融资租赁（江苏）有限公司，新公司注册资本为10000万元人民币，本公司出资 7000 万元，占 70%的股权；香港腾海实业有限公司出资 3000万元，占 30%的股权。

  2、公司于 2014 年 4 月 1 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于投资设立天奇融资租赁(江苏)有限公司的议案》

  3、该投资标的在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

  4、本次对外投资未构成关联交易。

  二、交易对手方介绍

  香港腾海实业有限公司成立于2011年8月1日，法定地址：香港湾仔轩尼诗道250号卓能广场16楼，法定代表人：HUA RUN JIE 。该公司主要业务为国际贸易，在国内外建设工程中提供工程机械和交通工具的销售、安装与融资租赁。公司股东是新加坡人士，长期从事国际贸易，国外建设工程中经常租赁大型工程机械和交通工具，充分了解融资租赁的作用与运作方式。

  三、投资标的基本情况

  天奇融资租赁（江苏）有限公司注册资本10000万元，公司注册地址：无锡市滨湖区金融一街10号无锡金融中心19楼。合资双方约定，合资中方本公司出资7000万元人民币，持有70%的股份；合资外方香港腾海实业有限公司出资3000万元人民币，持有30%的股份。合资公司注册资本由股东方自营业执照签发之日起三个月内投入20%，其余在两年内分期缴付完毕。

  四、对外投资的目的，存在风险及对本公司的影响

  1、对外投资的目的：本公司体系内有两块装备业务——自动化仓储物流设备及废旧汽车精细化拆解设备，该两项业务为本公司今后重点发展的市场 。针对这两块业务的市场发展趋势，本公司一方面作为设备供应商面对市场，同时借助融资租赁的平台，利用新的业务模式,拓展市场，增强市场的综合竞争优势。

  2、存在风险及对本公司的影响：投资设立的公司可能会受到国际金融环境、租赁市场及政策等诸方面因素的影响。但这种新业务模式的创新与现有传统经营模式的结合，将给公司持续平稳发展带来积极的影响。

  五、备查文件

  1、公司第五届董事会第十三次会议决议

  天奇自动化工程股份有限公司

  董事会

  2014年4月3日