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上市公司公告(系列) 2014-04-09 来源:证券时报网 作者:
长信基金管理有限责任公司 关于变更旗下基金所持停牌股票 估值方法的提示性公告 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号公告,以下简称"《指导意见》")以及中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》(以下简称"《参考方法》"),长信基金管理有限责任公司(以下简称"本公司")于2008年9月16日发布了《长信基金管理有限责任公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告》,本公司于2008年9月16日起对旗下基金持有的停牌股票等估值日无市价且对基金资产净值影响超过0.25%的投资品种的公允价值按照"指数收益法"估值确定。 2014年4月8日,本公司旗下基金持有的股票"贝因美"(股票代码002570)继续停牌,本公司依据指导意见等法规规定以及本公司长期停牌股票的估值政策和程序,经与托管银行协商一致,决定于2014年4月8日起对本公司旗下基金所持有的上述股票采用"指数收益法"进行估值。 本公司旗下基金持有的长期停牌股票复牌后,若本基金管理人综合参考各项相关影响因素并与托管人协商,认为该证券交易当日的收盘价能客观反映其公允价值的,本公司将采用收盘价对其进行估值,届时将不再另行公告。 本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关规定和基金合同的有关规定对基金所持有的投资品种进行估值。敬请投资者予以关注。 特此公告。 长信基金管理有限责任公司 2014年4月9日 中邮创业基金管理有限公司 关于旗下基金持有的停牌股票 复牌后估值方法变更的公告 根据中国证监会[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(以下简称"指导意见")的规定,中邮创业基金管理有限公司(以下简称"本公司")自 2014年 3月31日起采用"指数收益法"对旗下中邮核心优选股票型证券投资基金、中邮上证380指数增强型证券投资基金所持有的恒生电子(600570)进行估值。 2014年4月8日,恒生电子(600570)复牌交易,根据该股票复牌后的交易特征,本公司综合参考各项相关影响因素并与托管人共同协商一致,决定自2014年4月 8日起对旗下中邮核心优选股票型证券投资基金、中邮上证380指数增强型证券投资基金所持有的这只股票恢复采用收盘价进行估值。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。 特此公告。 中邮创业基金管理有限公司 2014年4月9日 关于“工银瑞信薪金宝货币市场基金”变更基金名称、基金简称的公告 工银瑞信基金管理有限公司(以下简称"本公司")根据《中国人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《开放式证券投资基金销售费用管理规定》等相关法律法规的规定、该基金《基金合同》、《招募说明书》等相关法律文件的约定,经与基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,本公司决定自2014年4月9日起将"工银瑞信薪金宝货币市场基金"更名为"工银瑞信薪金货币市场基金",基金简称相应地由"工银薪金宝货币"变更为"工银薪金货币"。本公司将相应修订本基金基金合同、托管协议等相关法律文件。 按照基金合同的约定,本次基金更名对基金持有人利益无实质性不利影响,且不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化,不需要召开持有人大会。 注意事项: 1、投资者也可通过以下渠道咨询相关详情: (1)本公司网站:www.icbccs.com.cn; (2)本公司客户服务电话:400-811-9999; 2、本公告的解释权归本公司所有。 特此公告。 工银瑞信基金管理有限公司 二〇一四年四月九日 证券代码:600077 证券简称:宋都股份 公告编号:临2014-030 宋都基业投资股份有限公司关于 第八届董事会第十七次会议决议 公告中股东大会召开时间的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宋都基业投资股份有限公司(以下简称"公司")2014年4月8日发布《宋都基业投资股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告》。由于工作人员笔误,在描述"审议通过了《关于召开公司2014年第三次临时股东大会的议案》"中,关于公司2014年第三次临时股东大会召开时间的表述有误,原文中表述为"公司拟定于2014年4月22日召开2014年第三次临时股东大会",应更正为"公司拟定于2014年4月23日召开2014年第三次临时股东大会"。 本公司对由此给投资者造成的不便表示歉意。 特此公告。 宋都基业投资股份有限公司 董事会 2014年4月9日 本版导读:
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