证券时报多媒体数字报

  一、 重要提示

  1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  1.2 公司简介

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  二、 主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

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  2.2 前10名股东持股情况表

  单位：股

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  2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  三、 管理层讨论与分析

  2013年，公司在董事会领导下，紧扣传媒产业发展的战略机遇期，立足规范运作，以建成中国最大的文化教育科技综合传媒集团为目标愿景，坚持改革、创新、发展，持续培育与提升企业竞争能力，在主业提升、管理变革、重大项目推进中取得了新进展。

  2013年，公司以绩效考核全覆盖为突破口，以ERP全面上线为管理支撑，以打造专业化团队为依托，贯通内部业务供应链，探索文化消费、教育服务和现代物流三大产业板块的商业模式重构；大胆尝试商业保理等新兴产业业务，促进产业协同发展，努力缓解传统图书发行业务的趋势性压力，公司传统主业转型升级效果明显。报告期内，公司实现营业收入45.96亿元，营业利润6.04亿元，归属上市公司股东的净利润6.06亿元，分别较上年同期增长26.15%、14.62%、21.42%。主要工作如下：

  （一）按照现代企业管理的要求，进一步明晰战略目标和发展愿景

  面对传统阅读习惯、营销方式的改变以及数字化大潮带来的冲击，公司结合企业能力的打造，提升企业发展的内涵和质量，对战略进行了重新梳理和定位。公司将持续围绕"传统主业提升与转型、资本市场与实体经济双轮驱动"的战略，确立"文化消费、教育服务、现代物流"三大产业板块，明确各产业板块转型提升和创新发展的战略举措、规划，力争打造成为公司的三大产业集群，并在此基础上提出了"建成中国最大的文化教育科技综合传媒集团"的战略目标和发展愿景。

  （二）创新经营手段和方式，主营业务保持持续增长态势

  教材教辅业务稳中有升。通过强化服务意识，建立教育服务回访、设立教育服务专员制度，不断提高服务能力，实现教材教辅业务稳步增长。2013年全省教材销售同比增长19.33%，创历年新高。教育装备等新业务取得重大进展，全省中标金额累计近2亿元。

  一般图书销售亮点频出。十八大有关文件及辅导读物等重点图书发行近2000万元，位居全国前列。在中宣部等部委召开的"十八届三中全会重要文件发行工作会议"上，荣获"十八大文件发行工作一等奖"荣誉称号；农薄项目中标比例较上年提高3%；免费《新华字典》单一来源采购中标项目在5月底前全部配送到校，共发行577万册，无论是配送速度还是服务水平均居全国前列；积极参与省外政府采购及馆供项目的投标工作，在陕、湘、粤三省多地中标。

  （三）注重项目谋划，以重大项目带动传统产业转型升级

  1、以重大项目为抓手，全力推动公司向文化消费、现代物流、教育服务、数字教育等方向转型，实现公司健康可持续发展。

  卖场转型稳步推进。公司重点打造的转型示范店新华书店三孝口店，前言后记新地店、银泰店先后顺利开业，体验式的卖场环境、以客户需求为导向的服务理念以及互动式的购书氛围，引起业内和社会各界广泛关注。

  现代物流初见规模。皖新物流在去年中标联想在中国最大生产基地--合肥联宝项目的基础上，今年又获得新突破，中标海尔对缝物流项目。

  数字教育服务平台顺利搭建。2013年，公司控股子公司皖新金智在全省数字教育服务领域取得了较大业务成果，先后中标"教育多媒体采购招标"、"教学点教育资源全覆盖"等项目。

  2、加大项目储备力度，强化在数字发行、数字阅读、数字营销等新业态的探索，增强公司持续发展能力。

  实施数字出版发行投送服务系统研发及学习社区内容服务应用示范项目。该项目是国家科技部2013年度国家科技支撑计划国家文化科技创新工程项目，公司已成功申报已被国家科技部立项，项目已经启动，正在按项目计划推进。

  实施全民阅读项目。项目拟通过"读书会"、"e窗工程"、"藏书家协会"三个阅读品牌子项目推动我省全民阅读活动的开展。目前"读书会"、"e窗工程"子项目试点工作已经启动，成效显著。

  实施图书博物馆项目。公司设立的图书博物馆系全国出版发行行业首家以收藏展示线装古籍善本为主的书籍博物馆，并于2013年8月正式开馆。项目一期馆藏古籍文献一千余册，二期计划馆藏达到一万余册，远期计划馆藏达到十万余册。图书博物馆为公司传承图书历史，引领传统文化起到积极的作用，为企业文化的塑造积累历史沉淀。

  实施图书检索式销售项目。充分利用皖新传媒的丰富资源，在省内650个网点（含中心卖场97个）购置触摸查询后台管理系统、自主查询机（触摸式）等设备及软件系统1638台（套）。项目建成后省内销售网点实现店面导购、实时全局信息查询、异地订购、预约登记等检索式销售功能。将极大地推动图书卖场销售模式的变革，提升实体店营销的竞争力。

  （四）着力资本运作，逐步实现双轮驱动战略落地

  1、创立创业基金，推动文化与金融的融合。2013年，公司发起成立皖新金智科教创业投资基金，注册资金1亿元。投资重点是教育与科技融合的新方向、新业务，旨在拓宽公司业务渠道，孵化新项目，培育新业态，增强公司未来的盈利空间和竞争能力。

  2、参与上市公司定向增发，实现资本增值。2013年3月，公司以现金方式认购中文传媒非公开发行股份916万股，约占中文传媒增发后总股本的1.39％，实现传媒类上市公司同行业间的交叉持股，建立以股份为纽带的战略伙伴关系，为公司间合作创造了条件。至报告期末，资本收益实现账面较大浮盈。

  3、参股类金融服务领域，拓展公司发展空间。2013年8月，公司参股的方式，投资2000万元，发起设立厚朴商业保理有限公司，占股20%。通过涉足商业保理领域，深度探索资本运作，运用资本融合促进产业升级，促进公司在产业体系、商业模式的转型升级，为打造文化与资本融合的新型产业链奠定基础。目前发展态势良好。

  （五）强化企业内部能力的打造，推动公司管理水平的提升

  1、强力推动企业内部改革。2013年，公司围绕战略落地，启动了两轮改革。第一轮改革对公司总部组织构架、部门职能、工作流程进行大幅度调整。通过整合，实现了组织结构的扁平化、无边界管理。第二轮改革推动内部供应链及组织架构、业务流程的变革，打通业务链，实现组织架构、业务流程的优化和提升。

  2、着力实现绩效考核全覆盖。报告期内，公司逐步形成以业绩为导向的绩效文化，实现了全员岗位的绩效考核的全覆盖。推行月度考核、季度兑现、年终总评制度，加强过程管理，确保阶段性目标的实现，"以业绩论英雄、凭德才坐位置"的导向和"态度大于能力，正直大于技巧"的选人用人原则已扎根企业，风清气正、干净和谐、积极向上的良好企业氛围初步形成。

  3、确保ERP项目上线运行，提升公司管控水平。公司实施1年多的ERP项目，于2013年6月全面上线，基本实现了主营业务全覆盖、财务业务一体化和全局数据完整性的一期建设目标。项目成功运行优化了内部供应链的计划、协同能力，显著提升了财务的预算、合并、核算能力，增强了公司的经营分析和管控能力。

  4、极力实施人才发展战略，实现员工与企业共同成长。公司搭建在线学习（I-learning）平台，使系统化、规范化的学习与培训成为常态；举办12期（累计22期）皖新大学"高管·专家"讲堂；启动包括面向全国公开招聘高级管理人才等多项人才培养引进工作；持续开展"笑脸行动"，解决员工关注的焦点问题，体现公司关怀和温暖；稳步提高员工薪酬，通过多维举措，培养和打造人才高地，为公司发展提供智力支撑。

  （六）规范运作，重视投资者回报，推动公司治理与投资者关系管理工作上台阶

  长期以来，公司注重法人治理工作，不断完善制度建设、加强内部控制，以实现规范运营。公司在强化制度建设和内控执行的基础上，狠抓落实。结合公司实际，持续聘请外部审计机构，会同公司内控评价小组对公司关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性进行自我评价，督促公司对纳入评价范围的业务与事项完善内控体系，并保证内控规范得以有效执行，使公司治理更加规范。

  公司在良性发展的同时，其治理成效也获得社会的高度认同。报告期内，公司入选由世界媒体实验室(World Media Lab)独家编制的2013年度《世界媒体500强》，并位居239位；公司还被誉为"中国(行业)十大最具投资价值品牌"，荣获"中国上市公司最具社会责任感企业"称号。树立了良好的行业口碑和社会形象。

  公司始终秉持积极回报投资者是上市公司义不容辞的责任。董事会于2012年8月《公司章程》中的利润分配条款的修订的基础上，再次对利润分配条款进行修订，从制度规范上进一步加大了积极回报投资者的力度。公司全年组织了如"2013中国上市公司价值发现之旅"等大型投资者交流活动，多次邀请并接待行业研究员、机构投资者及中小投资者到公司实地调研，使投资者对公司的投资价值有了一个更为全面、客观的认识及了解，有助于提升公司在资本市场的影响力。

  (一) 主营业务分析

  1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  单位：元 币种:人民币

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  2、 收入

  (1) 驱动业务收入变化的因素分析

  营业收入分行业情况：

  单位：元 币种：人民币

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  ①报告期教材销售发行业务营业收入同比增加，主要是非义教教材销售增加所致。

  ②报告期新增商品贸易和多媒体教学等教育装备新业务的销售，主要是公司战略转型过程中的业务拓展所致。

  ③报告期文体用品及其他发行业务营业收入同比增加的原因，主要是由于公司推进卖场业态创新战略，进一步扩大了销售量。

  ④报告期广告代理业务营业收入同比减少的原因，主要是公司广告代理业务投放量减少所致。

  (2) 主要销售客户的情况

  公司前五名客户的营业收入情况：

  单位：元 币种：人民币

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  3、 成本

  (1) 成本分析表

  单位：元 币种：人民币

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  (2) 主要供应商情况

  本报告期前5名供应商的采购额为142,383.25万元，占年度采购总额的38.47%。

  (3) 其他

  报告期分行业成本较上年提高较多主要系随销售增加销售成本增加所致。

  4、 费用

  主要费用分析：

  单位：元 币种：人民币

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  5、 现金流

  单位：元 币种：人民币

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  6、 其它

  (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

  单位：元 币种：人民币

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  (二) 行业、产品或地区经营情况分析

  1、 主营业务分行业、分产品情况

  单位:元 币种:人民币

  ■

  ①报告期教材销售发行业务营业收入和营业成本同比增加，主要是非义教教材销售增加所致。

  ②报告期新增商品贸易和多媒体教学等教育装备新业务的销售，主要是公司战略转型过程中的业务拓展所致。

  ③报告期文体用品及其他发行业务营业收入和营业成本同比增加的原因，主要是由于公司推进卖场业态创新战略，进一步扩大了销售量。

  ④报告期广告代理业务营业收入和营业成本同比减少的原因，主要是公司广告代理业务投放量减少所致。

  2、 主营业务分地区情况

  单位:元 币种:人民币

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  报告期内，省内主营业务收入同比增长15.06%，主要系由于非义教教材销售增加，同时公司战略转型过程中的业务拓展，新增多媒体教学等教育装备新业务的销售；省外主营业务同比增长430.11%，主要系新增商品贸易销售所致。

  (三) 资产、负债情况分析

  1、 资产负债情况分析表

  单位：元 币种：人民币

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  说明

  ⑴应收票据本期期末数较上期期末增长343.23%，主要系报告期子公司收到银行承兑汇票增加所致；

  ⑵应收账款本期期末数较上期期末增长36.45%，主要系报告期子公司销售增加，未到收款期货款增加所致；

  ⑶预付款项本期期末数较上期期末增长487.28%，主要系报告期公司预付货款未到期结算所致；

  ⑷存货本期期末数较上期期末增长104.18%，主要系学校2014年开学较早，报告期公司为14春课本销售备货增加所致；

  ⑸一年内到期的非流动资产本期期末数较上期期末下降92.87%，主要系报告期公司投资的1年内到期集合资金信托计划到期收回所致；

  ⑹其他流动资产本期期末数较上期期末增长49.17%，主要系报告期公司为提高资金收益增加投资理财所致；

  ⑺可供出售金融资产本期期末数较上期期末增长381.86%，主要系报告期公司新增的购买中文传媒非公开发行股票所致；

  ⑻长期股权投资本期期末数较上期期末增长190.38%，主要系报告期公司新增对联营公司投资所致；

  ⑼工程物资本期期末数较上期期末下降100.00%，主要系报告期公司采购的专用材料已经领用减少所致；

  ⑽长期待摊费用本期期末数较上期期末增长270.03%，主要系报告期公司对租入房产的装修投入增加所致；

  ⑾其他非流动资产本期期末数较上期期末增长266.74%，主要系报告期公司新增委托交通银行安徽省分行向南京金智创业投资有限公司发放贷款所致；

  ⑿应付票据本期期末数较上期期末下降33.33%，主要系报告期公司以票据方式结算货款减少所致；

  ⒀应付账款本期期末数较上期期末增长54.56%，主要系报告期公司备货增加，导致未结算货款增加所致；

  ⒁应付职工薪酬本期期末数较上期期末增长39.07%，主要系报告期公司年金未支付以及绩效工资增加所致；

  ⒂应交税费本期期末数较上期期末下降218.95%，主要系报告期增值税免税政策下达较迟，预缴的增值税未申报退税所致；

  ⒃应付股利本期期末数较上期期末增加2,000,000.00元，主要系报告期控股子公司江苏大众书局应付少数股东分红尚未支付所致；

  ⒄一年内到期的非流动负债本期期末数较上期期末下降100.00%，主要系报告期公司马鞍山花山区团结广场西北角商业改造项目拆迁补偿款已经摊销所致。

  四、涉及财务报告的相关事项

  4.1 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

  2013年5月30日，江苏大众书局图书文化有限公司将其持有的江苏阅读空间创意文化管理有限公司70%股权转让给南京和桂文文化发展有限公司。经南京首佳资产评估事务所评估并出具了宁佳评报字(2013)第019 号《江苏阅读空间创意文化管理有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》，该企业评估价值为9,671,391.48元，该70%的股权转让价格为6,769,974.04元。

  董事长：曹杰

  安徽新华传媒股份有限公司

  2014年4月12日

  证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2014-010

  安徽新华传媒股份有限公司

  第二届董事会第二十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月31日向董事、监事和高管以直接送达、传真和邮件等方式发出召开公司第二届董事会第二十九次会议的通知。并于2014年4月10日上午10:00在合肥市包河区北京路8号皖新传媒大厦7楼707室召开本次会议。会议应到董事9人，实到董事8人（其中：张业信董事委托黄守银董事代为出席并行使表决权），公司监事和高管人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由曹杰董事长主持，参会董事审议并书面通过以下议案：

  （1）《2013年度总经理工作报告》；

  表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

  （2）《2013年度董事会工作报告》；

  表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提请股东大会审议批准。

  （3）《2013年度利润分配预案》；

  表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

  本年度拟向公司股东派发2013年度现金股利18200万元，即以截止2013年12月31日公司股本91000万股为基数，每股派发现金红利0.20元（含税）。本年度不进行资本公积转增股本。

  本议案需提请股东大会审议批准。

  （4）《2013年度报告全文及摘要》；

  表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见2014年4月12日已刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

  本议案需提请股东大会审议批准。

  （5）《2013年度财务决算报告》；

  表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提请股东大会审议批准。

  （6）《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

  表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见2014年4月12日已刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

  （7）《2014年度日常关联交易预计的议案》；

  表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

  关联董事曹杰、刘建伟、吴文胜在该项议案表决时进行了回避，非关联董事以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了该议案。

  具体内容详见2014年4月12日已刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

  （8）《关于续聘会计师事务所及内控审计机构的议案》；

  表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

  拟聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构和内控审计机构，审计费用拟分别为 120万元和60万元，合计180万元。

  本议案需提请股东大会审议批准。

  （9）《2013年度内部控制评价报告》；

  表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见www.sse.com.cn

  （10）《2013年度内部控制审计报告》；

  表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见www.sse.com.cn

  （11）《2013年度独董述职报告》；

  表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见www.sse.com.cn。

  （12）《审计委员会2013年度履职情况报告》；

  表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见www.sse.com.cn。

  （13）《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；

  表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

  （14）《关于修订<公司章程>的议案》；

  表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见2014年4月12日已刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

  本议案需提请股东大会审议批准。

  （15）《关于修订<投资理财管理暂行办法>的议案》；

  表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

  （16）《关于会计政策变更的议案》。

  表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见2014年4月12日已刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

  本议案需提请股东大会审议批准。

  （17）《关于召开2013年度股东大会的通知议案》；

  表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见2014年4月12日已刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

  特此公告

  安徽新华传媒股份有限公司董事会

  2014年4月12日

  证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2014-011

  安徽新华传媒股份有限公司

  第二届监事会第十一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2014年4月10日上午在皖新传媒大厦7楼707室召开。本次会议从2014年3月31日起以传真和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表决监事4人，实际参加表决监事4人，会议由公司监事会主席宋海平先生主持，董事长曹杰先生（代行董事会秘书）列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议以记名表决方式审议通过了如下议案：

  一、审议通过《2013年度监事会工作报告》；

  表决结果：四票同意，零票反对，零票弃权。

  二、审议通过《2013年度报告全文及摘要》；

  表决结果：四票同意，零票反对，零票弃权。

  监事会对公司董事会编制的2013年度报告全文及摘要提出如下审核意见：

  1．公司年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司有关管理制度的各项规定；

  2．公司年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2013年度的经营情况和财务状况；

  3．在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  三、审议通过《2013年度财务决算报告》；

  表决结果：四票同意，零票反对，零票弃权。

  四、审议通过《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

  表决结果：四票同意，零票反对，零票弃权。

  五、审议通过《2014年度日常关联交易预计的议案》；

  表决结果：四票同意，零票反对，零票弃权。

  六、审议通过《2013年度内部控制评价报告》；

  表决结果：四票同意，零票反对，零票弃权。

  七、审议通过《2013年度内部控制审计报告》；

  表决结果：四票同意，零票反对，零票弃权。

  八、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

  表决结果：四票同意，零票反对，零票弃权。

  与会监事还列席了第二届董事会第二十九次会议，认为公司董事会在作出决议的过程中没有违反法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合股东和公司的整体利益。

  特此公告。

  安徽新华传媒股份有限公司监事会

  2014年4月12日

  证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2014-012

  安徽新华传媒股份有限公司

  关于公司2014年度

  日常关联交易预计的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●日常关联交易不需要提交股东大会审议。

  ●日常关联交易对上市公司的影响：不会对关联方形成较大的依赖。

  一、日常经营性关联交易的基本情况：

  （一）日常关联交易履行的审议程序

  根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过《2014年度日常关联交易预计的议案》，关联董事曹杰先生、刘建伟先生、吴文胜先生在该项议案表决时进行了回避，非关联董事以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了该议案。

  在董事会审议该事项之前，公司的经营层已向独立董事提交了有关资料，独立董事在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司管理层进行了咨询。公司独立董事以独立第三方身份发表了日常关联交易的事前认可的独立意见，认为此关联交易定价合理，遵守了自愿、等价、有偿的原则，交易过程能够有效控制，符合公司经营管理需要，没有发现存在损害中小股东利益的情形，同意本次日常关联交易。

  （二）2013年日常关联交易的预计和执行情况

  ■

  （三）2014年日常关联交易预计金额和类别

  ■

  二、关联方介绍和关联方关系

  （一）关联方基本情况

  关联方介绍：安徽省新龙图贸易进出口有限公司

  注册资本：5000万元。

  经营范围：经营经国家批准的进出口业务；图书、报纸、期刊、音像制品、缩微制品、油墨、印刷机械及设备、书画、美术作品、文化用品、录音、录像设备、纸张、仪器仪表、针纺织品、工艺美术品（不含金银制品）、五金交电、服装销售；摄影摄像器材、数码电子产品、体育用品销售；图书展览服务；房屋租赁；图书代理发行。

  关联关系：安徽新华发行（集团）控股有限公司持有本公司75.73%的股权，为本公司控股股东；安徽省新龙图贸易进出口有限公司系安徽新华发行（集团）控股有限公司的全资子公司，为本公司的关联法人。

  三、关联交易主要内容和定价政策

  （一） 关联交易主要内容

  （1）公司预计2014年委托安徽省新龙图贸易进出口有限公司采购文体用品约人民币7179万元。

  （2）公司预计2014年向安徽省新龙图贸易进出口有限公司销售一般图书约人民币530万元。

  （二）定价政策和定价依据：

  此项关联交易按市场公允价为基础，遵循公平合理原则，由双方签订购销协议，为公司日常正常经营活动业务往来。

  四、交易目的及对公司的影响

  上述关联交易均为本公司与关联方之间持续性、经常性关联交易，已持续多年，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。本公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送。

  五、独立董事对本次关联交易的意见

  公司独立董事经认真调查和审核本次关联交易并出具相关事前认可文件，同意关联交易提交董事会审议，并认为：此项关联交易为公司日常正常经营活动业务往来，主要是利用关联方集中大宗采购和客户资源的优势，有利于降低成本，确保公司众多网点的货源供应，提高经济效益。本次关联交易遵循了公平、公开、公正的原则，定价公允合理，不存在损害股东权益的情形，亦不存在损害公司利益的情形，关联董事回避该项关联交易的表决，关联交易程序合法有效，符合证监会、上交所和《公司章程》的有关规定。

  本公司董事会批准以上2014年度日常经营性关联交易，并授权本公司管理层具体实施以上限度内的日常经营性关联交易。公司管理层应及时向董事会报告以上日常经营性关联交易的实施情况。

  特此公告。

  安徽新华传媒股份有限公司董事会

  2014年4月12日

  证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2014-013

  安徽新华传媒股份有限公司

  2013年度募集资金存放与

  使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●募集资金存放符合公司规定

  ●募集资金使用进度详见有关说明

  根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和相关格式指引的规定，将本公司2013年度募集资金存放与使用情况报告如下：

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到位情况

  经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2009〕1274号文《关于核准安徽新华传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司于2010年1月向社会公开发行人民币普通股（A股）11,000万股，每股发行价为11.80元，应募集资金总额为人民币129,800.00万元，扣除发行费用5,936.04万元后，实际募集资金金额为123,863.95万元。该募集资金已于2010年1月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所会验字〔2010〕3043号《验资报告》验证。

  根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会〔2010〕25号）规定，本公司将原计入资本公积的路演费、上市酒会费等费用652.66万元调整计入损益，增加募集资金652.66万元。本公司已于2011年3月23日存入募集资金专户交通银行合肥三孝口支行341302000018170129135账户人民币652.66万元。

  调整后的募集资金总额124,516.60万元，根据本公司募集资金管理及使用制度，以及募集资金三方监管协议，分别存入公司在交通银行合肥三孝口支行、农业银行合肥金城支行、建行合肥钟楼支行、招商银行合肥金屯支行设立的专户。

  （二）募集资金使用及结余情况

  上述募集资金到位前，截至2010年1月8日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入15,303.73万元；募集资金到位后，（1）公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金15,303.73万元；（2）直接投入募集资金项目15,108.50万元；（3）使用超募资金56,042.93万元。2013年度公司累计使用募集资金86,455.16万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为38,061.44万元，募集资金专用账户累计利息收入7,045.29万元，募集资金专用账户累计银行手续费为0.20万元，募集资金专户2013年12月31日余额应为45,106.53万元。募集资金专户实际余额为45,921.29万元，差异系募集资金户收到施工单位的保证金814.76万元。

  二、募集资金管理情况

  为规范募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、上交所《关于规范上市公司超募资金使用与管理有关问题的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，本公司制定了《安徽新华传媒股份有限公司募集资金使用管理办法》。

  根据相关规定，本公司与国元证券股份有限公司及交通银行安徽省分行、中国建行合肥钟楼支行、中国农业银行合肥金城支行和招商银行合肥金屯支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在上述四家银行分别开设募集资金专用账户，对募集资金实行专户存储、专款专用制度。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

  截至2013年12月31日止，募集资金存储情况如下：

  金额单位：人民币元

  ■

  三、2013年度募集资金的实际使用情况

  公司2013年度使用募集资金5,286.05万元，截至2013年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币86,455.16万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  截至2013年12月31日止，本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。

  五、2013年度使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  2013年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

  六、募集资金使用及披露中存在的问题

  发行人已按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

  七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

  保荐机构国元证券股份有限公司为公司出具了《关于安徽新华传媒股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，国元证券认为：公司2013年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理办法》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

  特此公告。

  安徽新华传媒股份有限公司董事会

  2014年4月12日

  附表1：

  募集资金使用情况对照表

  单位：万元

  ■

  （下转B48版）