证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东三维石化工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2013年12月31日召开第二届董事会2013年第六次会议审议通过了《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，以不超过人民币2亿元自有资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用，并授权董事长在该额度范围内行使决策权。上述计划自董事会审议通过该议案后的一年内有效。具体内容详见2014年1月2日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用自有资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2013-047）。

  公司于2014年4月10日与中国工商银行淄博临淄胜利支行签订协议，使用自有资金3,000万元购买保本型理财产品。现就有关事项公告如下：

  一、购买理财产品的主要情况

  1、专户理财名称：工银理财保本8号

  2、专户理财代码：488290

  3、产品类型：保本型

  4、本金及收益币种：人民币

  5、参与金额：3,000 万元（叁仟万元整）

  6、资金来源：自有资金

  7、预期年化收益率（%）：4.70

  8、申请单提交日：2014年4月10日

  9、封闭运作期限：182天

  10、封闭运作到期日：2014年10月10日

  11、投资范围：投资于流动性良好的金融工具，包括现金、存款、同业存单等流动性资产，本计划委托资产不投资于债券回购、货币市场基金、短期理财基金及其他证券投资基金、股票及在银行间和交易所上市的债券。

  12、关联关系说明：公司与中国工商银行淄博临淄胜利支行、工银瑞信基金管理有限公司均无关联关系。

  13、公司本次使用3,000万元自有资金购买该理财产品，金额占公司最近一期经审计的归属于母公司净资产的3.12%。

  二、风险防范措施

  1、财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

  2、公司审计部对公司短期理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计。审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。.

  3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

  三、对公司日常经营的影响

  1、公司使用自有资金购买上述理财产品是在保障公司正常经营资金需求下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。公司在决策时具体考虑了产品赎回的灵活度。

  2、通过进行适度的短期理财，对自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

  四、公司前十二个月内购买理财产品情况

  2014年1月21日，公司使用自有资金3000万元购买了"中国建设银行山东省分行"乾元"保本型理财产品2014年第12期"，该理财产品已到期赎回。具体内容详见 2014年1月23日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的公告》（公告编号：2014-007）。

  2014年3月5日，公司使用自有资金3000万元购买了"中国建设银行山东省分行"乾元"保本型理财产品2014年第43期"，该理财产品已到期赎回。具体内容详见 2014年3月11日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的公告》（公告编号：2014-011）。

  五、备查文件

  1、工银瑞信睿尊现金保本8号资产管理计划资产管理合同、参与申请单、风险提示函及中国工商银行业务办理凭证。

  特此公告。

  山东三维石化工程股份有限公司董事会

  2014年4月11日