证券时报多媒体数字报

证券代码:002466 证券简称:天齐锂业 公告编号:2014-028

四川天齐锂业股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议(以下简称“会议”)于2014年4月11日上午9:30在四川省成都市高朋东路十号前楼二楼会议室以现场方式召开,会议由公司董事长蒋卫平先生召集并主持。召开本次会议的通知及相关资料已于2014年4月8日通过传真、电子邮件、专人送达等方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事7人(其中独立董事3人),实到董事7人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定,合法有效。

本次会议审议通过了以下议案:

一、审议通过公司《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

同意公司及全资子公司在保证公司日常经营资金需求及本金安全的情况下,使用不超过2.5亿元人民币自有资金购买银行保本收益型理财产品,进一步提高公司自有闲置资金的使用效率,提高资产回报率,增加公司收益,实现公司及股东利益最大化。

公司监事会、独立董事审议并就该议案发表了意见,公司保荐机构华龙证券有限责任公司出具了保荐意见,详细内容请查看同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司《关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

二、审议通过公司《关于公司2013年度资产核销的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

公司监事会、独立董事审议并就该议案发表了意见,详细内容请查看同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司《关于2013年度资产核销情况的公告》详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

此议案尚需提交股东大会审议,股东大会通知另行发出。

特此公告。

四川天齐锂业股份有限公司董事会

二〇一四年四月十二日

证券代码:002466 证券简称:天齐锂业 公告编号:2014-029

四川天齐锂业股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川天齐锂业股份有限公司第三届监事会第二次会议于2014年4月11日下午14:00在四川省成都市高朋东路十号前楼二楼会议室以现场方式召开。召开本次会议的通知已于2014年4月8日以电子邮件和电话相结合的方式通知全体监事。会议由监事会主席杨青女士主持,会议应到监事3人,实到3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定。与会监事经认真审议通过以下议案:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》

经审核,监事会认为:在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求前提下,公司及全资子公司使用不超过2.5亿元人民币自有资金购买保本收益型银行理财产品,有利于提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规、公司章程及相关制度的规定。我们同意公司及全资子公司使用不超过2.5亿元人民币的自有闲置资金购买保本收益型银行理财产品。

《关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《关于公司2013年度资产核销的议案》

经审核,监事会认为:公司按照企业会计准则和有关规定进行资产核销,符合公司的实际情况,能够更加公允地反映公司的资产状况。公司董事会就该事项的决议程序合法合规,同意公司对本议案所述资产进行核销。

《关于2013年度资产核销情况的公告》详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

特此公告。

四川天齐锂业股份有限公司监事会

二〇一四年四月十二日

证券代码:002466 证券简称:天齐锂业 公告编号:2014-030

四川天齐锂业股份有限公司关于使用

自有资金购买银行理财产品的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年4月11日召开第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》,为提升资金使用效率,在保证公司日常经营资金需求及本金安全的情况下,同意公司及全资子公司使用不超过2.5亿元人民币自有资金购买保本收益型银行理财产品。

一、投资理财产品的概况

1、投资目的

在保证公司日常经营资金需求及本金安全的情况下,进一步提高公司自有闲置资金的使用效率,提高资产回报率,增加公司收益,实现公司及股东利益最大化。

2、投资额度

使用不超过人民币2.5亿元,在上述额度内,资金可以滚动使用。

3、投资方式

主要是向非关联银行金融机构购买低风险的保本收益型理财产品,不得用于证券投资,也不得用于购买以股票、汇率、利率及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品(《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》中不适用的情形除外)。

4、投资期限

公司本次使用自有闲置资金购买银行理财产品的投资期限自本事项获董事会审议通过之日起一年内有效。

公司根据自有闲置资金状况和经营计划,决定具体投资期限。单个短期理财产品的投资期限不超过一年。

5、资金来源

公司自有闲置资金,不得使用募集资金。

6、授权及授权期限

在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择理财产品品种、明确委托理财金额、期间、签署合同及协议等。公司总经理负责组织实施,公司财务部负责具体操作。授权期限自董事会审议通过之日起一年。

二、审议程序

依据《公司章程》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司内部管理制度等的相关规定,本次委托理财事项需经公司董事会审议通过,无需提交股东大会审议。

三、风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

1、公司在授权额度内向非关联银行金融机构购买安全性高、低风险的保本收益型理财产品,风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(二)风险应对措施

公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及公司内部管理制度等的规定进行决策、实施、检查和监督,确保公司资金的安全性,并定期将投资情况向董事会汇报,在定期报告中严格履行信息披露的义务。具体措施如下:

1、公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

2、公司内部审计部负责对购买低风险投资理财资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告;

3、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。如发现违规操作情况可建议召开董事会,审议停止该投资。

四、对公司日常经营的影响

公司投资于保本收益型理财产品的资金仅限于自有闲置资金。在具体投资决策时,公司将以保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求为前提,并视公司资金情况,在一年的投资期限内确定具体投资期限,同时考虑产品赎回的灵活度,因此不会影响公司日常生产经营资金周转需要,不会影响公司主营业务的开展;并有利于提高自有闲置资金的使用效率和收益,符合公司和全体股东利益。

五、独立董事意见

公司独立董事认为:在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下,视公司资金情况,公司及全资子公司使用不超过2.5亿元人民币向非关联银行金融机构购买保本收益型银行理财产品,有利于提高自有闲置资金的使用效率,增加资金收益,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司及全资子公司本次使用自有资金购买保本收益型银行理财产品的事项。

六、监事会意见

公司第三届监事会第二次会议审议通过《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》,同意公司及全资子公司在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下,使用不超过2.5亿元人民币的自有闲置资金购买保本收益型银行理财产品。

七、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:

1、天齐锂业使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品事项已经履行了必要的审批程序,经公司第三届董事会第四次会议审议通过,公司监事会和独立董事均发表了明确同意意见;

2、公司目前经营状况良好,财务状况稳健,公司已建立了良好的内部控制制度和资金管理制度,并得到有效执行;

3、公司本次使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品,有利于提高公司资金使用效率,并获得一定的投资效益,不涉及使用募集资金行为;

4、公司目前经营情况良好,财务状况稳健,自有资金较为充裕。以自有资金适度购买低风险银行理财产品,能提高公司的资金利用效率,增加公司投资收益;该投资不影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

综上,天齐锂业上述使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品事项符合相关法律、法规和规范性文件的规定。因此,本保荐机构对天齐锂业本次利用自有闲置资金购买保本型银行理财产品事项无异议。

八、备查文件

1、公司第三届董事会第四次会议决议;

2、独立董事关于三届四次董事会相关事项的独立意见;

3、公司第三届监事会第二次会议决议;

4、华龙证券有限责任公司关于四川天齐锂业股份有限公司使用自有资金购买银行理财产品事项的保荐意见。

特此公告。

四川天齐锂业股份有限公司董事会

二〇一四年四月十二日

证券代码:002466 证券简称:天齐锂业 公告编号:2014-031

四川天齐锂业股份有限公司

关于2013年度资产核销情况的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川天齐锂业股份有限公司(以下简称“天齐锂业”或“公司”)于2014年4月11日召开第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司2013年度资产核销的议案》。

一、公司2013年度核销资产概况

根据《企业会计准则》的有关规定,结合公司实际情况,经公司各相关部门共同清查,公司2013年度核销固定资产及备品备件账面净值合计3,707.79万元。

1、核销原因:固定资产及存货报废

鉴于公司募集资金投资项目“年产5000吨电池级碳酸锂技改扩能项目”经过一段时间的设备调试和试生产,已于2013年12月底已逐步实现正常运转,其中新建成的前端工序生产平稳,已完全替换原生产线前端工序;为了严格执行环境保护、节约能源、清洁生产、安全生产、产品质量、职业健康等方面的法律法规和技术标准,依法淘汰落后产能,真实反映公司财务状况、消除安全隐患,公司决定对原老旧生产线中部分生产工艺设备落后、不再适应生产需要和不符合安全环保、消防节能要求的机器设备,及与之相配套的备品备件,以及存在重大安全隐患的房屋、建筑物等固定资产报废核销。

2、核销资产情况表如下:

(单位:元)

二、核销资产对公司的影响

公司将本着公开、公平、公正的原则处理以上资产,预计处理上述固定资产及备品备件可将实现清理收入约为295.84万元,本次固定资产及存货报废核销预计将导致公司2013年度税前利润减少3,411.95万元。

目前,公司募集资金投资项目“年产5000吨电池级碳酸锂技改扩能项目”经过一段时间的设备调试和试生产,已于2013年底逐步实现正常运转,其前端工序已替换原生产线前端工序,大幅提高了前端工序生产能力,扩充了公司现有产能;同时,公司有关部门根据待核销资产的实际运转情况进行测算,待核销资产对公司产能的贡献很小,继续使用将不符合国家在安全、环保、消防、节能方面的法律法规及地方性文件要求,因此核销部分资产不会对公司的产能以及正常生产经营造成重大影响,亦有利于公司正常健康运行。

三、需履行的审批程序

《关于公司2013年度资产核销的议案》已经公司第三届董事会第四次会议审议通过,公司独立董事发表了独立意见,公司监事会对该事项发表了相关意见。根据《公司章程》、《财务管理制度》等规定的要求,此议案尚需提交公司股东大会进行审议,股东大会通知另行发出。

四、董事会审计委员会就本次资产核销事项的说明

公司本次资产核销遵照并符合《企业会计准则》、公司相关会计政策的规定以及公司的实际情况,是基于谨慎性原则而作出的,依据充分。本次资产核销后,公司 2013 年度财务报表能够更加公允地反映截止 2013年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。

五、独立董事意见

公司本次资产核销是鉴于公司募集资金投资项目“年产5000吨电池级碳酸锂技改扩能项目”生产线经过长期调试现已逐步实现正常运转的情况下,为满足日益严格的环保要求,消除安全隐患及淘汰落后产能,公司将原有生产线生产工艺设备落后、不能适应生产需要、不符合国家法律法规要求的资产进行报废核销处理。本次资产核销事项符合相关法规、规则和制度,符合公司的实际情况,未损害股东和公司的利益,我们同意上述资产核销事项。

六、监事会意见

公司监事会认为:公司按照企业会计准则和有关规定进行资产核销,符合公司的实际情况,能够更加公允地反映公司的资产状况。公司董事会就该事项的决议程序合法合规,同意公司对本议案所述资产进行核销。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第四次会议决议;

2、独立董事关于三届四次董事会相关事项的独立意见;

3、第三届二次监事会会议决议;

4、董事会审计委员会关于资产核销事项的说明。

特此公告。

四川天齐锂业股份有限公司董事会

二〇一四年四月十二日

证券代码:002466 证券简称:天齐锂业 公告编号:2014-032

四川天齐锂业股份有限公司

2013年度业绩快报修正公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与2013年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、修正前后的主要财务数据和指标(单位:人民币元)

注:1、上表数据为合并报表数据。

二、业绩快报修正的说明

1、公司于2014年2月28日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《2013年度业绩快报》(公告编号:2014-013)。本次对前次业绩快报中营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益及加权平均净资产收益率等项目进行了修正,预计2013年度归属于上市公司股东的净利润为-13,236.75万元,较业绩快报披露数据减少1,653.93万元,减少14.42%。造成上述差异的主要原因是:原计提固定资产减值准备不足,现予以补计。

由于公司募集资金投资项目“年产5,000吨电池级碳酸锂技改扩能项目”经过一段时间的设备调试和试生产,已于2013年12月底已逐步实现正常运转,其中新建成的前端工序生产平稳,已完全替换原生产线前端工序;为了严格执行环境保护、节约能源、清洁生产、安全生产、产品质量、职业健康等方面的法律法规和技术标准,依法淘汰落后产能,真实反映公司财务状况、消除安全隐患,公司决定对原老旧生产线中部分生产工艺设备落后、不再适应生产需要和不符合安全环保、消防节能要求的机器设备,及与之相配套的备品备件,以及存在重大安全隐患的房屋、建筑物等固定资产报废核销,该事项已经公司第三届董事会第四次会议审议通过,尚需提交股东大会进行审议,详见公司于2014年4月12日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于2013年度资产核销情况的公告》(公告编号:2014-031)。

三、其他说明

本次业绩快报修正公告数据是与会计师事务所沟通初步审计的结果,本次修正后的财务数据与《2013年度业绩快报》披露数据差异幅度未超过20%,具体财务数据将在2013年年度报告中详细披露,敬请广大投资者注意投资风险。

四、 备查文件:

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2、公司内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

四川天齐锂业股份有限公司董事会

二〇一四年四月十二日