证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人楚金甫、主管会计工作负责人赵巧及会计机构负责人(会计主管人员)赵巧声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

（一）资产负债类项目变动说明

1、预付账款比去年末减少45.85%，主要是上期支付的预付款，本期到货所致。

2、其他应收款比上年末增加51.83%，主要是公司投标保证金增加所致。

3、存货比上年末增加21.60%，主要是随着公司订单的增加，原材料及在产品增加所致。

4、在建工程比去年末增加36.30%，主要是公司募投项目建设所致。

5、应付账款比上年末增加43.80%，主要是本期在手订单增加，原材料采购增加所致。

6、其他应付款比上年末减少41.56%，主要是与关联方资金往来减少所致。

（二）利润表项目变动说明

1、营业收入比上年同期增加25.41%，营业利润比上年同期增加38.61%，净利润比上年同期增加34.21%，主要是公司本期市场拓展，订单增加，销售收入增加所致。

2、销售费用比去年同期增加39.98%，主要是公司为拓展产品市场，费用增加所致。

3、财务费用比去年同期增加32.05%，主要是本期公司短期借款增加所致。

4、所得税费用比去年同期增加61.98%，主要系本期利润总额增加所致。

（三）现金流量表项目变动说明

1、收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期减少98.91%，主要是其他往来款收回减少所致。

2、经营活动现金流入小计比上年同期减少35.98%，主要是本期销售商品提供劳务收到的现金减少所致。

3、经营活动现金流出小计比上年同期减少20.48%，主要是本期购买商品接受劳务支付的现金减少所致。

4、筹资活动现金流入小计比上年同期增加27.2%，主要是本期因经营需要，取得的借款增加所致。

5、筹资活动现金流出小计比上年同期增加26.76%，主要是偿还债务及利息支付的现金增加所致。

6、期末现金及现金等价物余额比上年同期增加335.92%，主要是公司非公开发行股票募集资金所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、2013年8月23日，经中国证券监督管理委员会证监许可(2013)947号文《关于核准河南森源电气股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众非公开发行人民币普通股股票5,379.7744万股，采用网下向询价对象询价配售发行方式，每股发行价格为人民币13.30元，人民币69,760.74万元。报告期内，募投项目所用厂房已经建成，生产线及试验检测等设备正在选型，订购。公司董事会及管理层将尽心尽力，争取早日完成募投项目建设，促进公司发展。

2、2013年12月，公司贯彻“大电气”的发展战略，拓展产业链条，进一步促进公司发展，收购了控股股东全资子公司郑州森源新能源科技有限公司91.6%的股权，进入了风光互补分布式发电等新能源领域（详见公司2013年12月10日巨潮资讯网《关于收购公司控股股东子公司郑州森源新能源科技有限公司91.6%股权暨关联交易的公告》）。公司将在发展高低压成套设备、电能质量治理设备的同时，加强该领域的市场拓展并取得了显著成效。

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

四、对2014年1-6月经营业绩的预计

2014年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形