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证券代码:000990 证券简称:诚志股份 公告编号:2014-13TitlePh

诚志股份有限公司2014第一季度报告

2014-04-16 来源:证券时报网 作者:

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司董事长龙大伟、总裁郑成武、财务总监兼董事会秘书邹勇华声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

公司2014年第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)868,485,740.561,084,876,479.84-19.95%
归属于上市公司股东的净利润(元)3,601,105.713,728,293.04-3.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)181,333.891,687,983.00-89.26%
经营活动产生的现金流量净额(元)-298,429,273.8418,276,593.15-1,732.85%
基本每股收益(元/股)0.01210.0126-3.97%
稀释每股收益(元/股)0.01210.0126-3.97%
加权平均净资产收益率(%)0.22%0.23%减少0.01个百分点
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)3,368,632,763.843,330,041,527.751.16%
归属于上市公司股东的净资产(元)1,652,812,360.391,650,577,037.440.14%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)9,112.00
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)3,452,507.44
除上述各项之外的其他营业外收入和支出580,926.71
减:所得税影响额506,292.32
  少数股东权益影响额(税后)116,482.01
合计3,419,771.82

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数17,923
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%)持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
清华控股有限公司国有法人40.11%119,139,6700————
平安信托有限责任公司—睿富二号其他4.9995%14,850,0000————
国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户境内非国有法人2.92%8,677,7000————
石家庄永生集团股份有限公司境内非国有法人1.01%2,999,6430质押2,999,600
中国建设银行—银华富裕主题股票型证券投资基金其他0.6%1,778,6970————
魏一凡境内自然人0.57%1,705,0000————
吴强境内自然人0.57%1,701,2840————
杨玉娟境内自然人0.53%1,579,9000————
刘洋境内自然人0.49%1,458,0000————
成都吉士达投资有限责任公司境内非国有法人0.44%1,316,4000————
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
清华控股有限公司119,139,670人民币普通股119,139,670
平安信托有限责任公司—睿富二号14,850,000人民币普通股14,850,000
国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户8,677,700人民币普通股8,677,700
石家庄永生集团股份有限公司2,999,643人民币普通股2,999,643
中国建设银行—银华富裕主题股票型证券投资基金1,778,697人民币普通股1,778,697
魏一凡1,705,000人民币普通股1,705,000
吴强1,701,284人民币普通股1,701,284
杨玉娟1,579,900人民币普通股1,579,900
刘洋1,458,000人民币普通股1,458,000
成都吉士达投资有限责任公司1,316,400人民币普通股1,316,400
上述股东关联关系或一致行动的说明公司不知上述股东之间是否存在关联关系,也不知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)报告期内,公司自然人股东吴强、刘洋分别通过客户信用交易担保证券账户持股1,701,184股与1,458,000股,公司非国有法人股东成都吉士达投资有限责任公司通过客户信用交易担保证券账户持股1,316,400股。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

公司股东鹰潭市经贸国有资产运营公司将其持有的本公司8,677,700股股份(占公司总股本的2.92%)与国泰君安证券股份有限公司进行了约定购回交易,且截至报告期末没有进行回购。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、合并资产负债表大幅变动项目情况及原因说明

项 目本报告期末本报告期初变动比例变动原因
货币资金430,538,438.05704,649,075.01-38.90%部分应收款未结算及存货增加导致货币资金减少
应收账款616,438,784.27416,730,972.2047.92%部分款项未到结算期,致使余额增加
其他流动资产2,859,568.6111,258,408.91-74.60%主要是余额为借方的税项减少
短期借款904,940,170.55631,040,708.1643.40%新增了部分短期借款
应交税费5,384,582.2419,580,483.28-72.50%缴纳了期初应缴未缴的税金导致余额减少
应付利息384,222.2217,229,333.34-97.77%按期归还了长期借款利息
应付股利2,000,000.003,000,000.00-33.33%支付了部分应付股利
外币报表折算差额-4,822,143.23-5,804,738.6116.93%主要是由于人民币汇率下跌导致外币报表差额减少亏损

2、合并利润表大幅变动项目情况及原因说明

项 目本报告期上年同期变动比例变动原因
营业税金及附加1,548,386.191,141,115.1435.69%毛利率提升导致税金及附加增加
投资收益1,813,686.725,463,468.73-66.80%本报告期无股权处置收益,造成同比减少
利润总额4,943,230.933,241,226.8852.51%主要为毛利额及营业外收支净额增加
所得税费用2,013,831.221,176,171.3971.22%主要是报告期内盈利单位利润增加导致所得税增加
净利润2,929,399.712,065,055.4941.86%主要为毛利额及营业外收支净额增加

3、合并现金流量表大幅变动项目情况及原因说明

项 目本报告期上年同期变动比例变动原因
支付给职工以及为职工支付的现金62,842,744.6845,275,193.1238.80%人工成本的增加
支付的其他与经营活动有关的现金37,584,249.7727,117,981.7238.60%往来款及日常费用的增加
经营活动产生的现金流量净额-298,429,273.8418,276,593.15-1732.85%主要是报告期经营业务回款低于购买商品支付的现金,导致现金流净额亏损
投资活动现金流出小计24,059,508.4442,366,349.53-43.21%对外投资净额减少
投资活动产生的现金流量净额-24,025,567.92-43,994,715.0645.39%主要是本报告内公司对外投资减少导致现金净流出减少
分配股利、利润或偿还利息所支付的现金32,094,297.3516,854,015.0290.43%主要增量部分为按期支付上年度长期借款利息
筹资活动产生的现金流量净额88,590,353.24126,788,713.49-30.13%主要原因是本报告期贷款净额同比减少导致
现金及现金等价物净增加额-233,629,468.79101,059,073.95-331.18%经营活动净流出增加

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、截至报告期末,公司申请非公开发行股票事项尚在证监会审核中。与非公开发行股票事项相关的决议公告于2013年6月3日、2013年7月9日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

2、2014年1月,公司根据自身资金及发展状况,经与清华控股有限公司商议已提前归还该笔委托贷款本金共计两亿元。截至本报告公告日,该笔委托贷款剩余本金为1亿元,且仍按原《委托贷款合同》执行。上述后续进展情况详见披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告,公告编号:2014-01、2014-02。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
诚志股份有限公司关于委托贷款的进展公告2014年01月04日巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn 公告编号:2014-01
诚志股份有限公司关于委托贷款的进展公告2014年01月09日巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn 公告编号:2014-02
诚志股份有限公司关于全资子公司石家庄诚志永华显示材料有限公司获得政府补助资金的公告2014年01月11日巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn 公告编号:2014-03
诚志股份有限公司2013年度业绩预告2014年01月23日巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn 公告编号:2014-04
诚志股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展公告2014年01月25日巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn 公告编号:2014-05
诚志股份有限公司关于公司及公司控股股东等相关方承诺履行情况的公告2014年02月14日巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn 公告编号:2014-06

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺清华控股有限公司避免同业竞争2007年12月06日长期有效正在履行
清华控股有限公司减少和规范关联交易2008年11月05日长期有效正在履行
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)公司控股股东清华控股有限公司严格履行关于避免同业竞争以及减少和规范关联交易的承诺。

四、对2014年1-6月经营业绩的预计

不适用

五、证券投资情况

不适用

六、衍生品投资情况

不适用

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料
2014年01月17日公司南昌总部实地调研机构华融证券调研人员1人公司非公开发行股票进展、液晶显示材料产业发展机遇、扩产项目建设以及公司未来发展战略等各方面

诚志股份有限公司

董事长 龙大伟

2014年4月16日

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