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证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2014-023 TitlePh 索菲亚家居股份有限公司2014第一季度报告 2014-04-16 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人江淦钧、主管会计工作负责人陈明及会计机构负责人(会计主管人员)黄毅杰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | 营业收入（元） | 311,683,217.85 | 236,915,520.20 | 31.56% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 24,821,947.97 | 24,575,900.40 | 1% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 23,764,762.00 | 23,057,301.86 | 3.07% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 1,687,293.73 | -10,399,657.84 | 不适用 | | 基本每股收益（元/股） | 0.0563 | 0.0574 | -1.92% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.0563 | 0.0574 | -1.92% | | 加权平均净资产收益率（%） | 1.41% | 1.63% | -0.22% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | | 总资产（元） | 2,049,009,981.44 | 2,085,789,168.78 | -1.76% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,775,132,479.51 | 1,743,759,431.54 | 1.8% |
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 | 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -237,702.37 | | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,613,523.07 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -19,373.48 | | | 减：所得税影响额 | 231,401.25 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 67,860.00 | | | 合计 | 1,057,185.97 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 | 报告期末股东总数 | 7,989 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股份状态 | 数量 | | 江淦钧注1 | 境内自然人 | 27.21% | 120,000,000 | 120,000,000 | | | | 柯建生注1 | 境内自然人 | 27.21% | 120,000,000 | 120,000,000 | | | | SOHA LIMITED注1 | 境外法人 | 18.14% | 80,000,000 | 80,000,000 | | | | 交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金 | 其他 | 2.27% | 10,000,000 | 0 | | | | 东方证券股份有限公司 | 国有法人 | 1.96% | 8,630,980 | 0 | | | | 中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金 | 其他 | 1.57% | 6,930,518 | 0 | | | | 中国银行－易方达积极成长证券投资基金 | 其他 | 1.28% | 5,650,000 | 0 | | | | 全国社保基金六零一组合 | 其他 | 1.22% | 5,400,050 | 0 | | | | 中国农业银行－景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金 | 其他 | 1.07% | 4,700,000 | 0 | | |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 | 其他 | 0.84% | 3,699,167 | 0 | | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | 股份种类 | 数量 | | 交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金 | 10,000,000 | 人民币普通股 | 10,000,000 | | 东方证券股份有限公司 | 8,630,980 | 人民币普通股 | 8,630,980 | | 中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金 | 6,930,518 | 人民币普通股 | 6,930,518 | | 中国银行－易方达积极成长证券投资基金 | 5,650,000 | 人民币普通股 | 5,650,000 | | 全国社保基金六零一组合 | 5,400,050 | 人民币普通股 | 5,400,050 | | 中国农业银行－景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金 | 4,700,000 | 人民币普通股 | 4,700,000 | | 中国平安人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 | 3,699,167 | 人民币普通股 | 3,699,167 | | 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 | 3,124,536 | 人民币普通股 | 3,124,536 | | 中国银行－易方达中小盘股票型证券投资基金 | 3,080,305 | 人民币普通股 | 3,080,305 | | 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | 2,320,000 | 人民币普通股 | 2,320,000 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东江淦钧先生、柯建生先生为公司一致行动人、实际控制人；SOHA LIMITED与江淦钧先生、柯建生先生不存在关联关系。其余股东未知是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 | | 前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用 |
注1：表中显示的公司前10名股东中的江淦钧先生、柯建生先生和SOHA LIMITED所持有的持有有限售条件的股份合共32,000万股，为首次公开发行股份前已发行股份。上述有限售条件的股份已解除限售，并于2014年4月14日上市流通（江淦钧先生担任公司董事长，柯建生先生担任公司董事和总经理，故两位股东所持有的有限售条件的股份于上述日期解锁后，还需要遵守公司法有关董高监任职期间股份转让限制的规定，具体请见公司于2014年4月10日刊登在巨潮资讯网的《关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2014-020））。 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 资产负债表 应收票据比期初增加了38.91%：主要是公司为了缩短工程项目应收账款的周转期和保证资金安全性，合理地采用银行承兑汇票进行货款结算。 应收账款比期初减少31.69%：主要是公司按照合同规定收到的工程项目的款项，所以导致应收账款下降。 预付账款比期初增加35.30%：主要是子公司二期项目设备预付款上升所导致的。 其他流动资产比期初减少35.03%：主要子公司浙江索菲亚和廊坊索菲亚的代抵扣进项税金余额下降。 应付职工薪酬比期初减少55.20%：主要是2013年度的奖金已于本报告期发放，导致应付职工薪酬大幅下降。 应交税费比期初下降47.26%：本报告期缴交上年应缴未缴的税款。 其它流动负债比期初减少30.42%：由于一季度是销售的淡季，因此报告期内发生的应付未支付的广告费、电力、工程安装等费用也较上年第四季度的减少。 利润表 营业收入和营业成本比上期分别上升31.56%和33.64%：主要原因是，继续加大广告宣传的力度，配合各地的经销商开展营销活动业务，导致了营业收入和营业成本的上升。由于公司在西南、华东和华北的生产基地的建设已经完成，因此人力资源成本和制造费用等刚性成本大幅度上升，导致了毛利率较上年同期下降了1.02%。 管理费用增加54.29%：主要原因包括：公司2013年3月份完成限制性股票的授予，从3月份才开始确认股权激励费用，因此导致本报告期内确认的股权激励成本比去年同期上升331.32万元；公司继续加大研发投入，报告期内技术开发费增加；公司规模不断扩大，人力资源成本和行政管理成本加大。 现金流量表 投资活动产生的现金流量净流出额比上期减少3,399.96万元：主要是2013年第一季度廊坊和嘉善子公司支付的一期项目的厂房和设备的购置款，而第一期发展项目在2013年已经基本完成，因此2014年第一季度的投资净流出比同期大幅度下降。 筹资活动产生的现金流量净额比上期减少5,643.18万元：主要是2013年第一季度实施股权激励计划，收到限制性股票激励计划授予对象以货币出资共5,643.18万元。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 报告期内的重要事项公告请见下述列表： | 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 | | 关于公司2014年第一次临时股东大会会议决议的公告 | 2014年01月07日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-01-07/63459291.PDF | | 2013年度业绩快报 | 2014年01月17日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-01-17/63492537.PDF | | 关于公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司承诺履行情况的公告 | 2014年02月14日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-02-14/63571997.PDF | | 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 | 2014年03月19日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-19/63692308.PDF | | 关于全资子公司变更经营范围的公告 | 2014年03月19日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-19/63692309.PDF | | 关于公司取得《国有土地使用证》的公告 | 2014年03月25日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-25/63716566.PDF | | 第二届董事会第十五次会议决议公告 | 2014年03月28日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-28/63741352.PDF | | 第二届监事会第十五次会议决议公告 | 2014年03月28日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-28/63739261.PDF | | 2013年年度报告摘要 | 2014年03月28日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-28/63739253.PDF | | 2013年年度报告 | 2014年03月28日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-28/63741353.PDF | | 2014年度日常关联交易预计公告 | 2014年03月28日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-28/63739246.PDF | | 关于首期授予限制性股票第一期解锁条件成就的公告 | 2014年03月28日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-28/63739247.PDF | | 关于公司与SALM S.A.S共同投资设立中外合资公司暨对外投资的公告 | 2014年03月28日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-28/63739248.PDF | | 关于变更索菲亚定制家居项目实施方案的公告 | 2014年03月28日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-28/63739249.PDF | | 关于投资设立索菲亚家居（湖北）有限公司建设华中生产基地暨对外投资的公告 | 2014年03月28日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-28/63739250.PDF | | 关于召开2013年度股东大会的通知 | 2014年03月28日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-28/63739260.PDF | | 关于举行2013年度报告网上说明会的公告 | 2014年03月28日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-28/63739251.PDF | | 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 | 2014年03月28日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-28/63739252.PDF |
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 | 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 | | 股改承诺 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 | 不适用 | | 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 | 不适用 | | 资产重组时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 | 不适用 | | 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 江淦钧 | 自公司首次公开发行的股票并在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份，也不由公司回购本人所持有的该部分股份。同时承诺：其在担任公司董事或高管职务期间，将及时向公司申报所持有公司的股份及其变动情况，除遵守前款股份锁定承诺外，另在任职期间内每年转让的公司股份将不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不会转让其所持有的公司股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占其所持有的公司股份总数的2011年4月12日比例不超过50%。 | 2011年04月12日 | 自公司首次公开发行的股票并在证券交易所上市之日起三十六个月内；在公司任职期间及离职后的十八个月内 | 正在履行 | | 柯建生 | 自公司首次公开发行的股票并在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份，也不由公司回购本人所持有的该部分股份。同时承诺：其在担任公司董事或高管职务期间，将及时向公司申报所持有公司的股份及其变动情况，除遵守前款股份锁定承诺外，另在任职期间内每年转让的公司股份将不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不会转让其所持有的公司股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占其所持有的公司股份总数的比例不超过50%。 | 2011年04月12日 | 自公司首次公开发行的股票并在证券交易所上市之日起三十六个月内；在公司任职期间及离职后的十八个月内 | 正在履行 | | SOHA LIMITED | 自公司首次公开发行的股票并在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理SOHA在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份，也不由公司回购SOHA所持有的该部分股份。 | 2011年04月12日 | 自公司首次公开发行的股票并在证券交易所上市之日起三十六个月内 | 2014年4月12日履行完毕 | | 其他对公司中小股东所作承诺 | 公司 | 公司2012年至2014年的股东回报规划如下：（一）公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票方式相结合的方式分配股利。公司在盈利、现金流能满足正常经营和持续发展的前提下，应积极推行现金分配方式。（二）若分红年度实现的可分配利润为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营的，公司每年以现金方式分配的利润应当不低于当年实现的可分配利润的20%。（三）存在下述情况之一的，公司当年可以不进行现金分红或现金分红比例可以低于当年实现的可分配利润的20%：1.当年实现的每股可供分配利润低于0.1元；2.在分红年度，公司有重大投资或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资或重大现金支出指：公司在分红年度购买资产、对外投资、或进行固定资产投资等交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计净资产的10%以上的事项，同时存在账面值和评估值的，以高者为准。 | 2012年08月07日 | 2012年度至2014年度 | 正在履行 | | 承诺是否及时履行 | 是 | | 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 不适用 |
四、对2014年1-6月经营业绩的预计 2014年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 | 2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） | 10% | 至 | 40% | | 2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 8,219.56 | 至 | 10,461.26 | | 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 7472.33 | | 业绩变动的原因说明 | 3、专卖店销售网络继续扩张，下沉到更多的三四线城市；
4、大宗工程业务的继续增长。 |
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