证券时报多媒体数字报

1公告基本信息

2日常申购、赎回业务的办理时间

投资者在开放日办理英大领先回报混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。由于各销售机构的系统差异以及业务安排等原因，开展该业务的时间可能有所不同，投资者应以各销售机构公告的时间为准。

若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。

3日常申购业务

3.1申购金额限制

（1）在代销机构销售网点首次申购的最低金额为人民币1,000元，超过1,000元的部分不设最低级差限制；追加申购的最低金额为人民币1,000元，超过1,000元的部分不设最低级差限制；

（2）投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。

 基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。

3.2申购费率

本基金的申购费用可用于市场推广、销售、注册登记等各项费用，由份额持有人承担，按交易金额的一定比例收取，不列入基金财产。投资者既可以选择申购时交纳申购费用，也可以选择赎回时交纳申购费用。投资者选择交纳前端申购费时，按照申购金额采用比例费率，具体如下表所示：

投资者选择交纳后端申购费时，申购费按照持有时间采用比例费率，并随持有时间递减，后端认购费率具体如下表所示：

注：投资者选择红利自动再投资所转成的份额不收取申购费用。

基金管理人对部分基金持有人费用的减免不构成对其他投资人的同等义务。

基金管理人可根据市场情况，在不损害基金份额持有人权益的情况下，调整上述对申购金额的数量限制，调整前基金管理人必须依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

4日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

赎回的最低份额为500份基金份额，基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，但某笔赎回导致在一个销售机构的基金份额余额少于500份时，余额部分基金份额必须一并赎回；单个基金份额持有人持有本基金的最低限额为500份；

基金管理人可根据市场情况，在不损害基金份额持有人权益的情况下，调整上述对赎回份额的数量限制，调整前基金管理人必须依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

4.2 赎回费率

投资人在赎回基金份额时，应缴纳赎回费。赎回费除扣除计入基金财产部分，其他部分用于支付登记费和必要的手续费。赎回费率随赎回基金份额持有期限的增加而递减。具体费率如下：

注：一年指365天，两年为730天。

基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。

5定期定额投资业务

基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。

6 基金销售机构

6.1直销机构

英大基金管理有限公司

客服电话：400-890-5288（免长途话费） 010-57835666

公司网址：www.ydamc.com

6.2代销机构

各销售机构办理本基金日常申购、赎回业务的流程、规则以及投资者需要提交的文件等信息，请参照各销售机构的规定。若增加新的销售机构，英大基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将及时公告，敬请投资者留意。

7基金份额净值公告的披露安排

自2014年4月18日起，本公司将在每个开放日（上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日）的次日，通过本公司网站、中国证监会指定的信息披露媒体等媒介公开披露上一开放日的基金份额净值和基金份额累计净值，敬请投资者留意。

8其他需要提示的事项

本公告仅对本基金开放日常申购、赎回业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请登录本公司网站（www.ydamc.com）查询《英大领先回报混合型发起式证券投资基金基金合同》、《英大领先回报混合型发起式证券投资基金招募说明书》，也可登录本公司网站或拨打本公司客户服务电话（400-890-5288或010-57835666）了解本基金日常申购、赎回事宜。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资本基金时应认真阅读本基金的招募说明书。

特此公告。

英大基金管理有限公司

二○一四年四月十六日