证券时报多媒体数字报

  公告送出日期：2014年4月17日

为进一步满足投资者的理财需求，丰富货币基金作为流动性管理工具的理财功能，农银汇理基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）自2014年4月18日起对网上直销网上交易客户开通货币基金快速赎回业务，具体内容公告如下：

一、业务说明

快速赎回业务（又称“货币基金T+0赎回”业务）：是指投资者在业务开放时间，通过本公司网上直销平台向本公司申请将所持货币基金份额快速赎回，并将其持有的货币基金份额过户给本公司。经过本公司确认后，为投资者办理份额过户到农银汇理基金账户及赎回业务，向投资者实时垫付与快速赎回份额对应金额扣除手续费后的款项，份额赎回确认后，赎回款用于归还本公司的已垫付款。

二、业务开通时间

2014年4月18日起，每个交易日的9点至15点。本公司可根据业务发展需要，调整上述开放时间，并通过网站进行通知。不再另行公告。

三、适用银行卡

本公司支持中国农业银行借记卡通过农银汇理基金网上直销平台使用快速赎回业务。

本公司有权调整该业务支持的银行卡和支付渠道，并通过网站进行通知。不再另行公告。

四、适用基金

农银汇理货币市场证券投资基金（基金代码：A类660007 B类660107）

本公司有权调整该业务支持的基金。

五、业务规则

1、投资者申请办理快速赎回业务，需与本公司签订《农银汇理网上直销货币基金快速赎回用户服务协议》。

2、投资者发起快速赎回申请，每笔申请份额下限为100份（含），上限为100000份（含），单日单个投资者份额累计上限为100000份（含）。单日单个投资者申请次数最多为3笔，且快速赎回的货币基金份额不超过其网上直销账户内所持有货币基金当日可用份额的90%。本公司有权根据业务发展需要，相应调整份额及交易笔数限制，并通过网站进行通知。不再另行公告。

3、投资者发起快速赎回业务申请，并经基金登记机构成功确认后，从投资者发起快速赎回业务申请所属申请日起（含当日），投资者将不再享有该部分基金份额的基金收益。

4、其它未尽规则详见《农银汇理网上直销货币基金快速赎回用户服务协议》。

六、业务操作流程

投资者访问本公司网站www.abc-ca.com，登录网上直销交易系统后，点击“快速赎回”菜单，根据页面提示选择要进行快速赎回的支付账户，输入赎回份额，预览并提交申请，直至提示交易成功即可。

七、适用费率

1、标准费率

2、本公司有权根据业务发展需要，调整此项收费标准。

八、其它

根据业务需要，每月第三个周四（如遇非交易日顺延至下一交易日）暂停网上直销货币基金快速赎回业务。本公司有权根据业务发展需要，调整此项规定。

九、投资者可通过以下途径了解或咨询详请：

本公司网站：http:// www.abc-ca.com

本公司客服中心电话：4006895599或021－61095599

十、风险提示

本公司可对所有投资者的快速赎回总额设置限额，如当日快速赎回总额超过本公司设定的限额，本公司可临时暂停快速赎回业务，且无需通知投资者,并视情况及时恢复该业务。

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。敬请投资者于投资前认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，提请投资者注意投资风险。

投资者申请使用网上直销业务前，应认真阅读有关网上直销交易协议、相关规则，了解网上直销的固有风险，投资者应慎重选择，并在使用时妥善保管好网上直销信息，特别是账号和密码。

特此公告。

农银汇理基金管理有限公司

2014年4月17日