证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  2013年，受到宏观经济和外部市场环境的影响，公司业绩未能达成预期目标，但在公司治理、业务发展战略、高管团队建设、科技创新、园区建设等多个方面仍然取得了喜人成绩。新的一年，公司还将面临内部和外部各种困难和挑战，我们同样看到大屏幕行业在市场拓宽、信息可视化应用潜力、海外业务扩大等重大机遇，我们相信，在董事会正确指导下，管理层及全体员工的共同努力，直面挑战、把握机遇，使公司能够获得进一步的发展。

  （一）公司经营情况回顾

  2013年度，公司主营业务各项经营指标较2012年度均有下降。报告期内，公司实现营业收入101,544.98万元，同比下降15.00%；实现营业利润24,394.80万元，同比下降17.62%；实现净利润30,181.06万元，同比下降10.74%。但公司在运营效率方面，包括应收账款、产品库存控制等指标仍是较好地达成了目标。

  2013年，影响公司业绩下降的因素，主要体现在以下几个方面：

  （1）宏观经济环境变化：受宏观经济环境影响，2013年中期开始，整个VW市场的大型项目和实施都面临较大幅度延后甚至压缩；

  （2）海外市场开拓未达预期：海外现有已开发的市场销售未达预期目标，新区域开发周期比预计延长，影响海外市场增长；

  （3）新产品、新业务增长点尚未形成规模：信息可视化产品及其解决方案初步达成了项目销售，但是尚未大规模量产，短期内尚未形成新的业绩增长点。

  虽然2013年公司业绩没有达成，但公司的整体运作良好，并在公司治理、业务发展战略、高管团队建设、科技创新、园区建设等多个方面取得了一定的成绩。主要体现在以下几个方面：

  （1）主营业务持续领先，重点市场保持良好经营态势，新业务取得突破。

  公司VW产品业绩持续保持亚太市场占有率第一的地位；在交通、能源、军队、公安等重点行业继续保持领先优势；在金融、司法等新行业市场取得突破性进展。

  在新产品和新业务领域，小间距LED实现量产，并成功应用于广州市超算中心等项目；信息可视化产品及其解决方案成功实现项目应用，为发展相关多元化奠定了良好基础。

  （2）重新构建了公司组织架构，加强高端人才引进。

  公司新建了以中国区业务部、海外业务部为业务经营实体、以VW产品线、信息可视化产品线为独立产品运营实体，其他部门作为重要支撑的组织架构。与此同时，新聘任了多位高管，增强高管团队的领导力以助力公司战略升级，促进业务更快发展。

  （3）结合公司发展现状制定了未来发展的战略规划和战略目标。

  2013年下半年，公司引进IBM公司的业务领先模型(BLM模型)，对公司发展战略进行全面梳理，并且按照“聚焦客户价值，通过经营的改善牵引管理逐步改进”的创新思路，实施面向客户价值的产品创新、面向经营的管理体制创新、面向客户满意度的服务创新等新举措，以有效支撑战略目标实施。

  （4）自主创新能力持续提升，科技成果丰硕。

  2013年，公司继续加大研发投入，着力提升研发效率，全年新增专利授权128件，其中发明专利106件。截至2013年末，公司共拥有授权专利503件，其中发明专利362件，并成为全国首批国家知识产权示范企业。报告期内，公司被认定为2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业（这是继2009年度、2011-2012年度被认定为国家规划布局内重点软件企业后第三次被认定），并获得广东省战略性新兴产业骨干企业、广东省软件企业认定证书、广东省名牌产品等荣誉。

  同时，公司顺利通过软件企业产品成熟度3级认证（CMMI3）复审，在软件产品开发、交付和集成方面的能力得到了充分肯定。

  （5）新园区顺利投入启用，企业形象、工作环境、产能空间得到极大提升。

  2013年10月，公司总部完成了创新园区的全部搬迁工作。新园区正式投入使用，模拟场景设施、员工办公环境、产品开发场所、生产场地空间等得到明显改善，产能得到极大提升，既提升了企业形象，也为公司业务发展预留了足够的空间，强化了公司作为行业龙头的综合竞争力。

  （二）公司未来发展展望

  1、经济发展态势和行业市场形势，凸显公司主营业务仍有较大发展空间

  （1）宏观经济和竞争环境的持续改善，为控制室市场持续发展带来增长空间。

  就宏观经济发展趋势而言，中国经济将进入稳中求进、提质增效的增长新阶段。公司主营业务所面向的国内大屏幕显示拼接市场，在市场总量方面依然保持着增长的趋势。

  首先，在国家新型城镇化的政策推动下，平安/数字和智慧城市、安全和综治维稳、法制体系完善、医疗综合应急监控和调度、环境治理等将为公司带来更多国内市场机会。其次，自主可控、信息安全是中国发展的基本国策，为中国品牌带来大量市场机会，在行业十二五信息化建设和国家产业政策驱动下，国内信息化市场面临着较快增长机会，市场发展前景依然看好，预计未来五年大屏幕拼接市场在军队、公安、能源、环保、交通、政府等行业投资建设拉动下仍能保持持续增长。

  （2）市场对信息可视化领域产品和解决方案的需求，成为公司努力发展的方向。

  通过对信息可视化领域市场需求的分析，发现该领域产品和解决方案在未来具有广阔的发展空间，因此成为目前公司部署和发力的业务方向。

  ①在大数据爆发的时代，控制室主要指挥者的决策依据发生深刻变革，例如实时视频信息、地理信息、网络舆情信息、3D仿真数据等，我们认为控制室唯有大屏幕能够同时承载上述的海量信息；

  ②随着国家战略（“宽带中国”、“城镇化”、“智慧城市”）的加速推进，满足不同复杂应用场景的调度指挥、安全监控的控制室有很大的市场需求；

  ③行业市场方面，集团企业越来越强化“集约化”，集中统一调度协同，满足不同行业深度应用的大型“调度营运中心”成为新的发展方向和趋势；

  ④围绕大屏显示终端的信息可视化应用成为潜在的“蓝海”市场；

  ⑤加快小间距LED技术的研究及产品市场化步伐，力争走在行业前列。

  2、公司发展战略

  基于公司业务发展的良好基础以及对未来业务发展的布局准备，公司将持续由产品制造商向解决方案和增值服务商转型，通过发展相关多元化业务、有效利用上市公司资本平台并购获取战略协同力等手段，达成公司未来业务增长的战略目标。

  3、2014年经营计划

  2014年，公司根据行业发展和市场需求的变化形势制定了“2014年公司整体业务收入年度增长率、利润率高于行业平均水平”的年度经营目标。为此，公司在业务模式、销售渠道、市场拓展、产品创新、新业务布局、供应链体系、财务和人力资源支撑等方面制定并实施了各项关键举措，以保障公司经营目标的达成。

  同时，公司将充分运用好上市公司的资本平台，以合作和并购获取业务相关多元化的战略协同力。采用内生外延并举策略，按照公司战略的发展目标，聚焦相关业务发展机会，以合作以及资本途径快速获取核心技术及市场能力，降低时间成本，提升市场竞争能力，以获取主营业务相关多元化发展的有效成长空间。

  4、可能面对的风险

  （1）技术风险

  公司核心业务的技术目前处于国内领先水平，但高新技术行业的技术和客户需求变化非常快，因此公司加大市场研究与分析的力度，根据客户需要进行持续的产品技术创新，提高新产品的开发、转产效率，加强对外交流与合作、引进高素质的科技人才，采取多种方式保证公司的技术水平处于行业领先地位。

  （2）管理风险

  公司规模的快速扩大和发展战略升级，需要更多的高端人才来帮助实现。管理团队的建设，外部一流人才的引进、内部人员的学习培养，以及激励体系的优化将是公司后期重点工作之一；并且，公司将继续强化制度与流程体系建设，在确保公司合规经营的同时，最大程度发挥现有团队的能力。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  不适用

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  不适用

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  不适用

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用

  （5）对2014年1-3月经营业绩的预计

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  广东威创视讯科技股份有限公司

  法定代表人：何正宇

  2014年4月18日

  证券代码：002308  证券简称：威创股份    公告编号：2014-006

  广东威创视讯科技股份有限公司

  第三届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2014年4月16日，广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）在广州高新技术产业开发区科珠路233号公司1楼会议室现场召开了第三届董事会第二次会议，会议通知已于2014年4月3日以电子邮件方式送达各位董事及其他列席人员。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长何正宇先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

  经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了以下决议：

  一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2013年年度报告及其摘要>的议案》。

  公司《2013年年度报告》全文及其摘要于2014年4月18日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2013年年度报告摘要》刊登在同日的《证券时报》。本议案将提交股东大会审议。

  二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》。

  《2013年度董事会工作报告》详见《2013年年度报告》全文的第四节，本议案将提交股东大会审议。

  三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2013年度总经理工作报告>的议案》。

  四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2013年度董事会秘书履职报告>的议案》。

  五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2013年度财务决算报告>的议案》。

  2013年度，公司实现营业收入101,544.98万元，同比下降15%；实现营业利润24,394.80万元，同比下降17.62%；实现利润总额32,399.19万元，同比下降14.22%；实现净利润30,181.06万元，同比下降10.74%。《2013年度财务决算报告》其他数据详见公司2013年年度报告全文，本议案将提交股东大会审议。

  六、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2013年度利润分配预案的议案》。

  经审计，公司2013年度实现归属于母公司的未分配利润为583,508,401.04元，合并会计报表的未分配利润为583,142,913.94元，因此2013年度公司实际可供分配利润为583,142,913.94元。

  2013年度利润分配预案拟订如下：

  1、以2013年12月31日公司总股本835,591,560股为基数，向全体股东实施每10 股派发现金红利2元（含税），共计派发现金红利167,118,312.00元，剩余未分配利润416,024,601.94元结转下一会计年度。

  2、2013年度公司不实施资本公积金转增股本。

  董事会认为，本次利润分配预案合法、合规。符合《公司章程》及《利润分配管理制度》的相关规定，本议案将提交股东大会审议。

  七、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2013年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。

  《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》于2014年4月18日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

  八、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2013年度内部控制自我评价报告>的议案》。

  《2013年度内部控制自我评价报告》于2014年4月18日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  九、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》。

  同意公司2014年度向以下三家银行申请银行综合授信额度，用于公司短期流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、银行保函的需要：

  1、同意向平安银行股份有限公司广州天河支行申请总金额人民币壹亿元的授信额度，期限一年，自双方签订综合授信协议之日起。

  2、同意向招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行申请总金额人民币壹亿元的授信额度，期限一年，自双方签订综合授信协议之日起。

  3、同意向中信银行股份有限公司广州分行申请总金额人民币壹亿元的授信额度，期限一年，自双方签订综合授信协议之日起。

  公司将视实际的资金需求，合理、谨慎地使用授信额度，保障全体股东利益。

  十、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

  同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。本议案将提交股东大会审议。

  十一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘常年法律顾问的议案》。

  同意续聘广东格林律师事务所为公司2014年度常年法律顾问。

  十二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司第三届董事会董事薪酬的议案》。

  公司第三届董事会董事的薪酬方案拟定为：

  执行董事（兼任公司高级管理人员）薪酬标准为：按高级管理人员薪酬，依据《高级管理人员薪酬与考核管理办法》执行；非执行董事（未兼任公司高级管理人员）薪酬标准为：60万元人民币/年（含税）；独立董事薪酬标准为：10万元人民币/年（含税）。本议案将提交股东大会审议。

  十三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立太原分公司的议案》。

  同意成立太原分公司，从事总公司经营范围内的联络业务，分公司并非独立法人，总公司将对太原分公司的全面运营进行集中管理。

  分公司名称：广东威创视讯科技股份有限公司太原分公司。

  分公司负责人：刘凡。

  分公司地址：山西省太原市平阳路96号华康盛世大厦6003-6004室。

  上述分公司登记信息以当地行政管理机构核准为准。

  十四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》。

  同意于2014年5月22日（星期四）上午9:30在公司1楼会议室召开公司2013年度股东大会审议相关事项。

  《关于召开2013年度股东大会的通知》于2014年4月18日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

  特此公告。

  广东威创视讯科技股份有限公司

  董 事 会

  2014年4月18日

  证券代码：002308  证券简称：威创股份    公告编号：2014-007

  广东威创视讯科技股份有限公司

  第三届监事会第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2014年4月16日，广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）在广州高新技术产业开发区科珠路233号公司1楼会议室现场召开了第三届监事会第二次会议，会议通知已于2014年4月3日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席邓顿先生主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

  经与会监事讨论，会议以书面表决方式审议通过了以下决议：

  一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2013年年度报告及其摘要>的议案》。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司《2013年年度报告》全文及其摘要于2014年4月18日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2013年年度报告摘要》刊登在同日的《证券时报》。本议案将提交股东大会审议。

  二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》。

  《2013年度监事会工作报告》详见《2013年年度报告》全文第八节之“五”。 本议案将提交股东大会审议。

  三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2013年度董事会秘书履职报告>的议案》。

  四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2013年度财务决算报告>的议案》。

  2013年度，公司实现营业收入101,544.98万元，同比下降15%；实现营业利润24,394.80万元，同比下降17.62%；实现利润总额32,399.19万元，同比下降14.22%；实现净利润30,181.06万元，同比下降10.74%。《2013年度财务决算报告》其他数据详见公司2013年年度报告全文，本议案将提交股东大会审议。

  五、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2013年度利润分配预案的议案》。

  经审计，公司2013年度实现归属于母公司的未分配利润为583,508,401.04元，合并会计报表的未分配利润为583,142,913.94元，因此2013年度公司实际可供分配利润为583,142,913.94元。

  2013年度利润分配预案拟订如下：

  1、以2013年12月31日公司总股本835,591,560股为基数，向全体股东实施每10 股派发现金红利2元（含税），共计派发现金红利167,118,312.00元，剩余未分配利润416,024,601.94元结转下一会计年度。

  2、2013年度公司不实施资本公积金转增股本。

  监事会认为，本次利润分配预案合法、合规。符合《公司章程》及《利润分配管理制度》的相关规定，本议案将提交股东大会审议。

  六、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2013年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。

  《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》于2014年4月18日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

  七、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2013年度内部控制自我评价报告>的议案》。

  监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，能根据公司经营需要持续完善内控制度，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律、法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。报告期内，公司不存在违反《企业内部控制基本规范》及公司相关内控制度的情形。公司《2013年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司目前内部控制体系的建设、运作和执行情况。

  《2013年度内部控制自我评价报告》于2014年4月18日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  八、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司第三届监事会监事薪酬的议案》。

  公司第三届监事会监事的薪酬方案拟定为：监事会主席的薪酬标准：人民币8万元/年(含税) ；监事的薪酬标准：人民币6万元/年(含税)。本议案将提交股东大会审议。

  特此公告。

  广东威创视讯科技股份有限公司

  监 事 会

  2014年4月18日

  证券代码：002308  证券简称：威创股份    公告编号：2014-008

  广东威创视讯科技股份有限公司

  关于召开2013年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议决议召开2013年度股东大会，本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，现将有关事宜通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1、会议召集人：董事会

  2、会议主持人：董事长何正宇先生

  3、会议时间：2014年5月22日（星期四）上午9:30

  4、会议地点：广州高新技术产业开发区科珠路233号公司1楼会议室

  5、会议召开方式：现场召开，采取现场投票的方式

  6、股权登记日：2014年5月16日（星期五）

  二、会议审议事项

  1、《关于<2013年年度报告及其摘要>的议案》；

  2、《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》；

  3、《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》；

  4、《关于2013年度财务决算报告的议案》；

  5、《关于2013年度利润分配的议案》；

  6、《关于续聘会计师事务所的议案》；

  7、《关于公司第三届董事会董事薪酬的议案》；

  8、《关于公司第三届监事会监事薪酬的议案》。

  公司独立董事将在本次股东大会上进行年度述职。

  以上事项内容详见2014年4月18日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第三届董事会第二次会议决议公告和第三届监事会第二次会议决议公告。

  三、会议出席对象

  1、截至2014年5月16日（星期五）下午15：00时收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

  2、本公司董事、监事和高级管理人员；

  3、本次会议的见证律师。

  四、会议登记方法

  1、登记时间：2014年5月20日（星期二）上午9:00-11:30，下午1:30-4:00；

  2、登记地点：广州高新技术产业开发区科珠路233号公司董事会秘书办公室，信函请注明“股东大会”字样；

  3、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，需持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；

  4、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书进行登记； 由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股东账户卡、单位持股凭证办理登记手续；

  5、异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式登记（须在2014年5月20日下午4:00时前送达或传真至公司）；

  6、联系方式：

  联 系 人：陈宇、曾日辉

  联系电话：020-83903431

  联系传真：020-83903598

  邮  编：510670

  五、其他事项

  会议出席股东(委托代理人)费用自理。

  六、备查文件

  公司第三届董事会第二次会议决议。

  特此公告。

  广东威创视讯科技股份有限公司

  董 事 会

  2014年4月18日

  附件：股东大会授权委托书

  广东威创视讯科技股份有限公司2013年度股东大会授权委托书

  兹全权委托    （先生/女士）代表本公司/本人出席广东威创视讯科技股份有限公司2013年度股东大会，对以下议案行使表决权，并签署会议相关文件，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

  ■

  （注：请在“同意”、“反对”或者“弃权”相应空格内划“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或者“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或未作选择的表决票无效，按弃权处理。）

  对可能纳入会议的临时议案：【  】按受托人的意愿行使表决权

  【  】不得按受托人的意愿行使表决权。

  委托人姓名（或法定代表人签名并加盖公章）：             

  委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：            

  委托人持有股数：                          

  委托人股东账号：                          

  委托日期：                             

  受托人签名：                            

  受托人身份证号码：                         

  本委托书有效期限：自    年  月  日至     年  月  日

  注：1、法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

  2、授权委托书剪报、复印、或按以上格式自制均有效。

  证券代码：002308  证券简称：威创股份    公告编号：2014-009

  广东威创视讯科技股份有限公司

  2013年度募集资金存放与使用情况

  专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1123号”《关于核准广东威创视讯科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，于2009年11月16日至17日由主承销商中信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）5,345万股，发行价格为每股人民币23.80元，募集资金总额为人民币1,272,110,000.00元，扣除保荐承销费后为人民币：1,216,190,775.29元，于2009年11月19日存入本公司募集资金专用账户中。上述募集资金扣除保荐承销费及本公司累计发生的其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币1,207,254,000.78元。经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2009年11月20日出具的深鹏所验字[2009]170号验资报告审验。

  二、募集资金管理情况

  公司已制定了《募集资金管理制度》，并于2010年对该制度进行了完善修订。根据《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金采用专户存储制度，以便对募集资金使用情况进行监督。募集资金严格按照招股说明书所列用途使用，不得随意改变。募集资金支出严格履行资金使用审批手续，公司独立董事、监事会对募集资金使用情况进行日常监督，按季度对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会。

  公司于 2009年 11月 25日分别与保荐机构中信证券股份有限公司、中信银行股份有限公司广州分行、中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行、招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行签订了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在上述三家银行开设募集资金专用账户，规范对募集资金的使用。2009年12月8日三方签署补充协议，约定将部分募集资金以定期存款的方式存放。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。中信证券股份有限公司作为公司的保荐机构，采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权；公司授权其指定的保荐代表人可以随时到银行查询、复印公司专户的资料。公司和银行积极配合，三方监管协议的履行情况正常。公司募集资金在上述银行募集资金专用账户存放情况如下：

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  三、本年度募集资金的实际使用情况

  （一）募集资金使用情况

  1、中信银行股份有限公司广州分行募集资金专户

  收支情况：活期账户年初余额30,077,490.36元，研发中心扩建项目支出6,250,201.93元，信息化建设项目支出590,000.00元，LCD平板项目支出12,094,627.84元，智慧城市管控中心大数据可视化解决方案建设项目支出17,300,201.89元。支付银行手续费2,073.48元，收银行利息12,676,431.66元，定期存款解付234,380,937.87元，活期转定期215,000,000.00元。

  截至2013年12月31日，中信银行股份有限公司广州分行募集资金专户的活期账户余额为25,897,754.75元，定期存款合计235,000,000.00元。

  2、招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行募集资金专户

  收支情况：活期账户年初余额20,646,353.24元，超高分辨率数字拼接墙系统扩建项目支出50,080,262.58元，支付银行手续费366.69元，收银行利息19,644,581.86元，定期存款解付300,000,000.00元，活期转定期260,000,000.00元。

  截至2013年12月31日，招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行募集资金专户的活期账户余额30,210,305.83元，定期存款合计240,000,000.00元。

  3、中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行募集资金专户

  收支情况：活期账户年初余额15,901,872.17元，员工宿舍项目支出3,254,536.97元，研发中心扩建项目支出355,387.80元，支付银行手续费714.16元，收银行利息2,458,683.83元，定期存款解付80,000,000.00元，活期转定期90,000,000.00元。

  截至2013年12月31日，中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行募集资金专户的活期账户余额4,749,917.07元，定期存款合计80,000,000.00元。

  （二）超募资金的使用情况

  公司首次公开发行超募资金金额为75,854.40万元，经公司2010年第一次临时股东大会审议通过，根据公司战略规划和实际经营需要，公司使用超募资金6,500万元建设员工宿舍项目。经2011年5月18日公司召开2010年度股东大会审议通过，使用超募资金10,593万元补充超高分辨率数字拼接墙系统扩建项目和研发中心扩建项目房产建设资金缺口；使用超募资金9,249万投资平板拼接显示业务建设项目；2013年7月30日，经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，使用12,000万元超募资金用于智慧城市管控中心大数据可视化解决方案建设项目。截至期末，超募资金投向合计金额为38,342万元，已累计使用超募资金27,684万元（其中包含使用超募资金补充超高分辨率数字拼接墙系统扩建项目和研发中心扩建项目房产建设资金缺口已使用的10,565万元）。

  （三）公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

  （四）公司募集资金投资未发生置换先期投入的情况。

  （五）公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

  四、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司已按相关法律法规及时、真实、准确、完整的披露了募集资金存放及使用情况，不存在募集资金管理违规的情形。

  附表1：2013年度募集资金使用情况对照表

  广东威创视讯科技股份有限公司

  董事会

  2014年4月16日

  附表1

  2013年度募集资金使用情况对照表

  单位：万元

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