证券时报多媒体数字报

（上接B221版）

3、2012年7月10日召开的公司第四届董事会第三次会议审议并通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司根据生产经营需求及财务情况，将剩余超募资金中的8,000万元永久性补充流动资金。

4、2013年8月5日召开的公司第四届董事会第九次（临时）会议和第四届监事会第八次（临时）会议审议通过了《关于收购鞍山搏纵科技有限公司51%股权的议案》，同意公司使用超募资金6,000万元和自有资金8,950万元收购鞍山搏纵51%股权。

5、2014年4月17日召开的公司2014年第一次临时股东大会审议并通过了《关于收购参股公司股权暨关联交易的议案》，同意公司使用超募资金17,368.45万元和自有资金5,950.95万元收购华菱光电26%股权。

（二）募投项目资金使用情况

公司首次公开发行招股说明书中承诺投资项目为“年产50万台专用打印机及相关产品生产基地建设项目”及“技术研发中心扩建项目”，项目投资总额为27,500万元。2010 年 9 月 6 日公司2010 年第二次临时股东大会审议并通过《关于超募资金使用计划的议案》，同意使用超募资金2,400万元向“技术研发中心扩建项目”追加投资，并同意使用超募资金9,780万元投资实施“金融设备研发、中试生产项目”。调整后公司共有三个募投项目，投资总额为39,680万元，目前，公司募投项目已全部完成。

截至2014年3月31日，公司募集资金账户余额为29,756.84万元（其中包括利息收入4,708.17万元），扣除收购鞍山搏纵及华菱光电部分股权待付的部分，合计20,047.45万元后，实际可节余募集资金为9,709.39万元（即全部募集资金及超募资金投资项目实施完毕后可节余的募集资金额），占募集资金净额的比例为12.13%。

截至2014 年3 月31 日，公司各募投项目资金使用及节余情况具体列示如下：

单位：万元

募投项目资金节余的原因：公司根据各项目的实际情况，本着节约、合理及有效的原则使用募集资金。公司通过科学规划降低了设备和基建支出，同时严格控制项目各项费用，合理降低了项目的成本和费用，另一部分节余来源于募集资金存款利息。

四、本次募集资金永久性补充流动资金的使用计划

根据《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字[2007]25号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关规则以及《公司章程》的规定，结合公司生产经营需求及财务情况，公司决定将节余募集资金9,709.39万元（含利息收入）永久性补充公司流动资金（受审批日至实施日利息收入影响，具体补充金额由转入自有资金账户当日实际余额为准）。

（一）必要性分析

2014年为公司持续快速发展的关键一年，公司将继续坚持“内生式”与“外延式”发展并举的策略，加大对海外ODM/OEM大客户与重点行业的开拓力度，这必然导致公司原材料采购、市场营销及研发投入等资金需求大幅提升。同时，公司募集资金项目已全部建设完毕并投入使用，节余资金以定期存单的方式存放于专户中，银行存款利率不高，投资回报率较低。使用节余募集资金永久性补充流动资金，可以缓解公司资金需求压力，提高节余募集资金使用效率，降低财务费用，有利于公司贯彻既定发展战略，确保公司持续快速稳定发展，实现公司和股东利益的最大化。

（二）特别承诺事项

公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；并承诺在使用节余募集资金永久性补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资等高风险投资。公司将严格按照募集资金管理相关政策法规规范使用募集资金并及时对外披露。

五、 监事会意见

公司募集资金投资项目已全部实施完毕，达到预计可使用状态，公司使用节余募集资金（含利息收入）永久性补充流动资金，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》和公司《募集资金管理制度》等相关规章制度的规定，不存在违规使用募集资金和损害投资者利益的情况，有利于提高公司募集资金使用效率，符合公司全体股东利益，同意公司将节余募集资金9,709.39万元（含利息收入）永久性补充公司流动资金（受审批日至实施日利息收入影响，具体补充金额由转入自有资金账户当日实际余额为准）。

六、 独立董事意见

公司使用节余募集资金永久性补充流动资金符合公司实际情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的有关规定，议案的审议和表决程序合法合规，有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用节余募集资金永久性补充流动资金，并请董事会将上述议案提交2013年度股东大会审议。

七、 保荐机构意见

经核查，平安证券认为：山东新北洋信息技术股份有限公司使用节余募集资金永久性补充流动资金，经过董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，程序合规，尚需经过股东大会审议。该事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等法律法规的规定，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、备查文件

1、第四届董事会第十五次会议决议

2、第四届监事会第十三次会议决议

3、《独立董事关于第四届董事会第十五次会议部分议案的独立意见》

4、《平安证券关于山东新北洋信息技术股份有限公司使用节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2014年4月19日

证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2014-023

山东新北洋信息技术股份有限公司

关于召开2013年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司拟于2014年5月9日召开山东新北洋信息技术股份有限公司2013年度股东大会，会议有关事宜如下：

一、会议时间：2014年5月9日上午9:00-11:30

二、会议地点：山东省威海市环翠区昆仑路126号

三、会议召开及表决方式：现场会议、现场投票方式

四：股权登记日：2014年5月5日

五、会议召集人：山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

六、会议审议事项：

1、2013年度董事会工作报告

2、2013年度监事会工作报告

3、2013年度财务决算报告

4、2013年度利润分配方案

5、关于修订《关联交易决策制度》的议案

6、关于修订《对外投资管理制度》的议案

7、关于修订《对外担保管理制度》的议案

8、关于修订《董事会议事规则》的议案

9、关于修订《股东大会议事规则》的议案

10、关于制定《内部控制制度》的议案

11、关于修订《公司章程》的议案

12、2013年度内部控制自我评价报告

13、关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告

14、公司2013年年度报告及摘要

15、关于2014年度日常经营关联交易预计的议案

15.1公司与山东华菱和华菱光电之间的日常经营关联交易

15.2公司与新康威和星地之间的日常经营关联交易

15.3公司与苏州智通之间的日常经营关联交易

15.4公司与北洋集团之间的日常经营关联交易

15.5公司与宝岩电气之间的日常经营关联交易

15.6公司与南京百年之间的日常经营关联交易

15.7公司与上海澳林格之间的日常经营关联交易

16、关于续聘会计师事务所的议案

17、关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案

以上第1项、第3-17项议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，第2-4项、第11-17项议案已经公司第四届监事会第十三次会议审议通过。议案内容详见2014年4月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

七、独立董事在本次会议上对2013年度的工作进行述职

八、会议出席对象：

1、截止2014年5月5日下午交易结束，在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会，可委托代理人出席会议（授权委托书见附件一）。

2、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。

九、会议登记办法：

1、登记时间：2014年5月6日至2014年5月8日（上午8：00－11：00，下午14：00－16：00）（信函以收到邮戳为准）。

2、登记办法：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明等到公司登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股证明到公司登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明及出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记（股东登记表见附件二）。

3、登记地点：山东省威海市环翠区昆仑路126号新北洋董事会办公室。

十、其他事项：

1、出席会议股东的住宿、交通等费用自理

2、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件

3、联系电话：0631－5675777 传 真：0631－5680499

地 址：山东省威海市环翠区昆仑路126号 邮 编：264203

联 系 人：宋森

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2014年4月19日

附件一：授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人，出席山东新北洋信息技术股份有限公司2013年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。若无指示，则由本人（本公司）之代表自行酌情投票表决。

本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

委托人姓名或名称（签章）： 委托人证件号码：

委托人持股数： 委托人股东账户号码：

受托人姓名： 受托人证件号码：

受托人（签名）： 委托日期：2014年 月 日

备注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件二： 股东登记表

截止2014年5月5日下午交易结束时本公司（或本人）持有新北洋（股票代码：002376）股票，现登记参加新北洋2013年度股东大会。

单位名称（或姓名）： 联系电话：

证件号码： 股东账户号码：

持有股数：

2014年 月 日

证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2014-024

山东新北洋信息技术股份有限公司关于举行2013年年度报告网上说明会的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年4月23日（星期三）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行2013年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长丛强滋先生、副总经理兼董事会秘书宋森先生、副总经理兼财务总监徐海霞女士和独立董事孟红女士。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司

董事会

2014年4月19日

证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2014-017

山东新北洋信息技术股份有限公司

关于2013年度募集资金存放与

使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据深圳证券交易所关于发布《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的通知及相关格式指引的规定，本公司董事会将2013年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]237号文核准，公司于2010年3月向社会公众发行人民币普通股3800万股，每股面值1.00元，每股发行价22.58元，共募集资金总额人民币858,040,000.00元，扣除发行费用人民币57,555,451.33元，实际募集资金净额为人民币800,484,548.67元。该项募集资金已于2010年3月12日全部到位，已经国富浩华会计师事务所有限公司审验，并出具浩华验字［2010］第17号验资报告。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

单位：万元

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《山东新北洋信息技术股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”，下同），经本公司2007年度股东大会会议审议通过。

根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在威海市商业银行城里支行、中国建设银行股份有限公司威海高新支行、中国银行股份有限公司威海高新支行分别设立了78202201090000000044、37001706201050171002、411202250438094001 等3个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司于2010年4月与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截止2013年12月31日，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

截止2013年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

1、公司在威海市商业银行城里支行开设募集资金专户，账号78202201090000000044，截止2013年12月31日，该专户余额120,245,285.25元，其中活期账户余额146.69元，以存单方式存放余额120,245,138.56元，存单的具体情况见下表：

金额单位：人民币万元

2、公司在中国建设银行股份有限公司威海高新支行开设募集资金专户，账号37001706201050171002，截止2013年12月31日，该专户余额48,810,699.11元，其中活期账户余额299,219.60元，以存单方式存放余额48,511,479.51元，存单的具体情况见下表：

金额单位：人民币万元

3、公司在中国银行股份有限公司威海高新支行开设募集资金专户，账号411202250438094001，截止2013年12月31日，该专户余额26,887,016.04元，其中活期账户余额887,016.04元，以存单方式存放余额26,000,000.00元，存单的具体情况见下表：

金额单位：人民币万元

4、公司于2013年4月18日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，董事会同意公司使用不超过2亿元的闲置募集资金投资保本型银行理财产品。2013年度公司共使用2亿元的闲置募集资金分别购买了威海市商业银行保本型银行理财产品机构特约（2013）05期和机构特约（2013）11期。截至 2013 年 12 月 31 日，尚未到期的银行理财产品细情况如下：

金额单位：人民币万元

三、本年度募集资金的实际使用情况

                  金额单位：人民币万元

四、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2013年度募集资金的存放与使用情况。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2014年4月19日