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海南高速公路股份有限公司2014第一季度报告 2014-04-19 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 | 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 | | 温国明 | 董事长 | 因公出差 | 郭强 | | 顾刚 | 董事 | 因公出差 | 郭强 | | 傅彬 | 董事 | 因公出差 | 夏亚斌 | | 钟雨禅 | 独立董事 | 因公出差 | 汤信传 |
公司负责人温国明、总经理郭强、主管会计工作负责人林生策及会计机构负责人(会计主管人员)张琼文声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | 营业收入（元） | 40,918,129.52 | 138,147,596.60 | -70.38% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 25,390,808.93 | 44,485,202.10 | -42.92% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 15,801,373.36 | 44,482,379.56 | -64.48% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -119,745,306.97 | -14,571,212.43 | -721.79% | | 基本每股收益（元/股） | 0.026 | 0.045 | -42.22% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.026 | 0.045 | -42.22% | | 加权平均净资产收益率（%） | 0.92% | 1.7% | -0.78% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | | 总资产（元） | 3,213,343,769.39 | 3,215,392,009.86 | -0.06% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,763,439,434.60 | 2,738,048,625.67 | 0.93% |
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 | 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 12,808,299.08 | 主要系儋州市人民政府因城市规划需要收回下属全资子公司儋州东坡雅居置业有限公司203.896亩土地收取的补偿款。 | | 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 24,000.00 | | | 减：所得税影响额 | 3,242,863.51 | 所得税影响原因同上。 | | 合计 | 9,589,435.57 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 | 报告期末股东总数 | 129,744 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | | 股份状态 | 数量 | | 海南省交通投资控股有限公司 | 国有法人 | 25.15% | 248,641,981 | | | | | 中国银行股份有限公司海南省分行 | 国有法人 | 1.51% | 14,958,003 | | | | | 海南海钢集团有限公司 | 国有法人 | 1.01% | 9,955,844 | | | | | 李军 | 境内自然人 | 0.43% | 4,250,684 | | | | | 张树天 | 境内自然人 | 0.38% | 3,710,000 | | | | | 中国华融资产管理股份有限公司 | 国有法人 | 0.32% | 3,200,037 | | | | | 常世芬 | 境内自然人 | 0.29% | 2,866,109 | | | | | 陈素萍 | 境内自然人 | 0.27% | 2,717,480 | | | | | 罗云梅 | 境内自然人 | 0.26% | 2,536,530 | | | | | 汇达资产托管有限责任公司 | 境内非国有法人 | 0.24% | 2,347,800 | | | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | 股份种类 | 数量 | | 海南省交通投资控股有限公司 | 248,641,981 | 人民币普通股 | | | 中国银行股份有限公司海南省分行 | 14,958,003 | 人民币普通股 | | | 海南海钢集团有限公司 | 9,955,844 | 人民币普通股 | | | 李军 | 4,250,684 | 人民币普通股 | | | 张树天 | 3,710,000 | 人民币普通股 | | | 中国华融资产管理股份有限公司 | 3,200,037 | 人民币普通股 | | | 常世芬 | 2,866,109 | 人民币普通股 | | | 陈素萍 | 2,717,480 | 人民币普通股 | | | 罗云梅 | 2,536,530 | 人民币普通股 | | | 汇达资产托管有限责任公司 | 2,347,800 | 人民币普通股 | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司第一大股东与其它股东无关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也不知道是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知前十大无限售条件股东之间是否存在关联关系，也不知道是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | | 前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 报告期末，公司第4大股东李军通过大同证券经纪有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票4200000股，通过普通证券帐户持有公司股票50684股，合计持有本公司股份4250684股，占本公司股份总额的0.43%；公司第5大股东张树天通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票3710000股，通过普通证券帐户持有公司股票0股，合计持有本公司股份3710000股，占本公司股份总额的0.38%；公司第7大股东常世芬通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票2865100股，通过普通证券帐户持有公司股票1009股，合计持有本公司股份2866109股，占本公司股份总额的0.29%。 |
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 （一）资产负债表主要项目变动情况及原因说明 | 报表项目 | 期末数（元） | 期初数（元） | 变动金额（元） | 增减幅度 | | 货币资金 | 412,814,794.55 | 525,653,871.53 | -112,839,076.98 | -21.47% | | 其他流动资产 | 646,049,157.56 | 556,615,361.64 | 89,433,795.92 | 16.07% | | 预收款项 | 88,864,033.29 | 52,341,831.68 | 36,522,201.61 | 69.78% | | 应付职工薪酬 | 10,253,985.96 | 27,388,349.83 | -17,134,363.87 | -62.56% | | 应交税费 | 102,772,204.19 | 139,004,996.07 | -36,232,791.88 | -26.07% | | 未分配利润 | 478,706,743.48 | 453,315,934.55 | 25,390,808.93 | 5.60% |
1、货币资金较期初数减少21.47%主要系公司在报告期内购买商业银行推出的保本型理财产品及支付房地产项目工程款所致。 2、其他流动资产较期初数增加16.07%主要系报告期内公司购买商业银行推出的保本型理财产品。 3、预收款项较期初数增加69.78%主要系报告期内公司预售琼海瑞海水城二期及海口高路华二期房地产项目预收款所致。 4、应付职工薪酬较期初数减少62.56%主要系报告期内公司按相关内控制度支付职工各项报酬。 5、应交税费较期初数减少26.07%主要系报告期内公司支付房地产项目土地增值税等各项税费所致。 6、未分配利润较年初数增加主要系报告期内公司实现的净利润增加所致。 （二）利润表主要项目变动情况及原因说明 | 报表项目 | 2014年1-3月（元） | 上年同期数（元） | 变动金额（元） | 增减幅度 | | 营业收入 | 40,918,129.52 | 138,147,596.60 | -97,229,467.08 | -70.38% | | 营业成本 | 15,375,484.73 | 53,064,868.52 | -37,689,383.79 | -71.03% | | 营业税金及附加 | 3,429,390.97 | 24,321,132.79 | -20,891,741.82 | -85.90% | | 期间费用 | 17,968,177.08 | 18,702,158.61 | -733,981.53 | -3.92% | | 资产减值损失 | 215,532.88 | 568,729.06 | -353,196.18 | -62.10% | | 投资收益 | 13,998,988.87 | 14,264,801.35 | -265,812.48 | -1.86% | | 营业外净收入 | 12,808,299.08 | -45,634.26 | 12,853,933.34 | 28167.29% | | 利润总额 | 30,736,831.81 | 55,709,874.71 | -24,973,042.90 | -44.83% | | 所得税费用 | 5,347,566.19 | 11,234,194.58 | -5,886,628.39 | -52.40% | | 归属于母公司所有者的净利润 | 25,390,808.93 | 44,485,202.10 | -19,094,393.17 | -42.92% |
1、营业收入本期数较上年同期减少70.38%，主要系报告期内房地产项目预售房款尚未达到销售收入确认原则。 2、营业成本较上年同期减少71.03%主要原因同上。 3、营业税金及附加较上年同期减少85.90%主要原因同上。 4、营业外净收入较上年同期增加的主要原因系公司下属全资子公司海南儋州东坡雅居置业有限公司与儋州市国土环境资源局签订了《有偿收回土地合同书》，儋州市国土环境资源局以总金额8,155.84万元有偿收回位于儋州那大城区国盛路北侧203.896亩土地使用权,该合同于2014年1月24日经本公司召开2014年第一次临时董事会会议审议通过。公司已于2014年3月7日收取相关补偿款，公司本期的非流动资产处置收益增加。 5、利润总额较上年同期减少原因主要系房地产项目预售房款尚未达到销售收入确认原则。 6、归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少原因同上。 （三）现金流量表主要项目变动情况及原因说明 | 报表项目 | 2014年1-3月（元） | 上年同期数（元） | 变动金额（元） | 增减幅度 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -119,745,306.97 | -14,571,212.43 | -105,174,094.54 | -721.79% | | 投资活动产生的现金流量净额 | 97,975,200.15 | -639,005,587.93 | 736,980,788.08 | 115.33% | | 筹资活动产生的现金流量净额 | | -213,660.88 | 213,660.88 | | | 现金及现金等价物净增加额 | -21,770,106.82 | -653,790,461.24 | 632,020,354.42 | 96.67% | | 期末现金及现金等价物余额 | 1,044,828,752.89 | 657,897,896.04 | 386,930,856.85 | 58.81% |
1、经营活动产生的现金流量净额同比减少主要系报告期内营业收入减少及支付房地产项目工程款所致。 2、投资活动产生的现金流量净额同比增加主要系报告期内儋州市人民政府支付收回下属子公司部分土地款及股权投资款减少所致。 3、现金及现金等价物净增加额同比增加主要系报告期内公司股权投资及购买理财产品较上年同期减少所致。 4、期末现金及现金等价物余额同比增加原因同上。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 2014年一季度，公司非募集资金投资的重大项目进展情况： 1.琼海“瑞海水城二期”项目：报告期内完成投资7,682.73万元，截止本报告期末累计完成投资约35,284.17万元，累计已收购房者认购定金1136万元。 2.海口“城湖憩园”（原高路华二期）项目：报告期内完成投资740万元，累计已完成投资额11586万元，截至报告期末累计签订销售合同总额13,870.52万元,已收销售款5,472.21万元,该项目尚未办理综合验收及未交付使用，其所收的销售款在公司季度会计报表预收账款中列示。 3.儋州“东坡雅居”项目：项目计划分期滚动开发，一期项目预计总投资32,035.38万元，报告期内完成投资2,834.14万元，截止本报告期末累计完成投资约15,437.36万元，预计年内该项目可实现预售。
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 | 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 | | 股改承诺 | | | | | | | 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | | 资产重组时所作承诺 | | | | | | | 首次公开发行或再融资时所作承诺 | | | | | | | 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | | 承诺是否及时履行 | 是 |
四、对2014年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、证券投资情况 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本（元） | 期初持股数量（股） | 期初持股比例（%） | 期末持股数量（股） | 期末持股比例（%） | 期末账面值（元） | 报告期损益（元） | 会计核算科目 | 股份来源 | | 合计 | 0.00 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | | 证券投资审批董事会公告披露日期 | | | 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) | |
持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 六、衍生品投资情况 单位：万元 | 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 计提减值准备金额（如有） | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例（%） | 报告期实际损益金额 | | 合计 | 0 | -- | -- | 0 | | 0 | 0% | 0 | | 衍生品投资资金来源 | 无。 | | 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有) | | | 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有) | |
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 | 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
海南高速公路股份有限公司 董事长：温国明 2014年4月19日
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