证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次会议于2014年2月19日审议通过了《关于公司利用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意使用合计不超过4500万元的自有闲置资金进行委托理财（在此限额内资金可以滚动使用），用于投资的委托理财产品仅限于保本型、低风险理财产品，不包括以股票、汇率及其衍生品种为投资标的理财产品，并授权公司管理层具体实施相关事宜。授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见2014年2月20日刊登于《证券时报》、《中国日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于利用公司自有闲置资金进行委托理财的公告》。

  2014年4月17日公司与成都银行西安分行签订了《成都银行理财产品合约》，使用公司自有闲置资金2000万元购买银行理财产品。现就有关事项公告如下：

  一、理财产品主要情况

  1、产品名称：成都银行"芙蓉锦程·金芙蓉机构专属" 2014年17号

  2、产品编码：JFRJG2014017118

  3、产品类型：保证收益型

  4、币种：人民币

  5、投资范围：本期理财产品募集资金组合投资于国债、央行票据、金融债、银行存款、信用债、商业银行或其它非银行业金融机构担保或作为还款人的有价证券或债权（务）协议、证券公司定向资产管理计划，因流动性需要可开展正回购等融资业务，以及其它符合监管要求投资。

  6、购买理财产品金额：人民币2,000万元

  7、预期年化收益率：5.0%/年

  8、产品收益起计日：2014年4月18日

  9、产品到期日：2014年11月18日

  10、期限：214天

  11、本金及理财收益支付：到期一次性支付

  12、资金来源：自有闲置资金

  13、关联关系说明：公司与成都银行西安分行无关联关系

  二、风险提示

  本理财产品为保证收益型产品。该产品因国家货币政策、税收政策、投资政策及相关法律、行政法规、部门规章的调整与变化可能会对理财财产的管理、运用和处分产生影响，从而影响理财产品的收益。本理财产品不能排除因政策调整影响而带来的系统性风险。在本理财产品存续期限内，受国家政策、法规、行业和市场等不可控因素的影响，融资人的经营活动可能没有带来预期的回报，从而影响本理财产品的收益。受国民经济运行状况和国家宏观政策的影响，在产品存续期间内，市场基准利率发生变动。理财产品的投资标的价格可能会因基准利率的变化而变化，导致理财产品的收益水平相对降低。理财期间，投资人的理财资金不能提前赎回或没有提前终止权，这将导致投资人的理财资金缺乏流动性或在需要资金时不能随时变现，并在投资期限内丧失其他投资机会。由于自然灾害、战争等不可抗力因素或其他不确定因素的出现，从而导致理财资产收益降低或损失，甚至影响理财产品的受理、投资、偿还等正常进行，进而影响客户所投资收益的安全。

  三、风险应对措施

  １、公司发生委托理财事项，由公司财务管理部提出投资申请,申请中应包括资金来源、投资规模、预期收益、受托方资信、投资品种、投资期限、风险评估和可行性分析等内容，经公司党政联席会讨论，根据公司资金使用情况，在不影响公司正常经营发展的情况下，拟定委托理财资金的计划和额度提交董事会审议，如超过董事会权限，应提请公司股东大会批准。公司董事长负责组织经营层进行具体实施。

  2、委托理财情况由公司审计部进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。独立董事可以对委托理财情况进行检查。

  3、独立董事在公司内部审计核查的基础上，必要时由二名以上独立董事提议，可聘任独立的外部审计机构进行委托理财的专项审计。

  4、公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。

  5、公司委托理财应根据相关规定及时履行信息披露义务，并在定期报告中披露报告期内委托理财的风险控制及损益情况。

  四、 对公司的影响

  1、公司本次使用自有闲置资金进行现金管理，投资保本稳健型理财产品，是在确保公司自有闲置资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转，不影响公司主营业务的正常发展。

  2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。

  五、公告日前十二个月内购买理财产品情况：

  截至本公告披露日，公司在过去十二个月内使用自有闲置资金进行现金管理，投资理财产品的情况如下：

  1、2014年4月10日与长安国际信托股份有限公司签订了稳健增利1号集合资金信托计划产品业务；购买理财产品金额：人民币500万元；预期年化收益率：6.6%/年；期限：189天。

  2、2014年4月11日与恒丰银行西安分行签订了恒裕金理财-各得利（优先级）系列2014年第7期保证收益型理财业务；购买理财产品金额：人民币2,000万元；预期年化收益率：5.4%/年；期限：91天。

  六、备查文件

  公司与成都银行西安分行签订的《成都银行理财产品合约》。

  特此公告。

  西安旅游股份有限公司

  董事会

  二〇一四年四月十八日