第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人于有德、主管会计工作负责人王涤非及会计机构负责人(会计主管人员)王涤非声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业收入（元） | ５，３７４，３８６，４９７．８７ | ４，００５，２４２，５０４．６２ | ３４．１８％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ９２，６２８，３１４．２０ | １８，７７９，１５６．２３ | ３９３．２５％ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | ９０，６２７，３８４．９８ | １２，６４７，１２４．７７ | ６１６．５８％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | １６１，８９３，５１７．０９ | －２０，２０９，２５７．３０ | ９０１．０９％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．２２ | ０．０４ | ４５０％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．２２ | ０．０４ | ４５０％ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ２．２４％ | ０．５％ | １．７４％ |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（％） |
| 总资产（元） | １６，５４０，４７８，５７６．３９ | １５，７４８，５９５，７６６．１８ | ５．０３％ |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | ４，１７９，８０５，７６６．２５ | ４，０８７，１７７，４５２．０５ | ２．２７％ |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | ４８．４８ | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | １，３８４，５８３．２５ | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | ２，５５６，３１９．９５ | |
| 减：所得税影响额 | ９８５，４８７．９２ | |
| 少数股东权益影响额（税后） | ９５４，５３４．５４ | |
| 合计 | ２，０００，９２９．２２ | －－ |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位:股
| 报告期末股东总数 | ３７，８４８ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |
| 股份状态 | 数量 |
| 中国重汽（香港）有限公司 | 境外法人 | ６３．７８％ | ２６７，４９２，５７９ | ０ | | |
| 信达证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | １．０３％ | ４，３３８，５１４ | ０ | | |
| 中国工商银行－富国沪深３００增强证券投资基金 | 境内非国有法人 | ０．４６％ | １，９２２，６５０ | ０ | | |
| ＭＯＲＧＡＮ ＳＴＡＮＬＥＹ ＆ ＣＯ． ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＰＬＣ | 境外法人 | ０．３９％ | １，６１６，２１５ | ０ | | |
| 中国建设银行－博时裕富沪深３００指数证券投资基金 | 境内非国有法人 | ０．２７％ | １，１３１，３４８ | ０ | | |
| 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托·朱雀漂亮阿尔法集合资金信托计划 | 境内非国有法人 | ０．２４％ | １，０１１，３０９ | ０ | | |
| 吴梅 | 境内自然人 | ０．２１％ | ８９１，００３ | ０ | | |
| 任追峰 | 境内自然人 | ０．１８％ | ７５９，７０５ | ０ | | |
| 陈定一 | 境内自然人 | ０．１６％ | ６７０，０６０ | ０ | | |
| 中信信托有限责任公司－中信．融赢兴业１号伞形结构化证券投资集合资金信托计划 | 境内非国有法人 | ０．１４％ | ５８１，３６１ | ０ | | |
| 前１０名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 股份种类 | 数量 |
| 中国重汽（香港）有限公司 | ２６７，４９２，５７９ | 人民币普通股 | ２６７，４９２，５７９ |
| 信达证券股份有限公司 | ４，３３８，５１４ | 人民币普通股 | ４，３３８，５１４ |
| 中国工商银行－富国沪深３００增强证券投资基金 | １，９２２，６５０ | 人民币普通股 | １，９２２，６５０ |
| ＭＯＲＧＡＮ ＳＴＡＮＬＥＹ ＆ ＣＯ． ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＰＬＣ | １，６１６，２１５ | 人民币普通股 | １，６１６，２１５ |
| 中国建设银行－博时裕富沪深３００指数证券投资基金 | １，１３１，３４８ | 人民币普通股 | １，１３１，３４８ |
| 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托·朱雀漂亮阿尔法集合资金信托计划 | １，０１１，３０９ | 人民币普通股 | １，０１１，３０９ |
| 吴梅 | ８９１，００３ | 人民币普通股 | ８９１，００３ |
| 任追峰 | ７５９，７０５ | 人民币普通股 | ７５９，７０５ |
| 陈定一 | ６７０，０６０ | 人民币普通股 | ６７０，０６０ |
| 中信信托有限责任公司－中信．融赢兴业１号伞形结构化证券投资集合资金信托计划 | ５８１，３６１ | 人民币普通股 | ５８１，３６１ |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | １、前十名股东中，中国重汽（香港）有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；
２、公司未知上述其他股东之间是否关联关系或属于《上市公司持股信息披露办法》中规定的一致行动人。 |
| 前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 自然人股东吴梅通过证券公司客户信用担保证券帐户持有本公司股票８９１００３股。 |
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、预付账款较年初增长127.99%,主要是由于本公司产量上升、采购货物增加所致。
2、应收利息较年初增长127.3%,主要是由于本公司货币资金增加所致。
3、存货较年初增长30.45%,主要是由于本公司为销售旺季备货所致。
4、应交税费较年初下降270.17%,主要是由于本公司库存增加,导致待抵扣增值税增加。
5、应付利息较年初下降54.82%,主要是由于本公司贷款规模下降所致。
6、营业收入同比增长34.18%,主要是由于报告期内本公司销售量增加所致。
7、营业成本同比增长33.12%,主要是由于报告期内本公司销售量增加所致。
8、营业税金及附加同比增长140.55%,主要是由于报告期内本公司实现的城建税和教育费附加同比增加所致。
9、财务费用同比下降30.57%,主要是由于本公司优化贷款结构,以及贷款成本下降所致。
10、资产减值损失同比减少100%,主要是由于上年同期计提资产减值损失所致。
11、营业外收入同比下降68.35%,主要是由于报告期内递延收益转入的政府补助减少所致。
12、营业外支出同比增加561.83%,主要是由于报告期内实现的水利建设基金同比增加所致。
13、所得税费用同比增加2493.33%,主要是由于报告期内税前利润增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
报告期内,公司未发生或将要发生、或以前期间发生但延续到报告期的重要事项。
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | | 无 | 无 |
| 资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | | 无 | 无 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 无 | 无 | | 无 | 无 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 无 | 无 | | 无 | 无 |
| 承诺是否及时履行 | 是 |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 无 |
四、对2014年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本（元） | 期初持股数量（股） | 期初持股比例（％） | 期末持股数量（股） | 期末持股比例（％） | 期末账面值（元） | 报告期损益（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 期末持有的其他证券投资 | ０．００ | ０ | －－ | ０ | －－ | ０．００ | ０．００ | －－ | －－ |
| 合计 | ０．００ | ０ | －－ | ０ | －－ | ０．００ | ０．００ | －－ | －－ |
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | |
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有） | |
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
单位:万元
| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 计提减值准备金额（如有） | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例（％） | 报告期实际损益金额 |
| 合计 | ０ | －－ | －－ | ０ | ０ | ０ | ０％ | ０ |
| 衍生品投资资金来源 | 无 |
| 涉诉情况（如适用） | 不适用 |
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有） | |
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有） | |
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | 无 |
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 无 |
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 无 |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 不适用 |
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| ２０１４年０１月１６日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 平安证券、招商基金、光大保德信基金、国联安基金、华泰柏瑞基金 | 公司生产经营及行业发展情况 |
| ２０１４年０２月１８日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中国国际金融 | 公司生产经营及行业发展情况 |
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
董事会
二○一四年四月十七日
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