证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李彧、主管会计工作负责人俞世新及会计机构负责人(会计主管人员)蒋红声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1.应收票据期末数较期初减少9,969,900.86元,下降46.23%,主要因本期银行票据到期承兑较多所致。

2.预付款项期末数较期初减少833,926.18元,下降40.49%,主要因预付材料款发票入帐所致。

3.其他应收款期末数较期初增加1,875,406.83元,增加141.32%,主要因本期支付浙大中控质量保证金48万元及其他投标保证金等。

4.应付职工薪酬期末数较期初减少3,474,172.35元,下降67.79%,主要因上年末计提的年终奖在本期发放所致。

5.本期营业外收入较上期增加365,377.31元,增长45.26%,主要因本期收到的政府补贴增加。

6.本期经营活动产生的现金流量净额较上期减少4,746,653.29元,同比下降1,167.91%,主要因本期销售商品收回的现金减少7,018,154.11所致。

7.本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少2,298,207.98元,下降1,386.57%,主要因本期办理土地房屋产权变更支付契税和手续费共计1,900,694.00元,此款作固定资产投资入帐。

8.本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少2,491,283.46元,下降140.07%,主要为本期子公司大通仪表短期借款250万元到期归还所致。

9.本期现金及现金等价物净增加额较上年同期减少9,533,338.58元,下降620.62%,主要因公司本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少、固定资产支出和短期借款到期归还支出增加所致。

二、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

三、对2014年1-6月经营业绩的预计

2014年1-6月预计的经营业绩情况:业绩亏损

业绩亏损

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

二零一四年四月二十一日