证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人孙日贵、主管会计工作负责人吴明凤及会计机构负责人（会计主管人员）张萌声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

（１）资产负债表项目：

①货币资金２０１４年３月３１日期末数为８５３，１２５，４９６．９８元，比年初数增加１０９．７６％，主要原因是公司为经营需要增加资金储备，以及增加部分银行保证金。

②预付账款２０１４年３月３１日期末数为７８，０２３，１６７．５６元，比年初数增加１１８．９９％，主要原因系本报告期预付的材料款增加。

③短期贷款２０１４年３月３１日期末数为２１３，７００，０００．００元，主要系公司全资子公司高密市孚日小额贷款有限公司本报告期发放贷款。

④短期借款２０１４年３月３１日期末数为２，６１９，６６５，２８２．８１元，比年初数增加４５．３６％，主要原因为经营需要增加部分银行借款所致。

⑤在建工程２０１４年３月３１日期末数为３００，８３０，２０９．３９元，比年初数增加４１．９３％，主要原因为新增纺纱及高档面料织造等项目。

（２）利润表项目：

①利息收入２０１４年第一季度发生数为１，７７７，６２８．００元，主要原因系本报告期公司全资子公司孚日小额贷款公司发放贷款利息收入。

②营业税金及附加２０１４年第一季度发生数为１０，４３５，２８３．８６元，比年初数增加３８．１４％，主要是本报告期实现税金增加导致计提的营业税金及附加增加。

③投资收益２０１４年第一季度发生数为４，８６７，６５５．６１元，年初数－１，８１３，９９７．４２，主要原因系本报告期持有至到期投资收益增加所致。

④销售费用２０１４年第一季度发生数为４２，４４４，６７１．８６元，比年初数增加２６．７２％，主要原因主要是广告、宣传费增加所致。

（３）现金流量表项目

①收到的税费返还２０１４年第一季度发生数为４４，６９２，８２１．６０元，比年初数减少３２．３９％，主要原因系本期收到的出口退税减少所致。

②收到的其他与经营活动有关的现金２０１４年第一季度发生数为２６，１９８，７９３．２４元，比年初数增加７４２．０４％，主要原因系公司子公司孚日热电收到供暖管网工程款。

③支付其他与经营活动有关的现金２０１４年第一季度发生数为５６，０５６，３３５．２１元，比年初数增加１２４．０３％，主要是支付的各项与经营活动有关费用增加所致。

④经营活动产生的现金流量净额２０１４年第一季度发生数为－１７５，８９１，９２８．４８元，比年初数减少１５２．０１％，主要原因系孚日小额贷款公司发放贷款、购买原材料支付货款增加、职工工资上涨以及各项费用增加所致。

⑤投资活动现金流出小计２０１４年３月３１日期末数为１３２，４９０，２１３．４３元，比年初数增加４３．２６％，主要原因为新增纺纱及高档面料织造等项目。

⑥筹资活动现金流入小计２０１４年３月３１日期末数为１，７０２，７１６，８９５．３４元，比年初数增加１３９．１４％，主要原因为经营需要增加部分银行借款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公司投资２．２亿元独资设立的“高密市孚日小额贷款有限公司”已于２０１４年３月经有关部门批准设立，并投入运营。小额贷款公司２０１４年３月的经营成果计入本公司２０１４年第一季度经营业绩。

三、对２０１４年１－６月经营业绩的预计

２０１４年１－６月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

孚日集团股份有限公司

法定代表人：孙日贵

二〇一四年四月十八日