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广发基金管理有限公司公告(系列) 2014-04-21 来源:证券时报网 作者:
广发基金管理有限公司 关于广发新动力股票型证券投资基金 在公司网上交易系统推出定投业务 并参加直销费率优惠活动的公告 为更好满足投资者的理财需求,广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2014年4月21日起,广发新动力股票型证券投资基金(基金代码为:000550,以下简称“本基金”)在本公司网上交易系统推出定投业务并参加直销费率优惠活动。具体优惠内容如下: 一、费率优惠内容 1、通过本公司网上直销系统办理本基金申购业务,可享受以下费率优惠:
2、通过本公司网上直销系统办理本基金定期投资业务,可享受以下费率优惠:
注:投资者享受以上优惠后,申购费率不得低于0.6%。本公司可根据业务发展需要对上述费率进行调整,并及时公告。 二、重要提示 1、投资者在本公司网站的网上交易系统办理本基金的开户、申购、赎回、定期投资业务,请仔细阅读本公司网站开户和交易的有关细则和流程。 2、通过本公司网上交易系统开通上述基金的定期投资业务分为两类: (1)定期定额申购业务:投资者通过本公司网上交易系统设定投资日期(按月/双周/按周)和固定的投资金额,委托本公司提交交易申请的一种基金投资方式。 (2)定期不定额申购业务(又称“赢定投”):投资者通过本公司网上交易系统设定投资日期(按月/双周/按周)、按用指定的计算方法计算出投资金额,委托本公司提交交易申请的一种基金投资方式。 (3)趋势定投申购业务:投资者通过本公司网上交易系统提交申请,约定扣款时间、投资基金名称、标的指数及其反映趋势的短、中、长期三种均线,委托本公司完成扣款及基金定期申购申请; 除了具有上述(1)、(2)两种定投的功能之外,趋势定投包括左侧交易和右侧交易两类,其中趋势左侧交易规定定投品种始终为高风险品种;趋势右侧交易规定当市场趋势转强时定投高风险品种,市场趋势转弱时定投低风险品种。 三、投资者可以通过以下途径咨询有关详情: 本公司客服电话:95105828(免长途费) 本公司客服传真:020-34281105 本公司网址:www.gffunds.com.cn 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对上述基金业绩表现的保证。基金定投并不等于零存整取,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。本公司提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等文件。 特此公告 广发基金管理有限公司 2014年4月21日
广发基金管理有限公司 关于广发聚祥灵活配置混合型证券 投资基金集中申购结果和原广发聚祥 保本混合型证券投资基金基金份额折 算结果的公告 广发聚祥保本混合型证券投资基金(以下简称“广发聚祥保本基金”)在保本到期后,未能符合保本基金存续条件,根据原《广发聚祥保本混合型证券投资基金基金合同》的规定,经基金管理人和基金托管人同意,并报中国证券监督管理委员会备案,广发聚祥保本基金在保本期满后转型为非保本的广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:000567)。本基金自2014年3月21日至2014年4月16日开放集中申购,目前集中申购工作已顺利结束。 一、本基金集中申购结果 根据《广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》对验资的相关规定:“集中申购期结束后,基金管理人应在3个工作日内聘请会计师事务所进行集中申购款项的验资。”我司于2014年4月18日聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对本基金的集中申购款项进行了验资,本基金集中申购期最终确认的有效净申购金额为184,389,026.95元人民币,有效申购申请确认金额产生的银行利息共计21,286.85元人民币。本次集中申购有效净申购资金及产生的银行利息已于2014年4月18日全额划入本基金在基金托管人中国工商银行股份有限公司开立的基金托管专户。 本次集中申购有效申购户数为2,036户,按照每份基金份额发售面值1.00元人民币计算,本次集中申购有效净申购资金及其产生的利息结转的基金份额共计184,410,313.80份,已分别计入各基金份额持有人的基金账户,归各基金份额持有人所有。其中,我司集中申购持有的基金份额为0份(含利息结转的份额),占集中申购总份额的比例为0%。我司基金从业人员集中申购持有的基金份额为0份(含利息结转的份额),占集中申购总份额的比例为0%。 二、原广发聚祥保本基金基金份额折算结果 根据《广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的相关规定,我司决定以验资日2014年4月18日作为本基金基金份额折算日,对基金份额持有人持有的原广发聚祥保本基金份额进行折算,折算后原广发聚祥保本基金份额将变更登记为本基金基金份额。经我司计算并经基金托管人复核的折算前单位基金份额净值为1.023元,我司按照1.023317174的折算比例(精确到小数点后第9位,第10位舍去)对原广发聚祥保本基金进行了基金份额折算,折算后当日的基金份额净值为1.000元,折算后的基金份额为折算前的基金份额乘以折算比例,基金份额的份额数计算结果保留到小数点后2位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。折算前原广发聚祥保本基金基金份额总额为428,108,804.50份,折算后基金份额总额为438,091,092.32份。原广发聚祥保本基金份额折算后,基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整,基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。 我司已根据上述折算比例,对原广发聚祥保本基金各基金份额持有人的基金份额进行了计算,并由注册登记机构(我司)进行持有人相应基金份额的登记确认。我司已于2014年4月18日进行了变更登记。原广发聚祥保本基金各基金份额持有人可于2014年4月21日查询折算后的基金份额。 特此公告 广发基金管理有限公司 2014年4月21日
广发基金管理有限公司 关于广发聚财信用债券型证券投资基金暂停大额申购业务的公告 公告送出日期:2014年4月21日 1.公告基本信息
2.其他需要提示的事项 从2014年4月21日起,广发聚财信用债券型证券投资基金暂停单日单账户通过申购(含定期定额和不定额投资业务)及转换转入合计超过5,000,000.00元(不含)的大额业务,如单日单个基金账户累计申购(含定期定额和不定额投资业务)及转换转入本基金金额合计超过5,000,000.00元(不含),本基金注册登记人将有权确认相关业务失败。在本基金暂停大额申购(含定期定额和不定额投资业务)及转换转入业务期间,其它业务正常办理。本基金恢复办理大额申购(含定期定额和不定额投资业务)及转换转入业务的具体时间将另行公告。 如有疑问,请拨打本公司客户服务热线95105828(免长途费)或020-83936999,或登陆本公司网站www.gffunds.com.cn获取相关信息。 特此公告 广发基金管理有限公司 2014年4月21日 本版导读:
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