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德邦优化配置股票型证券投资基金2014第一季度报告

2014年3月31日

2014-04-21 来源:证券时报网 作者:

  基金管理人:德邦基金管理有限公司

  基金托管人:交通银行股份有限公司

  报告送出日期:2014年4月21日

  §1 重要提示

  ■

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注:本基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率×95% +银行活期存款税后利率×5%。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注:本基金基金合同生效日为2012年9月25日,基金合同生效日至报告期期末,本基金运作时间已满一年。本基金的建仓期为6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规定。图示日期为2012年9月25日至2014年3月31日。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。

  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度规定,从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  报告期内,本基金不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况,且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。

  4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

  一季度市场继续弱势寻底,主板指数出现显著下跌,创业板指数冲高后大起大落,市场行情继续集中在事件推动的主题性机会,二月份国有企业混合所有制改革破题引发一轮国企股行情,三月份因房地产再融资重启和微刺激政策出台,房地产和建筑建材板块出现一轮快速上涨。本基金顺势调节仓位,坚守价值投资,运用量化策略,进行一定比例的适度调仓,规避了风险,获得较好效果。本基金将继续坚持自下而上的选股策略,充分把握政策转向带来的红利,精选成长行业的优质公司投资,尤其在成长股大幅回落估值趋于稳健后,基于未来行业成长和公司管理选择高潜力股票,以期获得较好投资收益回报投资者。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  本报告期内,本基金份额净值增长率为-10.25%,同期业绩比较基准(沪深300指数收益率*95%+银行活期存款税后利率*5%)增长率为-7.48%。

  4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  二季度是全年重要的窗口期,行情值得期待。预计二季度将成政策落地的密集期。一季度两会前后属于判断形势、谋划议政期,进入二季度,为完成两会上确定的全年社会与经济发展目标,审视现实遇到的困难与压力,政策将密集出台。二季度经济形势事关全局,由于一季度经济增长开局在一个较低水平,首季经济增速低于年度目标,这就迫使稳增长措施尽快出台,拖到三季度出台对于完成全年经济目标作用时间不够。二三季度价格压力仍然不大,政策天平转向稳增长保就业,微刺激和宽松货币政策的空间较大,到三季度刺激成果开始显现,制造业将迎来盈利拐点。因此,二季度是重要的政策拐点,形势可能与去年三季度相似,市场也将迎来较宽松的环境。预期二季度股市将迎来上行契机,应该重点关注强周期行业和新兴消费行业,包括基建、工程设备、环保以及新能源、电子等新兴产业,受政策推动推动有回升机会。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  金额单位:人民币元

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  金额单位:人民币元

  ■

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  金额单位:人民币元

  ■

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未投资股指期货。

  5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金本报告期末未投资股指期货。

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.10.1 本期国债期货投资政策

  本基金本报告期末未投资国债期货。

  5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未投资国债期货。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内未受到公开谴责和处罚的情形。

  5.11.2 报告期内,本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

  5.11.3 期末其他各项资产构成

  单位:人民币元

  ■

  5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  本报告中因四舍五入原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  注:总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额;总赎回份额包含本报告期内发生的转换出份额。

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  本基金本报告期未使用固有资金投资本公司管理的基金。

  §8 备查文件目录

  8.1 备查文件目录

  1、中国证监会核准基金募集的文件;

  2、德邦优化配置股票型证券投资基金基金合同;

  3、德邦优化配置股票型证券投资基金基金托管协议;

  4、德邦优化配置股票型证券投资基金招募说明书;

  5、基金管理人业务资格批件、营业执照;

  6、报告期内按照规定披露的各项公告。

  8.2 存放地点

  上海市虹口区吴淞路218号宝矿国际大厦35层。

  8.3 查阅方式

  投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅,也可按工本费购买复印件,亦可通过公司网站查询,公司网址为www.dbfund.com.cn。

  投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人。

  咨询电话:400-821-7788

  德邦基金管理有限公司

  二〇一四年四月二十一日

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