证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人薛向东、主管会计工作负责人杨健及会计机构负责人（会计主管人员）叶莉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  ■

  公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  １、货币资金比上年度末减少４１．５７％，主要原因系公司承接的项目增加，为项目采购货物所支付的货币资金增加，以及本期偿还银行借款所致；

  ２、应收票据比上年度末增长１０４．４０％，主要原因系本期以应收票据结算项目款增加所致；

  ３、短期借款比上年度末减少６６．６８％，主要原因系公司归还银行借款所致；

  ４、应付票据比上年度末减少６８．７５％，减少的主要原因系公司本期以银行承兑汇票方式结算的采购货款减少所致；

  ５、应交税费比上年度末减少３４．００％，主要原因系一季度缴纳了个人所得税、企业所得税等所致；

  ６、应付利息比上年度末减少８３．９９％，主要原因系公司发行的可转换公司债券大部分已转为公司股票，已转股部分对应的应付利息转入资本公积所致；

  ７、其他应付款比上年度末减少３９．２７％，主要原因系公司本期应付往来款减少所致；

  ８、应付债券比上年度末减少８３．９９％，主要原因系公司发行的可转换公司债券大部分已转为公司股票所致；

  ９、负债合计比上年度末减少４１．６７％，主要原因系归还银行借款，以及公司发行的可转换公司债券大部分已转为公司股票所致；

  １０、资本公积比上年度末增加７２．２０％，主要原因系公司股权激励第二期行权的激励对象缴纳出资款以及发行的可转换公司债券大部分已转为公司股票，所产生的股本溢价所致；

  １１、少数股东权益比上年度末增加２６１０．３７％，主要原因系公司本期投资光明数据信息技术有限公司，持股５１％，导致少数股权权益增加所致；

  １２、管理费用较上年同期增加５３．８０％，增加的主要原因系公司本期发生的项目研发费用增加，支付的职工薪酬增加及计提折旧增加所致；

  １３、销售费用较上年同期增加４２．３１％，主要原因系公司销售机构、销售人员相关薪酬、业务费、差旅费用等增加所致；

  １４、财务费用较上年同期减少５５．３２％，主要原因系公司利息支出减少所致；

  １５、营业利润较上年同期增加３１．６０％，主要原因系公司承接项目合同增加；

  １６、营业外支出较上年同期增加１７２３．３３％，主要原因系非流动资产处置损失增加所致；

  １７、利润总额较上年同期增加３１．０９％，主要原因系由于公司承接的合同增加所带来的营业收入及利润均相应增加所致；

  １８、所得税费用较上年同期增加５７．６８％，主要原因系本期合同项目的增加，公司盈利能力提高，导致应缴纳的企业所得税增加所致；

  １９、少数股东损益以及归属于少数股东的综合收益总额增加８９．６５％，主要原因系公司少数股东损益增加所致；

  ２０、收到的税费返还较上年同期增加２００９．９６％，主要原因系本期增值税退税收入较上年同期增加所致；

  ２１、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加３２．４０％，主要原因系公司承接的项目增加，为项目采购货物导致支出增加所致；

  ２２、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加３４．２６％，主要原因系本期职工工资、社保增加所致；

  ２３、支付的各项税费较上年同期增加４５．７６％，主要原因系公司缴纳的增值税、营业税、企业所得税等增加所致；

  ２４、经营活动产生的现金流量净额减少１８３．７４％，主要原因系公司承接的项目增加，为项目采购货物导致支出增加所致；

  ２５、购买固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加１８４．８９％，主要原因由于本年构建固定资产所致；

  ２６、取得借款收到的现金较上年同期减少５５．４５％，主要原因系本期公司为经营借入流动资金减少所致；

  ２７、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少８５．８４％，主要原因系公司支付银行贷款利息减少所致；

  ２８、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少，主要原因系本期公司经营活动、投资活动产生的现金流量净额减少所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  １、 股票期权激励计划进展情况

  ２０１１年１２月７日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《东华软件股份公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要等相关议案。

  ２０１１年１２月２０日，根据证监会反馈意见，《东华软件股份公司股票期权激励计划（草案）修订稿》获证监会备案无异议。

  ２０１２年２月１３日，完成了公司股票期权激励计划的股票期权登记工作，公司发布了《关于股票期权授予登记完成的公告》，期权简称：东华ＪＬＣ１，期权代码：０３７５７７。授予数量：１，１７３．９万份股票期权，行权价格：２１．５９元，授予人数３６１人（公告编号：２０１２－００７）。

  ２０１２年５月１８日，公司２０１１年年度股东大会审议通过了《２０１１年度利润分配预案》。根据《股票期权激励计划》第十九条规定，经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，对公司股票期权激励计划股票期权数量及行权价格进行调整：２０１１年度利润分配后，股票期权数量调整为１，５２６．０７万份，行权价格调整为１６．４５元（公告编号：２０１２－０３６）。

  ２０１３年８月２２日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象、期权数量及行权价格的议案》，１６名原激励因个人原因离职，公司对激励对象进行相应的调整，首次授予激励对象由３６１名调整为３４５名，首次授予期权数量由１５２６．０７万份变更为１４６３．６７万份。同时，公司因实施２０１２年度利润分配方案，股票期权行权价格调整为１６．２５元。

  ２０１３年１０月２８日，公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象和期权数量的议案》，因１名激励对象离职，１名激励对象考核不合格，不再满足成为激励对象的条件，公司对激励对象进行相应的调整，激励对象由３４５名调整为３４３名，期权数量由１４６３．６７万份调整为１４５５．８７万份。

  股票期权激励计划有效期为授予股票期权的授权日起五年。

  本激励计划授予的股票期权自授权日起满１２个月后可以开始行权，激励对象应按本激励计划规定的行权比例分期行权。本次次授予的股票期权计划分四次行权，截止本报告出具日，公司股权激励已实施完毕第一期和第二期行权，具体情况如下：

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  ２、公司发行可转换公司债券的情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１３］８４５号文核准，东华软件股份公司（以下简称“公司”）于２０１３年７月２６日公开发行了１，０００万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值１００元，发行总额１００，０００万元。详情参见刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《东华软件股份公司发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）全文及本次发行的相关资料，该募集说明书摘要同时已刊登在２０１３年７月２４日的《中国证券报》、《证券日报》及《证券时报》上。

  经深圳证券交易所深证上［２０１３］２７３号文同意，公司１００，０００万元可转债已于２０１３年８月１９日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“东华转债”，债券代码“１２８００２”。详情参见刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《东华软件股份公司可转换公司债券上市公告书》，该公告同时已刊登在２０１３年８月１６日的《中国证券报》、《证券日报》及《证券时报》上。

  根据有关规定和《募集说明书》约定，公司本次发行的东华转债自 ２０１４ 年２ 月 ７ 日起可转换为公司 Ａ 股股份，转股起止日：２０１４ 年 ２ 月 ７ 日至 ２０１９ 年 ７ 月 ２５ 日。详情参见刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《东华软件股份公司关于“东华转债”实施转股事宜的公告》，该公告同时已刊登在２０１４年１月２９日的《中国证券报》、《证券日报》及《证券时报》上。

  公司因实施股票期权激励计划第一期行权，行权价格 １６．２５ 元／股，新增股份共计 ４３６．７６１ 万份。根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定和《东华软件股份公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，“东华转债”转股价格由人民币 ２３．７０ 元／股调整为 ２３．６５ 元／股，转股价格调整生效日期为２０１４ 年 ２ 月 ７ 日起。详情参见刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《东华软件股份公司关于调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号２０１４－０１９），该公告同时已刊登在２０１４年１月２９日的《中国证券报》、《证券日报》及《证券时报》上。

  公司因实施股票期权激励计划第二期行权，行权价格 １６．２５ 元／股，新增股份共计 ４２６．４２６ 万份。根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定和《东华软件股份公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，“东华转债”转股价格由人民币 ２３．６５ 元／股调整为 ２３．６０ 元／股，转股价格调整生效日期：２０１４ 年 ２ 月 １２ 日起。详情参见刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《东华软件股份公司关于第二次调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号２０１４－０２３），该公告同时已刊登在２０１４年２月１１日的《中国证券报》、《证券日报》及《证券时报》上。

  截止本报告期末，公司可转换债券“东华转债”已累计转股３５，５５０，５０７股。

  ３、公司发行股份及支付现金购买北京威锐达测控系统有限公司的情况

  报告期内，公司于 ２０１４ 年 ２ 月 ２０ 日收到中国证券监督管理委员会通知，经中国证监会上市公司并购重组委员会 ２０１４ 年 ２ 月 ２０ 日召开的 ２０１４ 年第 ９ 次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得无条件通过。详情参见刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《东华软件股份公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会并购重组委员会审核通过暨复牌公告》（公告编号２０１４－０２６），该公告同时已刊登在２０１４年２月２１日的《中国证券报》、《证券日报》及《证券时报》上。

  ２０１４年４月２日，东华软件股份公司（以下简称“本公司”）接到中国证券监督管理委员会证监许可〔２０１４〕３４３号《关于核准东华软件股份公司向黄麟雏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的文件。详情参见刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《东华软件股份公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获中国证监会正式批复的公告》（公告编号２０１４－０３８），该公告同时已刊登在２０１４年４月２日的《中国证券报》、《证券日报》及《证券时报》上。通过购买威锐达１００％股权，本公司将扩大在电力行业的产品布局，增强本公司的市场竞争力，有利于公司增强持续经营能力。

  三、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

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  四、对２０１４年１－６月经营业绩的预计

  ２０１４年１－６月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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  五、证券投资情况

  不适用。

  持有其他上市公司股权情况的说明

  √ 适用 □ 不适用

  截止２０１４年３月３１日，公司持有北京东方通科技股份有限公司８．６３％的股份，东方通科技股份公司于２０１４年１月２８日登陆深圳证券交易所，股票简称：东方通；股票代码３００３７９

  东华软件股份公司

  法定代表人：薛向东

  二零一四年四月二十一日

  证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2014-048

  东华软件股份公司

  第五届董事会第七次会议决议

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  东华软件股份公司第五届董事会第七次会议，于２０１４年４月１１日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于２０１４年４月２１日上午９：３０在公司会议室召开。会议应到董事１０人，实到１０人，会议由董事长薛向东主持，３名监事列席。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议表决，形成如下决议：

  １、 会议以１０票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《东华软件股份公司２０１４年第一季度报告》全文及正文；

  《东华软件股份公司２０１４年第一季度报告》全文详见２０１４年４月２１日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），正文详见同日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  特此公告。

  东华软件股份公司董事会

  2014年4月21日