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证券时报网络版郑重声明

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嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书摘要

(2014年第1号)

2014-04-22 来源:证券时报网 作者:

  基金管理人: 嘉实基金管理有限公司

  基金托管人: 中国工商银行股份有限公司

  嘉实多元收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据2008年6月27日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实多元收益债券型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2008]865号)核准进行募集。本基金基金合同于2008年9月10日起生效,自该日起基金管理人正式开始管理本基金。

  重要提示

  投资有风险,投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。

  基金的过往业绩并不预示其未来表现。

  本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

  基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

  本摘要已经基金托管人复核。本摘要所载内容截止日为2014年3月10日(特别事项注明除外),有关财务数据和净值表现截止日为2013年12月31日(未经审计)。

  一、基金管理人

  (一)基金管理人概况

  1.基本情况

  ■

  嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5号文批准,于1999年3月25日成立,是中国第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,总部在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII资格和特定资产管理业务资格。

  嘉实基金管理有限公司无任何受处罚记录。

  (二)主要人员情况

  1.基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况

  安奎先生,董事长,大学本科,中共党员,曾任吉林农业机械研究所主任;吉林省信托投资公司外经处处长、香港吉信有限公司总经理;吉林省证券公司总经理;东北证券有限责任公司监事长;吉林天信投资公司总经理;中诚信托有限责任公司副总经理。2011年8月5日起任嘉实基金管理有限公司董事长。

  赵学军先生,董事、总经理,中共党员,经济学博士。曾就职于天津通信广播公司、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000年10月至今任嘉实基金管理有限公司董事、总经理。

  高方先生,董事,大学本科,中共党员,高级经济师。曾任中国建设银行总行副处长,外企服务总公司宏银实业公司副总经理。1996年9月至今历任中诚信托有限责任公司总裁助理、副总裁,现任中诚信托有限责任公司副总裁。

  Bernd Amlung先生,董事,德国籍,德国拜罗伊特大学商业管理专业硕士。自1989年起加入德意志银行以来,曾在私人财富管理、全球市场部工作。现任德意志资产与财富管理公司(Deutsche Asset & Wealth Management, London)全球战略与业务发展部负责人,MD。

  Mark Cullen先生,董事,澳大利亚籍,澳大利亚莫纳什大学经济政治专业学士。曾任达灵顿商品(Darlington Commodities)商品交易主管,贝恩(Bain&Company)期货与商品部负责人,德意志银行(纽约)全球股票投资部首席运营官、MD。现任德意志资产管理(纽约)全球首席运营官、MD。

  韩家乐先生,董事。1990年毕业于清华大学经济管理学院,硕士研究生。1990年2月至2000年5月任海问证券投资咨询有限公司总经理;1994年至今任北京德恒有限责任公司总经理;2001年11月至今任立信投资有限责任公司董事长。

  王巍先生,独立董事,美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员,美国化学银行分析师,美国世界银行顾问,中国南方证券有限公司副总裁,万盟投资管理有限公司董事长。2004至今任万盟并购集团董事长。

  张维炯先生,独立董事、中共党员,教授、加拿大不列颠哥伦比亚大学商学院博士。曾任上海交通大学动力机械工程系教师,上海交通大学管理学院副教授、副院长。1997年至今任中欧国际工商学院教授、副院长。

  汤欣先生,独立董事,中共党员,法学博士。清华大学商法研究中心副主任、清华大学法学院副教授,担任中国证券法学研究会常务理事、中国商法学研究会理事、北京市经济法学会常务理事、中国法学会检察学研究会金融检察专业委员会委员。曾任中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员,现任上海证券交易所第三届上市委员会委员。

  朱蕾女士,监事,中共党员,硕士研究生。曾任首都医科大学教师,中国保险监督管理委员会主任科员,国都证券有限责任公司高级经理,中欧基金管理有限公司发展战略官、北京代表处首席代表、董事会秘书。2007年10月至今任中诚信托有限责任公司国际业务部总经理。

  穆群先生,监事,经济师,硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教,长安信息产业(集团)股份有限公司董事会秘书,北京德恒有限责任公司财务主管。2001年11月至今任立信投资有限公司财务总监。

  王利刚先生,监事,经济学学士。2001年2月至今,就职于嘉实基金管理有限公司综合管理部、人力资源部,历任人力资源部副总监、总监。

  曾宪政先生,监事,法学硕士。1999年7月至2003年10月就职于首钢集团,2003年10月至2008年6月,为国浩律师集团(北京)事务所证券部律师。2008年7月至今,就职于嘉实基金管理有限公司法律稽核部、法律部,现任法律部总监。

  宋振茹女士,副总经理,中共党员,硕士研究生,经济师。1981年6月至1996年10月任职于中办警卫局。1996年11月至1998年7月于中国银行海外行管理部任副处长。1998年7月至1999年3月任博时基金管理公司总经理助理。1999年3月至今任职于嘉实基金管理有限公司,历任督察员和公司副总经理。

  张峰先生,副总经理,中共党员、硕士。曾就职于国家计委,曾任嘉实基金管理有限公司研究部副总监、市场部总监、公司督察长。

  戴京焦女士,副总经理,武汉大学经济学硕士,加拿大大不列颠哥伦比亚大学MBA。历任平安证券投资银行部总经理、平安保险集团公司资产管理部副总经理兼负责人;平安证券公司助理总经理,平安集团投资审批委员会委员。2004年3月加盟嘉实基金管理有限公司,曾任公司总经理助理。

  王炜女士,督察长,中共党员,法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆通联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理有限公司法律部总监。

  2、基金经理

  (1)现任基金经理

  王茜女士,武汉大学工商管理硕士,11年证券从业经历,具有基金从业资格。曾任武汉市商业银行信贷资金管理部总经理助理,2002年7月至2002年8月任职于中信证券股份有限公司固定收益部,2002年9月至2008年11月任职于长盛基金管理有限公司,2003年10月25日至2008年11月7日任长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金经理,2005年12月12日至2008年11月7日任长盛货币市场基金基金经理。2008年11月加盟嘉实基金管理有限公司,现任公司固定收益部总监。2011年3月23日至今任嘉实多利分级债券基金经理,2009年2月13日至今任本基金基金经理。

  (2)历任基金经理

  2008年9月10日至2009年11月5日,刘熹先生任本基金基金经理。

  3、债券投资决策委员会

  本基金采取集体投资决策制度,债券投资决策委员会的成员包括:公司固定收益业务首席投资官经雷先生、公司副总经理戴京焦女士、固定收益投资部总监王茜女士、现金管理部副总监万晓西先生、资深投资经理郭林军先生、嘉实国际固定收益投资总监Thomas Kwan先生。

  上述人员之间均不存在近亲属关系。

  二、基金托管人

  (一)基金托管人基本情况

  名称:中国工商银行股份有限公司

  注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号

  成立时间:1984年1月1日

  法定代表人:姜建清

  注册资本:人民币349,018,545,827元

  联系电话:010-66105799

  联系人:赵会军

  (二)主要人员情况

  截至2013年12月末,中国工商银行资产托管部共有员工176人,平均年龄30岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

  (三)基金托管业务经营情况

  作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2013年12月,中国工商银行共托管证券投资基金358只。自2003 年以来,本行连续十年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的41项最佳托管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

  三、相关服务机构

  (一)基金份额发售机构

  1.直销机构

  (1)嘉实基金管理有限公司直销中心

  ■

  (2)嘉实基金管理有限公司上海直销中心

  ■

  (3)嘉实基金管理有限公司成都分公司

  ■

  (4)嘉实基金管理有限公司深圳分公司

  ■

  (5)嘉实基金管理有限公司青岛分公司

  ■

  (6)嘉实基金管理有限公司杭州分公司

  ■

  (7)嘉实基金管理有限公司福州分公司

  ■

  (8)嘉实基金管理有限公司南京分公司

  ■

  (9)嘉实基金管理有限公司广州分公司

  ■

  2.代销机构

  (1) 中国工商银行股份有限公司

  ■

  (2) 中国农业银行股份有限公司

  ■

  (3) 中国银行股份有限公司

  ■

  (4) 中国建设银行股份有限公司

  ■

  (5) 招商银行股份有限公司

  ■

  (6) 交通银行股份有限公司

  ■

  (7) 中国邮政储蓄银行股份有限公司

  ■

  (8) 上海浦东发展银行股份有限公司

  ■

  (9)兴业银行股份有限公司

  ■

  (10)中国民生银行股份有限公司

  ■

  (11)中信银行股份有限公司

  ■

  (12)华夏银行股份有限公司

  ■

  (13)北京银行股份有限公司

  ■

  (14)平安银行股份有限公司

  ■

  (15)青岛银行股份有限公司

  ■

  (16)中国光大银行股份有限公司

  ■

  (17)南京银行股份有限公司

  ■

  (18)东莞银行股份有限公司

  ■

  (19)徽商银行股份有限公司

  ■

  (20)临商银行股份有限公司

  ■

  (21)杭州银行股份有限公司

  ■

  (22)温州银行股份有限公司

  ■

  (23)上海农村商业银行股份有限公司

  ■

  (24)浙商银行股份有限公司

  ■

  (25)江苏银行股份有限公司

  ■

  (26)乌鲁木齐商业银行股份有限公司

  ■

  (27)渤海银行股份有限公司

  ■

  (28)洛阳银行股份有限公司

  ■

  (29)深圳农村商业银行股份有限公司

  ■

  (30)北京农村商业银行股份有限公司

  ■

  (31)烟台银行股份有限公司

  ■

  (32)浙江稠州商业银行股份有限公司

  ■

  (33)哈尔滨银行股份有限公司

  ■

  (34)东莞农村商业银行股份有限公司

  ■

  (35)广东发展银行

  ■

  (36)河北银行股份有限公司

  ■

  (37)嘉实财富管理有限公司

  ■

  (38)杭州联合农村商业银行股份有限公司

  ■

  (39)万银财富(北京)基金销售有限公司

  ■

  (40)上海好买基金销售有限公司

  ■

  (41)上海天天基金销售有限责任公司

  ■

  (42)杭州数米基金销售有限公司

  ■

  (43)上海长量基金销售投资顾问有限公司

  ■

  (44)中信证券股份有限公司

  ■

  (45)广发证券股份有限公司

  ■

  (46)中信建投证券股份有限公司

  ■

  (47)海通证券股份有限公司

  ■

  (48)申银万国证券股份有限公司

  ■

  (49)国泰君安证券股份有限公司

  ■

  (50)中国银河证券股份有限公司

  ■

  (51)兴业证券股份有限公司

  ■

  (52)招商证券股份有限公司

  ■

  (53)华泰证券股份有限公司

  ■

  (54)长城证券有限责任公司

  ■

  (55)国都证券有限责任公司

  ■

  (56)华福证券有限责任公司

  ■

  (57)光大证券股份有限公司

  ■

  (58)渤海证券股份有限公司

  ■

  (59)安信证券股份有限公司

  ■

  (60)东北证券股份有限公司

  ■

  (61)平安证券有限责任公司

  ■

  (62)国元证券股份有限公司

  ■

  (63)中国中投证券有限责任公司

  ■

  (64)湘财证券有限责任公司

  ■

  (65)中银国际证券有限责任公司

  ■

  (66)德邦证券有限责任公司

  ■

  (67)财富证券有限责任公司

  ■

  (68)中信万通证券有限责任公司

  ■

  (69)中航证券有限公司

  ■

  (70)中信证券(浙江)有限责任公司

  ■

  (71)长江证券股份有限公司

  ■

  (72)金元证券股份有限公司

  ■

  (73)国盛证券有限责任公司

  ■

  (74)山西证券股份有限公司

  ■

  (75)西部证券股份有限公司

  ■

  (76)广州证券有限责任公司

  ■

  (77)国联证券股份有限公司

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  (78)东吴证券股份有限公司

  ■

  (79)南京证券有限责任公司

  ■

  (80)浙商证券有限责任公司

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  (104)江海证券有限公司

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  (105)中国民族证券有限责任公司

  ■

  (106)厦门证券有限公司

  ■

  (107)爱建证券有限责任公司

  ■

  (108)华宝证券有限责任公司

  ■

  (109)方正证券股份有限公司

  ■

  (110)英大证券有限责任公司

  ■

  (111)西南证券股份有限公司

  ■

  (下转B102版)

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嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书摘要
嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有“新华医疗”恢复收盘价估值的公告

2014-04-22

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