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证券代码：600184 股票简称：光电股份 TitlePh 北方光电股份有限公司2014第一季度报告 2014-04-22 来源：证券时报网 作者：
一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、（出席会议的）监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 | 公司负责人姓名 | 董事长刘海虹、总经理李克炎 | | 主管会计工作负责人姓名 | 张少峰 | | 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 袁勇 |
公司负责人董事长刘海虹、总经理李克炎、主管会计工作负责人张少峰及会计机构负责人（会计主管人员）袁勇保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4公司第一季度报告中的财务报表未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 单位:元 币种:人民币 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | | 总资产 | 2,314,170,845.66 | 2,523,856,258.69 | -8.31 | | 归属于上市公司股东的净资产 | 925,284,574.97 | 923,724,201.10 | 0.17 | | 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.42 | 4.41 | 0.23 | | | 年初至报告期末
（1－3月） | 上年初至上年报告期末
（1－3月） | 比上年同期增减(%) | | 经营活动产生的现金流量净额 | -111,781,668.96 | -135,994,765.18 | 不适用 | | 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.53 | -0.65 | 不适用 | | | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | | 营业收入 | 146,252,256.29 | 144,442,918.42 | 1.25 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 589,338.34 | 11,137,076.94 | -94.71 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 610,654.14 | 10,415,681.31 | -94.14 | | 加权平均净资产收益率（％） | 0.06 | 1.10 | 减少1.04个百分点 | | 基本每股收益（元/股） | 0.00 | 0.05 | -100.00 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.00 | 0.05 | -100.00 | | 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.00 | 0.05 | -100.00 | | 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.07 | 1.03 | 减少0.96个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 | 项目 | 本期金额（1－3月） | 说明 | | 非流动资产处置损益 | 11,310.69 | 处置固定资产 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -32,076.49 | 滞纳金 | | 所得税影响额 | 0.00 | | | 少数股东权益影响额（税后） | -550.00 | | | 合计 | -21,315.80 | |
2.2截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表 单位：股 | 股东总数 | 11,806 | | 前十名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东
性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | | 北方光电集团有限公司 | 国有法人 | 48.82 | 102,229,278 | 91,729,278 | 无 | | 湖北华光新材料有限公司 | 国有法人 | 15.05 | 31,501,875 | | 无 | | 红塔创新投资股份有限公司 | 国有法人 | 7.53 | 15,757,973 | | 无 | | 中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 | 未知 | 2.41 | 5,037,632 | | 未知 | | 云南省工业投资控股集团有限责任公司 | 国有法人 | 1.88 | 3,943,162 | | 无 | | 中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金 | 未知 | 0.86 | 1,794,971 | | 未知 | | 查根楼 | 未知 | 0.76 | 1,599,900 | | 未知 | | 中国工商银行股份有限公司－银华成长先锋混合型证券投资基金 | 未知 | 0.67 | 1,399,823 | | 未知 | | 开源证券有限责任公司 | 未知 | 0.59 | 1,233,000 | | 未知 | | 山西太钢投资有限公司 | 未知 | 0.42 | 877,849 | | 未知 | | 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | 湖北华光新材料有限公司 | 31,501,875 | 人民币普通股 | | 红塔创新投资股份有限公司 | 15,757,973 | 人民币普通股 | | 北方光电集团有限公司 | 10,500,000 | 人民币普通股 | | 中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 | 5,037,632 | 人民币普通股 | | 云南省工业投资控股集团有限责任公司 | 3,943,162 | 人民币普通股 | | 中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金 | 1,794,971 | 人民币普通股 | | 查根楼 | 1,599,900 | 人民币普通股 | | 中国工商银行股份有限公司－银华成长先锋混合型证券投资基金 | 1,399,823 | 人民币普通股 | | 开源证券有限责任公司 | 1,233,000 | 人民币普通股 | | 山西太钢投资有限公司 | 877,849 | 人民币普通股 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中，北方光电集团有限公司、湖北华光新材料有限公司同为兵器集团的全资子公司、控股子公司，根据《上市公司收购管理办法》的规定，上述两股东为一致行动人。红塔创新投资股份有限公司、云南省工业投资控股集团有限责任公司间以及与北方光电集团有限公司、湖北华光新材料有限公司无关联关系。其他股东之间未知有无关联关系或是否属于一致行动人。 |
三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 | 项目 | 期末余额/
本期金额 | 年初余额/
上期金额 | 变动比率（%） | 变动原因 | | 资产负债表项目 | | 货币资金 | 243,746,984.29 | 566,733,461.39 | -56.99 | 支付货款和到期承兑汇票款、归还借款 | | 应收票据 | 45,437,568.14 | 110,909,772.94 | -59.03 | 票据背书支付采购款 | | 预付款项 | 104,234,966.54 | 50,912,167.73 | 104.73 | 按生产计划支付成件及材料采购款项 | | 存货 | 501,541,414.12 | 348,131,533.96 | 44.07 | 生产投入 | | 预收款项 | 159,083,455.94 | 94,683,378.54 | 68.02 | 收到总装产品预付款 | | 应付职工薪酬 | 25,698,968.14 | 74,288,826.71 | -65.41 | 支付上年度绩效工资 | | 应交税费 | 1,109,623.69 | 2,804,947.90 | -60.44 | 支付税款 | | 应付利息 | 5,345,249.07 | 3,419,293.62 | 56.33 | 尚未到支付期的借款利息 | | 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 96,000,000.00 | -100.00 | 支付到期的长期借款 | | 专项应付款 | 3,780,730.25 | 1,825,593.25 | 107.10 | 收到科研款项 | | 预计负债 | 0.00 | 152,000,000.00 | -100.00 | 按担保协议转入短期借款 | | 专项储备 | 1,223,377.94 | 252,342.41 | 384.81 | 按规定计提安全生产费用 | | 利润表项目 | | 其他业务收入 | 2,008,741.43 | 4,784,202.89 | -58.01 | 对外加工、检测收入及销售材料同比减少 | | 其他业务成本 | 3,244,457.00 | 4,740,077.11 | -31.55 | 对外加工、检测收入及销售材料同比减少影响 | | 营业税金及附加 | 238,764.68 | 482,158.52 | -50.48 | 民品收入同比减少，影响与之相关附加税同比减少 | | 销售费用 | 2,044,378.18 | 3,128,237.13 | -34.65 | 天达公司不纳入合并范围影响 | | 财务费用 | 3,868,082.09 | 8,874,652.96 | -56.41 | 天达公司不纳入合并范围影响 | | 投资收益 | -241,786.11 | 9,235,505.80 | -102.62 | 天达公司不纳入合并范围、当期收到补贴收入同比减少影响 | | 营业外收入 | 12,310.69 | 932,944.47 | -98.68 | 天达公司不纳入合并范围影响 | | 所得税费用 | 153,170.71 | 621,700.94 | -75.36 | 受当期经营影响 | | 现金流量表项目 | | 收到的税费返还 | 0.00 | 399,511.99 | -100.00 | 未收到税费返还款 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,246,374.03 | 9,498,145.93 | -65.82 | 天达公司不纳入合并范围影响 | | 支付的各项税费 | 4,011,206.66 | 11,166,428.15 | -64.08 | 当期支付税费同比减少 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,593,932.48 | 23,562,467.49 | -46.55 | 天达公司不纳入合并范围、当期支付其他业务现金同比减少影响 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,940,504.36 | 5,826,371.33 | 173.59 | 防务公司支付产业园建设资金影响 | | 取得借款所收到的现金 | 45,000,000.00 | 0.00 | 不适用 | 新华光公司当期取得借款影响 | | 偿还债务所支付的现金 | 236,000,000.00 | 0.00 | 不适用 | 归还借款影响 |
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 | 承诺背景 | 承诺
类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | | 与股改相关的承诺 | 股份
限售 | 光电
集团 | 其所持的光电股份自获得上市流通权之日起，在60个月内不上市交易或者转让。在72个月之内出售所持有的光电股份不超过其总股本的5%，84个月之内出售所持有的光电股份不超过其总股本的10%，在此期间内通过证券交易所挂牌交易出售的股份价格不低于13.8元/股。 | 同左 | 是 | 有效履行，承诺期内未减持 | | 股权转让时承诺 | 其他 | 光电
集团 | 自光电集团经工商登记成为天达公司股东之日起二年内，妥善解决公司对天达公司的委托贷款、担保以及天达公司应付公司的全部往来款问题。 | 2015年4月18日 | 是 | 未到截止日期 |
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 2014年上半年公司业绩与上年同期相比会发生较大变动，原因为2013年上半年净利润包含转让天达公司股权收益。 北方光电股份有限公司 法定代表人：刘海虹 2014年4月22日
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