证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王来春、主管会计工作负责人叶怡伶及会计机构负责人(会计主管人员)肖娜声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1.交易性金融资产比上年末减少40.86%,增加1,070.28万元,主要是远期结汇业务增加公允价值变动影响所致;

2.应收票据比上年末减少23.73%,减少1,209.29万元,主要是子公司票据结算业务减少所致;

3.预付款项比上年末增加56.36%,增加6,926.61万元,主要是厂房建筑工程及购置设备款增加所致;

4.预收款项比上年末增加63.73%,增加463.44万元,主要是孙公司昆山模具业务增加;

5.应交税费比上年末增加367.31%,增加411.38万元,主要是出口份额增加,因出口退税增值税减少所致;

6.预计负债比上年末减少100.00%%,减少348.52万元,主要是子公司辞退福利影响;

7.营业收入本期比上年同期增加73.20%,增加57,300.95万元,主要是公司业绩增加所致;

8.营业成本本期比上年同期增加75.61%,增加47,751.70万元,主要是公司业绩增加所致;

9.销售费用本期比上年同期增加53.12%,增加901.40万元,主要是业绩增加及合并范围新增子公司影响;

10.管理费用本期比上年同期增加57.29%,增加3,734.38万元, 主要是合并范围变动影响及研发支出投入增加所致;

11.财务费用本期比上年同期减少82.61%,减少813.35万元,主要是合并范围变动影响及汇率变动、利息支出影响;

12.公允价值变动收益本期比上年同期减少558.32%,减少1303.80万元,主要是远期外汇业务公允价值变动影响所致;

13.投资收益本期比上年同期增加100.00%,增加4,641.95万元,主要是孙公司出售股权及远期结汇业务实现影响

14.营业外支出本期比上年同期增加1570.21%,增加63.57万元,主要是固定资产处置损失影响;

15.经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期增加35.67%,增加1,199.03万元,主要是出口量增加致退税增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无。

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

四、对2014年1-6月经营业绩的预计

2014年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

证券代码:002475 证券简称:立讯精密 公告编号:2014-025

立讯精密工业股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立讯精密工业股份有限公司(以下简称“立讯精密”或“公司”)第二届董事会第二十次会议于2014年04月18日以电子邮件或电话方式发出通知,并于2014年04月21日上午以现场及结合通讯的方式,在东莞市清溪镇青皇工业区东莞讯滔电子有限公司(立讯精密全资孙公司)办公楼一楼会议室召开。本次会议应到董事7名,实到董事7名,公司监事及部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议由公司董事长王来春女士主持,会议审议了会议通知所列明的以下事项,并通过决议如下:

一、审议通过了《关于立讯精密工业股份有限公司2014年第一季度报告的议案》

与会董事一致同意通过《关于立讯精密工业股份有限公司2014年第一季度报告的议案》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

二、审议通过了《关于立讯精密为子公司提供担保的议案》

与会董事一致同意立讯精密为其子公司昆山联滔电子有限公司(以下简称“昆山联滔”)、珠海双赢柔软电路有限公司(以下简称“珠海双赢”)提供担保。具体事项为:

1、立讯精密同意为昆山联滔向中国工商银行股份有限公司昆山分行申请不超过1.3亿元人民币的项目贷款担保额度,有效期为融资发生之日起四年;

2、立讯精密同意为珠海双赢向中国银行股份有限公司珠海分行、珠海华润银行股份有限公司申请共计不超过2亿元人民币的项目贷款担保额度,有效期为融资发生之日起五年。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

关于本议案具体内容详见《立讯精密工业股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》(公告编号2014-026)。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司董事会

2014年04月21日

证券代码:002475 证券简称:立讯精密 公告编号:2014-026

立讯精密工业股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立讯精密工业股份有限公司(以下简称“立讯精密”或“公司”)于2014年04月21日召开了第二届董事会第二十次会议,会议审议了《关于立讯精密为子公司提供担保的议案》,具体内容如下:

一、担保情况概述

1、为满足下属控股子公司昆山联滔电子有限公司(以下简称“昆山联滔”)、实际资金需求,公司拟向境内银行申请不超过1.3亿元人民币的项目贷款担保额度,有效期为融资发生之日起四年;

2、为满足下属全资子公司珠海双赢柔软电路有限公司(以下简称“珠海双赢”)实际资金需求,公司拟向境内银行申请不超过2亿元人民币的项目贷款担保额度,有效期为融资发生之日起五年。

二、被担保人基本情况

1、公司名称:昆山联滔电子有限公司

注册地点:江苏省昆山市锦溪镇锦昌路158号

董事:王来春,王来胜,董建海

成立时间:2004年4月23日

昆山联滔目前注册资本为4,500万美元,为公司的控股子公司。

截止2014年3月31日,昆山联滔的总资产154,386万元,净资产58,448万元,总负债为95,938万元。

2、公司名称:珠海双赢柔软电路有限公司

注册地点:珠海市斗门区新青科技工业园新青工业区三号厂房

董事:王来喜,叶时堃,王建珂

成立时间:2004年4月19日

珠海双赢目前注册资本为 9,000 万人民币,为公司的全资子公司。

截止2014年3月31日,珠海双赢的总资产28,690万元,净资产13,561万元,总负债为14,928万元。

三、担保主要内容:

1、为满足下属控股子公司昆山联滔实际资金需求,公司拟向中国工商银行股份有限公司昆山分行申请不超过1.3亿元人民币的项目贷款担保额度,有效期为融资发生之日起四年。立讯精密同意就以上事项提供担保。

2、为满足下属全资子公司珠海双赢实际资金需求,公司拟向中国银行股份有限公司珠海分行、珠海华润银行股份有限公司申请共计不超过2亿元人民币的项目贷款担保额度,有效期为融资发生之日起五年。立讯精密同意就以上事项提供担保。

因被担保方昆山联滔、珠海双赢的资产负债率均未超出70%,本议案不需提交股东大会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日,公司不存在除子公司以外的其他对外担保事项,公司累计为子公司提供担保额(非实际担保总额)为人民币134,000万元(或等值外币),占公司最近一期经审计合并净资产的比例为42.69%(包括本次担保的金额),无逾期的担保。

公司及其子公司对外担保累计担保额为0。

公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,有效控制公司对外担保风险。

五、独立董事意见

公司独立董事认为:公司所提供担保的行为基于开展公司业务的基础之上,不会对立讯精密、控股子/孙公司和全资子/孙公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

针对上述议案,公司董事会在召集、召开程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,并按相关规定程序履行,同意上述担保事项。

六、备查文件:

1、《立讯精密工业股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》;

2、《独立董事关于立讯精密为子公司提供担保的独立意见》。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司董事会

2014年04月21日

证券代码:002475 证券简称:立讯精密 公告编号:2014-027

立讯精密工业股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立讯精密工业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会议于2014 年04月21日在立讯精密全资孙公司东莞讯滔电子有限公司办公楼一楼会议室召开,本次会议已于 2014 年04月18日以邮件加电话确认的方式发出通知。应出席会议监事 3 人,实际出席会议监事 3 人,会议由监事会主席易立新先生主持,会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》 和公司章程的规定。经与会监事认真审议,做出如下决议:

一、审议通过了《关于立讯精密工业股份有限公司2014年第一季度报告的议案》

与会监事审议通过《关于立讯精密工业股份有限公司2014年第一季度报告的议案》。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于立讯精密为子公司提供担保的议案》

与会监事一致同意立讯精密为其子公司昆山联滔电子有限公司(以下简称“昆山联滔”)、珠海双赢柔软电路有限公司(以下简称“珠海双赢”)提供担保。具体事项为:

1、立讯精密同意为昆山联滔向中国工商银行股份有限公司昆山分行申请不超过1.3亿元人民币的项目贷款担保额度,有效期为融资发生之日起四年;

2、立讯精密同意为珠海双赢向中国银行股份有限公司珠海分行、珠海华润银行股份有限公司申请共计不超过2亿元人民币的项目贷款担保额度,有效期为融资发生之日起五年。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司监事会

2014年04月21日