证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人周新基、主管会计工作负责人徐锋及会计机构负责人(会计主管人员)徐锋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

（一）资产负债表项目大幅变动情况及原因分析：

1、本报告期应收票据期末余额较年初余额增加3,257.22万元，增长33.20%，主要系本期销售收到的银行承兑汇票增加所致。

2、本报告期预付款项期末余额较年初余额增加1,350.85万元，增长40.92%，主要系本期预付的工程设备款增加所致。

3、本报告期应收利息期末余额较年初余额增加59.86万元，增长108.31%，主要系本期未到期的银行存款存单利息增加所致。

4、本报告期工程物资期末余额较年初余额增加202.66万元，增长111.27%，主要系本期购入的工程物资增加所致。

5、本报告期预收账款期末余额较年初余额增加609.23万元，增长198.30%，主要系本期客户预付的货款增加所致。

6、本报告期应付利息期末余额较年初余额增加25.96万元，增长52.07%，主要系期末应付未付银行借款利息增加所致。

7、本报告期其他应付款期末余额较年初余额减少276.96万元，减少45.78%，主要系期末应付保证金及押金减少所致。

（二）损益表项目大幅变动情况及原因分析：

1、本报告期营业税金及附加较去年同期减少26.02万元，减少69.17%，主要系本期公司以缴纳的流转税计提的城建税及教育费附加的减少所致。

2、本报告期销售费用较去年同期增加260.17万元，增长45.11%，主要系本期公司销售产品的运费增加所致。

3、本报告期财务费用较去年同期增加214.01万元，增长67.63%，主要系本期公司银行贷款增加致使借款利息增加所致。

4、本报告期资产减值损失较去年同期减少23.19万元，减少87.68%，主要系本期应收账款计提的坏账准备较去年同期减少所致。

5、本报告期营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润较去年同期分别减少970.39万元、1,069.51万元、743.32万元，分别减少185.70%、138.00%、122.62%，主要系本期期间费用增加以及由于生产运行费用增加导致营业成本增加所致。

6、本报告期营业外收入较去年同期减少106.62万元，减少40.55%，主要系本期企业合并净收益减少所致。

7、本报告期营业外支出较去年同期减少7.49万元，减少71.40%，主要系本期对外捐赠减少所致。

8、本报告期所得税费用较去年同期减少56.85万元，减少48.02%，主要系本期净利润较去年同期减少所致。

9、本报告期少数股东损益较去年同期减少269.35万元，减少533.89%，主要系控股子公司南通市天时化工有限公司本报告期的净利润较去年同期减少所致。

10、本报告期基本每股收益较去年同期减少0.03元，减少150.00%，主要系本期归属于母公司所有者的净利润较去年同期减少所致。

（三）现金流量表项目大幅变动情况及原因分析：

1、本报告期收到的税费返还较去年同期增加421.98万元，增长279.74%，主要系本期增值税退税增加所致。

2、本报告期收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增加193.91万元，增长56.68%，主要系本期收到的政府补助现金增加所致。

3、本报告期现金支付的各项税费较去年同期减少137.74万元，减少32.05%，主要系本期缴纳的增值税及企业所得税减少所致。

4、本报告期现金支付其他与经营活动有关的现金较去年同期减少593.62万元，减少41.86%，主要系本期期间费用现金支出减少所致。

5、本报告期经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少2,139.30万元，减少67.64%，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。

6、本报告期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额去年同期减少5.00万元，主要系本期处置资产收到的现金减少所致。

7、本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比去年同期减少2,379.14万元，主要系本期各项工程支付的现金减少所致。

8、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期发生额比上年同期减少2,294.99万元，主要是本期无相关业务。

9、本报告期投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加4,669.13万元，增长66.45%，主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期减少、取得子公司及其他营业单位支付的现金较去年同期减少所致。

10、本报告期筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少1,911.14万元，减少160.29%，主要系本期控股子公司南通市天时化工有限公司归还部分银行借款所致。

11、本报告期末现金及现金等价物余额较去年同期减少11,613.39万元，减少56.97%，主要系本期支付大量工程款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

关于企业所得税税率的说明：

根据国家《高新技术企业认定管理办法》，经企业申报、专家评审、公示等程序，本公司及控股子公司南通市天时化工有限公司（以下简称“天时化工”）于2008年被认定为高新技术企业，取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合签发的《高新技术企业证书》，有效期3 年，公司及天时化工从2008 年起三年内，企业所得税享受15%的优惠税率政策。

2011年，公司及天时化工通过高新技术企业复审并取得相关证书，公司及天时化工自2011年起三年内，企业所得税享受15%的优惠税率政策。

截至本期，公司企业所得税享受15%的优惠税率政策已到期，目前公司正抓紧进行高新技术企业的报批工作。本期暂按15%的税率计算企业所得税。

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

四、对2014年1-6月经营业绩的预计

2014年1-6月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

五、证券投资情况

报告期内，公司未发生证券投资的情况。

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

江苏九九久科技股份有限公司

董事长： 周新基

二〇一四年四月二十二日