证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李飚、主管会计工作负责人郑德华及会计机构负责人（会计主管人员）龙芝云声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

（一）、资产负债表中变动情况说明：

１、公司报告期末预付账款较期初增加３，６６５万元，增幅３１４．４４％，主要系预付设备款和器材款所致；

２、公司报告期末持有至到期投资较期初减少８０００万元，主要是上期购买的银行理财产品本期到期所致；

３、公司报告期末短期借款较期初增加４，０００万元，增幅１３３．３３％，主要是本期新增银行贷款所致；

４、公司报告期末应付职工薪酬较期初减少３６７万元，减幅７１．８２％，主要是上期计提的工资已在本期发放所致；

５、公司报告期末应付利息较期初减少６０万元，主要是上期计提的利息已在本期支付所致；

６、公司报告期末其他应付款较期初增加４５８万元，增幅３８．３３％，主要是本期收到工程质保金所致；

７、公司报告期末其他流动负债较期初减少１０，４５０万元，减幅９６．２９％，主要是本期兑付上年发行的短期融资券本金１亿元及相应利息所致；

８、公司报告期末外币折算差额较期初增加１２７万元，增幅１１５．４２％，主要是境外新加坡外币报表折算差额所致。

（二）、利润表中变动情况说明：

１、本期营业收入较去年同期增加３，２７８万元，增幅４３．１１％，主要是本期募集资金项目逐步实施见效带来收入增长；

２、本期营业成本较去年同期增加１，０７１万元，增幅３４．１２％，主要是随营业收入的增加带来相应成本增加所致；

３、本期营业税金及附加金额较去年同期增加６０万元，增幅４３．５５％，主要是本期营业收入增加相应税金增加所致；

４、本期管理费用较去年同期增加７６８万元，增幅４６．３５％，主要是公司加大技术研发投入带来技术开发费以及职工薪酬的增加所致；

５、本期资产减值损失较去年同期增加１８０万元，主要是本期末应收款项增加计提坏帐准备所致；

６、本期营业外收入较去年同期减少３３万元，减幅３８．８１％，主要是本期增值税退税额比去年同期减少所致；

７、本期所得税费用较去年同期增加１８９万元，增幅４４．２０％，主要是本期利润总额增加带来相应所得税费用增加所致。

（三）、现金流量表中变动情况说明：

１、经营活动现金流量净额比去年同期增加１，９０１万元，增幅６５３．４９％，主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加２，７７９万元，支付的各项税费增加５６４万元以及支付给职工以及为职工支付的现金增加３７２万元共同影响所致；

２、投资活动现金流量净额比去年同期增加９，５５４万元，增幅１２３．６０％，主要原因为本期利用闲置募集资金及自有资金购买短期银行理财产品，使投资支付的现金增加２１，５００万元、收回投资收到的现金增加２９，５３３万以及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少１，２７４万元影响所致；

３、筹资活动现金流量净额比去年同期减少４０，３５６万元，减幅１１２．２２％，主要原因为公司去年同期非公开发行新股收到募集资金３９，９９９．７８万元而本期无此项所致；

４、报告期内，汇率变动对现金影响额比上年同期增加６万，增幅９６３．３１％，主要原因为合并范围内天津宜捷外汇汇率变动影响所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

本公司之子公司天津翔宇公司经营租赁其股东东方通用航空有限责任公司（以下简称“东方通用”）机库及办公楼，年租金３００万元，因天津翔宇拖欠房屋租金，东方通用对天津翔宇提起民事诉讼，请求法院判令天津翔宇支付租金及违约金。天津市东丽区人民法院法院于２０１２年１１月１５日做出一审判决：①要求天津翔宇支付截止２０１２年２月２０日租赁费５，６７３，９２５元及违约金５７１，５００元，共计６，２４５，４５２元；②要求天津翔宇在判决生效后的３０日内搬离争议房屋，将房屋交还给东方通用；③案件受理费５５，５９８元，保全费５，０００元，由天津翔宇承担。天津翔宇不服一审判决，遂向天津市第二中级人民法院提出诉讼要求撤销５７１，５００元的违约金，２０１３年２月６日天津市第二中级人民法院驳回了天津翔宇的上诉维持原判。截止本报告报出日，尚未支付该租金及滞纳金。本公司于２０１２年１２月向天津市第二中级人民法院对天津翔宇提出诉讼，请求法院判令：①天津翔宇归还本公司借款９，１１４，７４３元，②诉讼费由天津翔宇支付，经天津市第二中级人民法院主持调解达成如下协议：①天津翔宇于２０１３年２月２８日归还本公司借款９，１１４，７４３元，②案件受理费４２，５８５元由天津翔宇支付。因被执行人天津翔宇未执行生效法律文书确定的付款义务，申请人本公司于２０１３年３月６日向天津市第二人民法院申请强制执行。２０１３年３月３１日，天津市第二中级人民法院出具了（２０１３）二中执字第００７１号民事裁定书。依据本裁定书，公司请求冻结、扣划被执行人天津翔宇公司的存款９，１５７，３２８元及延期履行期间产生的利息、查封其相应的等值资产，截止本报告出具日，法院尚未对天津翔宇采取强制执行措施。

为妥善解决天津翔宇有关诉讼事宜，天津翔宇股东近期加强了沟通，目前股东东方通用准备启动处置其天津翔宇股权及相关债权事项，由于东方通用为中国东方航空集团公司（国有）的子公司，根据国资委相关规定，尚需履行公开招拍挂程序，相关审批程序工作正推进当中，公司将根据本诉讼的后续进展情况及时履行信息披露义务。

三、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

四、对２０１４年１－６月经营业绩的预计

２０１４年１－６月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

四川海特高新技术股份有限公司

法定代表人:李飚

2014年4月22日

股票代码:002023   股票简称:海特高新 公告编号:2014-022

四川海特高新技术股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知于２０１４年４月１１日以书面形式发出，会议于２０１４年４月２１日上午９：３０时在成都市高新区科园南路１号本公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事９名，实际出席董事９名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。会议由公司董事长李飚先生召集并主持。经与会董事充分讨论，会议审议并通过了如下决议：

一、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１４年第一季度报告》全文及正文；

《公司２０１４年第一季度报告》全文及正文具体内容刊登于２０１４年４月２２日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）（公告编号２０１４－０２３）。

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司

董事会

2014年4月22日

股票代码:002023 股票简称:海特高新 公告编号:2014-024

四川海特高新技术股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川海特高新技术股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第八次会议通知于２０１４年４月１１日以书面形式发出，会议于２０１４年４月２１日上午１０：３０在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席虞刚先生召集并主持。本次会议应到监事３名，虞刚、欧智、马勇等３名监事均亲自出席，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会监事充分讨论，会议审议通过了以下议案并做出如下决议：

一、以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１４年第一季度报告》全文及正文；

监事会认为：经审核，监事会认为董事会编制和审议四川海特高新技术股份有限公司２０１４年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司２０１３年第三季度报告》全文及正文具体内容刊登于２０１４年４月２２日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）（公告编号２０１４－０２３）。

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司

监事会

2014年4月22日