证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人赵东明、主管会计工作负责人赵东明及会计机构负责人(会计主管人员)周万民声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

（一）资产负债表项目

1、报告期末，交易性金融资产较期初数下降51.56%，主要系本期远期结售汇到期交割减少所致；

2、报告期末，预付款项较期初数增长152.79%，主要系本期子公司苏州兴禾源复合材料有限公司（以下简称“兴禾源”）购置资产及收购厦门金英马影视文化有限公司（以下简称“金英马”）股权预付保证金所致；

3、报告期末，其他流动资产较期初数增长71.18%，主要系本期留抵税金增加所致；

4、报告期末，应付票据较期初数增长36.77%，主要本期与供应商采用票据结算增加所致；

5、报告期末，应交税金较期初数增长127.70%，主要系本期应缴税费增加所致。

（二）利润标项目

1、报告期内，管理费用较上年同期增长52.57%，主要系本期研发费用增加所致；

2、报告期内，财务费用较上年同期下降558.89%，主要系本期利息收入增加所致；

3、报告期内，资产减值损失较上年同期下降85.72%，主要系本期各项准备转回所致；

4、报告期内，投资收益较上年同期下降108.69%，主要系本期远期结售汇到期交割亏损所致；

5、报告期内，营业外支出较上年同期增长115.98%，主要系本期缴纳水利基金增加所致。

（三）现金流量表项目

1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长195.69%，主要本期销售回款增加及与供应商采用票据结算增加所致；

2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长1767.93%，主要系本期子公司兴禾源购置资产及收购金英马股权预付保证金所致。

3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额1.734.19万元，主要系本期子公司兴禾源购置资产及收购金英马股权所致；

4、报告期内，汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期下降135.24%，主要系本期美元汇率变动影响所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

（一）发行股份购买资产事项

公司于2013年12月19日发布《重大事项停牌的公告》，公司股票自2013年12月19日开市起停牌，并于2013年12月20日发布《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》，公司股票自2013年12月20日开市起继续停牌。

2013年12月25日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产事项的议案》，董事会同意公司筹划发行股份购买资产事项。

公司于2013年12月26日、2014年1月2日、2014年1月10日、2014年1月16日、2014年1月23日、2014年1月30日、2014年2月12日、2014年2月19日、2014年2月26日、2014年3月5日、2014年3月12日、2014年3月19日、2014年3月26日、2014年4月2日及2014年4月10披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》或《关于筹划发行股份购买资产事项进展暨延期复牌公告》。

2014年4月17日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《苏州禾盛新型材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次重大资产重组相关的议案，公司股票自2014年4月18日开市起复牌。

（二）以不超过2.2亿元人民币收购滕站所持有金英马26.5%股权的事项

2014年1月29日，公司与滕站先生在苏州签署了《股权转让框架协议》，约定公司以不超过2.2亿元现金收购滕站所持有金英马影视文化股份有限公司26.5%的股权。公司于2014年1月29日和2014年2月17日分别召开的第三届董事会第九次会议及2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于签订股权转让框架协议暨收购股权的议案》，同意了上述收购事宜。

2014年2月24日，公司召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于收购股权支付定金的议案》，同意公司与滕站先生签署《股权转让定金协议》，并于协议签署之日起 3 个工作日内向滕站先生支付定金人民币5,000万元（伍仟万元整),待公司向滕站支付股权转让价款尾款时抵做股权转让价款；同日，公司与滕站先生签署了《股权转让定金协议》。

2014年4月14日，公司与滕站先生在苏州签署了《厦门金英马影视文化有限公司股权转让协议》及《厦门金英马影视文化有限公司股权转让协议之补充协议》，双方根据厦门金英马2013年度审计报告，约定公司以21,862.50万元现金收购滕站所持金英马 26.5%股权，并于2014年4月16日完成了收购股权的工商变更登记。

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

四、对2014年1-6月经营业绩的预计

2014年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

苏州禾盛新型材料股份有限公司

董事长：赵东明

2014年4月21日