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证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：临2014-012 TitlePh 杭州海康威视数字技术股份有限公司2014第一季度报告 2014-04-22 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人陈宗年、主管会计工作负责人郑一波及会计机构负责人(会计主管人员)金艳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | 营业收入（元） | 2,594,659,242.42 | 1,697,327,735.97 | 52.87% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 686,633,248.08 | 450,431,943.01 | 52.44% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 681,954,167.66 | 442,648,838.35 | 54.06% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -971,831,568.30 | -668,663,665.37 | 45.34% | | 基本每股收益（元/股） | 0.171 | 0.112 | 52.68% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.171 | 0.112 | 52.68% | | 加权平均净资产收益率（%） | 5.96% | 5.07% | 0.89% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | | 总资产（元） | 14,591,441,081.33 | 14,071,528,034.19 | 3.69% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 11,865,460,704.89 | 11,178,351,846.42 | 6.15% |
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 | 项目 | 年初至报告期期末金额 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -25,426.08 | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,122,226.16 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 2,373,479.45 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 830,893.63 | | 减：所得税影响额 | 530,117.32 | | 少数股东权益影响额（税后） | 91,975.42 | | 合计 | 4,679,080.42 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 | 报告期末股东总数 | 53,294 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股份状态 | 数量 | | 浙江海康集团有限公司 | 国有法人 | 40.42% | 1,623,855,536 | 0 | | | | 龚虹嘉 | 境外自然人 | 18.52% | 743,850,000 | 557,887,500 | | | | 新疆威讯投资管理有限合伙企业 | 境内非国有法人 | 7.45% | 299,360,000 | 224,520,000 | | | | 浙江东方集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 2.66% | 106,950,778 | 0 | | | | 新疆普康投资有限合伙企业 | 境内非国有法人 | 2.4% | 96,487,500 | 72,365,625 | | | | 中国电子科技集团公司第五十二研究所 | 国有法人 | 2% | 80,344,464 | 0 | | | | 中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 | 其他 | 0.69% | 27,600,000 | 0 | | | | 中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资基金 | 其他 | 0.65% | 26,000,000 | 0 | | | | 中国建设银行－泰达宏利市值优选股票型证券投资基金 | 其他 | 0.47% | 19,000,000 | 0 | | | | 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深 | 其他 | 0.46% | 18,601,119 | 0 | | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | 股份种类 | 数量 | | 浙江海康集团有限公司 | 1,623,855,536 | 人民币普通股 | 1,623,855,536 | | 龚虹嘉 | 185,962,500 | 人民币普通股 | 185,962,500 | | 浙江东方集团股份有限公司 | 106,950,778 | 人民币普通股 | 106,950,778 | | 中国电子科技集团公司第五十二研究所 | 80,344,464 | 人民币普通股 | 80,344,464 | | 新疆威讯投资管理有限合伙企业 | 74,840,000 | 人民币普通股 | 74,840,000 | | 中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 | 27,600,000 | 人民币普通股 | 27,600,000 | | 中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资基金 | 26,000,000 | 人民币普通股 | 26,000,000 | | 新疆普康投资有限合伙企业 | 24,121,875 | 人民币普通股 | 24,121,875 | | 中国建设银行－泰达宏利市值优选股票型证券投资基金 | 19,000,000 | 人民币普通股 | 19,000,000 | | 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深 | 18,601,119 | 人民币普通股 | 18,601,119 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司境外自然人股东龚虹嘉先生与新疆普康投资有限合伙企业控股股东陈春梅女士为夫妻关系。除此之外，本公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 资产负债表项目变动的原因说明； | 项 目 | 期末余额（元） | 年初余额（元） | 变动幅度 | | 无形资产 | 90,988,886.03 | 53,117,713.95 | 71.30% | | 短期借款 | 623,836,298.56 | 180,799,798.20 | 245.04% | | 应付职工薪酬 | 151,336,989.18 | 505,769,529.55 | -70.08% |
说明： 1、无形资产本期末余额与年初余额相比增加71.30%，主要原因：外购商标、软件以及专利特许权增加所致。 2、短期借款本期末余额与年初余额相比增加245.04%，主要原因：临时资金周转增加银行借款所致。 3、应付职工薪酬本期末余额与年初余额相比减少70.08%，主要原因：年终奖期后发放减少应付职工薪酬余额。 利润表项目变动的原因说明； | 项 目 | 本期金额(元) | 上年同期金额（元） | 变动幅度 | | 营业收入 | 2,594,659,242.42 | 1,697,327,735.97 | 52.87% | | 营业成本 | 1,375,389,877.07 | 882,546,175.61 | 55.84% | | 营业税金及附加 | 27,607,191.58 | 13,080,153.03 | 111.06% | | 销售费用 | 261,613,832.14 | 175,978,641.01 | 48.66% | | 管理费用 | 283,729,975.93 | 185,628,502.99 | 52.85% | | 财务费用 | -18,499,396.50 | -29,713,029.46 | -37.74% | | 投资收益 | 2,373,479.45 | 4,806,707.52 | -50.62% | | 营业外收入 | 116,285,515.17 | 57,370,930.04 | 102.69% | | 营业外支出 | 4,626,327.09 | 1,893,901.44 | 144.27% |
说明： 1、营业收入本期与上期同期相比增加52.87%，主要原因：市场需求增长较快，公司营业收入持续增长所致。 2、营业成本本期与上期同期相比增加55.84%，主要原因：随公司营业收入增长，公司营业成本也随之增长。 3、营业税金及附加本期与上期同期相比增加111.06%，主要原因：随公司营业收入增长，公司营业税金及附加也随之增长。 4、销售费用本期与上期同期相比增加48.66%，主要原因：公司持续在国内外营销网络上增加投入，相应增长销售费用所致。 5、管理费用本期与上期同期相比增加52.85%，主要原因：公司继续加大研发投入，以持续加强公司产品竞争力。 6、财务费用本期与上期同期相比减少37.74%，主要原因：利息收入减少所致。 7、投资收益本期与上期同期相比减少50.62%，主要原因：到期投资理财减少，收益相应减少所致。 8营业外收入本期与上期同期相比增加102.69%，主要原因：本期软件增值税超负退税增加所致。 9、营业外支出本期与上期同期相比增加144.27%，主要原因：公司计缴的水利建设基金随营业收入增长而随之增长。 现金流量表项目变动的原因说明； | 项 目 | 本期金额(元) | 上年同期金额（元） | 变动幅度 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -971,831,568.30 | -668,663,665.37 | 45.34% | | 投资活动产生的现金流量净额 | -304,195,902.78 | -586,969,715.15 | -48.18% | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 440,208,611.63 | 85,929,778.28 | 412.29% |
说明： 1、经营活动产生的现金流量净额本期与上期同期相比减少45.34%，主要原因：本期支付材料采购款、应缴税金及2013年度年终奖增加所致。 2、投资活动产生的现金流量净额本期与上期同期相比增加48.18%，主要原因：公司购买保本理财产品到期收回增加所致。 3、 筹资活动产生的现金流量净额本期与上期同期相比增加412.29%，主要原因：主要系公司本期向银行贷款增加所致。 二、无重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3、 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 | 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 | | 股改承诺 | | | | | | | 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 浙江海康集团有限公司 | （1）保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，上市公司具有面向市场自主经营的能力；
（2）保证上市公司业务独立。 | 2013年10月29日 | 长期 | 严格履行 | | 资产重组时所作承诺 | | | | | | | 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 发行前股东 | （二）、为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司实际控制人中国电子科技集团公司和控股股东中国电子科技集团公司第五十二研究所分别于2008年9月18日和2008年8月28日向本公司出具了《避免同业竞争的承诺函》。公司其他发起人股东龚虹嘉、杭州威讯投资管理有限公司、浙江东方集团股份有限公司、杭州康普投资有限公司亦于2008年7月10日向本公司出具了《避免同业竞争的承诺函》。
公司控股股东及实际控制人和其他股东在报告期内严格履行了相关承诺。 | 2010年05月17日 | 长期 | 严格履行 | | 其他对公司中小股东所作承诺 | 无 | 无 | | | | | 承诺是否及时履行 | 是 |
四、对2014年1-6月经营业绩的预计 2014年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 | 2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） | 35% | 至 | 55% | | 2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 133,068.56 | 至 | 152,782.42 | | 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 98,569.3 | | 业绩变动的原因说明 | 受惠于公司所处安防行业继续维持较快的行业增长速度，市场集中度显著提升，公司预计2014年度中期的经营业绩继续维持稳定增长。 |
五、证券投资情况 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本（元） | 期初持股数量（股） | 期初持股比例（%） | 期末持股数量（股） | 期末持股比例（%） | 期末账面值（元） | 报告期损益（元） | 会计核算科目 | 股份来源 | | 合计 | 0.00 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | | 证券投资审批董事会公告披露日期 | | | 证券投资审批股东会公告披露日期 | |
持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用
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