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东莞发展控股股份有限公司2014第一季度报告 2014-04-23 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人尹锦容、主管会计工作负责人王庆明及会计机构负责人袁楚辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | 营业收入（元） | 200,202,877.88 | 166,828,170.08 | 20.01% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 118,462,699.58 | 100,231,594.47 | 18.19% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 107,981,825.99 | 92,619,811.63 | 16.59% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -188,744,276.33 | 121,159,958.85 | -255.78% | | 基本每股收益（元/股） | 0.1140 | 0.0964 | 18.26% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.1140 | 0.0964 | 18.26% | | 加权平均净资产收益率（%） | 3.22% | 2.92% | 上升0.30个百分点 | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | | 总资产（元） | 5,493,343,894.07 | 5,245,108,043.92 | 4.73% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,730,983,771.64 | 3,615,547,882.00 | 3.19% |
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 | 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 579,600.00 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 13,145,790.41 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 340,950.53 | | | 减：所得税影响额 | 3,516,585.24 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 68,882.11 | | | 合计 | 10,480,873.59 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 | 报告期末股东总数 | 36,082 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股份状态 | 数量 | | 东莞市公路桥梁开发建设总公司 | 国有法人 | 41.54% | 431,771,714 | | | | | 福民发展有限公司 | 境外法人 | 25.00% | 259,879,247 | | | | | 东莞市福民集团公司 | 国有法人 | 3.01% | 31,291,633 | | | | | 梁伟 | 境内自然人 | 0.53% | 5,521,726 | | | | | 许五华 | 境内自然人 | 0.51% | 5,319,600 | | | | | 袁仰龙 | 境内自然人 | 0.45% | 4,699,549 | | | | | 刘巧华 | 境内自然人 | 0.26% | 2,680,000 | | | | | 叶丽兴 | 境内自然人 | 0.24% | 2,536,900 | | | | | 张学斌 | 境内自然人 | 0.24% | 2,508,900 | | | | | 袁志超 | 境内自然人 | 0.24% | 2,487,590 | | | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | 股份种类 | 数量 | | 东莞市公路桥梁开发建设总公司 | 431,771,714 | 人民币普通股 | 431,771,714 | | 福民发展有限公司 | 259,879,247 | 人民币普通股 | 259,879,247 | | 东莞市福民集团公司 | 31,291,633 | 人民币普通股 | 31,291,633 | | 梁伟 | 5,521,726 | 人民币普通股 | 5,521,726 | | 许五华 | 5,319,600 | 人民币普通股 | 5,319,600 | | 袁仰龙 | 4,699,549 | 人民币普通股 | 4,699,549 | | 刘巧华 | 2,680,000 | 人民币普通股 | 2,680,000 | | 叶丽兴 | 2,536,900 | 人民币普通股 | 2,536,900 | | 张学斌 | 2,508,900 | 人民币普通股 | 2,508,900 | | 袁志超 | 2,487,590 | 人民币普通股 | 2,487,590 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十大股东中东莞市公路桥梁开发建设总公司、东莞市福民集团公司均为东莞市国资委下属企业，福民发展有限公司为东莞市福民集团公司的下属企业，存在关联关系。未知其他前十大流通股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | 前十大股东参与融资融券业务股东情况说明 | 自然人股东梁伟，通过国金证券客户信用交易担保证券账户持有公司股票3,000,000股；自然人股东袁仰龙，通过光大证券客户信用交易担保证券账户持有公司股票4,328,401股。 |
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 三、发行公司债券的情况 1、公司债券发行与募集资金使用情况 2011年，公司发行了总额为7亿元的公司债券。其中，3年期品种（非担保债券）发行总额4亿元，票面利率7.25%；5年期品种（担保债券）发行总额3亿元，票面利率7.4%。两个债券品种的证券简称（证券代码）分别为：11东控01（112042）、11东控02（112043）。 以上公司债券募集资金已于2012年底前全部使用完毕。 2、公司债券持有人持债情况 截止2014年3月31日，公司存续的公司债券“11东控01（112042）”、“11东控02（112043）”，前10名债券持有人名单及持有情况如下： 1）11东控01（112042） | 持有人名称 | 持有数量（张） | 持有比例（%） | | 东莞证券有限责任公司 | 400,000 | 10.00% | | 中国建设银行-易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金 | 318,780 | 7.97% | | 中国银行-长盛同鑫保本混合型证券投资基金 | 310,000 | 7.75% | | 广发证券-工行-广发金管家新型高成长集合资产管理计划 | 300,000 | 7.50% | | 中国农业银行-招商安达保本混合型证券投资基金 | 200,200 | 5.01% | | 中国工商银行-海富通一年定期开放债券型证券投资基金 | 163,930 | 4.10% | | 浙江省电力公司（部属）年金计划-中国工商银行 | 122,150 | 3.05% | | 中国农业银行-东吴保本混合型证券投资基金 | 112,667 | 2.82% | | 中国工商银行-富国强回报定期开放债券型证券投资基金 | 110,000 | 2.75% | | 中国建设银行-富国信用债债券型证券投资基金 | 104,878 | 2.62% | | 总数量（张） | 4,000,000 | | 上述债券持有人关联关系的说明 | 中国工商银行-富国强回报定期开放债券型证券投资基金、中国建设银行-富国信用债债券型证券投资基金同属富国基金管理；未知其他债券持有人之间是否存在其他关联关系。 |
2）11东控02（112043） | 持有人名称 | 持有数量（张） | 持有比例（%） | | 广发证券股份有限公司 | 887,740 | 29.59% | | 正德人寿保险股份有限公司-分红保险产品 | 600,000 | 20.00% | | 永安财产保险股份有限公司 | 300,000 | 10.00% | | 中国银行-嘉实信用债券型证券投资基金 | 200,010 | 6.67% | | 广发证券-工行-广发金管家新型高成长集合资产管理计划 | 200,000 | 6.67% | | 中国银行-泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金 | 199,700 | 6.66% | | 长城证券有限责任公司 | 160,000 | 5.33% | | 全国社保基金一零零四组合 | 51,850 | 1.73% | | 全国社保基金二零五组合 | 50,410 | 1.68% | | 中国储备粮管理总公司企业年金计划-中国工商银行 | 50,000 | 1.67% | | 总数量（张） | 3,000,000 | | 上述债券持有人关联关系的说明 | 未知上述债券持有人之间是否存在关联关系。 |
第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 单位：万元 | 项 目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 变动比例 | 变动原因说明 | | 应收股利 | 1,165.03 | 0.00 | -- | 报告期新增应收广东虎门大桥有限公司派发的现金股利所致 | | 长期应收款 | 40,612.52 | 5,817.99 | 598.05% | 报告期新增融资租赁业务而形成长期应收款所致 | | 应付账款 | 412.50 | 0.00 | -- | 报告期新增融资租赁业务而形成应付账款所致 | | 应交税费 | 3,674.64 | 2,695.67 | 36.32% | 报告期计提企业所得税额较年初增加所致 | | 应付利息 | 2,679.23 | 1,493.90 | 79.34% | 报告期计提公司债券的应付利息尚未支付所致 | | 其他应付款 | 5,286.13 | 3,012.47 | 75.47% | 报告期计提的未付工程款及开展融资租赁业务增加应付款所致 | | 长期借款 | 915.00 | 0.00 | -- | 报告期因开展融资租赁业务而新增长期借款所致 | | | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例 | 变动原因说明 | | 营业成本 | 6,810.27 | 5,156.12 | 32.08% | 报告期新增实施全省“一张网”收费工程费用所致 | | 投资收益 | 4,912.87 | 3,486.63 | 40.91% | 报告期公司按权益法核算的投资单位净利润增加所致 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -18,874.43 | 12,116.00 | -255.78% | 报告期因开展融资租赁业务而增加支付款项所致 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 5,537.88 | -22,708.78 | 124.39% | 上年同期新增对信托产品的投资金额较报告期大所致 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,138.80 | -377.33 | 2256.94% | 报告期新增收到广东融通融资租赁有限公司其他股东增资款所致 | | 现金及现金等价物净增加额 | -5,244.53 | -10,970.11 | 52.19% | 上年同期新增对信托产品的投资金额较报告期大所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 | 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 | | 股改承诺 | | | | | | | 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 东莞市公路桥梁开发建设总公司 | 避免同业竞争：1、在莞深高速公路以及东莞控股今后投资或收购的其他高速公路未达到设计车流量前，东莞市公路桥梁开发建设总公司及其控股子公司将不得在这些公路两侧各5公里范围内投资新建、改建或扩建任何与上述高速公路平行或方向相同或构成任何竞争威胁的高速公路和一级公路。2、东莞市公路桥梁开发建设总公司若将投资建设或经营管理的任何收费公路、桥梁、隧道及有关附属设施或权益对外转让，在同等条件下，东莞控股享有优先购买权。3、若东莞控股将来开拓新的业务领域，贵公司享有优先权，东莞市公路桥梁开发建设总公司及其控股子公司将不再发展同类业务。4、东莞市公路桥梁开发建设总公司将不会利用对东莞控股的控股地位从事任何损害贵公司或东莞控股其他股东利益的活动。 | 2005.08 | 作为控股股东期间 | 按承诺内容履行 | | 规范关联交易：在东莞市公路桥梁开发建设总公司作为东莞控股控股股东期间，东莞市公路桥梁开发建设总公司将尽量减少并规范与东莞控股的关联交易。若有不可避免的关联交易，东莞市公路桥梁开发建设总公司与东莞控股将依法签定协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害东莞控股及其他股东的合法权益。 | 2005.08 | 作为控股股东期间 | 按承诺内容履行 | | "五分开"的承诺：在东莞市公路桥梁开发建设总公司作为东莞控股控股股东期间，将保证与东莞控股做到人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立。 | 2005.08 | 作为控股股东期间 | 按承诺内容履行 | | 资产重组时所作承诺 | | | | | | | 首次公开发行或再融资时所作承诺 | | | | | | | 其他对公司中小股东所作承诺 | 东莞市公路桥梁开发建设总公司 | 如果东莞市公路桥梁开发建设总公司未来通过深圳证券交易所竞价交易系统出售所持东莞控股解除限售的流通股，并于第一笔减持起6个月内减持数量达到5%及以上的，东莞市公路桥梁开发建设总公司将于第一次减持前2个交易日内通过东莞控股对外披露出售提示性公告。 | 2009.03 | 作为控股股东期间 | 按承诺内容履行 | | 本公司 | 公司每年度采取现金方式进行利润分配；同时在未来三年间可在年度中期以现金方式进行利润分配。公司利润分配的最低分红比例：在现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可分配利润的百分之六十。 | 2012.07 | 2012-2014年 | 按承诺内容履行 | | 由于控股股东负责东莞市高速公路的建设管理，属下拥有多条高速公路的经营权和建设权。公司目前立足高速公路行业，未来要将主业迅速做大做强，通过关联交易来进行是一种有效的方式和途径。公司已制定了关联交易管理制度，并在以后的关联交易中按照该制度执行，保证公司与控股股东的关联交易公开、公平、公正和规范。 | 2008.07 | 长期 | 按承诺内容履行 | | 承诺是否及时履行 | 是 | | 未完成履行的具体原因及下一步计划 | 无 |
四、对2014年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 六、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 七、 委托理财情况 单位：万元 受托人
名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 产品类型 | 委托理财金额 | 起始日期 | 终止日期 | 报酬确定方式 | 本期
实际收回本金金额 | 计提减值准备金额 | 预计收益 | 报告期
实际损益金额 | | 东莞信托有限公司 | -- | 否 | 信托计划 | 45,000 | 2011.11.11 | -- | 投资所得扣除必要的信托费用后确定 | 未到期 | 0.00 | 4,294.52 | 1,109.59 | | 东莞农村商业银行南城支行 | -- | 否 | 保本浮动收益型理财产品 | 6,000 | 2013.10.11 | 2014.01.06 | 投资所得扣除必要的交易费用后确定 | 6,000 | 0.00 | 131.10 | 126.33 | | 6,000 | 2013.12.24 | 2014.03.21 | 6,000 | 0.00 | 79.56 | 78.66 | | 10,000 | 2014.01.09 | 2014.04.04 | 未到期 | 0.00 | 128.08 | 0.00 | | 6,000 | 2014.03.25 | 2014.06.23 | 未到期 | 0.00 | 81.37 | 0.00 | | 东莞证券有限责任公司 | 参股公司 | 是 | 证券公司次级债务 | 10,000 | 2013.12.26 | 2014.12.26 | 按约定的固定利率收取利息 | 未到期 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | | 合计 | | | | 87,000 | | | | 12,000 | 0.00 | 5,464.63 | 1,314.58 | | 委托理财资金来源 | 自有资金 | | 逾期未收回的本金和收益累计金额 | 0.00 | | 涉诉情况 | 不适用 |
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 九、其他重大事项 1、报告期，广东虎门大桥有限公司、东莞证券有限责任公司的经营情况继续延续去年4季度的平稳增长态势，为此公司确认上述两家投资单位的投资收益3,239.41万元，同比增长31.09%。 2、报告期，公司新增融资租赁作为主营业务。1-3月，广东融通融资租赁有限公司开展各类融资租赁业务34,686.88万元，期末累计余额44,352.67万元。 东莞发展控股股份有限公司 法定代表人：尹锦容 披露日期：2014年4月23日
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