证券时报多媒体数字报

博时理财30天债券型证券投资基金

2014年“劳动节”假期前

暂停申购、转换转入公告

公告送出日期:2014年4月24日

1、公告基本信息

2、其他需要提示的事项

(1)2014年5月5日起本基金将恢复办理正常的申购及转换转入业务,届时将不再另行公告。本基金暂停申购及转换转入业务期间,其他业务仍正常办理。

(2)投资者于2014年4月28日申购或转换转入本基金的份额,自下一个工作日(即2014年4月29日)开始享受本基金的分配权益;投资者于2014年4月30日赎回或转换转出本基金的份额将于下一个工作日(即2014年5月5日)起不享受本基金的分配权益。

(3)2014年5月1日至2014年5月4日期间投资者提交的开户、申购、赎回、转换等基金交易业务申请,及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将顺延至假期结束后进行处理。

敬请投资者提前做好交易安排。如有疑问,请拨打博时一线通:95105568(免长途话费),或登录本公司网站www.bosera.com获取相关信息。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2014年4月24日

博时现金收益证券投资基金

2014年“劳动节”假期前

暂停申购、转换转入公告

公告送出日期:2014年4月24日

1、公告基本信息

2、其他需要提示的事项

(1)2014年5月5日起本基金将恢复办理正常的申购及转换转入业务,届时将不再另行公告。在本基金恢复办理申购及转换转入业务后,将继续对大额申购、转换转入及定期定额投资业务进行限制,详情请参阅本基金管理人2014年3月28日发布的《博时现金收益证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告》。本基金暂停申购及转换转入业务期间,其他业务仍正常办理。

(2)根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字【2005】41号)第十款规定:“当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。”投资者于2014年4月28日申购或转换转入本基金的份额,自下一个工作日(即2014年4月29日)开始享受本基金的分配权益;投资者于2014年4月30日赎回或转换转出本基金的份额将于下一个工作日(即2014年5月5日)起不享受本基金的分配权益。

(3)2014年5月1日至2014年5月4日期间投资者提交的开户、申购、赎回、转换等基金交易业务申请,及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将顺延至假期结束后进行处理。

敬请投资者提前做好交易安排。如有疑问,请拨打博时一线通:95105568(免长途话费),或登录本公司网站www.bosera.com获取相关信息。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2014年4月24日

关于博时裕祥分级债券型证券投资基金

三年运作期届满与基金份额转换的公告

《博时裕祥分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于2011年6月10日生效,根据基金合同的有关规定,博时裕祥分级债券型证券投资基金(以下简称 “博时裕祥分级债券基金”或“本基金”)的三年运作期届满日为2014年6月9日。本基金管理人已于2014年4月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和博时基金管理有限公司网站上刊登了“博时裕祥分级债券型证券投资基金三年运作期届满的提示性公告”。

本基金三年运作期届满后,本基金管理人将裕祥A份额和裕祥B份额分别转换成对应的博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)基金份额。份额转换后,基金份额持有人不再持有裕祥A份额或者裕祥B份额,而是持有博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)的基金份额。本基金在裕祥A份额与裕祥B份额转换完成后,将转型为上市开放式基金—博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF),无需召开持有人大会。

一、三年运作期届满后本基金的存续形式

基金合同生效满3年后,满足基金合同约定的存续条件,本基金无需召开基金份额持有人大会,自动转换为上市开放式基金(LOF),基金名称为“博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)”。裕祥A和裕祥B的基金份额,将转换为博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)的不同类别份额。本基金转换为开放式基金(LOF)后,向深交所申请上市。

二、三年运作期届满时裕祥A的处理方式

为维护投资者利益,本基金管理人博时基金管理有限公司经与托管行招商银行股份有限公司协商一致,决定将2014年6月9日定为裕祥A份额的开放赎回日,裕祥A 的基金份额持有人可选择赎回其持有的全部或部分裕祥A 份额,未被赎回份额将在份额转换日默认转入博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)份额。

三、三年运作期届满后的份额转换

(一)份额转换日

份额转换日为本基金自基金合同生效之日起满3年时的对应日,即2014年6月10日。

(二)转换对象

份额转换日登记在册的裕祥A份额和裕祥B份额。

(三)转换方式

对投资者购买并持有到份额转换日的每一份裕祥A和裕祥B,将在份额转换日按照基金合同约定的资产及收益的计算规则计算裕祥A和裕祥B的基金份额净值,并按照转换日各自的份额净值等额转换为博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)的不同类别份额。其中,本基金裕祥A将转为博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)场外的C类份额,场外的裕祥B份额将转为博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)场外的A类份额;本基金场内的裕祥B份额将转为博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)场内的A类份额。

本基金转换日日终,基金管理人将对登记在册的裕祥A和裕祥B份额实施转换。转换后,原裕祥A和裕祥B持有人所持有的裕祥A和裕祥B的基金份额将等额转换为对应的博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)C类和A类份额。

例1:某基金投资者份额转换前持有10,000份裕祥A份额,份额转换日裕祥A份额的份额净值为1.020元,则份额转换后该基金投资者持有10,000份博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)的C类份额,份额净值为1.020元,不再持有裕祥A份额。

例2:某基金投资者份额转换前持有10,000份裕祥B场内份额,份额转换日裕祥B份额的份额净值为1.120元,则份额转换后该基金投资者持有10,000份博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)的A类场内份额,份额净值为1.120元,不再持有裕祥B场内份额。

(四)转换费用

无论基金份额持有人单独持有或同时持有裕祥A和裕祥B,均无需支付转换基金份额的费用。

(五)转换后基金份额的登记

份额转换后,基金份额持有人不再持有裕祥A份额或者裕祥B份额,而是持有博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)的C类或者A类份额。登记在注册登记系统的裕祥A份额和裕祥B份额转换后形成的博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)基金C类和A类份额,仍然登记在注册登记系统;登记在证券登记结算系统的裕祥B份额转换后形成的博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)基金A类份额,仍然登记在证券登记结算系统。份额转换后,基金管理人将在指定媒体对份额转换结果予以公告。

(六)份额转换后的基金运作

博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)在转换日(如非工作日,则顺延至工作日)后不超过30天开放申购、赎回业务,转换日后的基金份额申购、赎回以申购、赎回当日的基金份额净值计算申购份额、赎回款项。博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)开放份额申购、赎回日期,届时见基金管理人公告。

基金合同生效后3年期届满,本基金按照基金合同约定及深圳证券交易所规则转换为上市开放式基金(LOF)份额,转换后的基金份额将继续在深圳证券交易所上市交易。

四、三年运作期届满后基金的投资管理

根据本基金基金合同的约定:1)自基金合同生效之日起3年届满后,如本基金继续存续并转换为上市开放式基金(LOF)后,则本基金的投资管理程序、投资策略、投资理念、投资范围不变; 2)自基金合同生效之日起3年届满后,如本基金继续存续并转换为上市开放式基金(LOF)后,则本基金的有关投资限制继续符合基金合同的约定,并符合相关法律法规的规定。

五、重要提示

1、为保证基金份额三年运作期届满份额转换期间的平稳运作,本基金管理人将根据中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则停止办理裕祥B的跨系统转托管业务。

2、三年运作期届满后,裕祥B将终止在深圳证券交易所上市交易,届时请详见基金管理人发布的相关公告。

3、基金份额转换完成后,本基金将更名为“博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)”。

4、在博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)开放赎回之前,投资人将无法办理基金的赎回。份额转换日托管在不具有相应业务资格的深圳证券交易所会员单位的裕祥B份额,转换完成后,须将转换得到的博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)A类份额转托管至场内代销机构,或者跨系统转托管至场外销售机构,方可办理基金份额的赎回业务。

5、基金管理人将按照基金合同的规定,办理申购、赎回业务,并按照基金合同的规定,向深圳证券交易所申请基金的上市交易。届时请详见基金管理人发布的相关公告。

6、在本基金转换成博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)后,开放日常申购赎回之前,投资人将无法办理基金份额的赎回;在博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)上市交易之前,投资人将无法进行基金份额的交易,存在一定的流动性风险。

特此公告

博时基金管理有限公司

2014年4月24日

博时双月薪定期支付债券型证券投资基金

受限开放期业务的公告

公告送出日期:2014年4月24日

博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于2014年4月18日在指定媒体及本公司网站(http://www.bosera.com)发布了《博时双月薪定期开放债券型证券投资基金受限开放期业务的公告》(简称“《开放公告》”)。根据本基金基金合同、招募说明书及《开放公告》的规定,本基金于2014年4月22日开展了受限开放期的申赎业务,按照受限开放期相关规定,本基金仅有限度地确认申购、赎回申请;投资者的净赎回数量占该受限开放期上一日基金份额总数的比例在[0,5%]区间内(即大于或等于0,小于或等于5%)。

基金管理人根据受限开放期相关规定对本基金2014年4月22日的申购与赎回申请进行统计,当日实际净赎回申请数量超过前一日基金份额的5%,因此本基金管理人对当日符合要求的申购申请均确认为成功,并对当日所有符合要求的赎回申请进行了比例确认,确认比例为24.416%。投资者可于2014 年4 月24日起到各销售网点查询申购与赎回的确认情况。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2014年4月24日