证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王兵、主管会计工作负责人杨艳军及会计机构负责人（会计主管人员）董辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

（一）资产负债表项目大幅变化的原因

１、应收票据比年初减少５６，１６４，４００．５０元，降低了５３．１５％。降低的主要原因是：公司一季度到期和转让部分银行承兑汇票所致。

２、应收账款比年初增加２４０，３８６，４８４．３６元，增长了９６．３８％。增长的主要原因是：由于公司实施年度信用政策及扩大销售规模导致应收账款有所增长。

３、固定资产清理比年初增加６５，１４０．６４元。增长的主要原因是：公司处置固定资产尚未完成所致。

４、应付票据比年初增加８３，２５１，５６３．８１元，增长了３１．４４％。增长的主要原因是：公司为降低资金成本，加大对采购原材料使用银行承兑汇票结算力度所致。

５、应交税费比年初减少６，０３０，２９９．７２元，降低了２８７．９４％。降低的主要原因是：公司支付上年度企业所得税所致。

６、应付利息比年初增加６，７１７，６３１．９５元，增长了３４．１２％。增长的主要原因是：公司本期发行的６亿元短期融资券及部分借款尚未到付息期，导致应付利息增加。

７、其他流动负债比年初增加６００，０００，０００．００元。增长的主要原因是：公司本期发行６亿元短期融资券，导致其他流动负债增加。

（二）利润表项目大幅变化的原因

１、营业税金及附加比上年同期增加７７０，０９９．９２元，增长了３２．１９％。增长的主要原因是：一是公司营业税及地方性税费有所增加；二是公司一季度应交增值税增加，计提的城建税及教育费附加相应增加所致。

２、资产减值损失比上年同期减少６，７２５．８５元。降低的主要原因是：公司收回货款导致计提的资产减值损失减少所致。

３、投资收益比上年同期减少７７５，４２３．９１元，降低了１９３．４５％。降低的主要原因是：一是公司参股公司收益减少，相应计提的投资收益减少；二是公司所属控股子公司上年同期购买的银行理财产品产生了收益，而本期未发生。以上原因导致投资收益比上年同期有所减少。

４、营业外支出比上年同期增加１，５４３，７８６．４０元，增长了８５．７０％。增长的主要原因是：公司本期处置固定资产产生的处置损失增加所致。

５、所得税费用比上年同期增加９，８６５，５１８．６３元，增长了４９．２０％。增长的主要原因是：由于公司主营业务盈利能力增强，利润总额增加，导致所得税费用有所增长。

６、归属于母公司的净利润比上年同期增加２１，０５０，２６８．９３元，增长了３０．６７％。增长的主要原因是：一是由于公司新建石膏板生产线陆续竣工投产，同时对市场进行细分，提高区域市场的产品供应效率和供应能力，导致主产品－－石膏板销售量持续增加，销售利润增加。二是由于公司加强对成本费用的管控，成本费用增长幅度低于收入增长幅度所致。

（三）现金流量表项目大幅变化的原因

１、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少８８，７４８，３１７．６６元，降低了６１．９４％。降低的主要原因是：公司在建项目支出增加，导致购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加。

２、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少１８６，８７１，５９２．１３元，降低了４２．００％。降低的主要原因是：一是本公司所属控股子公司本期银行承兑汇票保证金增加；二是公司本期借款净额较上年同期减少。

３、汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期减少１５，７３６．０３元，降低了３１．８５％。降低的主要原因是：由于公司将部分外币兑换为人民币，汇率变动影响所致。

（四）主要财务指标大幅变化的原因

１、基本每股收益比上年同期增加０．０３７元／股，增长了３１．０９％。增长的主要原因是：一是由于公司新建石膏板生产线陆续竣工投产，同时对市场进行细分，提高区域市场的产品供应效率和供应能力，导致主产品－－石膏板销售量持续增加，销售利润增加。二是由于公司加强对成本费用的管控，成本费用增长幅度低于收入增长幅度所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

本公司于 ２０１０ 年 ５ 月 ２９ 日对外公告了《北新集团建材股份有限公司关于美国石膏板事件的公告》（公告编号：２０１０－００９）。在泰山石膏应诉之前，美国路易斯安那州东区联邦法院在Ｇｅｒｍａｎｏ案件中对泰山石膏缺席判决赔偿２，６０９，１２９．９９美元。泰山石膏针对该判决提出撤销的动议。美国路易斯安那州东区联邦法院做出决定，驳回了泰山石膏在该法院提出的动议。其后，泰山石膏向联邦巡回法院提出了上诉，现已被联邦巡回法院驳回。针对其他案件，泰山石膏也基于管辖权等理由提出驳回诉讼等动议。其中，佛罗里达州的法院驳回了泰山石膏在该法院提出的动议，其后泰山石膏向佛罗里达州的上诉法院提出上诉，上诉法院做出决定维持一审法院的决定；之后泰山石膏提出了再审的申请，现已被驳回。至今，根据泰山石膏了解到的信息，美国法院对泰山石膏作为被告的案件的审理范围限于前述各项动议和申请，除Ｇｅｒｍａｎｏ案外美国法院尚未做出针对泰山石膏的实体判决。

２０１３年，美国国会通过了“石膏板安全法案”，就行业标准做出了相应要求，并授权ＡＳＴＭ（美国材料与试验协会）负责起草相关标准。同时，要求美国商务部长应敦促中国政府促使生产和出口石膏板的企业和美国政府代表之间召开会议，就赔偿问题进行讨论，并认为美国商务部长应坚持要求中国政府指导生产和出口石膏板的企业接受美国联邦法院的管辖，并遵守法院的判决。

目前，公司及泰山石膏已经聘请美国知名律师事务所作为法律顾问，对涉及公司和泰山石膏的美国石膏板诉讼予以应对。本报告期内，公司发生律师费、差旅费共计３５，８４９．８６元人民币，泰山石膏发生律师费、差旅费共计３，０３３，３７２．８０元人民币。公司本报告期发生费用占报告期归属于母公司净利润的３．４２％。本公司及泰山石膏将持续高度重视，密切关注此事的发展，本着对投资者、消费者和行业负责任的态度，审慎应对和处理。。

三、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

四、对２０１４年１－６月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

董事长:王兵

北新集团建材股份有限公司董事会

2014年4月23日

股票简称:北新建材 股票代码:000786 公告编号:2014-019

北新集团建材股份有限公司第五届

董事会第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北新集团建材股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次临时会议于2014年4月23日上午召开,会议通知于2014年4月18日以电子邮件方式发出,本次会议以传真方式(包括直接送达和电子邮件方式)进行表决。全体9名董事参加了表决,符合相关法律法规和规范性文件的规定。会议经过审议,表决通过了以下决议:

一、审议通过了《公司2014年第一季度报告》

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于董事会专门委员会审议事项的议案》

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

董事会

2014年4月23日

股票简称:北新建材 股票代码:000786 公告编号:2014-020

北新集团建材股份有限公司第五届

监事会第五次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北新集团建材股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次临时会议于2014年4月23日上午召开,会议通知于2014年4月18日以电子邮件方式发出,本次会议以传真方式(包括直接送达及电子邮件方式)进行表决。全体3名监事参加了表决,符合相关法律法规和规范性文件的规定。

会议经过审议,以3票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《公司2014年第一季度报告》。

按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《北新集团建材股份有限公司章程》、《北新集团建材股份有限公司监事会议事规则》的规定和要求,监事会对公司2014年第一季度报告进行了认真审核,并出具审核意见如下:

公司2014年第一季度报告全文的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所发布的各类规范性文件的要求,报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告内容真实、准确、完整;公司2014年第一季度报告的编制和审议程序符合有关法律法规的要求;监事会未发现参与2014年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司监事会

2014年4月23日