证券时报多媒体数字报

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人龚曙光、主管会计工作负责人王丽波及会计机构负责人(会计主管人员)王丽波保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(一)资产负债表相关项目重大变动情况分析

1、应收账款:期末余额比年初余额增加382,510,127.77元,增长58.11%,主要系报告期政府免费教材采购资金延期到账以及未到结算期的印刷费增加所致;

2、预付款项:期末余额比年初余额增加26,330,451.78元,增长48.87%,主要系报告期末预付印刷物资采购款项和长沙市轨道交通2号线一期工程地铁平面广告项目设备款项所致;

3、预收款项:期末余额比年初余额增加218,523,669.17元,增长93.05%,主要系报告期末按合同约定预收业务款增加所致;

4、应付职工薪酬:期末余额比年初余额减少213,985,208.09元,下降60.80%,主要系报告期内支付上年度绩效工资所致;

5、应交税费:期末余额比年初余额减少37,968,763.99元,下降56.54%,主要系报告期内缴纳上年末的应交税费和发行单位享受图书批发、零售业务免征增值税优惠政策等因素的共同影响,导致期末应交增值税大幅减少。

(二)利润表相关项目重大变动情况分析

1、营业税金及附加:报告期发生额比上年同期发生额减少5,474,697.31元,下降50.34%,主要受"营改增"税收政策的影响,报告期缴纳的营业税及附加税费减少所致;

2、财务费用:报告期发生额为-46,701,219.40元,上年同期发生额为-32,867,488.33元,主要通过加强资金管理力度、优化资金存放结构等手段,导致报告期存款利息收入增加;

3、投资收益:报告期发生额比上年同期发生额增加2,587,503.75元,增长55.72%,主要系报告期收到的银行理财产品收益增加所致;

4、营业外收入:报告期发生额比上年同期增加4,210,309.47元,增长75.11%,主要系报告期内收到返还的增值税款增加所致;

5、营业外支出:报告期发生额比上年同期增加3,236,548.87元,增长796.07%,主要系报告期内对外捐赠支出增加所致;

6、所得税费用:报告期发生额比上年同期增加2,870,678.33元,增长171.79%,主要系报告期内非免税单位确认当期所得税费用增加所致;

7、少数股东损益:报告期发生额为289,273.50元,上年同期发生额为-4,913,844.57元,主要系合资公司的收益增加所致。

(三)现金流量表相关项目重大变动情况分析

1、投资活动产生的现金流量净额:报告期现金流量净额为6,109,331.16元,上年同期现金流量净额为-381,392,928.36元,主要系报告期内银行理财业务和购建固定资产等现金流出减少所致;

2、筹资活动产生的现金流量净额:报告期现金流量净额为-1,080,277.01元,主要系报告期支付融资租赁款项,上年同期无此因素。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

注①:营盘兄弟文化(青岛)有限责任公司已于2010年7月22日完成工商注销手续。营盘兄弟文化(北京)有限责任公司已经全面停止经营业务,完成税务注销手续。湖南远盛印刷材料有限责任公司已于2006年9月起停止全部业务,2010年12月27日完成税务注销手续,完成了所有人员清退。根据2012年12月10日湖南省机构编制委员会办公室印发的湘编办〔2012〕127号函,湖南省报刊出版服务中心已予撤销。湖南远方纸源有限责任公司已于2007年9月份起停止全部业务,目前已收回部分应收账款,待账款催收完毕后办理清算手续,完成注销。上述公司均未与中南传媒及子分公司构成同业竞争。

注②:湖南出版投资控股集团有限公司于2014年3月召开专题会议,研究了履行承诺事项解决方案,进一步明确了相关责任部门与责任人,力争于2014年6月底前完成营盘兄弟文化(北京)有限责任公司、湖南远盛印刷材料有限责任公司、湖南远方纸源有限责任公司的注销手续。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

中南出版传媒集团股份有限公司

法定代表人:龚曙光

2014年4月22日

证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临2014-012

中南出版传媒集团股份有限公司

关于与关联方共同出资设立财务公司

获开业批复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2014年4月22日,中南出版传媒集团股份有限公司(以下称“中南传媒”)收到控股股东湖南出版投资控股集团有限公司(以下简称“控股集团”)转来的《中国银监会湖南监管局关于湖南出版投资控股集团财务有限公司开业的批复》(湘银监复〔2014〕102号),主要内容如下:

一、批准湖南出版投资控股集团财务有限公司开业。该公司中文名称为“湖南出版投资控股集团财务有限公司”(以下简称“财务公司”),英文名称为“Hunan Publishing Investment Holding Group Finance Co,Ltd.”,住所为长沙市开福区营盘东路38号。

二、批准财务公司注册资本为10亿元人民币。财务公司股东构成、出资额及出资比例如下:

(一)控股集团出资3亿元人民币,出资比例30%。

(二)中南传媒出资7亿元人民币,出资比例70%。

三、批准财务公司经营以下本外币业务:

(一)对集团成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;

(二)协助成员单位实现交易款项的收付;

(三)经批准的保险代理业务;

(四)对成员单位提供担保;

(五)办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;

(六)对成员单位办理票据承兑与贴现;

(七)办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;

(八)吸收成员单位的存款;

（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；

（十）从事同业拆借。

四、核准财务公司董事和高级管理人员任职资格。

五、批准《湖南出版投资控股集团财务有限公司章程》。

日前，财务公司已获得中国银监会湖南监管局颁发的《中华人民共和国金融许可证》（机构编码：Ｌ０１９６Ｈ２４３０１０００１），并已按规定办理了工商登记等相关手续（企业法人营业执照注册号为：４３０００００００１０８９１９）。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司

董事会

二〇一四年四月二十四日